财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24723.90 |
8541.43 |
11771.01 |
5105.93 |
14383.73 |
| 本期利润(万元) |
18318.32 |
53.69 |
14980.96 |
-331.92 |
39244.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
7.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58327.71 |
0.00 |
55553.45 |
0.00 |
28345.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
700024.93 |
762552.55 |
817388.51 |
596730.01 |
553112.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.26 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
8.44 |
| 累计净值增长率(%) |
52.16 |
0.00 |
51.39 |
0.00 |
47.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11273.45 |
2252.79 |
19553.06 |
1767.35 |
525.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1114819.29 |
1194511.26 |
752705.16 |
781445.87 |
938413.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1114819.29 |
1194511.26 |
752705.16 |
781445.87 |
938413.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
585.67 |
541.05 |
291.07 |
359.35 |
383.85 |
| 应付托管费(万元) |
195.22 |
180.35 |
97.02 |
119.78 |
127.95 |
| 资产总计(万元) |
1142215.18 |
1292760.30 |
783819.75 |
825626.91 |
943857.50 |
| 负债合计(万元) |
47724.06 |
6838.71 |
114142.58 |
89627.16 |
231374.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1094491.12 |
1285921.59 |
669677.17 |
735999.75 |
712483.41 |
| 未分配利润(万元) |
225553.10 |
260175.68 |
124699.46 |
111986.56 |
84288.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
802.01 |
348.62 |
115.30 |
74.33 |
817.97 |
| 投资收益(万元) |
48545.14 |
20142.72 |
24727.32 |
12132.43 |
22104.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12866.02 |
4252.60 |
29016.69 |
15821.44 |
2856.60 |
| 其它收入(万元) |
133.49 |
40.98 |
39.42 |
13.91 |
556.11 |
| 收入合计(万元) |
36614.62 |
24784.93 |
53898.73 |
28042.10 |
26335.44 |
| 管理人报酬(万元) |
7102.52 |
2678.66 |
3763.76 |
1841.48 |
4531.15 |
| 托管费(万元) |
2367.51 |
892.89 |
1254.59 |
613.83 |
1510.38 |
| 其它费用(万元) |
25.43 |
12.24 |
22.48 |
13.82 |
29.94 |
| 费用合计(万元) |
10864.67 |
3987.45 |
7737.43 |
4035.18 |
7764.95 |
| 利润总额(万元) |
25749.95 |
20797.48 |
46161.30 |
24006.93 |
18570.48 |
| 净利润(万元) |
25749.95 |
20797.48 |
46161.30 |
24006.93 |
18570.48 |
