资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56209.46 99.54%
银行存款和结算备付金 259.02 0.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:56468.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 70.00 7423.43 14.29%
23国开05 40.00 4385.12 8.44%
23农发10 30.00 3232.39 6.22%
22国兴投资MTN001 30.00 3131.72 6.03%
25上虞经开MTN001 30.00 3038.74 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22343.69 43.02%
国家债券 4122.63 7.94%
企业债 2043.77 3.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%