资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57214.50 99.78%
银行存款和结算备付金 124.18 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:57338.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 70.00 7487.43 14.59%
23国开05 60.00 6490.51 12.65%
23农发10 30.00 3271.22 6.38%
22国兴投资MTN001 30.00 3112.27 6.07%
24特别国债04 30.00 3085.21 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24394.84 47.55%
国家债券 3089.55 6.02%
企业债 2109.57 4.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%