资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66232.44 99.93%
银行存款和结算备付金 43.58 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66276.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 70.00 7473.31 13.49%
25农发20 40.00 4044.31 7.30%
23农发10 30.00 3253.19 5.87%
22国兴投资MTN001 30.00 3145.98 5.68%
25上虞经开MTN001 30.00 3074.19 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28300.29 51.07%
国家债券 4218.71 7.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%