我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4493.57 84.31%
银行存款和结算备付金 71.75 1.35%
其他资产 764.40 14.34%
资产总值:5329.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债11 10.00 1021.46 19.21%
23国债25 8.05 833.43 15.67%
22国债25 5.14 543.84 10.23%
23百联集MTN001 5.00 508.92 9.57%
22沪港务MTN002 5.00 506.99 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3477.65 65.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%