财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
246.34 |
152.93 |
1201.31 |
319.22 |
672.07 |
| 本期利润(万元) |
1277.67 |
643.95 |
162.19 |
-520.87 |
400.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.49 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4835.93 |
0.00 |
4142.64 |
0.00 |
4060.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51937.51 |
51303.79 |
50659.84 |
50376.96 |
50897.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.52 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
33.44 |
0.00 |
30.17 |
0.00 |
30.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
259.02 |
22.48 |
167.35 |
93.77 |
455.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
56209.46 |
64276.14 |
63372.87 |
41435.92 |
5017.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56209.46 |
64276.14 |
63372.87 |
41435.92 |
5017.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.79 |
12.91 |
12.54 |
7.71 |
1.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
4.30 |
4.18 |
2.57 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
56468.48 |
64298.61 |
63540.23 |
41549.23 |
5982.46 |
| 负债合计(万元) |
4530.97 |
13638.77 |
12642.40 |
11051.14 |
695.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
51937.51 |
50659.84 |
50897.83 |
30498.09 |
5286.53 |
| 未分配利润(万元) |
5420.31 |
4142.64 |
4380.58 |
2378.05 |
282.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
4.34 |
3.93 |
5.54 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
431.58 |
1652.19 |
893.46 |
405.23 |
147.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1031.33 |
-1039.12 |
-271.93 |
342.67 |
-2.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1463.48 |
617.41 |
625.46 |
753.44 |
146.77 |
| 管理人报酬(万元) |
76.36 |
144.60 |
67.94 |
27.24 |
7.80 |
| 托管费(万元) |
25.45 |
48.20 |
22.65 |
9.08 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
18.43 |
9.34 |
15.29 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
185.81 |
455.22 |
225.33 |
86.29 |
26.17 |
| 利润总额(万元) |
1277.67 |
162.19 |
400.13 |
667.15 |
120.60 |
| 净利润(万元) |
1277.67 |
162.19 |
400.13 |
667.15 |
120.60 |
