华泰保兴尊信定开(005645)_规模评级

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.07	5.07	5.07	3.07	0.55	0.55	0.55
季度净申购	0.00	-0.26	18397.47	23116.22	0.00	0.00	-0.01
总份额	46517.25	46517.25	46517.50	28120.04	5003.82	5003.82	5003.82
季度总申购份额	0.00	0.00	18397.48	28116.12	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.26	0.01	4999.90	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平

2719	中加安盈一年定开债券发起	5.10	50500.02	-500.00	0.00	500.00
2720	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48447.18	-	-	-
2721	泰信鑫益定期开放A	5.09	40128.30	-581.80	187.64	769.44
2722	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
2723	中融恒泽纯债A	5.08	47700.10	-0.04	3.40	3.44
2724	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.08	49994.66	-116118.73	49994.46	166113.19
2725	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.07	45296.41	1778.34	2538.15	759.81
2726	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
2727	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.07	50110.04	-54180.03	16699.61	70879.64
2728	民生加银高等级信用债债券C	5.07	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2729	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-
2730	华安安和债券A	5.06	49521.71	-165.34	15.62	180.95
2731	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.30	-	-	0.03
2732	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	0.00	-
2733	银华华茂定期开放债券	5.05	47964.96	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平

2686	华泰紫金智盈债券A	5.45	46932.45	-29461.73	3865.79	33327.52
2687	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.16	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2688	天弘增益回报债券发起式A	6.38	46905.48	-4505.62	6889.36	11394.98
2689	宏利汇利债券A	6.16	46733.34	-516.68	89.05	605.73
2690	招商招怡纯债D	5.40	46580.82	-109.69	8.18	117.87
2691	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2692	广发增强债券C	6.30	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
2693	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
2694	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.98	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2695	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2696	平安季享裕定开债A	5.14	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2697	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
2698	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
2699	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
2700	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平

4503	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4504	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4505	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4506	博时富安3个月定开债发起式	56.28	464511.34	-	-	-
4507	南华瑞鑫定期开放债券	20.18	194937.40	-	-	1.00
4508	博时富乾3个月定开债发起式	66.55	625068.72	-	-	0.00
4509	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
4510	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
4511	招商添琪3个月定开债发起式A	52.69	494938.32	-	-	-
4512	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4513	诺安浙享定开发起式债券	18.00	165499.26	-	-	-
4514	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
4515	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4516	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
4517	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平

4685	中银泰享定期开放债券	24.91	245855.19	-	-	0.00
4686	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4687	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	43.34	416530.76	-	-	200000.00
4688	博时富安3个月定开债发起式	56.28	464511.34	-	-	-
4689	南华瑞鑫定期开放债券	20.18	194937.40	-	-	1.00
4690	博时富乾3个月定开债发起式	66.55	625068.72	-	-	0.00
4691	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
4692	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
4693	招商添琪3个月定开债发起式A	52.69	494938.32	-	-	-
4694	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4695	诺安浙享定开发起式债券	18.00	165499.26	-	-	-
4696	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
4697	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4698	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
4699	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.90	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.10	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.28	464511.34	-	-	-
4825	中融聚业定期开放债券	20.97	198898.98	-	-	-
4826	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
4827	招商添琪3个月定开债发起式A	52.69	494938.32	-	-	-
4828	招商添琪3个月定开债发起式C	49.49	494938.32	-	-	-
4829	诺安浙享定开发起式债券	18.00	165499.26	-	-	-
4830	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.26	71426.18	-	-	-
4831	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.64	13056.21	-	-	-
4832	兴全祥泰定期开放债券	74.48	690033.71	-	192.72	-
4833	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

215

2163592.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

1289909.8900

99.99%

0.01%

2024-06-30

217

230590.6300

99.95%

0.05%

2023-12-31

218

229533.3400

99.95%

0.05%

2023-06-30

221

226417.9800

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	215	2163592.9000	46515.17	100.00	2.08	0.00
2024-12-31	218	1289909.8900	28117.69	99.99	2.34	0.01
2024-06-30	217	230590.6300	5001.47	99.95	2.34	0.05
2023-12-31	218	229533.3400	5001.47	99.95	2.35	0.05
2023-06-30	221	226417.9800	5001.47	99.95	2.37	0.05

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