华泰保兴尊信定开(005645)_规模评级

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.57	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07	5.07
季度净申购	4618.12	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.26	18397.47
总份额	51135.32	46517.20	46517.20	46517.20	46517.25	46517.25	46517.50
季度总申购份额	4618.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18397.48
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.26	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平

2525	中欧稳宁9个月债券A	5.61	49000.94	-9678.62	2677.12	12355.74
2526	前海开源鼎裕债券A	5.60	49930.52	131.84	186.48	54.64
2527	招商安阳债券A	5.60	55570.49	-8922.14	2697.74	11619.88
2528	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.60	48888.62	-1269.21	3501.42	4770.63
2529	中欧可转债债券A	5.59	37020.98	-11697.84	635.06	12332.90
2530	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2531	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
2532	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2533	鹏扬淳享债券A	5.57	52715.07	-45282.03	53199.06	98481.08
2534	中金新元6个月定开债A	5.57	47005.72	-	-	-
2535	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2536	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
2537	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
2538	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65
2539	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	工银尊益中短债债券F	6.28	51650.47	-25255.02	38181.87	63436.89
2482	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65
2483	嘉实稳祥纯债债券C	5.74	51502.29	-4736.76	3115.74	7852.49
2484	兴银稳安60天滚动持有债券E	5.99	51350.77	-1826.54	2320.66	4147.21
2485	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
2486	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
2487	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2488	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2489	农银瑞泽添利债券C	5.64	51022.17	-4861.46	32051.23	36912.68
2490	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	-	-
2491	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
2492	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
2493	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
2494	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
2495	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4555	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4556	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4557	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4558	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4559	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4560	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4561	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
4562	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4563	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4564	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4565	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4566	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4567	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4568	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
2023	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19
2024	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.80	24869.02	945.42	4688.48	3743.06
2025	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2026	平安短债E	13.41	108403.68	-1671.61	4664.10	6335.71
2027	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.58	5518.26	3822.48	4662.66	840.18
2028	浦银安盛上清所优选短融A	3.25	30120.57	-65018.22	4657.57	69675.79
2029	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
2030	融通收益增强债券A	1.88	18494.68	-10855.74	4615.97	15471.71
2031	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
2032	泰康长江经济带债券C	1.53	13880.57	4575.49	4575.49	0.00
2033	建信中短债纯债债券C	4.40	41872.50	-3095.70	4564.95	7660.65
2034	中信建投景明一年定开债券发起式	6.93	62253.90	-	4554.06	-
2035	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
2036	淳厚稳悦A	0.03	234.11	46.75	4549.26	4502.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平

4811	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4812	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-
4813	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	36.71	344476.60	-	-	-
4814	博时富安3个月定开债发起式	17.99	162579.11	-	-	-
4815	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	-	-
4816	中融聚业定期开放债券	21.15	198898.98	-	-	-
4817	国投瑞银顺源债券	39.96	380417.03	-	0.91	-
4818	华泰保兴尊信定开	5.57	51135.32	-	4618.12	-
4819	广发汇佳定期开放债券	20.06	194636.00	-	-	-
4820	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
4821	天弘悦享定开债发起式	84.16	692293.17	-	-	-
4822	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-	-	-
4823	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4824	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
4825	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

2183906.3000

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

2183906.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

2163592.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

1289909.8900

99.99%

0.01%

2024-06-30

217

230590.6300

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	2183906.3000	46515.17	100.00	2.03	0.00
2025-12-31	213	2183906.3000	46515.17	100.00	2.03	0.00
2025-06-30	215	2163592.9000	46515.17	100.00	2.08	0.00
2024-12-31	218	1289909.8900	28117.69	99.99	2.34	0.01
2024-06-30	217	230590.6300	5001.47	99.95	2.34	0.05

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