华泰保兴尊信定开(005645)_规模评级

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	2.36
季度净申购	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-17092.00	-15170.05
总份额	5003.82	5003.82	5003.82	5003.83	5003.84	5003.84	22095.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	17092.00	15170.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	景顺长城政策性金融债C	0.55	5192.38	5123.20	5807.19	683.99
4010	融通收益增强债券A	0.55	4878.00	-98.81	2.22	101.03
4011	银华信用四季红债券C	0.55	5375.83	-897.32	206.94	1104.26
4012	长盛可转债C	0.54	5749.06	-158.59	218.51	377.10
4013	东海证券海鑫尊利	0.54	5262.32	5233.50	5243.67	10.17
4014	恒生前海恒祥纯债债券A	0.54	5132.28	-58877.37	3.65	58881.03
4015	华富恒盛纯债债券C	0.54	5002.54	-2012.28	3477.20	5489.48
4016	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4017	嘉实同舟债券C	0.54	5331.84	-1805.65	19.46	1825.12
4018	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-
4019	鹏华纯债债券	0.54	5120.40	1636.10	3151.86	1515.76
4020	西部利得祥逸债券D	0.54	5250.14	1.86	4.73	2.87
4021	银河天盈中短债C	0.54	4737.73	-1614.13	3458.91	5073.04
4022	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43
4023	安信资管瑞元添利A	0.53	4626.31	-	-	189.81

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平

4018	诺德安盈	0.52	5049.67	-141435.78	2.70	141438.47
4019	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01
4020	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4021	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
4022	华安年年盈定期开放债券A	0.52	5037.02	-164.73	54.14	218.86
4023	国泰惠富纯债债券C	0.52	5011.89	-	94.17	-
4024	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5007.86	1.03	1.47	0.44
4025	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4026	华富恒盛纯债债券C	0.54	5002.54	-2012.28	3477.20	5489.48
4027	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
4028	国联安恒瑞3个月定开债券	0.52	5000.66	-	-	4934.28
4029	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.56	4995.40	-1005.43	46.04	1051.47
4030	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.53	4985.52	-5311.14	129.43	5440.57
4031	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
4032	摩根安享回报一年持有期债券A	0.53	4974.65	160.77	661.60	500.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4462	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4463	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4465	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4466	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4467	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4468	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4469	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4470	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4471	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4472	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
4473	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
4474	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4475	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4645	招商招鸿6个月定开债发起式	2.07	20000.77	-	-	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4647	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4648	博时富安3个月定开债发起式	55.21	464511.34	-	-	0.00
4649	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4650	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
4651	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4652	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4653	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4654	诺安浙享定开发起式债券	8.14	73341.95	-	-	0.00
4655	嘉实致兴定期纯债债券	29.04	280704.11	-	-	200000.00
4656	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
4657	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4658	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平

4764	添富鑫永定开债A	55.74	542202.60	-	2.40	-
4765	招商添润3个月定开债发起式A	63.87	600464.45	-	-	-
4766	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4767	中银泰享定期开放债券	20.42	197278.60	-	-	-
4768	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
4769	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.37	616530.76	-	0.00	-
4770	南华瑞鑫定期开放债券	20.02	194938.43	-	-	-
4771	华泰保兴尊信定开	0.54	5003.82	-	-	-
4772	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
4773	财通资管鸿睿12个月定开债券A	42.74	339696.85	-	-	-
4774	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.76	6216.40	-	-	-
4775	兴全祥泰定期开放债券	72.98	689841.00	-	-	-
4776	长信富瑞两年定开债券A	89.68	880628.03	-	-	-
4777	前海联合泓瑞定开债券	0.01	95.07	-	-	-
4778	中融聚安定期开放债券	18.74	160228.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

217

230590.6300

99.95%

0.05%

2023-12-31

218

229533.3400

99.95%

0.05%

2023-06-30

221

226417.9800

99.95%

0.05%

2022-12-31

226

1648933.1500

99.99%

0.01%

2022-06-30

226

1451030.2100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	217	230590.6300	5001.47	99.95	2.34	0.05
2023-12-31	218	229533.3400	5001.47	99.95	2.35	0.05
2023-06-30	221	226417.9800	5001.47	99.95	2.37	0.05
2022-12-31	226	1648933.1500	37263.52	99.99	2.37	0.01
2022-06-30	226	1451030.2100	32790.94	99.99	2.34	0.01

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