华泰保兴尊信定开(005645)_规模评级

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	5.15	3.11	0.55	0.55
季度净申购	-0.04	0.00	-0.26	18397.47	23116.22	0.00	0.00
总份额	46517.20	46517.25	46517.25	46517.50	28120.04	5003.82	5003.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	18397.48	28116.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.00	0.26	0.01	4999.90	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平

2675	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2676	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49111.58	-10.54	10.77	21.31
2677	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2678	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
2679	金元顺安沣泉债券	5.16	43970.35	26997.71	32734.42	5736.70
2680	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
2681	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
2682	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
2683	湘财久盈中短债A	5.15	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
2684	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2685	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2686	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
2687	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
2688	长信可转债债券C	5.13	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
2689	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平

2661	宏利汇利债券A	6.20	46649.94	-83.40	80.68	164.08
2662	格林泓鑫纯债C	5.05	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
2663	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2664	招商招怡纯债D	5.46	46582.64	1.82	9.46	7.64
2665	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2666	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2667	南方振元债券发起A	5.39	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2668	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
2669	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2670	华富强化回报债券	7.64	46482.22	-2843.31	47428.10	50271.41
2671	嘉实信用债券C	5.94	46453.45	-9968.03	5364.85	15332.88
2672	华安鼎丰债券发起式A	5.59	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
2673	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
2674	平安双季增享6个月持有债券A	4.65	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
2675	国泰安璟债券C	4.93	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	丰润纯债债券A	18.98	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
998	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
999	鹏扬双利债券A	7.97	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1000	民生加银汇智3个月定开债券	62.24	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1001	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
1002	鹏华丰达债券	13.73	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1003	南方昌元转债C	14.82	72409.95	18503.03	252920.18	234417.15
1004	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
1005	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1006	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.48	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
1007	招商安凯债券	17.95	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1008	富荣中短债债券A	2.56	26079.88	18267.78	26727.49	8459.71
1009	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1010	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
1011	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	中银纯债债券C	13.23	109231.79	-13370.62	18640.26	32010.88
1767	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	3.05	28728.25	12302.01	18613.97	6311.96
1768	汇添富彭博政金债1-3年A	13.46	124423.27	22.25	18605.80	18583.55
1769	浦银安盛6个月持有期债券C	2.21	18859.68	11500.86	18585.93	7085.07
1770	汇添富中高等级信用债A	2.99	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
1771	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.97	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
1772	富国全球债券(QDII)人民币	47.87	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
1773	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
1774	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.39	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
1775	国富恒瑞债券C	5.55	42013.84	177.76	18307.83	18130.07
1776	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
1777	平安惠悦纯债	14.48	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
1778	博时智臻纯债债券	12.39	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1779	中融睿祥纯债A	12.23	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1780	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18213.80	17597.72	18102.43	504.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰保兴尊信定开基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
4411	光大阳光北斗星180天滚动A	0.15	859.17	-	-	0.45
4412	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
4413	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
4414	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
4415	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.40	32104.44	12409.19	12409.56	0.37
4416	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
4417	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
4418	兴全兴泰债券	101.57	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4419	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4420	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
4421	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.71	63.94	0.24
4422	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4423	中金金元A	82.41	804380.14	2.06	2.28	0.22
4424	国投瑞银顺祥债券	52.29	499201.16	-	-	0.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

2183906.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

2163592.9000

100.00%

0.00%

2024-12-31

218

1289909.8900

99.99%

0.01%

2024-06-30

217

230590.6300

99.95%

0.05%

2023-12-31

218

229533.3400

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	213	2183906.3000	46515.17	100.00	2.03	0.00
2025-06-30	215	2163592.9000	46515.17	100.00	2.08	0.00
2024-12-31	218	1289909.8900	28117.69	99.99	2.34	0.01
2024-06-30	217	230590.6300	5001.47	99.95	2.34	0.05
2023-12-31	218	229533.3400	5001.47	99.95	2.35	0.05

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