华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.089 0.000(0.04%)

累计净值：1.283

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.03亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
债券型名次	1514	586	3018	2322	2635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.40	9.56	-	30.11
债券型名次	1468	1956	2138	1178	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华富收益增强债券A	0.17	-0.17	0.66	4.10	1.46
1513	华富收益增强债券B	0.17	-0.20	0.56	3.90	1.34
1514	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
1515	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1516	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.17	0.50	-0.18	1.31	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华宝宝隆债券A	0.18	0.89	0.30	2.62	0.33
585	华宝宝隆债券C	0.19	0.89	0.27	2.57	0.31
586	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
587	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15
588	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	华安鼎盈一年定开债发起式	0.14	0.66	0.26	1.46	0.35
3017	华安中债1-3年政策金融债A	0.18	0.73	0.26	1.49	0.07
3018	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
3019	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3020	华夏中债3-5年政金债指数A	0.20	0.98	0.26	2.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	华安安悦债券A	0.07	0.38	0.34	2.05	0.63
2321	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.39	1.03	2.05	1.32
2322	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
2323	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
2324	农银双利回报债券C	0.14	0.35	0.02	2.05	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	宏利泽利债券	0.03	0.19	0.35	1.07	0.37
2634	华安证券聚赢一年持有B	0.05	0.08	0.23	1.27	0.37
2635	华泰保兴尊信定开	0.17	0.89	0.26	2.05	0.37
2636	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.20	0.38	0.83	0.37
2637	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	0.51	0.31	1.48	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国投瑞银顺泓债券	3.99	8.46	10.95	-	29.86
1467	海富通瑞祥一年定开债券	3.99	9.03	12.36	-	43.14
1468	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1469	汇安中债-广西信用债C	3.99	6.93	7.78	-	16.12
1470	鹏华丰泰定期开放债券B	3.99	6.80	8.74	-	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	博时民泽纯债债券	3.12	7.40	9.84	-	31.26
1955	博时悦楚纯债债券	3.51	7.40	9.85	-	28.79
1956	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1957	汇添富鑫润纯债A	3.87	7.40	0.00	-	8.40
1958	景顺长城景泰裕利纯债C	3.26	7.40	0.00	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	鑫元臻利债券A	2.65	6.75	9.57	-	22.80
2137	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	7.01	9.56	-	9.67
2138	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
2139	交银中债1-3年农发债指数A	3.22	7.02	9.56	-	21.03
2140	南方1-3年国开债A	3.52	7.09	9.56	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中融聚业定期开放债券	3.67	12.66	18.76	-	38.64
1177	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07
1178	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1179	广发汇佳定期开放债券	3.89	7.94	10.93	-	29.71
1180	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	9.96	-	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	永赢增益债券C	2.54	6.09	8.75	-	30.14
1322	北信瑞丰鼎利A	9.29	13.13	14.92	-	30.13
1323	华泰保兴尊信定开	3.99	7.40	9.56	-	30.11
1324	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
1325	中加聚利纯债定开A	3.08	7.56	12.11	-	30.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7462.93	14.86%
23国开05	60.00	6489.31	12.92%
22国开05	40.00	4307.53	8.58%
23农发10	30.00	3262.82	6.50%
22上虞经控债01	30.00	3141.64	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29785.19	59.31%
企业债	7378.49	14.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.088	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.283	1.282	1.282	1.282	1.282

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