华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2914

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
债券型名次	347	755	2931	4499	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.67	8.79	14.70	31.06
债券型名次	4190	2700	3011	1925	1457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	国泰君安1年定开债券发起式	0.18	0.54	0.08	-0.12	0.38
346	华宝政金债债券	0.18	0.53	0.43	0.75	0.42
347	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
348	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
349	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	宏利汇利债券C	0.12	0.74	0.09	-0.57	0.50
754	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.15	0.74	0.52	0.46	0.74
755	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
756	华夏亚债中国指数A	0.18	0.74	0.11	-0.17	0.55
757	惠升和悦债券C	-1.05	0.74	-0.78	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.39	0.77	0.17
2930	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
2931	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
2932	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
2933	华夏鼎康债券A	0.11	0.37	0.39	0.49	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.12	0.24	0.29	0.11
4498	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4499	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
4500	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.15	0.20	0.29	0.08
4501	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.45	0.28	0.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
1263	红土创新增强收益债券C	0.07	0.37	0.19	0.34	0.69
1264	华泰保兴尊信定开	0.18	0.74	0.39	0.29	0.69
1265	汇泉安盈回报债券A	-0.14	0.27	0.60	1.88	0.69
1266	金鹰鑫日享债券C	0.12	0.59	0.87	1.19	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.83	4.45	8.23	-	14.00
4189	华安安逸半年定开债	0.83	6.14	10.54	18.30	32.59
4190	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.70	31.06
4191	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.77	3.04	5.86	6.05
4192	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.71	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国联安增盈纯债C	1.87	5.67	11.49	16.42	22.01
2699	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.30	5.67	10.18	-	19.29
2700	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.70	31.06
2701	建信睿阳一年定期开放债券	1.56	5.67	8.87	16.44	19.86
2702	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.27	5.67	10.59	18.64	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	蜂巢丰业一年定开	0.88	4.79	8.79	17.05	20.65
3010	海富通纯债债券C	4.53	11.93	8.79	9.63	161.19
3011	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.70	31.06
3012	前海开源鼎瑞债券C	0.88	5.25	8.79	2.29	23.24
3013	国联安恒悦90天持有债券A	1.41	4.24	8.78	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	方正富邦富利纯债C	-1.07	3.78	9.05	14.71	21.96
1924	广发景明中短债E	1.82	4.57	8.11	14.70	15.82
1925	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.70	31.06
1926	博时季季乐持有期债券A	1.63	4.29	8.01	14.69	16.89
1927	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.47	5.34	8.26	14.69	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	5.94	9.60	15.66	31.07
1456	工银中高等级信用债债券B	0.61	4.03	8.35	15.05	31.06
1457	华泰保兴尊信定开	0.83	5.67	8.79	14.70	31.06
1458	天弘悦享定开债发起式	0.50	5.05	9.67	-	31.06
1459	诺安鑫享定开发起式债券	0.57	5.85	9.14	16.40	31.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7380.39	14.57%
23国开05	60.00	6583.83	13.00%
23农发10	30.00	3225.69	6.37%
24特别国债04	30.00	3103.62	6.13%
22国兴投资MTN001	30.00	3088.54	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26282.13	51.88%
企业债	4247.14	8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0956	1.0950	1.0948	1.0950	1.0946
累计净值(元)	1.2904	1.2898	1.2896	1.2898	1.2894

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