华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1219 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3167

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
债券型名次	4423	1165	729	397	484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
债券型名次	880	1762	1982	1537	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
4422	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77
4423	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
4424	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4425	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华安添勤债券	-0.09	0.32	0.54	1.81	2.12
1164	华富恒利债券A	0.04	0.32	-2.67	-8.55	-0.97
1165	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
1166	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.32	-0.70	-2.46	-1.92
1167	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	恒生前海恒裕债券C	-0.01	0.35	0.65	1.82	1.89
728	华安鼎丰债券发起式C	-0.07	0.31	0.65	1.94	2.21
729	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
730	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
731	华夏鼎通债券A	-0.11	0.27	0.65	1.85	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	长城中债5-10年国开行债券C	-0.15	0.26	0.41	2.18	2.92
396	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.28	0.64	2.18	3.09
397	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
398	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57
399	金鹰添裕纯债债券C	0.00	0.27	0.63	2.18	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
483	宏利恒利债券A	-0.03	0.44	0.82	2.55	3.01
484	华泰保兴尊信定开	-0.05	0.32	0.65	2.18	3.01
485	鹏扬淳利定期开放债券	-0.05	0.57	1.29	2.57	3.01
486	兴全稳泰债券A	0.00	0.21	0.49	1.94	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39
879	宏利恒利债券A	3.15	6.36	10.88	17.78	43.53
880	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
881	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
882	西部利得双兴一年定开债券发起	3.15	7.57	12.29	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	大摩丰裕63个月开放债券	1.84	5.73	9.68	-	21.61
1761	海富通稳健添利债券A	2.54	5.73	11.40	16.25	79.15
1762	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
1763	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.82	22.57
1764	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	广发汇佳定期开放债券	2.76	5.28	9.38	16.58	33.47
1981	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
1982	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
1983	华夏纯债债券A	2.49	5.86	9.38	16.71	66.19
1984	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.87	5.30	9.38	16.17	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	海富通利率债债券C	1.72	3.98	8.07	14.75	15.26
1536	华宝中短债债券A	2.23	4.41	7.19	14.75	24.98
1537	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
1538	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
1539	广发中债1-3年农发债指数C	2.13	4.16	8.03	14.72	29.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	中信保诚稳利债券A	2.81	5.34	8.56	15.67	34.13
1362	金元顺安沣泉债券	3.18	27.29	12.30	20.49	34.12
1363	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.73	34.09
1364	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.19	34.08
1365	鹏扬泓利债券A	3.07	13.39	12.21	14.32	34.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7423.43	14.29%
23国开05	40.00	4385.12	8.44%
23农发10	30.00	3232.39	6.22%
22国兴投资MTN001	30.00	3131.72	6.03%
25上虞经开MTN001	30.00	3038.74	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22343.69	43.02%
企业债	2043.77	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1221	1.1230	1.1231	1.1231	1.1225
累计净值(元)	1.3169	1.3178	1.3179	1.3179	1.3173

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