华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1194 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3142

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
债券型名次	2127	852	419	343	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
债券型名次	1563	1689	2004	1604	1358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.11	1.30
2126	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
2127	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
2128	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.19	0.55	1.02	1.14
2129	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.09	0.30	0.72	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76
851	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
852	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
853	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96
854	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	长城中债5-10年国开行债券C	0.00	0.28	1.01	2.37	2.81
418	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
419	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
420	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
421	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.30	0.94	2.25	2.83
342	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
343	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
344	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
345	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.17	2.25	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.62	0.98	2.65	2.78
406	大摩多元收益债券C	-0.14	-1.14	-1.71	-0.12	2.78
407	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
408	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
409	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
1562	华安稳固收益债券A	2.43	5.12	9.95	12.49	53.01
1563	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1564	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.43	4.69	9.71	-	14.44
1565	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.43	5.03	10.78	17.73	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
1688	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
1689	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1690	汇添富高息债债券C	3.00	5.42	10.30	13.19	72.70
1691	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	工银纯债债券A	2.36	5.28	9.36	18.18	71.31
2003	国泰民安增益纯债债券A	0.49	3.25	9.36	15.78	29.28
2004	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
2005	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.25	4.46	9.36	-	17.19
2006	南方卓利3个月定开债发起式	1.66	5.87	9.36	15.72	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
1603	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
1604	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1605	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
1606	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
1357	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
1358	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1359	中欧兴华债券	2.30	5.04	11.28	18.09	33.79
1360	汇安嘉裕纯债债券A	1.51	3.86	9.55	12.87	33.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7423.43	14.29%
23国开05	40.00	4385.12	8.44%
23农发10	30.00	3232.39	6.22%
22国兴投资MTN001	30.00	3131.72	6.03%
25上虞经开MTN001	30.00	3038.74	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22343.69	43.02%
企业债	2043.77	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1193	1.1187	1.1183	1.1183	1.1185
累计净值(元)	1.3141	1.3135	1.3131	1.3131	1.3133

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