华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.264

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.53亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
债券型名次	4224	1346	1444	925	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
债券型名次	1814	2490	2152	1506	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
4223	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
4224	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
4225	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.17	0.34	0.88	2.08
4226	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.34	0.62	1.64	3.40
1345	华安证券睿赢一年持有B	0.17	0.34	0.99	1.47	4.94
1346	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
1347	华泰紫金智惠定开债券A	0.05	0.34	0.87	1.95	3.94
1348	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.34	0.87	7.56	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
1443	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.31	0.88	1.75	3.66
1444	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
1445	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33
1446	天弘丰益债券发起A	0.02	0.24	0.88	2.08	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	国新国证荣赢63个月定开债券	0.07	0.33	0.98	1.98	3.47
924	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
925	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
926	嘉合慧康63个月定开债券C	0.08	0.38	1.03	1.98	3.32
927	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华安安和债券C	0.07	0.20	0.16	1.16	3.60
1788	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60
1789	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
1790	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.60	1.62	3.60
1791	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60
1813	华富安业一年持有期债券A	4.16	2.55	0.00	-	2.30
1814	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
1815	嘉合磐益纯债C	4.16	9.36	0.00	-	8.97
1816	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	工银1-3年农发债指数E	3.80	6.49	9.19	-	10.55
2489	海富通稳健添利债券C	5.78	6.49	8.53	16.58	69.70
2490	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
2491	华夏鼎康债券A	4.28	6.49	9.57	16.39	18.93
2492	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	银河嘉裕债券	3.63	6.37	8.99	12.00	14.02
2151	博时裕恒纯债债券	3.34	6.43	8.98	16.94	38.83
2152	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
2153	民生加银中债1-3年农发债指数	3.39	6.15	8.98	15.33	17.19
2154	鹏华丰泰定期开放债券A	3.66	6.01	8.98	16.16	68.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	光大尊盈半年A	2.86	6.00	8.85	16.60	28.52
1505	宏利恒利债券C	4.49	6.97	9.97	16.60	32.19
1506	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
1507	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78
1508	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	信诚稳瑞C	3.10	5.31	7.81	13.59	27.86
1339	中加聚盈定开债券C	2.60	6.10	10.52	22.91	27.86
1340	华泰保兴尊信定开	4.16	6.49	8.98	16.60	27.84
1341	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81
1342	易方达恒惠定开债券发起式	3.18	5.85	9.10	17.54	27.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债11	10.00	1021.46	19.21%
23国债25	8.05	833.43	15.67%
22国债25	5.14	543.84	10.23%
23百联集MTN001	5.00	508.92	9.57%
22沪港务MTN002	5.00	506.99	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264

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