华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1133 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3081

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
债券型名次	1881	643	609	790	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
债券型名次	2512	1946	2302	1836	1404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.22	0.88	1.64	1.46
1880	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.21	0.71	1.38	1.25
1881	华泰保兴尊信定开	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
1882	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1883	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.22	0.92	1.78	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	华安中债7-10年国开债A	0.01	0.35	1.53	2.62	2.52
642	华安鑫福定开债C	0.03	0.35	0.71	1.14	1.04
643	华泰保兴尊信定开	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
644	华夏鼎富债券A	0.01	0.35	1.78	2.27	2.11
645	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.35	0.86	1.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	华安鼎丰债券发起式C	-0.01	0.35	1.30	1.67	1.58
608	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.25	1.30	2.58	2.34
609	华泰保兴尊信定开	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
610	交银信用添利债券(LOF)	0.44	0.03	1.30	4.28	3.53
611	交银增利增强债券C	0.50	0.26	1.30	4.04	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	光大保德信晟利债券A	0.47	-0.01	-2.40	2.37	1.16
789	广发集裕债券C	0.53	-0.30	0.83	2.37	1.44
790	华泰保兴尊信定开	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
791	汇添富双鑫添利债券A	0.74	-0.05	1.33	2.37	1.81
792	南方7-10年国开债E	0.01	0.28	1.33	2.37	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	富国裕利债券C	0.42	-0.07	1.07	2.69	2.22
693	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
694	华泰保兴尊信定开	0.03	0.35	1.30	2.37	2.22
695	长江尊利债券型C	0.35	-0.22	0.26	2.86	2.21
696	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.87	4.06	7.18	-	12.49
2511	海富通中短债债券C	1.87	3.95	6.96	10.78	13.94
2512	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
2513	华泰紫金丰睿债券发起C	1.87	4.36	3.33	-	6.90
2514	建信睿丰纯债定期开放债券	1.87	4.90	9.48	19.09	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	广发汇富一年定期债券C	1.33	5.62	10.35	-	40.42
1945	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.67	5.62	10.60	20.40	30.96
1946	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
1947	华夏鼎润债券A	3.44	5.62	7.51	-10.87	-10.29
1948	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.54	5.62	9.29	15.13	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	方正富邦丰利债券C	1.17	5.25	9.13	2.17	18.64
2301	国泰丰祺纯债债券C	0.76	4.73	9.13	-	10.53
2302	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
2303	南方光元债券	1.81	4.86	9.13	-	11.47
2304	平安合聚定开债	1.59	4.29	9.13	17.86	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.98	37.48
1835	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
1836	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
1837	华夏希望债券A	3.59	8.15	13.16	14.97	136.13
1838	富国双债增强债券C	2.18	8.64	7.48	14.96	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南方卓利3个月定开债发起式	1.50	6.23	9.44	16.44	33.14
1403	中信保诚稳益债券A	1.98	4.71	8.12	15.99	33.07
1404	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
1405	交银丰晟收益债券C	1.50	3.55	7.83	14.19	33.06
1406	兴业裕华债券	1.73	4.50	6.90	10.50	33.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7487.43	14.59%
23国开05	60.00	6490.51	12.65%
23农发10	30.00	3271.22	6.38%
22国兴投资MTN001	30.00	3112.27	6.07%
24特别国债04	30.00	3085.21	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24394.84	47.55%
企业债	2109.57	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1130	1.1129	1.1140	1.1148	1.1156
累计净值(元)	1.3078	1.3077	1.3088	1.3096	1.3104

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