华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1168 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
债券型名次	466	2338	738	455	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
债券型名次	2329	1848	2150	2099	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
465	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
466	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
467	华夏鼎富债券A	0.11	-0.05	1.37	2.22	2.24
468	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.11	0.50	1.08	1.04
2337	华泰保兴久盈	0.01	0.11	0.35	0.73	0.73
2338	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
2339	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
2340	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.55	1.11	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
737	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
738	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
739	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
740	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
454	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
455	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
456	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
457	招商双债增强(LOF)D	-0.18	1.01	1.85	2.58	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
550	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
551	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54
552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
553	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.84	4.19	7.98	-	11.01
2328	国投瑞银顺泓债券	1.84	5.67	10.18	17.45	33.22
2329	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2330	华夏鼎成一年定开债券	1.84	4.60	11.93	-	16.92
2331	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.84	4.07	7.02	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76
1847	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1848	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
1849	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
1850	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国金中债1-5年政策性金融债A	1.68	5.21	9.31	-	9.56
2149	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
2150	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2151	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
2152	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	东方红汇阳债券A	2.04	8.81	8.27	14.86	54.22
2098	东方红汇阳债券Z	2.04	8.80	8.26	14.86	44.80
2099	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2100	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02
2101	东方红益鑫纯债债券A	1.26	5.42	8.79	14.85	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
1391	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1392	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
1393	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
1394	融通通源短融债券B	1.47	3.47	5.76	11.77	33.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7487.43	14.59%
23国开05	60.00	6490.51	12.65%
23农发10	30.00	3271.22	6.38%
22国兴投资MTN001	30.00	3112.27	6.07%
24特别国债04	30.00	3085.21	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24394.84	47.55%
企业债	2109.57	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1165	1.1163	1.1156	1.1156	1.1153
累计净值(元)	1.3113	1.3111	1.3104	1.3104	1.3101

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。