华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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最新净值：1.0865 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3257

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王海明

2026-09-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
债券型名次	524	439	371	376	219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
债券型名次	328	1445	1610	1656	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
523	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
524	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
525	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
526	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
438	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
439	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
440	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
441	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
370	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
371	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
372	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
373	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
375	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
376	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
377	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67
378	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87
218	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
219	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
221	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71
327	广发集汇债券C	4.25	8.15	11.73	-	12.48
328	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
329	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.25	8.62	13.05	22.51	27.99
330	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.89	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
1444	国寿安保泰然纯债债券	3.16	6.14	10.64	-	13.43
1445	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1446	景顺长城四季金利债券C	0.90	6.14	10.37	18.64	67.94
1447	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	招商双债增强债券C	2.99	5.40	10.33	18.88	101.44
1609	博时富乐纯债债券	3.56	5.77	10.32	18.78	27.82
1610	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1611	汇添富高息债债券C	2.13	6.73	10.32	12.54	72.39
1612	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63
1655	广发民玉纯债	3.47	5.96	9.75	15.60	20.66
1656	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1657	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96
1658	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	永赢永益债券A	1.14	2.99	6.90	13.50	35.23
1279	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
1280	华泰保兴尊信定开	4.25	6.14	10.32	15.60	35.20
1281	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1282	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7423.43	14.29%
23国开05	40.00	4385.12	8.44%
23农发10	30.00	3232.39	6.22%
22国兴投资MTN001	30.00	3131.72	6.03%
25上虞经开MTN001	30.00	3038.74	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22343.69	43.02%
企业债	2043.77	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0862	1.0855	1.0850	1.0841	1.0836
累计净值(元)	1.3254	1.3247	1.3242	1.3233	1.3228

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