华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王海明

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.13亿元

2022-10-29 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
债券型名次	2247	1445	448	1332	915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
债券型名次	2986	2081	2477	1910	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2246	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.28	0.72	1.03	0.90
2247	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
2248	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.04	0.19	0.49	0.82	0.60
2249	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.57	0.95	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
1444	华泰柏瑞季季红债券C	0.04	0.50	0.92	0.94	1.21
1445	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1446	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.50	1.02	1.40	1.38
1447	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.50	1.27	1.47	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
447	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
448	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
449	交银强化回报C类	0.40	2.85	1.24	4.62	3.55
450	鹏扬淳开债券D	0.01	0.53	1.24	1.74	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华宝宝惠债券	0.05	0.38	0.79	1.60	1.03
1331	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.38	1.04	1.60	1.30
1332	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
1333	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46
1334	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	中信保诚景华A	0.03	0.68	1.37	1.38	1.76
914	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.02	0.53	1.22	1.93	1.75
915	华泰保兴尊信定开	0.04	0.50	1.24	1.60	1.75
916	建信双债增强A	0.08	0.79	0.39	2.08	1.75
917	景顺长城景颐辰利债券A	0.28	1.05	0.05	2.02	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	国寿安保尊诚纯债债券C	1.80	6.71	10.87	18.52	18.63
2985	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.80	3.85	6.99	-	11.31
2986	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
2987	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80
2988	建信恒瑞债券	1.80	5.10	9.46	15.57	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2080	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	19.24	22.29
2081	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
2082	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.87	10.11	17.92	21.51
2083	景顺长城优信增利债券C	1.99	5.87	9.48	14.70	71.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.09	4.41	9.34	-	14.16
2476	国金惠远纯债C	2.37	6.14	9.33	15.05	13.96
2477	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
2478	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
2479	天弘庆享A	0.97	5.49	9.33	15.62	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	同泰恒利纯债A	1.90	5.67	8.25	14.75	17.52
1909	交银稳利中短债债券C	1.75	3.83	7.88	14.74	19.94
1910	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
1911	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	14.72	32.48
1912	交银施罗德中高等级信用债债券	1.71	4.89	8.32	14.72	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	中信保诚稳达C	2.78	8.67	13.90	22.19	32.47
1430	长信利鑫A	3.38	9.31	8.86	10.94	32.46
1431	华泰保兴尊信定开	1.80	5.87	9.33	14.73	32.45
1432	西部利得祥逸债券C	2.59	5.95	11.14	22.03	32.45
1433	华夏鼎隆债券A	1.83	5.57	11.76	20.85	32.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7487.43	14.59%
23国开05	60.00	6490.51	12.65%
23农发10	30.00	3271.22	6.38%
22国兴投资MTN001	30.00	3112.27	6.07%
24特别国债04	30.00	3085.21	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24394.84	47.55%
企业债	2109.57	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1085	1.1076	1.1069	1.1078	1.1088
累计净值(元)	1.3033	1.3024	1.3017	1.3026	1.3036

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