华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

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累计净值：1.3294

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王海明

2026-09-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.54亿元

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
债券型名次	1907	910	412	332	217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
债券型名次	353	1284	1525	1270	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1906	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83
1907	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
1908	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
1909	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	0.61	0.90	1.73	2.74
909	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
910	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
911	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
912	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
411	华安鼎瑞定开债	0.45	0.72	1.34	2.29	3.55
412	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
413	华夏鼎辉债券C	0.44	0.81	1.34	2.39	3.42
414	华夏鼎优债券A	0.49	1.04	1.34	2.22	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
331	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75
332	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
333	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.41	0.76	1.34	2.49	3.80
334	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.49	1.29	2.48	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
216	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
217	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
218	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
219	鹏华双债增利债券A	0.24	0.51	3.27	2.74	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	大成元吉增利债券A	3.92	10.37	15.23	13.57	14.46
352	天弘多元收益C	3.92	22.20	25.37	17.90	39.25
353	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
354	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.91	6.29	10.61	-	13.04
355	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1283	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
1284	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1285	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03
1286	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.14	6.01	10.58	-	17.82
1524	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1525	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1526	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
1527	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.38	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10
1269	大成惠利纯债债券	2.46	4.79	8.98	15.72	39.48
1270	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1271	浙商丰裕纯债C	3.43	6.72	9.56	15.72	21.90
1272	博时信用债纯债债券C	2.28	4.43	8.52	15.71	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏鼎通债券A	3.50	6.60	12.23	19.34	35.70
1269	博时民泽纯债债券	2.67	5.05	9.13	15.17	35.68
1270	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1271	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
1272	富国信用债债券D	2.73	5.32	9.59	16.28	35.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7473.31	13.49%
25农发20	40.00	4044.31	7.30%
23农发10	30.00	3253.19	5.87%
22国兴投资MTN001	30.00	3145.98	5.68%
25上虞经开MTN001	30.00	3074.19	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28300.29	51.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-26	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21
单位净值(元)	1.0868	1.0892	1.0889	1.0889	1.0886
累计净值(元)	1.3260	1.3284	1.3281	1.3281	1.3278

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