华泰保兴尊信定开(005645)_最新动态

华泰保兴尊信定开005645HUATAI BAO XING STATUE LETTER REGULAR OPEN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

最新动态

最新净值：1.0827 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3219

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊信定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王海明

2026-09-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.19亿元

2022-11-15 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊信定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
债券型名次	1302	395	375	482	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
债券型名次	621	1582	1817	1419	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	华富恒欣纯债债券C	0.09	0.41	0.85	2.20	3.17
1301	华泰柏瑞锦乾债券	0.09	0.23	0.60	1.43	2.02
1302	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
1303	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.09	0.19	0.42	1.00	1.47
1304	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
394	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
395	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
396	华夏鼎信债券A	0.12	0.42	1.02	2.24	2.81
397	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	东方臻宝纯债债券A	0.14	0.38	1.07	2.21	2.78
374	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.34	1.07	2.74	3.92
375	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
376	摩根纯债丰利债券C	0.16	0.40	1.07	2.17	2.61
377	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	长江乐鑫定开债	0.10	0.45	0.96	2.43	3.20
481	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19
482	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
483	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
484	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴尊信定开一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	广发景秀纯债	0.08	0.26	0.92	2.41	3.50
383	海富通瑞合纯债	0.07	0.25	0.91	2.15	3.50
384	华泰保兴尊信定开	0.09	0.42	1.07	2.43	3.50
385	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	0.22	1.53	3.44	3.50
386	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.12	0.26	1.06	2.77	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	东方强化收益债券	3.81	11.14	10.27	4.43	75.48
620	格林泓鑫纯债C	3.81	6.58	11.01	19.75	35.92
621	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
622	华宝双债增强债券A	3.80	28.85	16.94	19.53	22.34
623	汇添富6月红定期开放债券A	3.80	15.84	15.81	12.83	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	东方红鑫泰66个月定开债券	1.94	5.82	9.73	-	23.09
1581	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42
1582	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1583	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1584	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.87	5.82	9.77	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	富国金融债债券型	2.72	4.68	10.03	17.12	31.61
1816	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1817	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1818	农银金耀定开债券	3.17	5.26	10.03	-	12.92
1819	鹏华丰玉债券	3.08	5.37	10.03	16.16	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	大成安汇金融债A	2.22	4.32	7.33	15.23	20.33
1418	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.49	15.21	12.01	15.23	18.25
1419	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1420	南方远利3个月定开债券发起	3.20	5.02	8.67	15.23	22.67
1421	兴全磐稳增利债券C	1.59	15.21	10.52	15.23	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴尊信定开一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.90	3.76	8.73	15.81	34.75
1339	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72
1340	华泰保兴尊信定开	3.81	5.82	10.03	15.23	34.72
1341	鑫元合利定期开放	3.12	5.24	9.34	-	34.71
1342	国寿安保泰恒纯债债券	3.60	9.31	17.05	25.62	34.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	70.00	7423.43	14.29%
23国开05	40.00	4385.12	8.44%
23农发10	30.00	3232.39	6.22%
22国兴投资MTN001	30.00	3131.72	6.03%
25上虞经开MTN001	30.00	3038.74	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22343.69	43.02%
企业债	2043.77	3.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0822	1.0817	1.0810	1.0806	1.0803
累计净值(元)	1.3214	1.3209	1.3202	1.3198	1.3195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。