资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120876.75 99.96%
银行存款和结算备付金 42.58 0.04%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:120920.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 70.00 7071.91 7.02%
24国开05 60.00 6513.40 6.46%
24国开03 60.00 6207.76 6.16%
25民生银行债01 60.00 6096.25 6.05%
21国开10 50.00 5481.69 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80117.24 79.50%
企业债 23320.20 23.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%