资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124499.05 99.90%
银行存款和结算备付金 126.50 0.10%
其他资产 1.16 0.00%
资产总值:124626.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行小微债01 70.00 7043.15 6.75%
24国开03 60.00 6186.17 5.93%
24南京银行02 60.00 6161.77 5.90%
25民生银行债01 60.00 6072.67 5.82%
21国开10 50.00 5449.71 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72286.10 69.25%
企业债 25416.96 24.35%
国家债券 2098.86 2.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%