资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136712.03 99.87%
银行存款和结算备付金 176.70 0.13%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:136889.72万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 70.00 7154.74 6.91%
24国开03 60.00 6140.97 5.93%
24浦发银行债02 60.00 6051.65 5.85%
25民生银行债01 60.00 6039.13 5.83%
21国开10 50.00 5565.70 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63012.19 60.86%
企业债 22436.55 21.67%
国家债券 2138.20 2.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%