资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136781.29 99.82%
银行存款和结算备付金 239.37 0.17%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:137022.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国都G1 90.00 9098.39 8.85%
24中信银行债01 70.00 7109.64 6.91%
24华夏银行债01 60.00 6168.23 6.00%
24浦发银行债02 60.00 6159.92 5.99%
25民生银行债01 60.00 6104.24 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56547.64 55.00%
企业债 23335.15 22.70%
国家债券 3729.05 3.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%