华泰保兴尊颐定开(006188)_规模评级

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49	10.49
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	5.35	0.00	0.02
总份额	94601.30	94601.30	94601.30	94601.30	94601.30	94595.95	94595.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	国寿安保安恒金融债债券	10.54	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1955	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1956	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1957	泰康丰盈债券	10.54	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1958	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1959	长信稳丰债券A	10.51	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1960	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
1961	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
1962	万家鑫融纯债债券A	10.49	95758.79	-	-	0.03
1963	永赢永益债券A	10.49	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1964	嘉实稳宏债券A	10.47	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
1965	兴银汇裕定开债	10.45	96955.88	-	-	-
1966	浙商丰裕纯债A	10.45	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1967	永赢诚益债券A	10.44	101908.21	-	-	-
1968	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.44	100999.90	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	交银丰晟收益债券A	12.16	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1970	平安惠鸿纯债	9.89	94876.98	0.34	27.80	27.47
1971	创金合信尊智纯债C	10.29	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1972	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
1973	华安安敦债券A	9.95	94695.39	3.90	6.04	2.14
1974	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.71	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1975	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1976	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
1977	融通增悦债券	10.07	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1978	泰信双息双利债券	10.90	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.28	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.37	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.54	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.16	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	融通增辉定开债券发起式	11.02	98097.02	-	0.00	-
4665	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4666	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4667	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
4668	中加颐合纯债债券A	15.08	143186.66	-	0.00	-
4669	永赢盈益债券A	15.26	147097.14	-	-	-
4670	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4671	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
4672	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4673	永赢聚益债券A	22.00	198629.48	-	-	0.00
4674	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4675	浙商兴永三个月定期开放债券	18.49	178470.25	-	-	-
4676	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14
4677	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4678	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	招商添利6个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4836	鑫元淳利定期开放	39.41	381353.62	-	-	-
4837	招商添利两年债券	5.78	35749.14	-	-	-
4838	万家鑫悦纯债A	2.13	19462.29	-	-	6.52
4839	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4840	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
4841	永赢盈益债券A	15.26	147097.14	-	-	-
4842	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
4843	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	0.00
4844	永赢聚益债券A	22.00	198629.48	-	-	0.00
4845	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4846	浙商兴永三个月定期开放债券	18.49	178470.25	-	-	-
4847	永赢盛益债券A	11.16	97033.55	-	-	89.14
4848	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4849	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	华安安逸半年定开债	21.11	196350.23	-	-	0.00
4541	华安安悦债券A	17.58	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.49	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.91	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.29	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.49	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.25	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.35	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.79	113541.73	0.01	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

4185898.0800

99.99%

0.01%

2025-12-31

227

4167458.0100

99.99%

0.01%

2025-06-30

228

4149179.6900

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

4637056.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

4637055.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	226	4185898.0800	94595.41	99.99	5.89	0.01
2025-12-31	227	4167458.0100	94595.41	99.99	5.89	0.01
2025-06-30	228	4149179.6900	94595.41	99.99	5.89	0.01
2024-12-31	204	4637056.2000	94595.41	100.00	0.54	0.00
2024-06-30	204	4637055.0100	94595.38	100.00	0.54	0.00

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