华泰保兴尊颐定开(006188)_规模评级

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45	10.45
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	5.35	0.00	0.02
总份额	94601.30	94601.30	94601.30	94601.30	94601.30	94595.95	94595.95
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1958	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1959	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1960	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1961	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
1962	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1963	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1964	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
1965	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
1966	汇添富增强收益债券A	10.44	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1967	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
1968	财通汇利债券	10.42	98405.15	0.05	19.01	18.96
1969	永赢诚益债券A	10.41	101908.21	-	-	-
1970	浙商丰裕纯债A	10.39	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1971	中邮纯债恒利债券C	10.39	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	交银丰晟收益债券A	12.10	95074.17	1640.88	5010.79	3369.92
1973	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
1974	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
1975	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
1976	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
1977	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1978	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-
1979	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
1980	融通增悦债券	10.03	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1981	泰信双息双利债券	10.85	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1982	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1983	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1985	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1986	嘉实债券	12.17	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4598	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
4599	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4600	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
4601	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4602	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
4603	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4604	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4605	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4606	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
4607	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4608	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
4609	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
4610	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4611	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	鑫元淳利定期开放	39.23	381353.62	-	-	-
4745	招商添利两年债券	5.81	35749.14	-	-	-
4746	融通增辉定开债券发起式	10.97	98097.02	-	-	-
4747	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
4748	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4749	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
4750	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
4751	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4752	永赢嘉益债券	10.26	99739.90	-	-	0.00
4753	永赢聚益债券A	23.03	198629.48	-	-	0.00
4754	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4755	浙商兴永三个月定期开放债券	18.41	178470.25	-	-	-
4756	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
4757	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4758	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平

4484	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4485	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4486	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
4487	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
4488	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
4489	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4490	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4491	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4492	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4493	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4494	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.13	188706.34	0.16	0.16	0.00
4495	华夏鼎福三个月定开债券A	28.36	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4496	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
4497	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4498	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

4167458.0100

99.99%

0.01%

2025-06-30

228

4149179.6900

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

4637056.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

4637055.0100

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

4614502.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	4167458.0100	94595.41	99.99	5.89	0.01
2025-06-30	228	4149179.6900	94595.41	99.99	5.89	0.01
2024-12-31	204	4637056.2000	94595.41	100.00	0.54	0.00
2024-06-30	204	4637055.0100	94595.38	100.00	0.54	0.00
2023-12-31	205	4614502.8000	94596.76	100.00	0.55	0.00

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