华泰保兴尊颐定开(006188)_规模评级

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12
季度净申购	0.18	-0.00	0.00	-0.00	0.00	5.35	0.00
总份额	94601.48	94601.30	94601.30	94601.30	94601.30	94601.30	94595.95
季度总申购份额	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	博时裕创纯债	10.14	99434.77	78.69	105.00	26.31
2039	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
2040	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
2041	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.13	97484.81	-	-	-
2042	财通纯债债券A	10.12	96833.97	-	-	6.29
2043	国联安增顺纯债债券A	10.12	91124.84	1.64	14.55	12.91
2044	华安鼎益债券A	10.12	87627.35	-20139.11	3221.18	23360.29
2045	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
2046	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
2047	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
2048	南方稳鑫6个月持有债券A	10.09	86333.26	15295.06	22358.87	7063.81
2049	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	-	-
2050	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
2051	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
2052	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
1959	国寿安保安恒金融债债券	10.72	94809.34	471.05	23229.36	22758.31
1960	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
1961	万家鑫盛纯债A	10.27	94722.73	-139829.66	10170.34	150000.00
1962	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
1963	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1964	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1965	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1966	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
1967	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
1968	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
1969	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1970	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1971	泓德裕康债券A	12.89	94149.66	-22557.89	6754.09	29311.99
1972	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1799	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00
1800	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
1801	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
1802	浦银安盛普天纯债债券A	11.79	100275.46	0.23	4.72	4.49
1803	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.63	0.20	2653.23	2653.03
1804	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.56	0.20	0.30	0.10
1805	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1806	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02
1807	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
1808	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01
1809	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
1810	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
1811	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
1812	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	792.23	-	0.24	-
4266	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
4267	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4268	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.18	0.20	0.02
4269	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
4270	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.69	796517.05	-	0.19	-
4271	国联安添益增长债券A	0.87	8006.93	-7.33	0.19	7.51
4272	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4273	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
4274	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
4275	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
4276	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
4277	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
4278	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
4279	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰保兴尊颐定开基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	国融稳泰纯债债券C	0.08	759.79	759.19	759.20	0.01
4414	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4415	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
4416	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
4417	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
4418	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4419	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4420	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4421	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
4422	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4423	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4424	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4425	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
4426	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4427	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

4185898.0800

99.99%

0.01%

2025-12-31

227

4167458.0100

99.99%

0.01%

2025-06-30

228

4149179.6900

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

4637056.2000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

4637055.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	226	4185898.0800	94595.41	99.99	5.89	0.01
2025-12-31	227	4167458.0100	94595.41	99.99	5.89	0.01
2025-06-30	228	4149179.6900	94595.41	99.99	5.89	0.01
2024-12-31	204	4637056.2000	94595.41	100.00	0.54	0.00
2024-06-30	204	4637055.0100	94595.38	100.00	0.54	0.00

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