财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3179.15 753.90 1758.86 702.01 3421.88
本期利润(万元) 1977.76 158.14 1210.89 130.15 4568.48
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.94 0.00 1.20 0.00 4.43
期末可供分配利润(万元) 7633.99 0.00 6213.70 0.00 4454.49
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 102819.62 102210.90 102052.76 100966.25 100836.09
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.96 0.00 1.20 0.00 4.54
累计净值增长率(%) 30.98 0.00 30.01 0.00 28.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 78.03 78.83 95.12 125.81 67.64
交易性金融资产(万元) 136984.50 135787.78 131896.58 142103.93 100877.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 136781.29 134323.40 129127.32 139257.31 99372.42
应付管理人报酬(万元) 26.17 25.12 25.79 25.49 25.63
应付托管费(万元) 4.36 4.19 4.30 4.25 4.27
资产总计(万元) 137225.24 135957.72 131997.91 142426.17 101053.62
负债合计(万元) 34405.62 33904.96 31161.82 38558.36 54.73
所有者权益合计(万元) 102819.62 102052.76 100836.09 103867.81 100998.88
未分配利润(万元) 8218.32 7451.46 6240.15 9271.89 6401.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.20 7.51 6.24 3.38 121.26
投资收益(万元) 3951.74 2174.96 4181.73 1951.69 1460.70
公允价值变动收益(万元) -1201.39 -547.97 1146.60 1220.33 452.10
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2769.55 1634.50 5334.57 3175.40 2034.05
管理人报酬(万元) 305.42 150.53 309.50 152.87 148.92
托管费(万元) 50.90 25.09 51.58 25.48 33.07
其它费用(万元) 20.72 10.29 16.72 10.31 21.12
费用合计(万元) 791.79 423.61 766.09 304.98 224.18
利润总额(万元) 1977.76 1210.89 4568.48 2870.42 1809.87
净利润(万元) 1977.76 1210.89 4568.48 2870.42 1809.87