我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
861.92 |
1650.09 |
826.09 |
1357.77 |
151.26 |
| 本期利润(万元) |
292.28 |
2870.42 |
1379.25 |
1809.87 |
65.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7412.50 |
0.00 |
5762.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104160.09 |
103867.81 |
102376.92 |
100998.88 |
5112.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
125.81 |
67.64 |
1794.63 |
588.22 |
744.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
142103.93 |
100877.37 |
23181.69 |
52757.59 |
57363.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
139257.31 |
99372.42 |
23181.69 |
52757.59 |
57363.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.49 |
25.63 |
12.87 |
19.14 |
20.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.27 |
3.22 |
4.78 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
142426.17 |
101053.62 |
38391.67 |
56744.59 |
58114.95 |
| 负债合计(万元) |
38558.36 |
54.73 |
1760.57 |
362.76 |
1101.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
103867.81 |
100998.88 |
36631.10 |
56381.83 |
57013.96 |
| 未分配利润(万元) |
9271.89 |
6401.57 |
1586.68 |
1514.85 |
1241.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
121.26 |
44.15 |
69.66 |
32.81 |
| 投资收益(万元) |
1951.69 |
1460.70 |
872.25 |
1889.20 |
1192.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1220.33 |
452.10 |
-30.34 |
-403.23 |
-148.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3175.40 |
2034.05 |
886.05 |
1555.63 |
1076.97 |
| 管理人报酬(万元) |
152.87 |
148.92 |
89.02 |
249.45 |
134.48 |
| 托管费(万元) |
25.48 |
33.07 |
22.26 |
62.36 |
33.62 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
21.12 |
11.38 |
22.92 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
304.98 |
224.18 |
140.05 |
401.14 |
225.50 |
| 利润总额(万元) |
2870.42 |
1809.87 |
746.01 |
1154.49 |
851.47 |
| 净利润(万元) |
2870.42 |
1809.87 |
746.01 |
1154.49 |
851.47 |
