财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1310.51 |
545.17 |
3179.15 |
753.90 |
1758.86 |
| 本期利润(万元) |
1558.50 |
713.80 |
1977.76 |
158.14 |
1210.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8944.50 |
0.00 |
7633.99 |
0.00 |
6213.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104378.12 |
103533.42 |
102819.62 |
102210.90 |
102052.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
32.96 |
0.00 |
30.98 |
0.00 |
30.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.04 |
78.03 |
78.83 |
95.12 |
125.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
124499.05 |
136984.50 |
135787.78 |
131896.58 |
142103.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124499.05 |
136781.29 |
134323.40 |
129127.32 |
139257.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.71 |
26.17 |
25.12 |
25.79 |
25.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.36 |
4.19 |
4.30 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
124626.71 |
137225.24 |
135957.72 |
131997.91 |
142426.17 |
| 负债合计(万元) |
20248.59 |
34405.62 |
33904.96 |
31161.82 |
38558.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
104378.12 |
102819.62 |
102052.76 |
100836.09 |
103867.81 |
| 未分配利润(万元) |
9776.82 |
8218.32 |
7451.46 |
6240.15 |
9271.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.22 |
19.20 |
7.51 |
6.24 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
1728.01 |
3951.74 |
2174.96 |
4181.73 |
1951.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
247.99 |
-1201.39 |
-547.97 |
1146.60 |
1220.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1986.21 |
2769.55 |
1634.50 |
5334.57 |
3175.40 |
| 管理人报酬(万元) |
154.12 |
305.42 |
150.53 |
309.50 |
152.87 |
| 托管费(万元) |
25.69 |
50.90 |
25.09 |
51.58 |
25.48 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
16.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
427.71 |
791.79 |
423.61 |
766.09 |
304.98 |
| 利润总额(万元) |
1558.50 |
1977.76 |
1210.89 |
4568.48 |
2870.42 |
| 净利润(万元) |
1558.50 |
1977.76 |
1210.89 |
4568.48 |
2870.42 |
