华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.35亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
债券型名次	1988	1934	1822	2348	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
债券型名次	1626	2337	1374	1439	1433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.07	0.59	1.24	1.25
1987	华泰保兴尊利债券C	0.05	-0.85	-0.74	0.52	0.99
1988	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1989	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
1990	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
1933	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
1934	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1935	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1936	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	华宝宝隆债券C	0.07	0.16	0.74	1.84	1.79
1821	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.74	1.76	1.77
1822	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
1823	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1824	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2347	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2348	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
2349	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49
2350	交银纯债债券A/B	0.06	0.05	0.60	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
2316	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2317	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
2318	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2319	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	5.08	10.47	17.57	34.72
1625	华宝宝康债券C	2.19	7.73	8.91	16.28	24.84
1626	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1627	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	7.36	10.59	-	10.68
1628	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	永赢元利债券A	1.81	5.26	8.50	14.74	17.65
2336	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.37	5.25	10.23	-	14.12
2337	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
2338	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2339	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	中融益泓90天滚动持有债券A	2.37	5.94	10.53	-	14.41
1373	长城稳利纯债C	2.74	5.87	10.52	18.33	18.40
1374	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1375	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93
1376	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	信诚优质纯债债券A	4.21	6.23	9.49	16.59	97.15
1438	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17
1439	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1440	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
1441	工银瑞祥定开发起式债券	2.09	5.06	9.06	16.56	34.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
1432	广发集瑞债券A	6.55	11.54	11.62	11.19	33.00
1433	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1434	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.74	4.45	7.78	15.24	32.96
1435	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	70.00	7154.74	6.91%
24国开03	60.00	6140.97	5.93%
24浦发银行债02	60.00	6051.65	5.85%
25民生银行债01	60.00	6039.13	5.83%
21国开10	50.00	5565.70	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63012.19	60.86%
企业债	22436.55	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1035	1.1035	1.1030	1.1030	1.1029
累计净值(元)	1.3057	1.3057	1.3052	1.3052	1.3051

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