华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.107 0.000(0.02%)

累计净值：1.259

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陈祺伟

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.42亿元

2021-12-18 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
债券型名次	1951	2589	3506	2187	1606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
债券型名次	1490	1175	1348	843	1376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1950	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60
1951	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
1952	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
1953	华夏鼎富债券A	0.07	0.30	0.64	1.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
2588	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
2589	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
2590	华泰紫金丰利中短债发起A	0.01	0.25	0.38	0.73	2.20
2591	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.25	0.56	1.49	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45
3505	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
3506	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
3507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
3508	华宸稳健债券A	0.03	0.19	0.40	1.47	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
2186	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
2187	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
2188	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.05	-0.36	-1.70	1.45	0.46
2189	汇添富年年利定期开放债券C	0.03	0.18	0.24	1.45	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	广发景佳纯债	0.08	0.24	0.60	1.55	3.70
1605	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.32	0.28	1.19	3.70
1606	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
1607	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70
1608	汇添富丰润中短债C	0.02	0.20	0.12	0.69	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国泰瑞泰纯债债券	4.36	8.28	11.82	-	12.95
1489	华安沣悦债券A	4.36	5.50	0.00	-	4.70
1490	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1491	华夏鼎淳债券C	4.36	3.98	-0.24	17.66	17.87
1492	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1174	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
1175	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1176	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1177	平安增利六个月定开债C	4.25	7.75	13.69	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1347	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
1348	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1349	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76
1350	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	博时转债增强债券C	-0.72	-11.45	-25.39	19.39	62.54
842	方正富邦添利纯债C	4.49	9.09	12.72	19.39	19.49
843	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
844	前海开源润和债券C	5.29	8.02	11.19	19.39	32.41
845	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中融季季红定期开放债券C	4.38	7.11	10.29	18.32	27.47
1375	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44
1376	华泰保兴尊颐定开	4.36	7.75	10.30	19.39	27.43
1377	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
1378	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9082.01	8.72%
24建设银行CD101	80.00	7915.67	7.60%
22杭州银行债01	70.00	7030.17	6.75%
23附息国债14	60.00	6241.41	5.99%
23浙商银行小微债02	60.00	6230.24	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37446.00	35.95%
企业债	15294.67	14.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
标题：华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司基金托管人：交通银行...

查看全文[07-19]
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-21华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024...
06-21华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新...
06-07华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.107	1.107	1.107	1.106	1.106
累计净值(元)	1.259	1.259	1.259	1.259	1.258

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。