华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0895 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2917

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.28亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
债券型名次	4379	2692	2158	2031	2925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
债券型名次	1722	2114	1730	1397	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
4378	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
4379	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
4380	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.04	0.38	0.58	1.02	0.34
4381	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
2691	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
2692	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2693	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
2694	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.49	0.81	0.24
2157	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
2158	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2159	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
2160	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.26	0.63	0.91	0.27
2030	国联安增盈纯债A	0.04	0.22	0.47	0.91	0.21
2031	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2032	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2033	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.02	0.34	0.91	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.06	0.25	0.57	1.16	0.24
2924	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2925	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2926	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2927	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.38	0.67	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
1721	国泰润利纯债债券	2.20	5.16	10.05	17.22	38.98
1722	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
1723	华夏鼎润债券A	2.20	5.20	2.61	-	-12.19
1724	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.20	4.87	8.25	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2113	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
2114	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
2115	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49
2116	华夏彭博政金债1-5年C	0.48	6.25	11.22	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.26	3.26
1729	海富通鼎丰定开债券	1.77	5.98	10.76	19.41	32.67
1730	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
1731	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.31	5.70	10.76	18.57	23.08
1732	长信富安纯债半年定开债券C	1.79	4.60	10.75	27.32	54.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92
1396	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
1397	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
1398	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
1399	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32
1431	宏利纯利债券C	0.99	4.48	7.72	15.05	31.30
1432	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
1433	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.61	11.57	19.71	31.27
1434	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.64	31.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9098.39	8.85%
24中信银行债01	70.00	7109.64	6.91%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	6.00%
24浦发银行债02	60.00	6159.92	5.99%
25民生银行债01	60.00	6104.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56547.64	55.00%
企业债	23335.15	22.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0900	1.0901	1.0899	1.0899	1.0899
累计净值(元)	1.2922	1.2923	1.2921	1.2921	1.2921

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