华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1045 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3067

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.43亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
债券型名次	958	2795	2251	2214	2491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
债券型名次	1958	2338	1768	1089	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.26	0.71	1.59	2.00
957	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.02	0.19	0.71	2.03	2.46
958	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
959	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
960	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2794	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
2795	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2796	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2797	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41
2250	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61
2251	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2252	华夏中短债债券A	0.01	0.16	0.56	1.16	1.43
2253	汇安裕泰纯债债券C	0.05	0.13	0.56	0.96	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61
2213	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.28	0.76	1.36	2.04
2214	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2215	华泰紫金智盈债券C	0.00	0.18	0.60	1.36	1.60
2216	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	华润元大润鑫债券C	0.01	0.33	0.77	1.41	1.62
2490	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.00	0.14	0.67	1.39	1.62
2491	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2492	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.32	0.75	1.49	1.62
2493	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	国泰合融纯债债券C	2.24	4.66	9.61	-	12.57
1957	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
1958	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1959	摩根瑞益纯债债券C	2.24	4.50	7.51	13.34	18.51
1960	平安合锦定开债	2.24	4.28	8.41	14.27	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40
2337	国投瑞银顺祥债券	2.39	4.77	8.74	16.53	32.69
2338	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
2339	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
2340	嘉合磐辉纯债A	1.76	4.77	7.90	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1767	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1768	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1769	泰康润颐63个月定开债券	1.68	5.60	9.69	-	22.36
1770	太平恒信6个月定开债	2.34	5.43	9.69	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	博时富信纯债债券	1.91	4.89	9.35	16.13	21.90
1088	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
1089	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1090	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
1091	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
1416	南方赢元	1.29	3.49	7.82	14.85	33.11
1417	华泰保兴尊颐定开	2.24	4.77	9.69	16.13	33.10
1418	万家安弘C	0.83	2.16	5.52	-	33.08
1419	南方浙利定开债券发起	1.33	3.33	7.69	14.49	33.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	70.00	7043.15	6.75%
24国开03	60.00	6186.17	5.93%
24南京银行02	60.00	6161.77	5.90%
25民生银行债01	60.00	6072.67	5.82%
21国开10	50.00	5449.71	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72286.10	69.25%
企业债	25416.96	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1043	1.1041	1.1040	1.1040	1.1041
累计净值(元)	1.3065	1.3063	1.3062	1.3062	1.3063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。