华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3153

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈祺伟

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.08亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
债券型名次	3213	1985	1971	2164	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
债券型名次	2054	2095	1783	1087	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	华安众鑫90天滚动短债C	0.17	0.29	0.52	0.85	1.43
3212	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.20	-0.50	0.17	0.77
3213	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
3214	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3215	华夏稳享增利6个月债券A	0.17	-0.34	-0.15	0.25	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74
1984	华安添信债券	0.20	0.39	0.85	1.53	2.48
1985	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
1986	汇安裕泰纯债债券C	0.19	0.39	0.98	1.54	2.07
1987	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.79	1.35	1.88
1970	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1971	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
1972	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61
1973	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2163	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38
2164	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
2165	嘉实稳骏纯债债券	0.20	0.38	0.76	1.37	2.54
2166	京管泰富京元一年定开债券发起	0.11	0.17	0.66	1.37	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2175	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.60	1.22	2.43
2176	华泰保兴尊颐定开	0.17	0.39	0.79	1.37	2.43
2177	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2178	南方亨元C	0.12	0.36	0.76	1.30	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	德邦德瑞一年定开债	2.59	5.41	10.39	17.32	25.26
2053	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
2054	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
2055	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.06	8.75
2056	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.59	5.41	9.81	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	东方红鑫泰66个月定开债券	1.78	5.56	9.53	-	23.37
2094	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
2095	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
2096	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
2097	摩根纯债丰利债券C	3.41	5.56	9.64	12.14	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	海富通瑞福债券C	2.80	6.19	10.18	-	12.26
1782	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
1783	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
1784	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
1785	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.02	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
1086	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03
1087	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
1088	南方和元A	1.88	4.71	9.17	16.25	43.92
1089	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.24	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	格林泓泰三个月定开债C	4.26	5.99	9.55	-	34.18
1362	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
1363	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
1364	圆信永丰兴利A	3.24	6.71	10.80	16.75	34.15
1365	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.87	34.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	70.00	7071.91	7.02%
24国开05	60.00	6513.40	6.46%
24国开03	60.00	6207.76	6.16%
25民生银行债01	60.00	6096.25	6.05%
21国开10	50.00	5481.69	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80117.24	79.50%
企业债	23320.20	23.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-15	2026-10-14
单位净值(元)	1.0676	1.0686	1.0672	1.0669	1.0668
累计净值(元)	1.3135	1.3145	1.3131	1.3128	1.3127

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