华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1084 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3106

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈祺伟

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.43亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
债券型名次	2659	1728	2283	2343	2467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
债券型名次	2324	2302	1825	1166	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68
2658	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.19	0.53	1.26	1.85
2659	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2660	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2661	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.63	1.63	2.33
1727	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.24	0.55	1.43	2.14
1728	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
1729	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.74	1.55	1.98
1730	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.60	1.68	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	华安添和一年债券A	0.07	0.09	0.54	0.55	1.00
2282	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2283	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2284	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
2285	华夏中短债债券C	0.05	0.24	0.54	1.21	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华安添信债券	0.07	0.31	0.59	1.40	2.02
2342	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.52	1.40	2.24
2343	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2344	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
2345	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
2466	华富安业一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.28	1.28	1.98
2467	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2468	华夏安益短债债券A	0.07	0.24	0.74	1.55	1.98
2469	交银强化回报A/B	0.01	0.16	-1.55	1.46	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2323	华商收益增强债券B	2.56	10.00	8.26	11.71	115.24
2324	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
2325	汇添富高息债债券C	2.56	5.60	10.47	12.55	72.40
2326	汇添富鑫悦纯债C	2.56	4.09	8.24	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	长信稳健纯债债券A	2.80	5.05	9.92	17.81	39.37
2301	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.03	5.05	9.71	-	13.81
2302	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
2303	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
2304	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	国泰聚享纯债债券	4.16	6.08	10.02	17.74	30.58
1824	宏利昇利一年定开债券发起式	3.52	5.75	10.02	-	13.81
1825	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
1826	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.78	4.81	10.02	-	12.29
1827	天弘增强回报E	-0.96	11.23	10.02	7.37	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	易方达投资级信用债债券C	2.94	4.25	9.31	16.09	75.93
1165	国泰民安增益纯债债券A	2.37	2.83	9.90	16.08	29.88
1166	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
1167	汇添富增强收益债券A	1.60	6.61	12.36	16.08	114.97
1168	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.52	4.89	9.90	16.07	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	南方浙利定开债券发起	2.41	3.57	7.96	14.68	33.60
1416	永赢宏益债券A	3.27	5.26	10.14	18.04	33.58
1417	华泰保兴尊颐定开	2.56	5.05	10.02	16.08	33.57
1418	上银慧佳盈债券	3.14	5.13	9.09	16.90	33.56
1419	富国可转债C	5.40	34.98	15.03	-2.62	33.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	70.00	7043.15	6.75%
24国开03	60.00	6186.17	5.93%
24南京银行02	60.00	6161.77	5.90%
25民生银行债01	60.00	6072.67	5.82%
21国开10	50.00	5449.71	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72286.10	69.25%
企业债	25416.96	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1082	1.1079	1.1077	1.1076	1.1075
累计净值(元)	1.3104	1.3101	1.3099	1.3098	1.3097

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