华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1010 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3032

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.35亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
债券型名次	2468	2964	2440	2587	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
债券型名次	1831	2393	1511	1275	1439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.13	0.64	1.25	1.08
2467	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.02	0.26	0.89	1.44	1.36
2468	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2469	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.56	0.93	0.87
2470	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华商瑞丰短债债券A	0.00	0.12	0.48	0.90	0.82
2963	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.36	0.72	0.65
2964	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2965	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.54	1.00	0.89
2966	华夏鼎英债券C	0.04	0.12	0.77	1.45	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00
2439	华润元大润鑫债券A	0.02	0.37	0.75	1.31	1.20
2440	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2441	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.75	1.46	1.30
2442	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.10	0.75	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
2586	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
2587	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2588	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.75	1.46	1.30
2589	华夏鼎辉债券C	0.01	0.20	0.90	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.82	1.39	1.30
2608	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.15	0.85	1.23	1.30
2609	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.12	0.75	1.46	1.30
2610	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.18	0.75	1.46	1.30
2611	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	华安年年红债券C	2.22	5.30	7.85	-	43.12
1830	华宝宝怡债券	2.22	5.06	8.70	16.55	24.79
1831	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
1832	华夏稳鑫增利80天债券A	2.22	4.19	8.52	-	13.91
1833	汇添富稳安三个月持有债券C	2.22	4.20	8.79	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	广发集益一年持有期债券A	3.03	5.18	3.41	-	4.83
2392	海富通稳健添利债券C	1.52	5.18	9.67	17.02	76.81
2393	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
2394	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.24	5.18	9.33	14.41	19.20
2395	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.90	5.18	10.00	16.36	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.49	10.29	19.80	24.16
1510	华宝宝康债券A	3.20	8.07	10.28	19.69	240.60
1511	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
1512	建信鑫和30天持有期债券A	2.44	6.00	10.28	-	13.95
1513	民生加银恒益纯债A	0.52	5.82	10.28	17.17	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	广发中债1-3年国开债指数A	1.32	4.85	9.25	16.76	26.17
1274	鑫元鸿利A	1.74	4.58	11.43	16.76	61.07
1275	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
1276	万家鑫安纯债A	1.96	6.02	9.48	16.74	42.93
1277	招商招通纯债C	1.82	4.39	7.92	16.74	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	中信保诚稳利债券C	1.79	4.51	7.80	15.32	32.73
1438	易方达恒惠定开债券发起式	2.17	4.78	7.83	15.66	32.70
1439	华泰保兴尊颐定开	2.22	5.18	10.28	16.74	32.68
1440	华泰紫金智盈债券A	2.00	4.69	8.61	17.55	32.68
1441	南方赢元	0.87	3.99	7.85	15.82	32.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	70.00	7154.74	6.91%
24国开03	60.00	6140.97	5.93%
24浦发银行债02	60.00	6051.65	5.85%
25民生银行债01	60.00	6039.13	5.83%
21国开10	50.00	5565.70	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63012.19	60.86%
企业债	22436.55	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1008	1.1007	1.1013	1.1017	1.1022
累计净值(元)	1.3030	1.3029	1.3035	1.3039	1.3044

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