华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0961 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2983

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.28亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
债券型名次	3097	2791	2613	2699	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
债券型名次	1799	2224	1444	1479	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.43	0.86	1.26	0.90
3096	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.30	0.80	1.22	0.81
3097	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
3098	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.38	0.85	1.39	0.93
3099	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.30	0.82	1.18	0.86
2790	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.30	0.80	1.22	0.81
2791	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2792	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.80	1.34	0.83
2793	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	0.30	0.72	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	0.30	0.74	1.12	0.70
2612	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
2613	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2614	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
2615	华夏中债1-3年政金债指数A	0.08	0.34	0.74	1.12	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.13	0.39	1.30	0.41
2698	华商鸿悦纯债债券	0.11	0.36	1.24	1.30	1.08
2699	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2700	华夏鼎优债券A	0.09	0.39	0.80	1.30	0.83
2701	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.33	0.84	1.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2994	华泰柏瑞信用增利债券B	0.10	-0.63	-1.59	1.35	0.85
2995	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2996	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
2997	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.36	0.82	1.34	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.40	5.50	10.75	19.72	46.20
1798	广发民丰一年定期开放债券	2.40	4.64	8.54	14.29	16.10
1799	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
1800	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.40	4.89	8.43	-	9.33
1801	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.40	5.00	8.98	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	富荣中短债债券C	2.25	5.63	9.50	-	-2.87
2223	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
2224	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
2225	泰康稳健增利债券C	2.88	5.63	9.09	16.86	52.03
2226	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	东方稳健回报债券A	0.53	4.61	10.84	18.94	69.92
1443	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.88	10.84	19.23	22.06
1444	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
1445	兴业180天持有期债券A	1.54	7.86	10.84	-	11.73
1446	大成元吉增利债券C	7.83	12.00	10.83	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	鑫元稳利债券	2.42	5.38	9.99	17.16	59.00
1478	富国可转债A	26.59	29.53	14.97	17.15	140.40
1479	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
1480	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	5.18	17.15	14.26
1481	永赢稳益债券	2.09	4.86	9.59	17.15	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	长信利鑫A	3.24	9.24	7.98	10.76	32.09
1428	光大尊盈半年A	2.02	4.09	7.86	14.09	32.09
1429	华泰保兴尊颐定开	2.40	5.63	10.84	17.15	32.09
1430	长安泓润纯债债券A	1.14	3.74	9.36	16.78	32.04
1431	中信保诚稳达C	2.55	7.67	13.48	22.10	32.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9098.39	8.85%
24中信银行债01	70.00	7109.64	6.91%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	6.00%
24浦发银行债02	60.00	6159.92	5.99%
25民生银行债01	60.00	6104.24	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56547.64	55.00%
企业债	23335.15	22.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0958	1.0957	1.0956	1.0955	1.0955
累计净值(元)	1.2980	1.2979	1.2978	1.2977	1.2977

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