华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0982 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3004

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.35亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
债券型名次	3309	2283	2270	2295	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
债券型名次	1777	2215	1524	1541	1446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.16	-0.25	0.02	0.05
3308	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.23	0.63	1.01	0.84
3309	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
3310	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.17	0.51	0.89	0.69
3311	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.14	0.41	0.70	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.29	0.93	1.33	1.22
2282	华泰柏瑞益享债券	-0.07	0.29	0.60	0.22	0.88
2283	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2284	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.01	0.29	0.67	0.93	0.80
2285	华夏安益短债债券A	-0.03	0.29	0.63	0.95	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.35	0.73	0.58	1.08
2269	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.35	0.73	1.35	0.98
2270	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2271	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.23	0.73	1.16	1.05
2272	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	国投瑞银顺立纯债债券	-0.04	0.39	0.83	1.20	1.16
2294	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2295	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2296	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.06	-0.02	0.59	1.20	1.01
2297	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04
2738	华泰保兴尊合债券A	-0.02	0.27	0.20	0.73	1.04
2739	华泰保兴尊颐定开	-0.01	0.29	0.73	1.20	1.04
2740	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.33	0.69	0.98	1.04
2741	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.32	0.76	1.13	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.76	10.51
1776	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	19.94	23.79
1777	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1778	建信睿享纯债债券C	2.44	5.17	9.03	-	9.95
1779	交银裕通纯债债券A	2.44	5.87	11.69	20.72	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	国寿安保尊恒利率债债券A	1.82	5.67	9.75	16.47	21.14
2214	海富通裕昇三年定开债券	2.76	5.67	8.51	14.66	17.76
2215	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
2216	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.28	5.67	10.22	18.89	64.82
2217	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	17.09	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.81	11.49	10.59	-	11.88
1523	大成债券C	6.05	9.96	10.59	19.25	200.82
1524	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1525	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.78	4.67	10.59	-	17.15
1526	兴业180天持有期债券A	1.53	7.57	10.59	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	鑫元锦利定期开放	1.30	3.25	7.57	16.93	19.66
1540	蜂巢添元纯债A	1.92	5.41	8.75	16.92	19.40
1541	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1542	嘉实致益纯债债券	1.75	5.34	10.62	16.91	19.85
1543	蜂巢添元纯债C	1.90	5.38	8.72	16.90	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.91	7.44	11.35	19.06	32.37
1445	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37
1446	华泰保兴尊颐定开	2.44	5.67	10.59	16.91	32.35
1447	华夏鼎通债券A	1.29	6.39	11.05	19.68	32.31
1448	招商安华债券A	5.60	9.66	12.47	21.79	32.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债01	70.00	7154.74	6.91%
24国开03	60.00	6140.97	5.93%
24浦发银行债02	60.00	6051.65	5.85%
25民生银行债01	60.00	6039.13	5.83%
21国开10	50.00	5565.70	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63012.19	60.86%
企业债	22436.55	21.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0983	1.0983	1.0979	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.3005	1.3005	1.3001	1.2998	1.2997

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