华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0669 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3128

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：陈祺伟

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.43亿元

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
债券型名次	1813	2157	2292	2024	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
债券型名次	2214	2171	1698	1402	1369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68
1812	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1813	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
1814	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1815	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57
2156	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.29	0.76	1.45	2.57
2157	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2158	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2159	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
2291	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
2292	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2293	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2023	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
2024	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2025	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
2026	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	国寿安保安泰三个月定开债券	0.15	0.35	0.72	1.29	2.19
2165	国泰君安中债1-3年政金债C	0.14	0.30	0.61	1.36	2.19
2166	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2167	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
2168	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.20	0.46	1.02	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2213	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
2214	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
2215	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.65	3.74	6.38	-	11.21
2216	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2170	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
2171	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
2172	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
2173	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.85	5.42	9.71	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
1697	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
1698	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1699	万家鑫橙纯债债券A	3.11	5.13	10.18	-	14.02
1700	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1401	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
1402	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1403	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54
1404	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
1368	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1369	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1370	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
1371	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行小微债01	70.00	7043.15	6.75%
24国开03	60.00	6186.17	5.93%
24南京银行02	60.00	6161.77	5.90%
25民生银行债01	60.00	6072.67	5.82%
21国开10	50.00	5449.71	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72286.10	69.25%
企业债	25416.96	24.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0668	1.0664	1.0662	1.0656	1.0654
累计净值(元)	1.3127	1.3123	1.3121	1.3115	1.3113

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