华泰保兴尊颐定开(006188)_最新动态

华泰保兴尊颐定开006188HUATAI BAOXING REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.071 0.000(0.02%)

累计净值：1.274

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊颐定开增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.10亿元

2022-06-14 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊颐定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52
债券型名次	3241	2575	1252	3157	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	8.08	10.24	-	29.13
债券型名次	2694	1318	1688	1392	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.43	0.45	1.79	0.49
3240	华泰柏瑞锦合债券	0.08	0.28	0.27	1.17	0.21
3241	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52
3242	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.08	0.42	0.19	1.91	0.14
3243	华夏纯债债券A	0.08	0.35	0.53	2.76	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.12	0.41	-0.17	2.12	0.01
2574	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.14	0.41	0.54	1.70	0.41
2575	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52
2576	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2577	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.41	0.15	1.79	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华安鑫福定开债C	0.07	0.22	0.52	0.98	0.64
1251	华润元大稳健债券C	0.13	0.73	0.52	1.70	0.49
1252	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52
1253	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.28	0.52	1.17	0.52
1254	华夏鼎润债券C	0.02	0.28	0.52	1.38	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	海富通策略收益债券C	-0.04	-0.10	0.47	1.72	0.64
3156	宏利汇利债券A	0.20	0.80	-0.08	1.72	0.13
3157	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52
3158	华夏鼎隆债券C	0.10	0.47	0.30	1.72	0.27
3159	汇安嘉汇纯债债券C	0.12	0.58	0.31	1.72	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰保兴尊颐定开一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	海通安裕中短债A	0.04	0.30	0.48	1.46	0.52
1761	华润元大稳健债券A	0.12	0.74	0.55	1.75	0.52
1762	华泰保兴尊颐定开	0.08	0.41	0.52	1.72	0.52
1763	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.28	0.52	1.17	0.52
1764	华夏纯债债券C	0.07	0.31	0.42	2.55	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	红土创新增强收益债券A	3.17	9.34	12.38	-	48.62
2693	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.17	6.25	0.00	-	7.84
2694	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13
2695	华夏中短债债券A	3.17	7.38	9.90	-	23.01
2696	汇安信利债券A	3.17	-0.85	-4.66	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华安安和债券A	2.78	8.08	11.95	-	22.89
1317	华安鑫浦定开债C	4.04	8.08	12.48	-	22.05
1318	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13
1319	嘉实稳熙纯债债券	4.09	8.08	10.39	-	35.04
1320	鹏华永泰定期开放债券	4.64	8.08	10.90	-	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	国投瑞银和泰6个月债券	3.90	7.69	10.24	-	33.14
1687	华宝宝泓债券	3.52	7.17	10.24	-	14.83
1688	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13
1689	融通通安债券	3.13	7.28	10.24	-	39.66
1690	添富鑫永定开债A	2.68	6.94	10.24	-	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	永赢盈益债券A	3.17	7.78	10.99	-	21.62
1391	永赢盈益债券C	3.08	7.34	10.27	-	20.30
1392	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13
1393	华夏鼎通债券A	5.12	9.80	12.82	-	30.60
1394	华夏鼎通债券C	4.65	8.87	11.42	-	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰保兴尊颐定开一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	万家鑫悦纯债A	5.57	8.56	11.06	-	29.17
1416	西部利得合赢债券A	2.81	6.05	9.11	-	29.16
1417	华泰保兴尊颐定开	3.17	8.08	10.24	-	29.13
1418	中银互利半年定期开放债券	3.50	8.06	14.96	-	29.13
1419	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.50	9.16	12.29	-	29.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国都G1	90.00	9170.83	9.08%
23宁波银行02	70.00	7240.21	7.17%
23附息国债14	60.00	6389.99	6.33%
23浙商银行小微债02	60.00	6153.97	6.10%
25工商银行CD010	60.00	5912.30	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26942.74	26.68%
企业债	15344.66	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.274	1.273	1.273	1.273	1.273

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