资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1949.47 13.39%
债券 11950.11 82.09%
银行存款和结算备付金 547.79 3.76%
其他资产 110.23 0.76%
资产总值:14557.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21陕投01 10.00 1038.76 8.93%
23晋能山西MTN001 10.00 1029.43 8.85%
24云投MTN004 10.00 1026.95 8.83%
23华泰G4 10.00 1024.89 8.81%
24云建投MTN010 10.00 1024.07 8.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4082.41 35.08%
企业债 2893.53 24.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.19 69.78 0.60%
贵州茅台 600519 0.05 68.86 0.59%
中国平安 601318 0.99 67.72 0.58%
美的集团 000333 0.81 63.30 0.54%
紫金矿业 601899 1.70 58.60 0.50%
招商银行 600036 1.04 43.78 0.38%
药明康德 603259 0.44 39.88 0.34%
恒瑞医药 600276 0.66 39.32 0.34%
中国太保 601601 0.86 36.04 0.31%
中际旭创 300308 0.06 36.60 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 9.25%
金融业 0.05 3.98%
采矿业 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
卫生和社会工作 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 1.92 52.38 0.41%
东鹏饮料 605499 0.09 27.34 0.21%
新乳业 002946 1.00 17.07 0.13%
泽璟制药 688266 0.12 13.69 0.11%
康辰药业 603590 0.25 13.45 0.11%
立高食品 300973 0.31 13.11 0.10%
君实生物 688180 0.28 11.61 0.09%
天润乳业 600419 1.00 10.20 0.08%
恒瑞医药 600276 0.10 7.16 0.06%
皓元医药 688131 0.10 8.26 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%