财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.72 |
97.36 |
345.89 |
75.37 |
230.76 |
| 本期利润(万元) |
372.67 |
-4.36 |
235.85 |
46.12 |
165.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1330.46 |
0.00 |
-1443.22 |
0.00 |
-2153.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11103.77 |
14484.45 |
9831.58 |
10738.90 |
13654.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
2.76 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.30 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
-13.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
835.75 |
438.12 |
1150.17 |
1114.24 |
457.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
16051.63 |
14604.03 |
15946.26 |
31605.08 |
63392.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2616.57 |
1949.47 |
211.49 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12716.78 |
11950.11 |
14922.82 |
30810.06 |
62489.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
3.06 |
4.30 |
6.70 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.02 |
1.43 |
2.23 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
17125.55 |
15262.05 |
17118.31 |
33586.75 |
70722.78 |
| 负债合计(万元) |
3745.77 |
3625.34 |
20.84 |
7454.27 |
18714.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
13379.78 |
11636.71 |
17097.47 |
26132.47 |
52008.50 |
| 未分配利润(万元) |
-1592.16 |
-1735.78 |
-2677.74 |
-4453.81 |
-9556.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
3.68 |
3.01 |
20.67 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
358.76 |
554.23 |
371.35 |
1576.96 |
867.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
126.15 |
-141.87 |
-87.65 |
-5.79 |
214.12 |
| 其它收入(万元) |
3.65 |
2.29 |
1.70 |
20.60 |
8.04 |
| 收入合计(万元) |
489.65 |
418.32 |
288.41 |
1612.44 |
1097.18 |
| 管理人报酬(万元) |
20.45 |
51.10 |
30.47 |
164.47 |
95.97 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
17.03 |
10.16 |
51.20 |
28.36 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.10 |
9.52 |
20.44 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
55.36 |
136.08 |
86.89 |
547.77 |
263.71 |
| 利润总额(万元) |
434.29 |
282.24 |
201.52 |
1064.67 |
833.48 |
| 净利润(万元) |
434.29 |
282.24 |
201.52 |
1064.67 |
833.48 |
