财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 345.89 75.37 230.76 160.61 648.27
本期利润(万元) 235.85 46.12 165.41 64.05 768.36
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.74 0.00 1.04 0.00 3.26
期末可供分配利润(万元) -1443.22 0.00 -2153.37 0.00 -3042.00
期末可供分配份额利润(元) -0.13 0.00 -0.14 0.00 -0.15
期末基金资产净值(万元) 9831.58 10738.90 13654.29 16992.95 17522.04
期末基金份额净值(元) 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 1.04 0.00 3.46
累计净值增长率(%) -12.71 0.00 -13.23 0.00 -14.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 438.12 1150.17 1114.24 457.65 193.98
交易性金融资产(万元) 14604.03 15946.26 31605.08 63392.95 28418.83
其中:股票投资(万元) 1949.47 211.49 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 11950.11 14922.82 30810.06 62489.46 28418.83
应付管理人报酬(万元) 3.06 4.30 6.70 10.89 15.10
应付托管费(万元) 1.02 1.43 2.23 3.63 4.31
资产总计(万元) 15262.05 17118.31 33586.75 70722.78 29427.76
负债合计(万元) 3625.34 20.84 7454.27 18714.29 3449.41
所有者权益合计(万元) 11636.71 17097.47 26132.47 52008.50 25978.35
未分配利润(万元) -1735.78 -2677.74 -4453.81 -9556.32 -5349.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.68 3.01 20.67 7.59 11.43
投资收益(万元) 554.23 371.35 1576.96 867.44 -314.84
公允价值变动收益(万元) -141.87 -87.65 -5.79 214.12 511.03
其它收入(万元) 2.29 1.70 20.60 8.04 0.31
收入合计(万元) 418.32 288.41 1612.44 1097.18 207.93
管理人报酬(万元) 51.10 30.47 164.47 95.97 167.28
托管费(万元) 17.03 10.16 51.20 28.36 47.80
其它费用(万元) 18.10 9.52 20.44 11.36 21.95
费用合计(万元) 136.08 86.89 547.77 263.71 362.76
利润总额(万元) 282.24 201.52 1064.67 833.48 -154.82
净利润(万元) 282.24 201.52 1064.67 833.48 -154.82