华夏鼎润债券A(010979)_规模评级

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.99	1.08	1.45	0.98	1.08	1.37	1.72
季度净申购	-1008.38	-4196.08	5311.77	-1068.03	-3405.12	-3976.74	-689.70
总份额	11371.00	12379.37	16575.46	11263.69	12331.72	15736.83	19713.58
季度总申购份额	96.62	2185.42	7328.05	620.98	96.12	168.49	2375.50
季度总赎回份额	1105.00	6381.50	2016.29	1689.00	3501.24	4145.23	3065.19

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏鼎润债券A基金规模在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	浙商汇金聚瑞债券A	1.00	9639.12	-234193.90	4873.35	239067.25
3639	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
3640	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
3641	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
3642	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8739.81	1937.94	2654.12	716.18
3643	东兴兴利债券D	0.99	8861.12	-294.94	348.86	643.81
3644	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
3645	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
3646	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-
3647	同泰恒盛债券A	0.99	9116.19	-4515.21	2016.55	6531.76
3648	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
3649	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
3650	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
3651	富国安慧短债债券C	0.98	8876.40	-1016.82	505.33	1522.15
3652	广发汇富一年定期债券C	0.98	9412.06	5275.04	11125.33	5850.29

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏鼎润债券A基金规模在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平

3476	宏利溢利债券A	1.18	11571.71	-54054.73	31.71	54086.45
3477	景顺长城景颐辰利债券A	1.16	11500.35	-9272.79	1032.28	10305.07
3478	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	11493.09	-419.61	22055.99	22475.60
3479	广发中债农发债总指数C	1.22	11450.79	-1126.68	2956.94	4083.61
3480	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	11433.19	442.32	3519.20	3076.88
3481	富荣富乾债券A	1.05	11431.62	7595.84	7598.07	2.23
3482	中银中高等级债券C	1.31	11401.93	-1519.23	1492.12	3011.35
3483	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
3484	华夏安益短债债券C	1.18	11354.31	4214.67	9748.96	5534.29
3485	前海开源瑞和债券C	1.24	11348.46	447.54	1237.80	790.26
3486	天弘增益回报债券发起式B	1.35	11341.15	-1706.44	83.62	1790.06
3487	信诚稳鑫C	1.39	11307.50	9735.17	16933.83	7198.65
3488	恒越短债债券C	1.26	11296.14	-608.90	1538.69	2147.58
3489	中银信用增利债券C	1.34	11266.26	-7167.30	1713.90	8881.20
3490	平安元悦60天滚动持有短债C	1.24	11252.85	-472.05	588.09	1060.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏鼎润债券A基金规模在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2805	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.02	17945.54	-996.76	4949.17	5945.92
2806	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2807	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2808	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2809	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81
2810	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
2811	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
2812	同泰恒利纯债C	0.26	2620.68	-1011.51	281.90	1293.41
2813	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
2814	富国安慧短债债券C	0.98	8876.40	-1016.82	505.33	1522.15
2815	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.71	24128.02	-1019.75	530.79	1550.54
2816	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.65	5872.94	-1026.68	632.56	1659.24
2817	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.82	6344.77	-1033.01	1005.50	2038.52
2818	博远增强回报债券C	0.07	880.52	-1033.50	210.76	1244.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏鼎润债券A基金规模在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平

3402	广发集远债券A	5.41	49359.62	-5324.62	97.63	5422.24
3403	汇添富多策略纯债A	0.35	2915.08	-131.28	97.62	228.90
3404	华夏鼎淳债券A	0.61	5428.02	-896.37	97.59	993.96
3405	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3406	南方金利C	3.89	38088.66	-	97.34	-
3407	长盛可转债A	0.25	2326.96	-47.12	97.32	144.44
3408	华宝双债增强债券C	0.06	544.89	59.14	97.21	38.08
3409	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
3410	中银通利债券A	2.26	21778.75	-4807.57	96.45	4904.03
3411	嘉实多元债券B	2.03	15768.12	-1954.30	96.39	2050.70
3412	国泰民安增利债券A	0.58	4906.54	-662.00	95.74	757.74
3413	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	966.57	-12.39	94.71	107.10
3414	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	448.69	-115.77	93.25	209.01
3415	红土创新丰源中短债B	0.05	525.42	-103.72	92.99	196.71
3416	长信先优债券A	0.78	6733.15	35.73	92.74	57.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏鼎润债券A基金规模在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平

2820	南方皓元短债C	1.50	13184.02	-468.82	653.47	1122.29
2821	交银稳益短债债券C	0.12	1145.51	443.80	1565.93	1122.14
2822	南方达元债券C	0.20	1858.22	-1069.65	51.70	1121.34
2823	申万菱信稳益宝债券A	1.05	9728.63	6589.92	7709.05	1119.13
2824	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2825	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
2826	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
2827	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00
2828	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
2829	广发恒悦债券C	0.13	1214.34	-1059.30	38.42	1097.73
2830	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
2831	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2832	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
2833	泓德裕和纯债债券C	0.13	1138.89	306.20	1395.80	1089.60
2834	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1653

74890.3400

32.07%

67.93%

2025-12-31

1874

60105.0700

0.00%

100.00%

2025-06-30

2179

72220.4400

0.05%

99.95%

2024-12-31

2385

85548.3200

11.29%

88.71%

2024-06-30

2589

110914.7900

19.94%

80.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1653	74890.3400	3970.38	32.07	8408.99	67.93
2025-12-31	1874	60105.0700	0.00	0.00	11263.69	100.00
2025-06-30	2179	72220.4400	7.65	0.05	15729.18	99.95
2024-12-31	2385	85548.3200	2304.28	11.29	18099.00	88.71
2024-06-30	2589	110914.7900	5725.44	19.94	22990.40	80.06

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