华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.854

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：2.52亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
债券型名次	2337	3604	5043	4391	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
债券型名次	2881	4663	5469	3529	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
2336	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
2337	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
2338	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
2339	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14
3603	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77
3604	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
3605	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70
3606	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
5042	国联汇富债券A	0.05	0.05	-0.05	0.56	2.12
5043	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
5044	交银丰晟收益债券C	0.03	0.16	-0.05	0.73	2.61
5045	平安中短债债券C	0.03	0.11	-0.05	0.62	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.15	0.28	0.85	2.18
4390	华安证券合赢三个月持有债券	0.05	0.16	0.24	0.85	2.43
4391	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
4392	汇添富稳安三个月持有债券A	0.04	0.25	0.19	0.85	3.32
4393	汇添富稳安三个月持有债券B	0.04	0.25	0.19	0.85	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	广发恒祥债券A	0.04	-0.85	1.54	1.23	2.82
3280	国泰聚享纯债债券	0.02	0.16	0.30	1.33	2.82
3281	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
3282	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.65	1.60	2.82
3283	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	光大保德信荣利纯债债券A	3.53	0.00	0.00	-	5.73
2880	广发集祥债券C	3.53	3.90	0.00	-	1.35
2881	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
2882	汇添富鑫润纯债A	3.53	0.00	0.00	-	6.13
2883	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4662	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
4663	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
4664	人保鑫裕增强债券C	1.76	0.40	-3.63	3.00	10.99
4665	广发集瑞债券C	1.37	0.38	-1.52	3.17	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	民生加银鑫享债券C	4.04	5.48	-15.46	-19.39	-6.82
5468	民生加银鑫享债券D	4.03	5.47	-15.47	-19.42	-19.21
5469	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
5470	长城积极增利债券C	0.10	0.62	-15.68	-3.11	55.08
5471	建信转债增强债券C	-0.71	-3.81	-15.76	21.94	180.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
3528	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
3529	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
3530	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
3531	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46
5502	大成全球美元债债券C美元	-0.57	1.38	-8.63	-	-13.98
5503	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
5504	先锋汇盈纯债A	-8.97	-20.86	-20.08	-24.53	-14.88
5505	富荣富乾债券C	-3.15	-5.17	-10.16	-19.09	-15.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陕投01	40.00	4235.91	8.61%
24青国投CP001	40.00	4013.08	8.15%
24云建投MTN010	30.00	3042.17	6.18%
24国债09	23.80	2398.63	4.87%
23曹国05	20.00	2125.35	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18434.08	37.45%
金融债券	14381.38	29.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.853	0.853	0.853	0.853	0.853
累计净值(元)	0.853	0.853	0.853	0.853	0.853

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