华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙然晔

基金规模：1.11亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
债券型名次	4971	4985	4935	3759	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
债券型名次	3469	4400	2020	3160	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71
4970	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.14	1.83	-2.46	-7.05	-1.59
4971	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4972	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4973	汇添富双颐债券C	-0.14	0.55	-0.17	0.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.12	-0.64	-0.92	-0.78
4984	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4985	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4986	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
4987	大摩多元收益债券C	-0.14	-1.14	-1.71	-0.12	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	银华美元债精选债券(QDII)A	0.13	-0.49	-0.86	-1.65	-2.46
4934	博时恒乐债券C	-0.07	-1.52	-0.87	1.71	2.63
4935	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4936	万家集利债券发起式C	-0.14	-0.53	-0.87	0.05	1.02
4937	中欧聚瑞债券C	-0.05	-0.49	-0.87	-0.61	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	华安安敦债券C	0.00	0.08	0.37	0.86	1.00
3758	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.35	0.86	0.96
3759	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
3760	惠升和睿兴利债券C	0.04	1.00	1.43	0.86	2.60
3761	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.86	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	华宝宝康债券C	-0.03	0.09	-0.18	0.38	1.25
3474	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
3475	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
3476	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
3477	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	0.06	0.41	1.11	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35
3468	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.70	3.41	7.99	-	14.12
3469	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
3470	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.70	3.68	6.58	12.10	57.60
3471	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
4399	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.36	7.01	-	7.19
4400	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
4401	嘉实超短债债券A	1.43	3.36	6.47	11.85	12.37
4402	南方梦元短债A	1.44	3.36	6.01	12.18	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.78	5.45	9.34	-	18.54
2019	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-3.02	1.05	9.34	31.12	40.86
2020	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
2021	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.07	4.78	9.34	-	9.86
2022	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	富国收益增强债券C	2.56	13.16	-2.65	-11.50	54.14
3159	天治可转债增强债券C	-8.51	-1.61	-7.01	-11.72	36.04
3160	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
3161	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
3162	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5507	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
5508	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.68	7.70	9.18	-	-11.81
5509	富荣富乾债券C	3.82	6.67	-1.23	-8.94	-12.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	14.50	1459.40	10.91%
21国信06	10.00	1027.31	7.68%
24冀中能源MTN012A(科创票据)	10.00	1025.30	7.66%
21陕投01	10.00	1010.44	7.55%
21水发优	10.00	718.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2143.01	16.02%
金融债券	1027.31	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8838	0.8850	0.8832	0.8851	0.8833
累计净值(元)	0.8838	0.8850	0.8832	0.8851	0.8833

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