华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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累计净值：0.8945

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙然晔

基金规模：1.11亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
债券型名次	832	261	4684	1323	855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
债券型名次	1264	2571	1973	3217	5508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	华安鑫福定开债A	0.07	0.26	0.62	1.26	1.59
831	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45
832	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
833	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
834	汇添富高息债债券C	0.07	0.04	-0.35	0.15	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.28	0.55	1.52	2.58
260	华宝可转债债券A	1.33	1.27	-4.96	-1.56	6.14
261	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
262	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
263	华宝可转债债券C	1.33	1.24	-5.02	-1.68	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.21	-0.12	0.52	1.73
4683	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.21	-0.13	0.72	2.32
4684	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
4685	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58
4686	南方双元C	0.09	0.02	-0.13	0.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1322	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
1323	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
1324	嘉合磐稳纯债C	-0.01	0.22	0.58	1.56	2.20
1325	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.14	0.40	0.60	2.47
854	华安鼎津一年定开债发起式	-0.03	0.33	0.59	1.96	2.47
855	华夏鼎润债券A	0.07	1.27	-0.13	1.56	2.47
856	浦银安盛优化收益债券A	0.08	0.45	0.12	0.82	2.47
857	融通增强收益债券A	0.06	0.72	-0.69	-0.37	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华安添顺债券	2.80	6.02	10.00	-	12.11
1263	华夏鼎航债券C	2.80	5.49	12.66	22.97	30.18
1264	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
1265	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1266	兴全兴泰债券	2.80	5.59	9.49	18.30	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国泰聚盈三年定期开放债券	2.01	4.96	7.88	13.36	17.72
2570	华夏鼎辉债券C	2.41	4.96	8.98	-	12.06
2571	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
2572	农银彭博利率债指数	2.12	4.96	8.57	15.68	21.88
2573	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.46	5.39	9.39	-	12.46
1972	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
1973	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
1974	鹏华丰尚定期开放债券A	2.25	6.58	9.39	-	38.15
1975	太平恒信6个月定开债	2.61	5.54	9.39	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	银华可转债债券	-4.07	37.76	14.39	-11.43	54.48
3216	亚洲美元债C(人民币)	-3.11	-1.25	3.25	-11.78	-2.24
3217	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
3218	博远增强回报债券A	-7.82	3.89	4.82	-12.61	-0.79
3219	天治可转债增强债券C	-7.66	1.00	-4.42	-12.77	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	大成全球美元债债券C美元	1.23	1.86	7.80	-9.82	-8.99
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5508	华夏鼎润债券A	2.80	4.96	9.39	-11.80	-10.55
5509	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5510	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.35	7.65	10.64	-	-11.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	14.50	1459.40	10.91%
21国信06	10.00	1027.31	7.68%
24冀中能源MTN012A(科创票据)	10.00	1025.30	7.66%
21陕投01	10.00	1010.44	7.55%
21水发优	10.00	718.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2143.01	16.02%
金融债券	1027.31	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8951	0.8930	0.8917	0.8919	0.8939
累计净值(元)	0.8951	0.8930	0.8917	0.8919	0.8939

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