华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙然晔

基金规模：1.11亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
债券型名次	371	4491	4887	802	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
债券型名次	1914	2702	2307	3282	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
370	国金惠远纯债A	0.20	0.29	0.42	0.97	1.10
371	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
372	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45
373	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	恒生前海恒源天利债C	0.77	0.03	-5.42	-2.92	-2.34
4490	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
4491	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
4492	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4493	汇安短债债券C	0.00	0.03	0.07	0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	东兴兴利债券A	0.33	0.58	-0.88	2.05	2.35
4886	东兴兴利债券C	0.33	0.58	-0.88	2.06	2.34
4887	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
4888	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.14	-0.52	-0.88	-0.22	-0.42
4889	中银产业债债券C	0.24	-0.03	-0.88	-0.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
801	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
802	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
803	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	0.96	2.04	2.58
804	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.90	2.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.35	0.67	1.58	2.44
1247	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.32	1.63	2.44
1248	华夏鼎润债券A	0.20	0.03	-0.88	2.04	2.44
1249	汇添富双颐债券A	0.08	-0.79	-0.13	1.34	2.44
1250	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	工银四季收益债券C	2.73	7.73	9.66	-	11.12
1913	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
1914	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
1915	嘉实稳骏纯债债券	2.73	4.69	7.14	12.55	14.58
1916	建信双债增强A	2.73	7.83	10.33	13.88	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	宏利金利债券	2.82	4.71	7.75	14.16	31.20
2701	华夏鼎辉债券C	2.78	4.71	9.61	-	12.48
2702	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
2703	交银丰盈收益债券A	3.43	4.71	8.72	14.87	56.09
2704	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国金惠远纯债A	3.46	4.89	9.34	14.91	17.51
2306	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38
2307	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
2308	汇添富稳合4个月持有债券A	1.76	5.12	9.34	-	10.32
2309	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-11.52	-11.15
3281	博远增强回报债券A	-5.69	1.75	5.62	-11.93	-1.79
3282	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
3283	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84
3284	亚洲美元债C(人民币)	-5.61	-3.04	2.46	-11.99	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	大成全球美元债债券C美元	-0.27	-0.48	6.78	-9.24	-9.85
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-10.49	-10.08
5507	华夏鼎润债券A	2.73	4.71	9.34	-11.93	-10.58
5508	富荣富乾债券C	5.01	8.42	1.36	-7.76	-10.99
5509	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-11.52	-11.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	14.50	1459.40	10.91%
21国信06	10.00	1027.31	7.68%
24冀中能源MTN012A(科创票据)	10.00	1025.30	7.66%
21陕投01	10.00	1010.44	7.55%
21水发优	10.00	718.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2143.01	16.02%
金融债券	1027.31	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8937	0.8924	0.8907	0.8912	0.8900
累计净值(元)	0.8937	0.8924	0.8907	0.8912	0.8900

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