华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

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累计净值：0.8861

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙然晔

基金规模：0.98亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
债券型名次	249	388	1315	1403	850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
债券型名次	1670	2755	4874	3514	5508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华泰保兴安悦	0.39	2.40	2.82	0.64	2.36
248	华泰保兴尊享定开	0.39	0.36	0.75	1.49	0.78
249	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
250	汇添富6月红定期开放债券A	0.39	0.70	0.84	3.01	1.71
251	嘉实稳宏债券C	0.39	-0.39	-2.32	9.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银中债1-5年进出口行E	0.06	0.68	0.89	0.10	0.99
387	广发集富纯债A	0.19	0.68	1.36	2.26	1.46
388	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
389	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.68	1.24	1.77	1.34
390	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.61	0.97	1.26	0.98
1314	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.97	1.65	1.03
1315	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
1316	华夏稳健增利4个月债券C	0.07	0.52	0.97	1.49	1.02
1317	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国泰合融纯债债券A	0.05	0.52	1.02	1.73	1.14
1402	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
1403	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
1404	鹏华丰达债券	0.07	0.52	0.93	1.73	1.12
1405	鹏华稳健恒利债券A	-0.08	-0.81	0.15	1.73	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	鑫元广利定期开放	0.14	0.72	1.36	2.24	1.52
849	华富安业一年持有期债券C	0.25	0.52	0.50	2.27	1.51
850	华夏鼎润债券A	0.39	0.68	0.97	1.73	1.51
851	山西证券裕享增强发起式A	0.14	1.21	0.88	0.78	1.51
852	中加聚享增盈债券C	0.30	-0.17	-0.01	0.23	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1669	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
1670	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
1671	惠升和睿兴利债券A	2.51	11.00	9.60	7.76	7.70
1672	南方亨元A	2.51	5.25	9.12	17.05	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	国投瑞银顺源债券	1.69	5.16	9.26	16.52	34.97
2754	华夏纯债债券C	1.54	5.16	8.76	15.58	56.05
2755	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
2756	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
2757	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.23	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
4873	东方卓行18个月定开债券A	1.65	2.65	5.00	9.18	9.13
4874	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
4875	大成景盛一年定期债券C	3.16	6.19	4.99	12.50	22.78
4876	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.52	4.99	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	亚洲美元债C(人民币)	0.78	4.89	4.29	-10.59	-0.61
3513	富荣富乾债券C	3.22	5.49	-2.73	-11.35	-13.14
3514	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
3515	亚洲美元债A(美元现汇)	6.46	9.65	5.93	-12.69	-0.25
3516	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.76	9.28	7.08	-13.13	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.79	9.33	7.12	-	-11.91
5510	长城悦享回报债券A	-0.95	0.78	0.98	-	-12.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陕投01	10.00	1038.76	8.93%
23晋能山西MTN001	10.00	1029.43	8.85%
24云投MTN004	10.00	1026.95	8.83%
23华泰G4	10.00	1024.89	8.81%
24云建投MTN010	10.00	1024.07	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4082.41	35.08%
企业债	2893.53	24.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.8858	0.8833	0.8827	0.8804	0.8809
累计净值(元)	0.8858	0.8833	0.8827	0.8804	0.8809

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