华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8783

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙然晔

基金规模：1.11亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
债券型名次	4997	5002	4849	4764	4553

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
债券型名次	4682	4707	3997	3876	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	富国裕利债券A	-0.78	-1.20	-2.13	-1.50	0.10
4996	富国裕利债券C	-0.78	-1.23	-2.23	-1.69	-0.22
4997	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4998	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
4999	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5001	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
5002	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
5003	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.21	-1.32	-1.50	-0.68	1.92
5004	民生加银鑫元纯债债券C	-0.75	-1.32	-2.48	-2.85	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59
4848	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
4849	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4850	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45
4851	宏利交利债券C	0.21	0.50	-1.52	-0.86	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62
4763	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
4764	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4765	南方永元一年持有债券C	-0.40	-0.89	-1.58	-0.88	0.59
4766	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	国泰双利债券A	-0.23	0.12	4.44	1.83	0.62
4552	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62
4553	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4554	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4555	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.65	-0.22	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	东吴悦秀纯债C	0.85	2.51	6.17	11.23	24.41
4681	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
4682	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
4683	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.88	4.07
4684	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.83	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	国融稳益债券A	2.11	3.26	5.92	-	10.03
4706	华宝宝盛债券	1.86	3.26	7.00	12.90	22.02
4707	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
4708	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.26	6.07	12.07	12.41
4709	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中欧中短债债券发起C	1.96	4.06	7.12	-	12.39
3996	蜂巢丰远债券C	1.13	3.07	7.11	13.63	13.27
3997	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
3998	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67
3999	景顺长城睿丰短债债券A	1.53	3.74	7.11	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
3875	博远增强回报债券C	-6.80	-1.81	2.44	-12.68	-5.71
3876	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
3877	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
3878	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	泰信鑫瑞债券发起式C	-6.40	-3.12	-1.01	-	-11.85
5503	富荣富乾债券C	3.91	4.50	0.80	-8.53	-11.86
5504	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
5505	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
5506	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	14.50	1459.40	10.91%
21国信06	10.00	1027.31	7.68%
24冀中能源MTN012A(科创票据)	10.00	1025.30	7.66%
21陕投01	10.00	1010.44	7.55%
21水发优	10.00	718.28	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2143.01	16.02%
金融债券	1027.31	7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8812	0.8832	0.8837	0.8852	0.8855
累计净值(元)	0.8812	0.8832	0.8837	0.8852	0.8855

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