华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：0.866

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：1.70亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.58	1.57	0.79
债券型名次	3921	4296	894	3213	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.39	-4.76	-	-13.44
债券型名次	3876	4473	5471	3523	5505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	华夏鼎丰债券	0.10	0.34	0.43	1.09	0.46
3920	华夏鼎略债券A	0.10	0.20	0.37	0.98	0.44
3921	华夏鼎润债券A	0.10	0.19	0.58	1.57	0.79
3922	华夏鼎业三个月定开债券C	0.10	0.14	0.34	1.33	0.63
3923	华夏鼎智债券A	0.10	0.19	0.35	1.03	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.09	0.19	0.46	1.03	0.54
4295	华夏纯债债券A	0.09	0.19	0.54	2.56	0.75
4296	华夏鼎润债券A	0.10	0.19	0.58	1.57	0.79
4297	华夏鼎智债券A	0.10	0.19	0.35	1.03	0.41
4298	华夏鼎智债券C	0.09	0.19	0.33	0.97	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	华泰保兴尊诚定开	0.69	0.97	0.58	3.89	1.46
893	华泰保兴尊颐定开	0.19	0.34	0.58	1.72	0.70
894	华夏鼎润债券A	0.10	0.19	0.58	1.57	0.79
895	嘉合磐恒债券C	0.13	0.33	0.58	-0.55	0.61
896	嘉实致业一年定期纯债债券	0.11	0.29	0.58	1.61	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	红土创新丰源中短债A	0.06	0.22	0.32	1.57	0.33
3212	华宝宝惠债券	0.07	0.45	0.87	1.57	1.13
3213	华夏鼎润债券A	0.10	0.19	0.58	1.57	0.79
3214	汇添富安心中国债券A	0.16	0.32	0.24	1.57	0.31
3215	建信睿享纯债债券C	0.13	0.22	0.38	1.57	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	华安添顺债券	0.13	0.28	0.59	2.38	0.79
1342	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.08	0.21	0.70	1.12	0.79
1343	华夏鼎润债券A	0.10	0.19	0.58	1.57	0.79
1344	南方7-10年国开债C	0.15	0.61	-0.16	5.16	0.79
1345	鹏扬利沣短债E	0.07	0.15	0.46	1.21	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.46	6.16	0.00	-	6.37
3875	华安安业债券A	2.46	6.78	10.11	18.46	26.94
3876	华夏鼎润债券A	2.46	4.39	-4.76	-	-13.44
3877	交银双利债券A/B	2.46	2.86	5.46	8.01	85.73
3878	交银稳利中短债债券A	2.46	6.82	9.58	16.90	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	农银瑞泽添利债券A	2.03	4.40	0.00	-	5.91
4472	富国双债增强债券A	5.01	4.39	10.63	-	17.04
4473	华夏鼎润债券A	2.46	4.39	-4.76	-	-13.44
4474	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.39	7.88	-	12.43
4475	南方恒庆一年定开债券	1.89	4.39	5.31	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	嘉实稳宏债券C	0.40	-5.77	-4.67	16.73	38.50
5470	富国收益增强债券A	2.51	-6.70	-4.73	4.50	51.96
5471	华夏鼎润债券A	2.46	4.39	-4.76	-	-13.44
5472	前海开源可转债债券	-0.25	-11.69	-4.91	39.17	71.47
5473	工银添慧债券C	4.42	-2.51	-5.00	4.08	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	博时聚源纯债债券C	3.58	7.83	10.56	-	16.95
3522	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.66	13.53	-	19.47
3523	华夏鼎润债券A	2.46	4.39	-4.76	-	-13.44
3524	华夏鼎润债券C	2.04	3.53	-5.92	-	-14.89
3525	兴银汇泽87个月定开债券	4.54	9.10	14.19	-	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	大成全球美元债债券C美元	2.51	-1.45	-6.61	-	-12.07
5504	长城悦享回报债券C	0.88	2.34	-2.03	-	-12.71
5505	华夏鼎润债券A	2.46	4.39	-4.76	-	-13.44
5506	上银慧恒收益增强债券A	8.03	0.63	-1.57	-	-13.75
5507	上银慧恒收益增强债券C	7.70	0.01	-2.45	-	-14.54

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陕投01	15.00	1603.83	7.69%
20柳州东投MTN001	10.00	1065.11	5.11%
23晋能山西MTN001	10.00	1058.49	5.07%
23曹国05	10.00	1042.21	5.00%
23唐山01	10.00	1039.64	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5727.98	27.46%
金融债券	4091.16	19.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.865	0.865	0.865	0.865	0.865
累计净值(元)	0.865	0.865	0.865	0.865	0.865

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