华夏鼎润债券A(010979)_最新动态

华夏鼎润债券A010979HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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累计净值：0.8934

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙然晔

基金规模：1.45亿元

华夏鼎润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
债券型名次	5074	4781	801	2271	1188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
债券型名次	1303	3227	2943	3676	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	格林泓泰三个月定开债C	-0.47	-0.26	1.56	2.29	2.29
5073	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29
5074	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
5075	华夏聚利债券C	-0.47	0.58	1.49	2.30	4.09
5076	嘉实新兴市场A1	-0.47	0.08	-0.78	-2.24	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.02	0.41	1.22	1.31
4780	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
4781	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
4782	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
4783	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35
800	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
801	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
802	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
803	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	海富通利率债债券C	0.08	0.12	0.71	1.52	1.38
2270	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
2271	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
2272	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53
2273	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎润债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
1187	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
1188	华夏鼎润债券A	-0.47	-0.02	1.00	1.52	1.92
1189	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92
1190	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	博时裕顺纯债债券	2.46	5.15	9.23	17.53	43.42
1302	华安乾煜债券发起式A	2.46	13.35	12.73	-	17.68
1303	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
1304	天弘永利债券B	2.46	9.04	10.41	20.00	169.37
1305	天弘永利债券E	2.46	9.05	10.42	20.01	55.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	大成安诚债券A	1.01	4.57	8.31	15.05	19.76
3226	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
3227	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
3228	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.88	4.57	7.85	-	11.65
3229	民生加银恒祥债券	1.30	4.57	8.76	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	国投瑞银顺景一年定开债	0.92	4.58	8.32	-	14.60
2942	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.87	4.57	8.32	15.38	18.47
2943	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
2944	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
2945	嘉实稳鑫纯债债券	1.28	5.26	8.32	15.48	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	嘉实新兴市场C2	4.85	7.35	12.63	-10.58	18.71
3675	亚洲美元债C(人民币)	-1.44	2.06	3.02	-10.85	-1.47
3676	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
3677	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91
3678	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.31	3.58	7.76	-12.26	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎润债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	大成全球美元债债券C美元	2.57	5.95	6.72	-8.71	-9.05
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	华夏鼎润债券A	2.46	4.57	8.32	-11.88	-11.03
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	4.53	8.62	10.19	-	-11.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	14.50	1453.83	7.74%
21陕投01	10.00	1044.72	5.56%
23信达01	10.00	1025.49	5.46%
21国信06	10.00	1025.17	5.46%
24冀中能源MTN012A(科创票据)	10.00	1020.22	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2651.18	14.12%
企业债	1044.72	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	0.8897	0.8915	0.8931	0.8939	0.8927
累计净值(元)	0.8897	0.8915	0.8931	0.8939	0.8927

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