资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20637.77 30.94%
债券 42849.57 64.24%
银行存款和结算备付金 2010.02 3.01%
其他资产 1209.43 1.81%
资产总值:66706.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 56.00 5674.98 10.86%
26国债14 37.80 3784.49 7.24%
26国债13 24.40 2446.46 4.68%
23鄂交K2 22.30 2327.46 4.46%
26国债01 20.50 2067.75 3.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 22191.47 42.48%
企业债 13103.07 25.08%
金融债券 6113.16 11.70%
可转债 10.52 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 253.94 1452.54 2.78%
顺络电子 002138 28.59 1379.18 2.64%
华勤技术 603296 18.23 1357.95 2.60%
晶晨股份 688099 14.00 1354.88 2.59%
匠心家居 301061 32.85 1353.75 2.59%
裕同科技 002831 44.45 1213.15 2.32%
宏发股份 600885 35.82 1201.04 2.30%
海康威视 002415 35.35 1147.56 2.20%
安杰思 688581 19.89 1121.41 2.15%
益丰药房 603939 30.52 711.42 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 32.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.59%
农、林、牧、渔业 0.07 1.40%
批发和零售业 0.07 1.36%
金融业 0.06 1.24%
采矿业 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 13.05 450.09 1.87%
汇川技术 300124 6.00 397.98 1.65%
中芯国际 688981 2.47 392.36 1.63%
宁德时代 300750 0.94 369.43 1.53%
思源电气 002028 2.06 356.38 1.48%
国泰海通 601211 19.34 351.99 1.46%
裕同科技 002831 9.54 339.14 1.41%
美的集团 000333 4.46 336.86 1.40%
兴发集团 600141 6.43 302.02 1.25%
海康威视 002415 8.69 297.30 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 29.64%
金融业 0.05 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.16%
农、林、牧、渔业 0.03 1.16%
房地产业 0.01 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
采矿业 0.01 0.22%