资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8347.39 25.06%
债券 17871.17 53.66%
银行存款和结算备付金 3482.10 10.46%
其他资产 3603.50 10.82%
资产总值:33304.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.90 2617.18 10.85%
26国债01 20.50 2063.29 8.55%
23鄂交K2 13.30 1385.12 5.74%
26国债09 13.00 1302.14 5.40%
25铁道05 12.40 1267.13 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9668.77 40.07%
企业债 8202.41 33.99%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏发股份 600885 13.05 450.09 1.87%
汇川技术 300124 6.00 397.98 1.65%
中芯国际 688981 2.47 392.36 1.63%
宁德时代 300750 0.94 369.43 1.53%
思源电气 002028 2.06 356.38 1.48%
国泰海通 601211 19.34 351.99 1.46%
裕同科技 002831 9.54 339.14 1.41%
美的集团 000333 4.46 336.86 1.40%
兴发集团 600141 6.43 302.02 1.25%
海康威视 002415 8.69 297.30 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 29.64%
金融业 0.05 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.16%
农、林、牧、渔业 0.03 1.16%
房地产业 0.01 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
采矿业 0.01 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 6.57 208.27 1.43%
泰格医药 300347 3.17 170.64 1.17%
博源化工 000683 18.92 159.12 1.09%
兴发集团 600141 4.72 157.55 1.08%
新和成 002001 4.44 153.40 1.05%
宁德时代 300750 0.37 148.63 1.02%
三环集团 300408 2.53 133.71 0.91%
南微医学 688029 1.76 126.98 0.87%
福斯特 603806 7.03 123.38 0.84%
圣农发展 002299 5.90 104.43 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 16.44%
科学研究和技术服务业 0.02 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
房地产业 0.00 0.29%