华泰紫金丰睿债券发起C(011493)_最新动态

华泰紫金丰睿债券发起C011493HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.028

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰睿债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鹏飞

基金规模：0.03亿元

华泰紫金丰睿债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
债券型名次	1215	5034	1045	4707	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
债券型名次	2324	4651	5208	3586	5133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
1214	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
1215	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
1217	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89
5033	华润元大双鑫债券C	0.06	0.03	3.57	4.84	7.59
5034	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
5035	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5036	建信转债增强债券A	0.45	0.03	13.74	2.16	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	兴业启元一年定开债券C	0.02	1.91	1.34	1.46	3.75
1044	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.35	1.33	2.69	4.30
1045	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1046	平安合禧1年定开债发起式	0.08	0.53	1.33	2.63	5.15
1047	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.14	0.01	-0.16	0.72	2.26
4706	长盛安鑫中短债D	0.04	0.20	0.12	0.72	2.00
4707	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
4708	汇添富双享增利债券A	0.11	-0.59	0.31	0.72	4.08
4709	交银丰盈收益债券C	0.08	0.13	-0.23	0.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金丰睿债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.17	0.85	0.14	1.44	3.58
1827	华润元大稳健债券C	0.02	0.22	0.46	1.33	3.58
1828	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1829	汇添富利率债	0.10	0.33	0.76	1.90	3.58
1830	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	海富通上证城投债ETF	3.86	7.86	11.28	20.39	51.73
2323	华安中债1-5年国开行债券ETF	3.86	6.68	0.00	-	6.64
2324	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
2325	交银中债1-3年农发债指数C	3.86	6.49	6.25	6.25	6.25
2326	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.86	0.00	0.00	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国泰君安君得盛债券A	1.88	0.57	-5.68	5.41	5.65
4650	大摩灵动优选债券A	1.18	0.56	-11.70	-	-6.15
4651	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
4652	天弘弘丰增强回报A	0.81	0.56	-13.71	13.32	15.92
4653	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
5207	华夏鼎清债券C	2.09	0.48	-1.45	-	1.08
5208	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
5209	广发集瑞债券C	1.37	0.38	-1.52	3.17	16.00
5210	银河增利债券C	3.47	1.12	-1.57	6.61	83.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69
3585	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
3586	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
3588	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金丰睿债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-3.37	1.69	0.00	-	2.80
5132	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5133	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
5134	弘毅远方中短债C	1.36	0.00	0.00	-	2.78
5135	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	0.00	0.00	-	2.78

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建银03	1.50	151.66	8.51%
24湖南01	1.30	135.16	7.58%
北京1508	1.20	123.43	6.92%
广东1808	1.20	122.83	6.89%
22深投01	1.00	104.60	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1014.88	56.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.027	1.027
累计净值(元)	1.027	1.027	1.026	1.027	1.027

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