华泰紫金丰睿债券发起C(011493)_规模评级

华泰紫金丰睿债券发起C011493HUATAI ZIJIN FENGRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度净申购	261.32	-11.19	-10.96	-2.64	-7.99	-10.25	-13.19
总份额	337.19	75.87	87.05	98.02	100.66	108.65	118.89
季度总申购份额	832.48	1.59	0.04	1.56	3.83	2.09	1.49
季度总赎回份额	571.15	12.78	11.00	4.20	11.81	12.34	14.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
4856	国泰惠盈纯债债券C	0.03	242.95	-	232.86	-
4857	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4858	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
4859	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
4860	华安沣裕债券A	0.03	322.75	-165.87	0.41	166.28
4861	华润元大双鑫债券A	0.03	251.09	-1.34	57.04	58.38
4862	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
4863	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	203.40	141.09	181.19	40.10
4864	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	281.56	237.10	253.52	16.42
4865	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.03	242.97	231.96	288.69	56.73
4866	汇添富鑫汇债券C	0.03	240.54	84.69	168.14	83.44
4867	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	260.57	56.70	2344.64	2287.94
4868	江信祺福C	0.03	197.20	-54250.47	164.84	54415.31
4869	交银强化回报C类	0.03	321.47	-3.47	1.85	5.32

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	长信利保债券A	0.04	346.90	34.97	36.15	1.18
4838	金信民旺债券C	0.04	345.73	-27.16	6.20	33.36
4839	广发央企80债券指数C	0.04	342.13	34.73	198.16	163.44
4840	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
4841	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96
4842	东方永悦18个月定开债券C	0.04	337.45	-	-	-
4843	创金合信怡久回报债券A	0.03	337.41	-2000.83	0.12	2000.95
4844	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
4845	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4846	中信证券增益十八个月A	0.04	333.36	-	-	0.23
4847	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	330.18	-15.82	23.23	39.04
4848	招商中证政策性金融债3-5年ETF	3.51	327.08	147.20	191.20	44.00
4849	圆信永丰兴融C	0.03	323.78	-	-	54.87
4850	天弘齐享债券发起C	0.03	322.79	-581.93	172.17	754.10
4851	华安沣裕债券A	0.03	322.75	-165.87	0.41	166.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平

1108	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.08	761.61	291.16	309.92	18.76
1109	大成元吉增利债券C	0.06	596.20	285.16	440.99	155.83
1110	长城中债3-5年国开债指数A	0.96	8756.44	283.97	4991.62	4707.65
1111	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.77	7263.63	277.03	288.89	11.87
1112	天弘丰益债券发起A	15.27	147753.67	275.34	354.37	79.03
1113	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
1114	浙商惠裕纯债C	0.04	425.29	262.17	772.88	510.71
1115	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
1116	易方达安益90天持有债券A	0.25	2366.69	260.66	877.16	616.49
1117	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
1118	兴业丰利债券	44.56	437240.78	249.36	466.70	217.34
1119	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	1591.23	247.18	1135.08	887.89
1120	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
1121	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
1122	汇添富稳安三个月持有债券E	0.03	281.56	237.10	253.52	16.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	格林泓皓纯债	1.48	13952.39	-7486.85	852.26	8339.11
2463	国新国证鑫颐中短债A	0.06	597.30	586.75	848.20	261.46
2464	农银汇理金聚高等级债券	0.90	7949.67	334.45	847.73	513.28
2465	东方红信用债债券C	5.36	47976.78	-7285.02	843.50	8128.51
2466	西部利得汇逸债券C	3.24	30196.14	-938.95	837.44	1776.40
2467	信诚优质纯债债券B	1.25	11696.29	-3157.58	836.66	3994.24
2468	富国安利90天滚动持有债券A	0.34	3045.13	109.84	835.65	725.82
2469	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
2470	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
2471	海富通稳固收益债券A	5.34	42307.56	-2957.46	827.92	3785.39
2472	泓德裕荣纯债债券C	0.16	1408.67	491.20	822.57	331.37
2473	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
2474	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59
2475	上银可转债精选债券A	1.31	17571.85	-1445.61	803.87	2249.48
2476	华宝安融六个月持有期债券C	0.33	3283.93	596.29	803.65	207.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰紫金丰睿债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
2942	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	477.25	-252.58	341.69	594.27
2943	国泰丰盈纯债债券A	7.20	72022.44	355.87	944.25	588.38
2944	富国投资级信用债D	0.18	1664.17	-269.02	317.71	586.72
2945	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
2946	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.70	6560.44	-475.60	105.31	580.90
2947	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80
2948	华泰紫金丰睿债券发起C	0.03	337.19	261.32	832.48	571.15
2949	方正富邦添利纯债C	0.00	0.44	-92.18	477.12	569.29
2950	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
2951	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
2952	农银增强收益债券C	0.21	1200.44	48.85	615.32	566.47
2953	工银增强收益债券A	5.28	46197.40	383.09	947.10	564.01
2954	博时汇享纯债债券A	10.71	95485.40	-319.92	239.31	559.23
2955	广发集益一年持有期债券A	1.11	11124.67	-552.24	2.09	554.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

119

6375.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

135

7260.4300

0.00%

100.00%

2023-06-30

115

9447.4900

0.00%

100.00%

2022-12-31

144

9172.6500

0.00%

100.00%

2022-06-30

172

8986.9700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	119	6375.2700	75.87	100.00
2023-12-31	135	7260.4300	98.02	100.00
2023-06-30	115	9447.4900	108.65	100.00
2022-12-31	144	9172.6500	132.09	100.00
2022-06-30	172	8986.9700	154.58	100.00

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