财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.47 |
0.31 |
1.85 |
1.47 |
5.26 |
| 本期利润(万元) |
1.62 |
-0.33 |
1.47 |
0.57 |
6.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
3.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.31 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
4.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.08 |
97.96 |
118.17 |
138.51 |
144.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.33 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
5.06 |
| 累计净值增长率(%) |
5.65 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
4.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.44 |
9329.10 |
30.32 |
6.44 |
11.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
14771.31 |
39252.71 |
43265.98 |
1509.78 |
1835.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.96 |
300.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
14771.31 |
39252.71 |
43265.98 |
1396.81 |
1535.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.17 |
17.35 |
17.68 |
1.11 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
3.47 |
3.54 |
0.21 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
15061.22 |
61061.44 |
52688.52 |
1551.64 |
1943.28 |
| 负债合计(万元) |
2552.59 |
29472.18 |
324.68 |
24.49 |
361.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
12508.63 |
31589.26 |
52363.84 |
1527.15 |
1581.31 |
| 未分配利润(万元) |
884.70 |
2132.83 |
2859.42 |
52.61 |
3.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.72 |
19.52 |
29.88 |
2.79 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
1166.48 |
961.27 |
627.78 |
40.24 |
-26.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-244.11 |
-101.22 |
260.51 |
18.94 |
23.69 |
| 其它收入(万元) |
10.19 |
5.37 |
0.33 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
955.27 |
884.94 |
918.50 |
61.97 |
-2.17 |
| 管理人报酬(万元) |
141.77 |
104.36 |
52.00 |
9.91 |
13.96 |
| 托管费(万元) |
28.35 |
20.87 |
10.21 |
1.86 |
2.62 |
| 其它费用(万元) |
20.45 |
10.17 |
18.07 |
3.53 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
238.75 |
167.07 |
86.10 |
18.80 |
33.11 |
| 利润总额(万元) |
716.51 |
717.87 |
832.40 |
43.17 |
-35.28 |
| 净利润(万元) |
716.51 |
717.87 |
832.40 |
43.17 |
-35.28 |
