资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23437.26 98.55%
银行存款和结算备付金 344.20 1.45%
其他资产 0.90 0.00%
资产总值:23782.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23武汉水务MTN001 10.00 1064.25 5.10%
25东财证券09 10.00 1023.06 4.90%
23宜昌高新MTN001 10.00 1023.13 4.90%
25国证G1 10.00 1022.71 4.90%
25蓉城轨交MTN001 10.00 1022.49 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6086.10 29.16%
金融债券 3033.04 14.53%
国家债券 2549.55 12.21%
可转债 1575.02 7.55%
央行票据 0.00 0.00%