华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.04	-0.36	0.26	0.29
债券型名次	4446	4862	5067	4972	5041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
债券型名次	5001	4965	4954	3194	4568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	华富安盈一年持有期债券A	-0.05	0.10	-3.55	-4.79	-3.77
4445	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93
4446	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.05	-0.04	-0.36	0.26	0.29
4447	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.05	-0.05	-0.37	0.26	0.29
4448	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51
4861	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4862	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.05	-0.04	-0.36	0.26	0.29
4863	华夏鼎优债券C	0.07	-0.04	0.37	0.55	0.41
4864	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5066	财通资管双盈债券发起式C	-0.45	-0.18	-0.36	0.20	0.48
5067	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.05	-0.04	-0.36	0.26	0.29
5068	易方达增强回报债券B	0.15	-0.29	-0.36	0.28	0.57
5069	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48
4971	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.05	-0.04	-0.36	0.26	0.29
4973	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.05	-0.05	-0.37	0.26	0.29
4974	中海稳健收益债券	-0.18	-0.35	-0.09	0.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	国联安添益增长债券C	0.14	-0.07	-0.13	0.10	0.29
5040	红土创新添利债券A	-0.25	0.18	-0.95	-0.21	0.29
5041	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.05	-0.04	-0.36	0.26	0.29
5042	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.05	-0.05	-0.37	0.26	0.29
5043	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.31	4.14	-	5.22
5000	博远增益纯债债券C	0.58	3.56	9.10	-	8.90
5001	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
5002	民生加银恒益纯债A	0.58	5.77	10.39	16.89	31.20
5003	新华聚利E	0.58	0.58	0.58	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4964	大成景泽中短债债券A	0.61	3.02	6.99	-	8.91
4965	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4966	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65
4967	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	国投瑞银顺恒纯债债券	1.18	3.39	5.16	9.19	11.70
4953	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.26	5.15	12.41	15.08
4954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4955	中科沃土沃安中短利率债券A	1.30	2.86	5.15	7.71	22.15
4956	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
3193	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35
3194	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
3195	华夏恒益18个月定开债券	1.46	3.36	5.44	10.60	16.46
3196	交银双利债券A/B	3.94	6.86	9.52	10.60	95.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4567	创金合信利泽纯债债券A	0.83	4.70	8.09	-	10.18
4568	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.58	3.02	5.15	10.60	10.18
4569	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
4570	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0049	1.0063	1.0053	1.0052	1.0051
累计净值(元)	1.0980	1.0994	1.0984	1.0983	1.0982

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