华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
债券型名次	3610	2312	4658	4736	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.92	5.26	-	10.42
债券型名次	4926	4840	4874	3766	4520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.05	0.23	0.70	0.80
3609	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.00	0.10	0.39	0.94	1.07
3610	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
3611	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
3612	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
2311	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
2312	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
2313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.17	-0.30	0.19	0.51
2314	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	海富通纯债债券A	0.02	-0.04	-0.29	0.47	1.94
4657	红土创新添利债券A	-0.01	0.49	-0.29	0.14	1.04
4658	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
4659	汇添富6月红定期开放债券A	-0.24	-0.36	-0.29	0.82	1.96
4660	华安安心收益债A类	-0.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	工银产业债债券A	-0.25	-1.18	-0.56	0.19	1.46
4735	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28
4736	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
4737	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.17	-0.30	0.19	0.51
4738	鹏扬泓利债券C	-0.10	-0.62	-0.59	0.19	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.25	-1.66	0.40	0.40	0.51
4855	华安安心收益债A类	-0.10	-0.50	-0.30	-0.10	0.51
4856	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
4857	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.17	-0.30	0.19	0.51
4858	建信渤泰债券C	-0.12	0.99	-0.31	0.12	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	贝莱德欣悦丰利债券C	0.93	2.98	2.03	-	3.18
4925	恒生前海恒源泓利债券A	0.93	4.72	6.12	-	4.11
4926	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42
4927	信诚优质纯债债券B	0.93	2.22	5.46	10.84	80.24
4928	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.93	6.83	9.68	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.92	6.29	-	5.70
4839	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19
4840	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42
4841	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77
4842	天弘弘择短债A	1.31	2.92	5.22	10.38	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.84	5.27	10.37	19.54
4873	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.73	5.27	10.51	20.88
4874	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42
4875	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.87	5.26	-	7.41
4876	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	华泰紫金丰睿债券发起A	2.05	6.02	4.42	-	9.39
3765	华泰紫金丰睿债券发起C	1.62	5.15	3.15	-	7.11
3766	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42
3767	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.94	2.93	4.99	-	9.46
3768	鹏扬淳兴三个月债券A	0.07	3.20	6.83	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	长城聚利债券C	1.58	3.51	9.08	-	10.42
4519	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42
4520	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.93	2.92	5.26	-	10.42
4521	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.64	5.64	9.73	-	10.42
4522	信澳鑫益债券C	0.22	13.36	11.48	-	10.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
24碧水源MTN003(绿色)	10.00	1033.89	4.94%
25国开20	10.00	1022.22	4.89%
25宁波银行科创债01	10.00	1020.44	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5055.69	24.17%
金融债券	3055.53	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0070	1.0070	1.0064	1.0074	1.0064
累计净值(元)	1.1001	1.1001	1.0995	1.1005	1.0995

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