华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
债券型名次	5322	5153	4986	5009	5025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.60	5.67	-	10.36
债券型名次	4675	4680	4815	3668	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	海富通纯债债券C	-0.09	-0.20	0.26	2.33	1.96
5321	海富通上证投资级可转债ETF	-0.09	-1.68	-3.93	2.53	0.87
5322	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
5323	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.09	0.89	1.32	1.17
5324	诺安优化收益债券	-0.09	-0.24	0.12	1.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5152	广发集源债券C	0.23	-0.31	0.41	1.27	0.88
5153	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
5154	嘉实多盈债券C	0.19	-0.31	-1.97	3.03	1.12
5155	交银可转债债券A	-0.13	-0.31	-1.44	9.77	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.30	-0.11	0.61	0.46
4985	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4986	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
4987	南方达元债券A	0.12	-0.51	-0.12	3.27	2.98
4988	国投瑞银优化增强债券C	0.31	0.31	-0.13	2.79	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.31	0.59	0.52
5008	红土创新增强收益债券A	0.13	-0.26	-0.03	0.59	0.67
5009	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
5010	中泰双利债券C	0.08	0.19	0.59	0.59	0.85
5011	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.26	0.54	0.45
5024	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.15	0.35	0.50	0.45
5025	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.31	-0.12	0.59	0.45
5026	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.07	0.21	0.67	0.45
5027	平安合进1年定开债	0.08	0.19	0.31	0.79	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59
4674	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4675	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.22	3.60	5.67	-	10.36
4676	汇添富中短债C	1.22	3.24	6.86	12.05	14.74
4677	南方丰元信用增强债券A	1.22	5.19	8.87	13.49	76.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	华润元大润丰纯债债券A	1.48	3.60	6.85	-	8.60
4679	华润元大润丰纯债债券D	1.48	3.60	6.85	-	8.57
4680	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.22	3.60	5.67	-	10.36
4681	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.24	3.60	5.35	-	9.40
4682	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	3.60	6.64	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	融通四季添利债券(LOF)A	0.49	2.76	5.68	26.30	98.66
4814	万家鑫盛纯债C	1.65	3.35	5.68	11.69	17.29
4815	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.22	3.60	5.67	-	10.36
4816	南方吉元短债C	1.18	3.17	5.67	7.10	14.79
4817	鹏华双季享180天持有期债券C	1.08	3.05	5.67	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	华泰紫金丰睿债券发起A	2.82	5.73	5.57	-	9.21
3667	华泰紫金丰睿债券发起C	2.38	4.86	4.28	-	7.01
3668	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.22	3.60	5.67	-	10.36
3669	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.24	3.60	5.35	-	9.40
3670	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.43	3.99	7.17	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	中泰稳固30天持有中短债A	2.04	4.49	8.47	-	10.38
4507	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.81	4.43	8.63	-	10.37
4508	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.22	3.60	5.67	-	10.36
4509	兴证全球恒远债券C	2.39	6.23	10.17	-	10.36
4510	浙商智多盈债券C	5.43	10.49	16.00	-	10.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0067	1.0073	1.0076	1.0088	1.0092
累计净值(元)	1.0998	1.1004	1.1007	1.1019	1.1023

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