华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：肖芳芳

2024-11-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.08亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
债券型名次	1216	4592	5077	4966	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.44	5.80	-	7.00
债券型名次	4881	4341	3178	3587	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
1215	华泰紫金丰睿债券发起C	0.11	0.03	1.33	0.72	3.58
1216	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
1217	汇安信利债券C	0.11	0.81	2.17	1.48	2.91
1218	汇安中债-广西信用债A	0.11	-0.13	-0.88	1.37	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	华富恒稳纯债债券C	0.11	0.14	-0.17	0.95	2.98
4591	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.14	0.30	0.64	1.52
4592	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
4593	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.37	0.76	1.57
4594	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
5076	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
5077	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
5078	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.18	0.24	-0.09	0.23	1.02
5079	交银稳益短债债券A	0.07	0.11	-0.09	0.65	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	长城久稳债券C	0.10	-0.08	-0.58	0.47	1.96
4965	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.14	0.47	1.20
4966	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
4967	前海开源鼎安债券A	0.08	-0.16	0.16	0.47	1.35
4968	泰康裕泰债券A	0.11	-0.22	0.11	0.47	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	大成安汇金融债E	0.02	0.24	0.71	0.60	1.57
5030	国联安增利债券B	0.02	0.12	0.17	0.63	1.57
5031	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.11	0.14	-0.09	0.47	1.57
5032	华夏理财30天债券B	0.01	0.14	0.37	0.76	1.57
5033	鹏华稳利短债C	0.03	0.12	0.06	0.53	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	鑫元安硕两年定期开放债券	2.06	4.18	6.85	-	10.85
4880	博时恒享债券C	2.05	0.00	0.00	-	0.68
4881	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
4882	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
4883	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	浦银安盛双债增强债券A	2.80	3.45	4.37	19.54	20.97
4340	海富通策略收益债券C	2.63	3.44	1.05	-	2.59
4341	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
4342	工银14天理财债券发起A	1.59	3.40	5.05	-	8.45
4343	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	国投瑞银双债债券C	3.56	5.04	5.82	20.28	98.11
3177	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
3178	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
3179	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
3180	新华纯债添利债券C	2.09	4.94	5.79	10.98	61.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华泰紫金丰睿债券发起A	4.27	1.36	-0.29	-	4.24
3586	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
3588	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
3589	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	中银荣享债券	4.11	6.42	0.00	-	7.01
4332	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	2.20	4.58	0.00	-	7.00
4333	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
4334	汇添富稳安三个月持有债券B	4.21	0.00	0.00	-	7.00
4335	蜂巢丰裕债券A	3.55	0.00	0.00	-	6.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中交投MTN001A	20.00	2031.21	9.78%
21广州城投MTN001	20.00	2031.50	9.78%
24中电投MTN020	20.00	1992.34	9.59%
24交行债02BC	20.00	1990.14	9.58%
24汇金MTN005	20.00	1980.92	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4184.17	20.14%
企业债	2007.65	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.000
累计净值(元)	1.068	1.068	1.067	1.067	1.067

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