华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.1006

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
债券型名次	802	4690	4840	4882	4859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.55	5.55	-	10.48
债券型名次	4487	4540	4802	3697	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	广发集远债券A	0.23	-0.66	-1.43	-1.15	-1.45
801	广发集远债券C	0.23	-0.68	-1.50	-1.29	-1.58
802	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
803	嘉实多元债券A	0.23	-0.68	-0.68	0.73	0.50
804	嘉实多元债券B	0.23	-0.61	-0.76	0.54	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4689	华宝宝丰高等级债券C	0.00	-0.02	0.13	0.36	0.30
4690	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
4691	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.22	-0.02	0.16	0.69	0.56
4692	华夏鼎略债券C	0.00	-0.02	0.19	0.30	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.69	0.63
4839	光大保德信睿阳纯债债券C	0.02	0.11	0.16	0.28	0.17
4840	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
4841	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.22	-0.02	0.16	0.69	0.56
4842	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.26	-0.18	0.16	2.05	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.38	0.68	0.63
4881	华宝宝裕债券A	0.00	0.05	0.39	0.68	0.61
4882	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
4883	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.16	0.24	0.19	0.68	0.38
4884	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.33	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	国金惠鑫短债C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.56
4858	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.63	0.56
4859	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.23	-0.02	0.16	0.68	0.56
4860	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.22	-0.02	0.16	0.69	0.56
4861	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.29	0.64	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.74	29.00
4486	华宝政金债债券	1.21	5.30	7.78	14.38	20.92
4487	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.21	3.55	5.55	-	10.48
4488	汇安嘉盛纯债债券C	1.21	3.79	8.62	17.41	15.73
4489	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	博时富灿一年定开债发起式	1.61	3.55	6.99	-	15.34
4539	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.55	6.42	-	9.68
4540	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.21	3.55	5.55	-	10.48
4541	交银丰晟收益债券C	1.50	3.55	7.83	14.19	33.06
4542	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.54	3.55	6.30	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	弘毅远方中短债C	1.66	3.08	5.56	-	5.70
4801	国泰润泰纯债债券C	1.50	3.41	5.55	-	6.20
4802	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.21	3.55	5.55	-	10.48
4803	农银恒久增利债券A	1.90	3.75	5.55	11.69	111.82
4804	平安季开鑫定开债C	1.85	3.40	5.55	21.22	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	华泰紫金丰睿债券发起A	2.31	5.23	4.61	-	9.12
3696	华泰紫金丰睿债券发起C	1.87	4.36	3.33	-	6.90
3697	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.21	3.55	5.55	-	10.48
3698	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.22	3.56	5.25	-	9.51
3699	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.39	3.74	6.85	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	东方兴润债券C	2.58	6.25	13.50	-	10.48
4472	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
4473	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.21	3.55	5.55	-	10.48
4474	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.21	7.74	-	10.48
4475	浦银安盛稳健丰利债券C	4.92	7.90	8.86	10.31	10.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0052	1.0034	1.0039	1.0053	1.0052
累计净值(元)	1.0983	1.0965	1.0970	1.0984	1.0983

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