华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0940

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
债券型名次	4428	4520	4531	4715	4846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
债券型名次	4815	4926	4979	3345	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4427	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
4428	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4429	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4430	汇添富双享增利债券C	-0.08	-0.41	-0.91	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41
4519	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68
4520	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4521	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.26	-0.30	0.31	-1.60	-1.61
4522	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	安信聚利增强债券B	-0.57	-0.77	-0.31	0.10	2.24
4530	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
4531	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4532	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4533	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92
4714	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
4715	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4716	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4717	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4845	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4846	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4847	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4848	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
4814	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
4815	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
4816	富国兴利增强债券	0.47	20.38	24.13	17.12	76.47
4817	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95
4925	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33
4926	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
4927	华夏鼎明债券C	1.53	2.82	4.94	9.22	12.34
4928	汇添富丰利短债C	1.34	2.82	5.28	9.94	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
4978	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
4979	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
4980	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
4981	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.90	2.77	4.85	10.22	34.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
3344	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
3346	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65
3347	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
4698	红土创新丰泽中短债A	1.58	3.47	7.30	-	9.75
4699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
4700	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4701	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.31	4.00	8.28	-	9.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
24碧水源MTN003(绿色)	10.00	1033.89	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5055.69	24.17%
金融债券	3055.53	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0018	1.0020	1.0017	1.0017	1.0010
累计净值(元)	1.0949	1.0951	1.0948	1.0948	1.0941

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