华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

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最新净值：1.0089 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.49	1.19	0.61
债券型名次	2371	3814	3954	3134	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.80	6.31	-	10.53
债券型名次	3046	4460	4531	3662	4381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.48	1.05	1.38	1.10
2370	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04
2371	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.49	1.19	0.61
2372	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.49	1.20	0.61
2373	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.44	1.01	1.61	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
3813	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.21	0.96	1.70	0.98
3814	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.49	1.19	0.61
3815	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.49	1.20	0.61
3816	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.50	0.94	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	红土创新纯债A	0.07	0.21	0.49	1.05	0.50
3953	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.18	0.49	0.93	0.56
3954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.49	1.19	0.61
3955	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.49	1.20	0.61
3956	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.21	0.49	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	海富通中短债债券C	0.04	0.31	0.69	1.19	0.77
3133	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.26	0.75	1.19	0.81
3134	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.49	1.19	0.61
3135	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69
3136	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.15	0.40	1.01	0.61
4176	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
4177	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.49	1.19	0.61
4178	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.49	1.20	0.61
4179	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.57	0.98	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.77	7.14	-	8.14
3045	华泰保兴恒利中短债A	1.75	3.98	7.60	-	11.86
3046	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
3047	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
3048	汇添富稳合4个月持有债券A	1.75	6.41	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.13	3.80	7.62	13.85	17.53
4459	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.55	-	8.30
4460	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
4461	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
4462	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.80	7.25	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	大成惠恒一年定开债券发起式	0.95	3.67	6.31	12.67	12.69
4530	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.68	6.31	11.89	29.94
4531	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
4532	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.47	3.27	6.31	-	11.42
4533	东海祥瑞A	-0.75	1.31	6.30	11.05	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86
3661	华泰紫金丰睿债券发起C	0.49	3.61	-0.52	-	4.76
3662	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
3663	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.76	3.76	5.95	-	9.56
3664	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.35	3.43	7.34	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.38	8.62	-	10.54
4380	国泰君安君得利短债A	1.79	3.81	7.66	-	10.54
4381	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
4382	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.72	3.91	7.82	-	10.53
4383	广发集悦债券A	9.34	13.27	7.81	-	10.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0070	1.0073	1.0079
累计净值(元)	1.1011	1.1011	1.1001	1.1004	1.1010

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