华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

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累计净值：1.084

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 36 次

基金经理：肖芳芳

2025-04-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
债券型名次	3445	2222	3409	2345	3581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.29	6.05	-	8.63
债券型名次	4555	4461	3768	3127	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.35	0.32	1.27	0.36
3444	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.30	0.19	1.04	0.11
3445	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
3446	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
3447	华夏纯债债券C	0.07	0.31	0.42	2.55	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	华安纯债债券C	0.12	0.46	0.18	2.07	0.46
2221	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.46	0.27	1.37	0.19
2222	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
2223	华夏鼎康债券C	0.13	0.46	-0.09	2.04	-0.11
2224	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	华宝1-3年国开债指数	0.15	0.32	0.20	1.07	0.09
3408	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.13	0.45	0.20	1.52	0.23
3409	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
3410	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
3411	华夏鼎福三个月定开债券A	0.04	0.34	0.20	2.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	海富通美元债QDII(美元)	0.37	0.45	2.19	2.04	2.58
2344	华安鼎津一年定开债发起式	0.20	0.76	0.08	2.04	0.01
2345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
2346	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
2347	华夏鼎康债券C	0.13	0.46	-0.09	2.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.13	0.45	0.20	1.52	0.23
3580	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
3581	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
3582	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
3583	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	工银尊利中短债债券A	2.06	4.93	7.25	-	18.68
4554	海富通聚利债券	2.06	4.65	6.72	-	28.77
4555	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
4556	建信短债债券A	2.06	5.07	7.66	-	15.76
4557	鹏扬利沣短债C	2.06	5.34	8.38	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	工银尊利中短债债券F	1.75	4.29	6.28	-	10.74
4460	国融稳益债券A	2.01	4.29	7.01	-	7.51
4461	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
4462	交银施罗德安心收益债券	3.13	4.29	7.95	-	27.06
4463	西部利得沣泰债券A	1.84	4.29	6.42	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
3767	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
3768	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
3769	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21
3770	中银通利债券C	3.80	5.60	6.04	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华泰紫金丰睿债券发起A	3.27	0.39	2.95	-	5.93
3126	华泰紫金丰睿债券发起C	2.85	-0.42	1.73	-	4.27
3127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
3129	上银慧兴盈债券	3.16	6.63	9.19	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
4328	富国增利债券发起式A	3.86	0.00	0.00	-	8.64
4329	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
4330	景顺长城景颐尊利债券C	3.39	6.95	0.00	-	8.63
4331	兴业30天滚动持有中短债A	2.48	5.45	0.00	-	8.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	10.00	1046.90	5.00%
23鄂联投MTN006	10.00	1044.93	4.99%
24豫航空港MTN008	10.00	1040.01	4.97%
23格力MTN001	10.00	1037.07	4.96%
21衡阳城投MTN001	10.00	1030.17	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3059.75	14.62%
企业债	3029.10	14.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083

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