华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0081 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.0980

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 45 次

基金经理：刘鹏飞

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
债券型名次	4669	2190	2000	2191	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.38	6.39	-	10.19
债券型名次	2596	4240	4497	3647	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	广发集远债券A	-0.15	0.82	1.14	3.60	0.76
4668	国泰民安增利债券C	-0.15	1.84	1.74	4.85	1.90
4669	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
4670	华夏鼎清债券A	-0.15	2.95	3.72	9.20	3.25
4671	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	0.63	0.56	2.34	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
2189	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.51	0.95	0.31
2190	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2191	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31
2192	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
1999	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
2000	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2001	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29
2002	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
2190	华泰保兴尊合债券C	-0.25	0.67	0.59	0.86	0.67
2191	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2192	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29
2193	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.33	0.31	0.42	0.30
2333	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2334	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2335	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
2336	嘉合磐昇纯债C	0.02	0.29	0.29	-0.04	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
2595	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	11.33	41.36
2596	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
2597	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
2598	金鹰添瑞中短债C	1.64	4.35	7.34	13.06	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	17.80	20.91
4239	广发景和中短债C	1.59	4.38	7.54	14.61	20.69
4240	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
4241	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
4242	建信利率债策略纯债债券A	-0.50	4.38	7.86	15.21	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	万家鑫盛纯债A	1.52	3.83	6.40	13.06	17.43
4496	财通资管积极收益债券C	3.80	9.08	6.39	12.10	35.90
4497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
4498	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.40	3.72	6.39	-	6.47
4499	广发招财短债C	1.13	2.94	6.38	11.18	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华泰紫金丰睿债券发起A	1.37	10.29	1.00	-	7.58
3646	华泰紫金丰睿债券发起C	0.93	9.40	-0.22	-	5.55
3647	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
3648	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
3649	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	浦银安盛稳健丰利债券C	5.00	9.86	8.32	-	10.20
4344	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.52	5.61	9.66	-	10.19
4345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19
4346	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
4347	浙商惠睿纯债	0.62	4.35	7.87	11.19	10.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%
24豫航空港MTN008	10.00	1033.64	4.93%
24河钢集MTN002	10.00	1031.81	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月12日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金月月发1...

查看全文[07-12]
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0092	1.0094	1.0087	1.0090	1.0096
累计净值(元)	1.0991	1.0993	1.0986	1.0989	1.0995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。