华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0041 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0972

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.09亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
债券型名次	5301	4877	4642	5019	5020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
债券型名次	5044	4983	4978	2823	4660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
5300	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5301	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
5302	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50
5303	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.10	-0.16	0.24	0.94	1.20
4876	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4877	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
4878	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	-0.16	-0.01	1.93	3.06
4879	景顺长城稳健增益债券A	0.37	-0.16	1.57	1.29	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	东方红汇利债券C	0.09	-0.42	-0.21	-0.91	-0.84
4641	东吴悦秀纯债C	0.00	-0.26	-0.21	0.17	0.33
4642	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
4643	西部利得合享C	-0.03	-0.47	-0.21	0.48	0.78
4644	中银添利债券发起E	0.11	0.11	-0.21	0.32	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61
5018	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
5019	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
5020	华安沣信债券A	0.39	0.64	0.15	0.07	-0.01
5021	中银民利一年持有期债券C	0.17	0.01	-0.24	0.07	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	永赢双利债券C	-0.24	-0.80	-4.08	-0.61	0.23
5019	中银产业债债券C	0.24	-0.03	-0.88	-0.05	0.23
5020	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.09	-0.16	-0.21	0.08	0.22
5021	建信双息红利债券A	-0.24	-2.16	-0.94	0.00	0.22
5022	建信双息红利债券H	-0.24	-2.09	-0.94	0.00	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	东吴悦秀纯债C	0.78	2.15	6.14	11.12	24.33
5043	国泰双利债券A	0.78	18.01	15.02	21.66	154.61
5044	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
5045	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.67	2.78	5.36	6.54
5046	建信泓利一年持有期债券	0.78	5.90	6.48	8.98	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	长信利率债债券C	1.69	2.77	5.93	9.63	32.37
4982	海富通上清所短融债券A	1.29	2.77	5.33	8.78	16.94
4983	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
4984	南方初元中短债C	1.71	2.77	5.02	10.22	18.49
4985	财通资管鸿达纯债债券C	1.27	2.76	5.22	10.61	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
4977	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.92	5.17	10.48	10.54
4978	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
4979	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
4980	财通资管鸿达纯债债券I	1.26	2.75	5.16	10.50	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	淳厚益加债券A	-7.65	4.44	4.11	9.40	12.38
2822	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
2823	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
2824	前海开源鼎安债券C	10.21	14.51	15.81	9.37	43.60
2825	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	创金合信利泽纯债债券C	1.94	3.41	8.05	-	10.12
4659	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.09	3.89	8.81	10.11
4660	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
4661	安信华享纯债C	3.57	3.99	8.13	-	10.10
4662	华安全球美元票息(人民币)C	-6.30	-4.18	-0.81	1.66	10.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
24碧水源MTN003(绿色)	10.00	1033.89	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5055.69	24.17%
金融债券	3055.53	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0039	1.0044	1.0039
累计净值(元)	1.0982	1.0981	1.0970	1.0975	1.0970

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