华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1036

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.10亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
债券型名次	1156	1290	4629	3316	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.10	6.28	-	10.81
债券型名次	2458	4138	4568	3680	4361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1155	华安添和一年债券A	0.06	0.21	0.27	0.65	0.65
1156	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
1157	华夏鼎泓债券A	0.06	1.30	1.50	2.31	2.50
1158	华夏鼎泓债券C	0.06	1.26	1.40	2.11	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.53	0.94	1.39	1.36
1289	宏利恒利债券A	-0.08	0.53	1.10	1.28	1.41
1290	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
1291	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.53	0.36	0.98	0.86
1292	华夏稳享增利6个月债券C	-0.06	0.53	0.33	0.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	华宝1-3年国开债指数	-0.08	0.03	0.36	0.56	0.55
4628	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.12	0.36	0.65	0.49
4629	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
4630	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.53	0.36	0.98	0.86
4631	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.07	0.36	1.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.23	0.66	0.98	0.91
3315	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.18	0.55	0.98	0.69
3316	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
3317	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.53	0.36	0.98	0.86
3318	华夏鼎辉债券A	-0.07	0.33	0.69	0.98	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	光大永利纯债A	-0.06	0.26	0.51	0.84	0.86
3585	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.62	0.82	0.86
3586	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	0.53	0.36	0.98	0.86
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.53	0.36	0.98	0.86
3588	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.30	0.72	1.04	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	广发景明中短债E	1.98	4.25	7.58	14.09	16.48
2457	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.98	4.24	7.55	-	12.28
2458	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
2459	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.98	4.08	5.94	-	9.84
2460	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.98	4.33	7.34	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	光大保德信超短债债券A	1.42	4.10	7.07	11.86	21.99
4137	国投瑞银顺达纯债债券	0.31	4.10	7.32	12.96	25.26
4138	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
4139	汇添富鑫和纯债C	0.66	4.10	7.28	-	9.06
4140	交银裕祥纯债债券A	0.88	4.10	8.17	14.98	25.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	鹏华稳健恒利债券A	4.79	5.23	6.29	-	7.51
4567	华安众悦60天滚动持有短债C	1.32	3.16	6.28	-	11.65
4568	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
4569	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.18	6.28	-	9.93
4570	浦银安盛上清所优选短融C	1.59	4.25	6.28	10.37	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	华泰紫金丰睿债券发起A	2.18	5.18	3.40	-	8.41
3679	华泰紫金丰睿债券发起C	1.74	4.31	2.13	-	6.25
3680	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
3681	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.98	4.08	5.94	-	9.84
3682	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.25	3.60	7.16	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	汇添富丰润中短债C	2.03	3.97	8.67	-	10.82
4360	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.07	4.35	8.20	-	10.81
4361	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.98	4.10	6.28	-	10.81
4362	汇安短债债券E	1.06	1.29	1.29	1.93	10.81
4363	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0099	1.0102	1.0091	1.0092	1.0095
累计净值(元)	1.1030	1.1033	1.1022	1.1023	1.1026

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