华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_分红排行

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	0.03元	2026-02-26	0.32%
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	0.01元	2026-01-21	0.10%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	0.01元	2025-12-18	0.15%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.01元	2025-11-19	0.15%
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	0.01元	2025-10-25	0.10%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.01元	2025-09-17	0.05%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	0.02元	2025-08-19	0.17%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-23	0.03元	2025-07-17	0.28%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.01元	2025-06-19	0.15%
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	0.01元	2025-05-22	0.14%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	0.02元	2025-04-18	0.18%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.01元	2025-03-22	0.08%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	0.02元	2025-02-21	0.22%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	0.03元	2025-01-18	0.27%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.03元	2024-12-18	0.27%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.00元	2024-11-15	0.01%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-24	0.00元	2024-10-19	0.04%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.01元	2024-09-20	0.12%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.01元	2024-08-31	0.12%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.02元	2024-08-02	0.19%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	0.02元	2024-07-12	0.20%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	0.03元	2024-06-06	0.33%
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	0.02元	2024-05-09	0.24%
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	0.02元	2024-04-10	0.24%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	0.02元	2024-03-07	0.21%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.01元	2024-02-08	0.10%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-25	0.02元	2024-01-20	0.17%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.00元	2023-12-14	0.03%
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-14	0.01元	2023-11-08	0.07%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.01元	2023-10-12	0.06%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.03元	2023-09-07	0.27%
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-14	0.02元	2023-08-08	0.21%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-13	0.01元	2023-07-07	0.11%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-14	0.02元	2023-06-08	0.22%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-15	0.01元	2023-05-09	0.12%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-13	0.01元	2023-04-07	0.07%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.00元	2023-03-09	0.03%
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-14	0.01元	2023-02-08	0.06%
2023-01-20	2023-01-20	2023-01-31	0.01元	2023-01-18	0.05%
2022-12-30	2022-12-30	2023-01-04	0.00元	2022-12-28	0.01%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-28	0.00元	2022-11-23	0.03%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.03元	2022-10-22	0.31%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.05元	2022-09-23	0.52%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-29	0.06元	2022-08-25	0.60%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-28	0.07元	2022-07-23	0.70%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.12元	2022-06-11	1.18%

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A自成立以来，累计分红46次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.20%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年8个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年6个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年6个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年9个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	7年12个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年10个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年3个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年7个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年7个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年10个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年8个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年1个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	6年12个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年1个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年1个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年6个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	国富恒瑞债券A	0.07	0.66	-0.66	0.44	0.89
1190	海富通纯债债券C	0.07	0.61	0.64	2.39	2.21
1191	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1192	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
1193	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
1194	华宝安融六个月持有期债券A	0.07	0.50	0.08	-0.05	0.22
1195	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35
1196	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.45	0.37	0.99	0.87
1197	华夏恒融债券	0.07	0.78	0.94	1.15	1.27
1198	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
1199	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.07	0.42	1.10	2.30	1.46
1200	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.72	0.78	2.39	2.17
1201	南方畅利定开债券发起	0.07	0.62	0.97	1.42	1.33
1202	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1203	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平

1374	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.17	2.46	1.56
1375	广发集远债券A	0.32	0.45	-0.76	0.01	-0.37
1376	广发中债7-10年国开债指数E	0.01	0.45	1.40	1.96	2.13
1377	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
1378	海富通稳健添利债券C	0.06	0.45	1.05	1.38	1.46
1379	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1380	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.45	1.07	3.90	1.75
1381	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.45	0.37	0.99	0.87
1382	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.06	0.45	0.37	1.00	0.87
1383	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.45	0.67	1.31	1.27
1384	平安双盈添益债券C	0.06	0.45	0.44	0.49	0.70
1385	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
1386	山证裕利定开债发起式	-0.05	0.45	1.11	1.37	1.64
1387	中融益泓90天滚动持有债券A	0.06	0.45	0.94	1.72	1.66
1388	中泰安益利率债C	-0.01	0.45	1.16	1.52	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.09	0.37	0.71	0.50
4624	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.23	1.80	0.37	0.95	1.31
4625	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.37	0.69	0.50
4626	海富通上清所短融债券A	0.02	0.10	0.37	0.71	0.50
4627	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
4628	红土创新丰源中短债C	-0.02	0.20	0.37	2.19	0.45
4629	华润元大润享三个月定开债A	-0.01	0.14	0.37	1.11	0.51
4630	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.45	0.37	0.99	0.87
4631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.06	0.45	0.37	1.00	0.87
4632	汇添富多策略纯债E	-0.05	0.18	0.37	0.20	0.58
4633	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.07	0.37	1.22	0.61
4634	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.12	0.37	0.77	0.49
4635	汇添富增强收益债券A	0.14	0.41	0.37	1.12	1.39
4636	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.14	0.37	0.70	0.52
4637	嘉实稳华纯债债券A	0.06	0.05	0.37	0.65	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	广发添财90天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.57	0.99	0.76
3427	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.60	0.99	0.77
3428	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.54	0.99	0.77
3429	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.13	0.56	0.99	0.77
3430	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	0.22	0.77	0.99	1.14
3431	华安中债1-3年政策金融债A	-0.04	0.23	0.64	0.99	0.85
3432	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.15	0.55	0.99	0.69
3433	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.45	0.37	0.99	0.87
3434	华夏纯债债券C	-0.02	0.27	0.67	0.99	1.01
3435	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.02	0.18	0.66	0.99	0.91
3436	汇添富利率债	0.01	0.25	0.50	0.99	0.73
3437	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.01	0.17	0.59	0.99	0.77
3438	南方1-3年国开债C	0.00	0.19	0.62	0.99	0.82
3439	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.07	0.54	0.82	0.99	0.82
3440	鹏华丰实定期开放债券A	0.01	0.21	0.79	0.99	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平

3592	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.72	1.19	0.87
3593	工银尊享短债债券A	0.01	0.23	0.73	1.04	0.87
3594	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.62	1.05	0.87
3595	国泰惠富纯债债券A	-0.07	0.32	0.53	0.82	0.87
3596	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3597	华安安悦债券C	-0.02	0.17	0.63	0.84	0.87
3598	华安稳定收益债券B	0.09	0.62	0.59	-0.12	0.87
3599	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.45	0.37	0.99	0.87
3600	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.06	0.45	0.37	1.00	0.87
3601	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.21	0.65	1.01	0.87
3602	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.15	0.65	1.14	0.87
3603	嘉实商业银行精选债券	-0.02	0.26	0.68	0.83	0.87
3604	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.01	0.23	0.61	0.60	0.87
3605	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.34	0.72	0.87
3606	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.16	0.63	1.06	0.87

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