华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_分红排行

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	0.03元	2026-02-26	0.32%
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	0.01元	2026-01-21	0.10%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	0.01元	2025-12-18	0.15%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.01元	2025-11-19	0.15%
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	0.01元	2025-10-25	0.10%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.01元	2025-09-17	0.05%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	0.02元	2025-08-19	0.17%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-23	0.03元	2025-07-17	0.28%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.01元	2025-06-19	0.15%
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	0.01元	2025-05-22	0.14%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	0.02元	2025-04-18	0.18%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.01元	2025-03-22	0.08%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	0.02元	2025-02-21	0.22%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	0.03元	2025-01-18	0.27%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.03元	2024-12-18	0.27%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.00元	2024-11-15	0.01%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-24	0.00元	2024-10-19	0.04%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.01元	2024-09-20	0.12%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.01元	2024-08-31	0.12%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.02元	2024-08-02	0.19%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	0.02元	2024-07-12	0.20%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	0.03元	2024-06-06	0.33%
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	0.02元	2024-05-09	0.24%
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	0.02元	2024-04-10	0.24%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	0.02元	2024-03-07	0.21%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.01元	2024-02-08	0.10%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-25	0.02元	2024-01-20	0.17%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.00元	2023-12-14	0.03%
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-14	0.01元	2023-11-08	0.07%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.01元	2023-10-12	0.06%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.03元	2023-09-07	0.27%
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-14	0.02元	2023-08-08	0.21%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-13	0.01元	2023-07-07	0.11%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-14	0.02元	2023-06-08	0.22%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-15	0.01元	2023-05-09	0.12%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-13	0.01元	2023-04-07	0.07%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-15	0.00元	2023-03-09	0.03%
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-14	0.01元	2023-02-08	0.06%
2023-01-20	2023-01-20	2023-01-31	0.01元	2023-01-18	0.05%
2022-12-30	2022-12-30	2023-01-04	0.00元	2022-12-28	0.01%
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-28	0.00元	2022-11-23	0.03%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.03元	2022-10-22	0.31%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.05元	2022-09-23	0.52%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-29	0.06元	2022-08-25	0.60%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-28	0.07元	2022-07-23	0.70%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.12元	2022-06-11	1.18%

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A自成立以来，累计分红46次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.20%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	恒越短债债券A	-0.08	0.05	0.33	0.70	0.62
1959	恒越短债债券C	-0.08	0.03	0.28	0.60	0.52
1960	华安添利6个月债券A	-0.08	-0.51	0.00	1.25	0.99
1961	华安添利6个月债券C	-0.08	-0.54	-0.10	1.06	0.81
1962	华安添鑫中短债A	-0.08	0.11	0.51	0.90	0.82
1963	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.08	0.11	0.53	1.07	0.97
1964	华宝宝盛债券	-0.08	0.13	0.54	1.07	0.96
1965	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
1966	华夏安康债券A	-0.08	0.24	0.78	1.50	1.48
1967	华夏鼎明债券A	-0.08	0.13	0.57	1.07	0.96
1968	华夏鼎润债券A	-0.08	-0.40	1.37	2.30	2.27
1969	华夏鼎润债券C	-0.08	-0.44	1.27	2.10	2.09
1970	惠升和润39个月封闭债券	-0.08	0.19	0.83	1.62	1.54
1971	汇安中债-广西信用债C	-0.08	0.28	0.83	1.62	1.53
1972	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.08	0.10	0.56	1.23	1.11

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平

4713	天弘稳健回报债券发起C	-0.19	-0.48	-0.48	0.44	0.28
4714	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.23	-0.48	0.14	1.03	0.77
4715	易方达悦安一年持有期债券C	-1.02	-0.48	2.88	6.15	5.32
4716	工银增强收益债券A	-0.23	-0.49	0.78	1.13	1.07
4717	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.49	-1.31	-0.70	-0.63
4718	华富安业一年持有期债券C	-0.31	-0.49	0.37	2.19	1.50
4719	华商收益增强债券B	-0.07	-0.49	0.28	2.06	1.77
4720	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
4721	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
4722	交银增利增强债券A	-0.09	-0.49	0.74	3.67	2.96
4723	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.06	-0.49	-0.88	-2.41	-2.10
4724	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	-0.50	0.48	1.24	1.08
4725	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
4726	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65
4727	东方红聚利债券A	-0.09	-0.50	-0.51	0.68	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平

4886	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.07	-0.14	0.51	0.29
4887	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
4888	汇添富添添乐双盈债券C	-0.22	-0.54	-0.14	1.42	1.18
4889	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4890	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4891	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4892	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4893	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
4894	长江尊利债券型C	-0.05	-1.02	-0.16	2.36	1.85
4895	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.30	-1.01	-0.16	-0.06	-0.33
4896	江信汇福	-0.07	0.02	-0.16	-0.13	-0.56
4897	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-1.18	-0.16	3.22	2.62
4898	易方达丰华债券C	-0.86	-1.43	-0.16	4.48	3.86
4899	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	-1.31	-0.17	0.75	0.50
4900	鹏扬富利增强债券A	-0.11	-0.56	-0.17	2.58	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	嘉实稳华纯债债券A	0.16	0.02	0.15	0.45	0.32
5089	鹏华稳健恒利债券A	0.11	-0.92	-1.59	0.45	-0.17
5090	兴华安恒纯债C	-0.03	0.08	0.22	0.45	0.41
5091	中欧颐利债券C	-0.36	-1.29	-1.34	0.45	0.21
5092	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
5093	工银14天理财债券发起A	-0.01	0.04	0.20	0.44	0.37
5094	华富安华债券A	-0.49	-2.52	-3.08	0.44	-0.60
5095	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
5096	华夏稳享增利6个月债券C	-0.31	-0.34	-0.27	0.44	0.44
5097	天弘稳健回报债券发起C	-0.19	-0.48	-0.48	0.44	0.28
5098	易米和丰债券C	-0.35	-0.25	0.18	0.44	0.49
5099	泓德裕祥债券A	0.05	-0.63	-0.87	0.44	0.19
5100	安信永盛定开债券	-0.01	0.05	0.22	0.43	0.36
5101	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.43	0.40
5102	东兴兴财短债债券C	-0.03	0.08	0.20	0.43	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平

5021	汇安短债债券A	-0.02	0.04	0.17	0.41	0.34
5022	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.19	0.42	0.34
5023	永赢通益债券C	-0.13	0.02	0.20	0.34	0.34
5024	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.06	-0.06	0.51	0.34
5025	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
5026	博时恒享债券C	-0.62	-1.85	-1.02	0.41	0.33
5027	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.04	0.17	0.41	0.33
5028	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
5029	天弘稳健回报债券发起A	-0.20	-0.48	-0.46	0.48	0.33
5030	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
5031	德邦景颐债券A	0.35	-2.42	-0.06	0.45	0.32
5032	华安添和一年债券C	-0.19	-0.34	-0.18	0.45	0.32
5033	华富收益增强债券B	-0.32	-0.88	-0.57	0.52	0.32
5034	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.15	-0.77	-0.59	0.56	0.32
5035	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.10	0.00	-0.05	0.56	0.32

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。