华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
季度净申购	-0.04	-0.97	0.01	0.00	-0.02	-1.96	-0.14
总份额	20841.77	20841.81	20842.78	20842.78	20842.77	20842.80	20844.76
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.98	0.00	0.00	0.03	1.99	0.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	上银慧恒收益增强债券C	2.12	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3228	中银转债增强债券B	2.12	6546.58	-12002.93	518.12	12521.05
3229	长安泓沣中短债债券E	2.11	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3230	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
3231	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3232	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3233	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3234	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3235	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
3236	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3238	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3239	民生加银恒裕债券	2.09	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
3240	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平

3147	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3148	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3149	银河嘉裕债券	2.22	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3150	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3151	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3152	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3153	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3154	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3155	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3156	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
3157	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3158	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
3159	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76
3160	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3161	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.17	20576.28	6817.02	6961.03	144.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
5138	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
5139	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5140	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
5141	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5142	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5143	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5144	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5145	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5146	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5147	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5148	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5149	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5150	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5151	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	银河聚利87个月定开债券	92.21	789999.53	-	-	-
5197	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
5198	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
5199	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
5200	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5201	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5202	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5204	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5205	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5206	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5207	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5208	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5209	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5210	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4323	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4324	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4325	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4326	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
4327	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4329	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4331	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4332	招商招琪纯债A	79.90	755238.16	0.01	0.05	0.04
4333	鑫元聚利	16.99	153747.88	0.02	0.06	0.04
4334	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4335	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9473991.7000

99.98%

0.02%

2025-06-30

8016451.3000

99.98%

0.02%

2024-12-31

7187848.3300

99.97%

0.03%

2024-06-30

14028978.0000

99.99%

0.01%

2023-12-31

527654.9800

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22	9473991.7000	20839.29	99.98	3.49	0.02
2025-06-30	26	8016451.3000	20839.29	99.98	3.48	0.02
2024-12-31	29	7187848.3300	20839.29	99.97	5.47	0.03
2024-06-30	29	14028978.0000	40678.49	99.99	5.54	0.01
2023-12-31	19	527654.9800	1000.09	99.76	2.45	0.24

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