华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	4.10
季度净申购	0.01	0.00	-0.02	-1.96	-0.14	-19839.14	39679.11
总份额	20842.78	20842.78	20842.77	20842.80	20844.76	20844.90	40684.04
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.12	39679.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.03	1.99	0.14	19839.25	0.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平

3287	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
3288	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
3289	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3290	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3291	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.11	18247.66	9001.51	16393.79	7392.28
3292	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3293	红土创新丰睿中短债A	2.10	19103.75	-2491.83	10.59	2502.42
3294	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
3295	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
3296	鹏华丰宁债券	2.10	19549.30	-0.00	0.00	0.00
3297	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	11424.87	30176.20	18751.33
3298	中加聚享增盈债券A	2.10	19063.16	2629.80	20523.77	17893.97
3299	东兴兴源债券A	2.09	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3300	工银增强收益债券A	2.09	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3301	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	鹏华丰利债券(LOF)C	2.39	21017.27	12491.66	109687.99	97196.33
3198	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.34	21002.56	12435.97	16986.59	4550.62
3199	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
3200	交银强化回报C类	2.71	20954.09	20659.65	34748.22	14088.57
3201	东方臻选纯债债券C	2.38	20926.81	16265.10	40729.47	24464.37
3202	中银季季红定期开放债券	2.95	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
3203	浦银安盛稳健丰利债券C	2.29	20876.18	19434.66	40494.68	21060.02
3204	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
3205	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	20842.55	273.81	3521.04	3247.23
3206	融通增益债券A/B	2.73	20817.97	1314.86	14086.88	12772.02
3207	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	20805.95	-	-	-
3208	万家添利	2.58	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
3209	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
3210	富荣富祥纯债	2.25	20679.01	-8705.88	50674.46	59380.34
3211	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.38	20674.74	2011.87	20413.16	18401.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平

5163	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
5164	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5165	华夏鼎英债券A	15.10	139980.90	-	-	0.00
5166	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5167	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5168	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5169	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5170	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5171	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5172	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5173	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5174	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5175	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5176	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5177	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4463	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
4464	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
4465	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4466	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00
4467	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
4468	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.81	799469.00	-	0.01	-
4469	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4470	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
4471	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4472	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
4473	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
4474	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
4475	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
4476	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5302	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
5303	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
5304	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5305	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5306	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5307	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5308	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5310	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5311	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5312	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5313	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5314	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5315	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9473991.7000

99.98%

0.02%

2025-06-30

8016451.3000

99.98%

0.02%

2024-12-31

7187848.3300

99.97%

0.03%

2024-06-30

14028978.0000

99.99%

0.01%

2023-12-31

527654.9800

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22	9473991.7000	20839.29	99.98	3.49	0.02
2025-06-30	26	8016451.3000	20839.29	99.98	3.48	0.02
2024-12-31	29	7187848.3300	20839.29	99.97	5.47	0.03
2024-06-30	29	14028978.0000	40678.49	99.99	5.54	0.01
2023-12-31	19	527654.9800	1000.09	99.76	2.45	0.24

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