华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
季度净申购	-0.04	-0.97	0.01	0.00	-0.02	-1.96	-0.14
总份额	20841.77	20841.81	20842.78	20842.78	20842.77	20842.80	20844.76
季度总申购份额	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.04	0.98	0.00	0.00	0.03	1.99	0.14

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平

3226	中信建投双鑫债券A	2.13	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
3227	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3228	万家鑫悦纯债A	2.12	19462.29	-	-	6.52
3229	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
3230	大成景旭纯债债券B类	2.10	18749.41	-	-	-
3231	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
3232	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
3233	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3234	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.09	20153.40	-	-	-
3235	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
3236	浙商中短债C	2.09	18383.08	752.63	7737.30	6984.67
3237	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3238	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.08	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3239	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
3240	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平

3148	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
3149	中泰青月中短债C	2.52	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
3150	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3151	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3152	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3153	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3154	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3155	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3156	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3157	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3158	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3159	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3160	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
3161	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3162	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.25	20576.28	6817.02	6961.03	144.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平

5125	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5126	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5127	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5128	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5129	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5130	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5131	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5133	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5134	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5135	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5136	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5137	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5138	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5139	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平

5181	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5182	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5183	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5184	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5185	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5186	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5187	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5188	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5189	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5190	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5191	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-
5192	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.14	59754.54	-	-	-
5193	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
5194	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5195	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平

4303	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4304	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4305	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4306	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
4307	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4308	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
4309	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4310	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4311	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4312	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4313	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4314	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
4315	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4317	国泰惠富纯债债券A	19.81	183382.82	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9473991.7000

99.98%

0.02%

2025-06-30

8016451.3000

99.98%

0.02%

2024-12-31

7187848.3300

99.97%

0.03%

2024-06-30

14028978.0000

99.99%

0.01%

2023-12-31

527654.9800

99.76%

0.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22	9473991.7000	20839.29	99.98	3.49	0.02
2025-06-30	26	8016451.3000	20839.29	99.98	3.48	0.02
2024-12-31	29	7187848.3300	20839.29	99.97	5.47	0.03
2024-06-30	29	14028978.0000	40678.49	99.99	5.54	0.01
2023-12-31	19	527654.9800	1000.09	99.76	2.45	0.24

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