华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A011496HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
季度净申购	-0.27	-0.04	-0.97	0.01	0.00	-0.02	-1.96
总份额	20841.50	20841.77	20841.81	20842.78	20842.78	20842.77	20842.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
季度总赎回份额	0.27	0.04	0.98	0.00	0.00	0.03	1.99

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平

3203	鹏华纯债债券	2.11	19204.47	1018.02	5765.25	4747.23
3204	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
3205	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
3206	国泰民安增益纯债债券C	2.10	18586.54	18334.43	18361.22	26.79
3207	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3208	博时裕新纯债	2.09	18924.31	-650.75	1011.63	1662.38
3209	国融稳泰纯债债券A	2.09	19680.45	-	0.00	-
3210	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
3211	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.09	17685.61	-1627.02	1243.66	2870.68
3212	浙商兴盈6个月定开债券C	2.09	19832.09	-	-	-
3213	东方红30天滚动持有纯债C	2.08	19271.09	-4197.46	13442.34	17639.80
3214	东兴兴源债券A	2.08	20042.05	-0.04	0.00	0.04
3215	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
3216	国寿安保尊享债券C	2.07	15578.44	948.58	3375.00	2426.41
3217	国泰君安君得利短债C	2.07	19899.25	6052.39	13193.60	7141.21

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平

3125	民生加银恒裕债券	2.22	21245.61	1091.69	9911.90	8820.22
3126	银河嘉裕债券	2.23	21105.99	-21.36	0.84	22.20
3127	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.41	21097.24	9825.92	14329.70	4503.78
3128	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
3129	永赢双利债券C	2.53	21006.98	-5517.44	28427.38	33944.82
3130	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-	-	-
3131	广发集源债券C	2.46	20964.87	5366.20	16873.22	11507.02
3132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
3133	东海祥苏短债C	2.44	20817.19	-1553.66	6362.40	7916.07
3134	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
3135	红土创新增强收益债券A	2.90	20812.73	-12879.89	7938.84	20818.73
3136	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
3137	平安元福短债发起式A	2.32	20769.28	13785.67	17055.27	3269.60
3138	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	2.24	20744.71	10349.54	22327.68	11978.14
3139	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5146	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5149	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5150	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5153	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5154	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5155	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5156	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5157	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5158	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5196	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5197	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5198	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5199	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5200	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5201	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5202	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5204	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5205	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5206	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5207	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5208	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5209	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A基金规模在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平

4284	博远臻享3个月定开债券C	0.00	2.73	-	-	0.31
4285	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31
4286	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	76.43	75.77	76.08	0.31
4287	兴全兴泰债券	100.84	984750.71	-0.26	0.05	0.30
4288	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
4289	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
4290	中加裕盈纯债债券	0.12	1111.40	13.51	13.81	0.29
4291	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
4292	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.29	-	-	0.26
4293	平安惠锦债券	10.02	95341.73	0.15	0.37	0.22
4294	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
4295	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
4296	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.52	0.13	0.34	0.20
4297	泰康长江经济带债券A	5.65	52948.39	-	-	0.20
4298	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10420883.7200

99.99%

0.01%

2025-12-31

9473991.7000

99.98%

0.02%

2025-06-30

8016451.3000

99.98%

0.02%

2024-12-31

7187848.3300

99.97%

0.03%

2024-06-30

14028978.0000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	20	10420883.7200	20839.29	99.99	2.47	0.01
2025-12-31	22	9473991.7000	20839.29	99.98	3.49	0.02
2025-06-30	26	8016451.3000	20839.29	99.98	3.48	0.02
2024-12-31	29	7187848.3300	20839.29	99.97	5.47	0.03
2024-06-30	29	14028978.0000	40678.49	99.99	5.54	0.01

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