我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25371.55 99.11%
银行存款和结算备付金 176.27 0.69%
其他资产 51.62 0.20%
资产总值:25599.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21川铁投MTN002 10.00 1055.24 4.52%
21九龙江MTN005 10.00 1042.59 4.46%
21沪基建MTN002 10.00 1038.23 4.44%
21扬子江投MTN002 10.00 1036.71 4.44%
23中交房产MTN001 10.00 1036.77 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2040.80 8.73%
国家债券 296.41 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%