资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18852.11 99.13%
银行存款和结算备付金 4.84 0.03%
其他资产 159.87 0.84%
资产总值:19016.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23交行二级资本债01A 10.00 1065.60 5.92%
23建行永续债01 10.00 1037.71 5.76%
21浙商银行永续债 10.00 1036.17 5.76%
23锡公用MTN001 10.00 1032.68 5.74%
21招商银行永续债 10.00 1034.10 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6221.38 34.56%
企业债 1847.91 10.26%
国家债券 1446.97 8.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%