资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22718.94 99.17%
银行存款和结算备付金 4.40 0.02%
其他资产 185.72 0.81%
资产总值:22909.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 11.20 1132.49 5.11%
23姜堰交通MTN001 10.00 1039.94 4.69%
21民生银行永续债01 10.00 1037.63 4.68%
24武金控MTN001 10.00 1032.27 4.66%
24佛燃能源MTN001 10.00 1030.90 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3066.75 13.84%
国家债券 1182.88 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%