资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23916.85 99.31%
银行存款和结算备付金 16.20 0.07%
其他资产 149.76 0.62%
资产总值:24082.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 10.00 1042.22 4.56%
21汉江国投债02 10.00 1042.65 4.56%
21华润控股MTN001C 10.00 1036.55 4.54%
23河钢集MTN007 10.00 1035.52 4.53%
22交行二级资本债02A 10.00 1033.80 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5163.54 22.60%
企业债 2893.92 12.66%
国家债券 1369.44 5.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%