恒越短债债券A(011919)_规模评级

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.44	0.50	0.70	1.62	3.39	3.68	4.35
季度净申购	-557.07	-1843.41	-8419.59	-16133.37	-2683.93	-6110.04	-25277.72
总份额	3996.52	4553.60	6397.01	14816.60	30949.98	33633.90	39743.94
季度总申购份额	2011.95	236.24	227.73	5749.61	10430.85	735.96	10160.30
季度总赎回份额	2569.02	2079.65	8647.32	21882.99	13114.77	6846.01	35438.02

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
恒越短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平

4128	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4026.49	3354.81	5405.43	2050.61
4129	易方达安悦超短债债券F	0.45	4402.97	-27977.23	17534.27	45511.50
4130	永赢匠心增利债券C	0.45	4367.72	-2653.83	132.16	2785.99
4131	招商安阳债券C	0.45	4251.51	-5403.30	1002.66	6405.96
4132	中欧稳宁9个月债券C	0.45	4323.16	-626.40	14.30	640.70
4133	财通多利债券E	0.44	4116.96	-2668.47	2477.17	5145.64
4134	国泰君安君得盈债券C	0.44	4481.87	-116.76	6.52	123.28
4135	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
4136	华宝中短债债券C	0.44	3810.41	-2119.32	426.39	2545.71
4137	融通可转债C	0.44	4695.46	-820.09	325.85	1145.95
4138	申万菱信可转债债券A	0.44	2558.80	-143.16	39.61	182.77
4139	添富短债债券E	0.44	3922.04	-6648.22	1939.34	8587.56
4140	西部利得聚泰18个月定开债C	0.44	4111.79	-	0.94	-
4141	信诚优质纯债债券C	0.44	4062.28	-8277.16	4263.20	12540.36
4142	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
恒越短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	交银稳益短债债券C	0.42	4058.53	3483.89	4034.25	550.36
4137	淳厚益加债券C	0.45	4056.97	-23.64	145.93	169.58
4138	银华远兴一年持有期债券	0.43	4038.27	-851.07	292.33	1143.40
4139	天弘增强回报E	0.50	4026.83	-143.24	713.37	856.61
4140	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.45	4026.49	3354.81	5405.43	2050.61
4141	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4001.02	-0.07	0.00	0.07
4142	大摩优质信价纯债C	0.43	3997.91	-1287.35	3244.67	4532.02
4143	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
4144	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4145	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.44	3985.87	-990.20	495.99	1486.19
4146	长盛稳怡添利A	0.47	3977.71	1478.45	1776.33	297.88
4147	合煦智远稳进纯债债券C	0.41	3965.64	-1003.99	1623.42	2627.41
4148	鹏华畅享债券A	0.42	3964.03	-671.39	17.90	689.29
4149	海通鑫选三个月持有A	0.38	3962.71	-	-	73.91
4150	富国稳健添利债券C	0.41	3939.00	-1469.20	0.13	1469.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
恒越短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平

2399	平安中债-0-3年国开行债券ETF	12.13	1154.64	-533.00	176.00	709.00
2400	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2401	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
2402	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68
2403	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
2404	广发集益一年持有期债券A	1.11	11124.67	-552.24	2.09	554.33
2405	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2406	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
2407	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
2408	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
2409	财通安益中短债债券E	0.15	1389.03	-561.42	4484.35	5045.77
2410	华夏鼎沛债券C	1.15	10596.98	-565.78	33.14	598.92
2411	博道和祥多元稳健债券C	0.46	4403.81	-577.91	355.07	932.98
2412	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13
2413	工银瑞益债券A	6.91	68036.78	-580.40	1252.80	1833.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
恒越短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平

2186	招商享利增强债券A	4.32	42433.81	160.66	2065.97	1905.30
2187	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4790.50	-810.81	2054.76	2865.57
2188	平安元盛超短债E	2.84	25544.97	-4224.99	2045.76	6270.75
2189	华富恒盛纯债债券A	0.46	4179.84	404.95	2042.87	1637.92
2190	天弘多元收益A	32.05	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
2191	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2192	长盛盛逸9个月持有期债券A	28.80	272238.38	-9965.35	2026.09	11991.44
2193	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
2194	银河泰利债券A	0.33	3131.59	113.17	2007.23	1894.07
2195	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03
2196	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2197	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.73	15948.93	-1591.07	1995.68	3586.76
2198	大成中债3-5年国开债指数A	7.75	68588.20	-20473.18	1989.81	22462.99
2199	华安证券睿赢一年持有B	3.16	27517.69	-1911.32	1988.16	3899.48
2200	招商安华债券C	8.07	68213.93	-15103.79	1974.17	17077.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
恒越短债债券A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	中泰蓝月短债A	0.33	2892.08	98.69	2682.96	2584.26
2375	华夏中债1-3年政金债指数C	0.15	1420.92	-493.85	2084.36	2578.21
2376	汇添富双享增利债券C	0.22	2129.17	-2169.09	408.14	2577.24
2377	信澳鑫享债券A	0.46	4586.80	-2573.65	1.43	2575.08
2378	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.35	3365.61	1596.64	4171.15	2574.51
2379	鹏华丰源债券	20.16	195443.01	-2551.99	20.34	2572.33
2380	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
2381	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
2382	东方稳健回报债券C	16.28	134676.36	-633.06	1918.35	2551.41
2383	华宝中短债债券C	0.44	3810.41	-2119.32	426.39	2545.71
2384	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15
2385	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
2386	中加聚盈定开债券C	0.88	8496.60	4862.73	7373.67	2510.93
2387	朱雀安鑫回报A	1.07	8946.34	-2460.12	50.38	2510.51
2388	招商安瑞进取债券	2.68	14712.63	-1275.38	1231.64	2507.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

538

84639.3700

87.91%

12.09%

2023-12-31

563

263172.3400

97.25%

2.75%

2023-06-30

368

913964.7200

98.78%

1.22%

2022-12-31

356

1826451.3100

99.72%

0.28%

2022-06-30

318

903220.8900

95.71%

4.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	538	84639.3700	4003.25	87.91	550.34	12.09
2023-12-31	563	263172.3400	14409.62	97.25	406.98	2.75
2023-06-30	368	913964.7200	33222.19	98.78	411.71	1.22
2022-12-31	356	1826451.3100	64841.33	99.72	180.33	0.28
2022-06-30	318	903220.8900	27490.16	95.71	1232.26	4.29

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