恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周慕华

基金规模：0.44亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
债券型名次	4192	4339	3580	4117	4281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.34	8.17	-	9.44
债券型名次	4129	3613	2577	3628	3746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	恒生前海恒源泓利债券A	0.03	0.20	0.54	0.83	1.46
4191	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	0.20	0.52	0.79	1.37
4192	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
4193	恒越短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.83	2.07
4194	宏利永利债券	0.03	0.21	0.47	1.26	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4338	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.16	0.49	0.97	2.20
4339	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
4340	华安安平定开	0.03	0.16	0.30	0.89	2.44
4341	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.43	0.88	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53
3579	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.39	0.83	1.96
3580	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
3581	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.39	0.79	1.76
3582	华安安悦债券A	0.04	0.28	0.39	1.53	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.34	0.92	2.34
4116	海富通稳健添利债券A	0.05	0.29	0.62	0.92	2.41
4117	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
4118	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15
4119	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.17	0.36	0.92	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24
4280	东证融汇禧悦90天滚动A	0.04	0.18	0.40	0.97	2.24
4281	恒越短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.92	2.24
4282	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.04	0.22	0.63	1.28	2.24
4283	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.35	0.91	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4128	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
4129	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
4130	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2.68	0.00	0.00	-	4.59
4131	嘉合磐辉纯债A	2.68	0.00	0.00	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3612	广发聚财信用债券A	3.24	5.34	5.70	12.12	86.87
3613	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
3614	嘉实债券	2.35	5.34	4.42	14.81	231.94
3615	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	中银稳汇短债债券C	2.90	5.67	8.18	14.46	18.09
2576	博时稳定价值债券B	4.01	5.99	8.17	21.74	161.78
2577	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
2578	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50
2579	泰康稳健增利债券C	3.29	6.15	8.17	17.72	45.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	长城悦享回报债券C	2.35	2.40	-13.46	-	-13.32
3627	南方臻利3个月定开债券发起	4.42	7.02	10.11	-	12.42
3628	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
3629	恒越短债债券C	2.48	4.92	7.52	-	8.68
3630	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.61	7.48	10.98	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	中加聚享增盈债券A	3.31	7.20	0.00	-	9.46
3745	中银添瑞6个月定开债券A	1.95	3.99	5.85	-	9.45
3746	恒越短债债券A	2.68	5.34	8.17	-	9.44
3747	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.08	7.27	0.00	-	9.44
3748	山西证券裕辰债券发起式	5.24	8.91	0.00	-	9.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21川铁投MTN002	10.00	1055.24	4.52%
21九龙江MTN005	10.00	1042.59	4.46%
21沪基建MTN002	10.00	1038.23	4.44%
21扬子江投MTN002	10.00	1036.71	4.44%
23中交房产MTN001	10.00	1036.77	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2040.80	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094
累计净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094

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