恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1178 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1178

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.80亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
债券型名次	3564	1181	3113	1720	1896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.85	7.54	-	11.78
债券型名次	2081	4200	3969	3678	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
3563	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50
3564	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
3565	恒越短债债券C	0.04	0.05	0.32	0.74	1.44
3566	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.04	0.09	0.52	0.79	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	海富通瑞利债券	0.04	0.06	0.44	0.67	1.26
1180	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.63	1.50
1181	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
1182	华安添荣中短债A	0.02	0.06	0.39	0.69	1.57
1183	华安添荣中短债C	0.02	0.06	0.37	0.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.36	0.73	1.44
3112	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
3113	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
3114	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.83	1.62
3115	华安安浦债券C	0.03	-0.13	0.36	0.16	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
1719	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.83	1.64
1720	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
1721	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.83	1.62
1722	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.03	0.45	0.83	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.63	1.62
1895	国富恒瑞债券C	-0.38	-1.05	-0.83	0.23	1.62
1896	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62
1897	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.36	0.83	1.62
1898	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.26	0.68	0.50	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国金惠鑫短债A	1.84	5.20	8.00	12.36	17.92
2080	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	5.19	9.46	-	13.15
2081	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
2082	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.84	5.05	0.00	-	8.04
2083	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.42	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	博时中债0-3年国开行ETF	1.17	4.85	7.28	-	7.23
4199	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.76	4.85	8.92	-	13.63
4200	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
4201	汇安裕盈纯债债券A	1.29	4.85	8.19	-	6.77
4202	汇添富中短债C	0.91	4.85	8.15	13.20	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	国泰民安增利债券C	5.40	11.25	7.54	10.81	74.97
3968	国投瑞银顺达纯债债券	0.40	4.63	7.54	13.30	23.75
3969	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
3970	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.92	7.54	14.93	16.13
3971	中银稳汇短债债券C	1.44	4.58	7.54	13.41	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	长城悦享回报债券C	0.69	4.56	1.67	-	-11.96
3677	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
3678	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
3679	恒越短债债券C	1.65	4.44	6.91	-	10.78
3680	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	6.46	9.75	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	汇添富丰利短债C	1.14	3.90	6.06	-	11.79
3860	易方达裕丰回报债券C	4.34	13.41	14.31	-	11.79
3861	恒越短债债券A	1.84	4.85	7.54	-	11.78
3862	易方达稳悦120天滚动短债C	1.55	4.74	8.58	-	11.78
3863	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20恒丰银行永续债	19.00	1989.00	8.60%
25国债01	11.20	1128.66	4.88%
21兴业银行二级02	10.00	1051.10	4.54%
20成都银行永续债	10.00	1045.31	4.52%
23先正达MTN001	10.00	1030.08	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7244.14	31.32%
企业债	1342.95	5.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：恒越短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：恒越短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
06-21恒越短债债券型证券投资基金(恒越短债债券A份额)基金产品资料概要更...
06-21恒越短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1177	1.1176	1.1175	1.1174	1.1173
累计净值(元)	1.1177	1.1176	1.1175	1.1174	1.1173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。