恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1257 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1257

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.59亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
债券型名次	3752	3516	4183	4642	4690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.80	6.79	-	12.57
债券型名次	3458	4425	4295	3702	3984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	恒生前海恒源泓利债券A	0.04	0.07	-0.07	0.03	0.17
3751	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.07	0.03	0.03	0.18
3752	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
3753	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55
3754	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	海富通利率债债券C	0.09	0.12	0.78	0.95	1.08
3515	恒生前海恒悦纯债C	0.18	0.12	0.65	1.19	1.17
3516	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
3517	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50
3518	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.44	0.77	0.62
4182	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.79	0.63
4183	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
4184	华宝可转债债券A	1.47	0.80	0.44	13.22	9.99
4185	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.44	0.74	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.62	0.74	0.92
4641	国泰惠富纯债债券C	0.07	-0.13	0.53	0.74	0.88
4642	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
4643	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.44	0.74	0.62
4644	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.13	0.39	0.74	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	工银瑞嘉一年定开债券A	0.04	0.15	0.30	0.55	0.63
4689	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.44	0.79	0.63
4690	恒越短债债券A	0.04	0.12	0.44	0.74	0.63
4691	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.14	0.10	0.59	-0.23	0.63
4692	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.06	0.42	0.71	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	广发景华纯债C	1.66	5.22	9.05	-	11.26
3457	广发景兴中短债A	1.66	4.01	6.98	13.93	21.38
3458	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
3459	弘毅远方中短债C	1.66	3.21	0.00	-	5.61
3460	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	长信利率债债券C	0.34	3.80	5.18	10.36	31.24
4424	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	3.80	7.25	-	13.18
4425	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
4426	汇添富稳添利定期开放债券C	1.16	3.80	7.07	14.15	25.00
4427	汇添富鑫和纯债C	0.62	3.80	6.82	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.59	6.79	12.78	29.67
4294	东兴兴财短债债券A	1.62	4.18	6.79	9.76	12.56
4295	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
4296	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.68	6.78	-	13.93
4297	创金合信恒利超短债债券E	1.59	3.81	6.78	13.15	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
3701	南方臻利3个月定开债券发起	2.51	5.70	10.50	-	17.29
3702	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
3703	恒越短债债券C	1.47	3.40	6.17	-	11.47
3704	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.91	5.33	9.37	-	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	上银慧鑫利债券	1.49	6.65	10.96	-	12.58
3983	国泰君安中债1-3年政金债A	1.55	4.04	7.16	-	12.57
3984	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
3985	南方0-5年江苏城投债指数C	1.02	3.91	7.34	-	12.57
3986	平安元泓30天滚动持有短债C	2.07	4.18	7.48	-	12.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	10.00	1042.22	4.56%
21汉江国投债02	10.00	1042.65	4.56%
21华润控股MTN001C	10.00	1036.55	4.54%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	4.53%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5163.54	22.60%
企业债	2893.92	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：恒越短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：恒越短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
06-21恒越短债债券型证券投资基金(恒越短债债券A份额)基金产品资料概要更...
06-21恒越短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1257	1.1257	1.1256	1.1254	1.1252
累计净值(元)	1.1257	1.1257	1.1256	1.1254	1.1252

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。