恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1272

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.59亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
债券型名次	3844	3182	4306	4448	4564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
债券型名次	3688	4436	4367	2834	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3843	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3844	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3845	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66
3846	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	海富通上清所短融债券A	0.02	0.08	0.28	0.65	0.68
3181	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
3182	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3183	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3184	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	国泰润利纯债债券	0.02	0.07	0.32	0.86	0.88
4305	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34
4306	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4307	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.05	0.32	0.78	0.81
4308	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	光大保德信安祺债券A	-0.24	1.63	0.00	0.73	1.27
4447	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4448	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4449	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4450	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.76
4563	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.07	0.29	0.74	0.76
4564	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
4565	汇添富丰利短债D	0.02	0.05	0.31	0.73	0.76
4566	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.06	0.31	0.72	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22
3687	国融添益增强债券C	1.45	1.45	6.08	-	5.84
3688	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
3689	华安安敦债券C	1.45	3.31	5.63	9.22	11.04
3690	惠升和睿兴利债券A	1.45	12.58	7.68	7.27	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	海富通聚利债券	1.67	3.62	6.27	11.69	31.43
4435	海富通瑞利债券	1.66	3.62	6.28	12.22	31.71
4436	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
4437	华安众盈中短债发起式A	1.75	3.62	6.80	-	8.63
4438	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	英大安旸纯债债券C	1.41	3.88	6.55	-	8.24
4366	财通安瑞短债债券C	1.60	3.48	6.54	13.69	22.85
4367	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
4368	华富安兴39个月定期开放债券C	1.80	4.19	6.54	14.19	21.96
4369	建信短债债券A	1.61	3.66	6.54	13.17	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	平安元丰中短债债券E	1.27	3.69	7.15	12.47	16.75
2833	中欧短债债券A	1.52	3.86	6.76	12.47	33.18
2834	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
2835	招商招景纯债A	1.58	3.60	5.89	12.46	30.22
2836	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.45	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	泰信汇盈债券C	1.85	5.00	8.25	-	12.73
3989	中融恒通纯债A	1.36	6.77	10.65	-	12.73
3990	恒越短债债券A	1.45	3.62	6.54	12.46	12.72
3991	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.50	2.17	5.72	12.66	12.72
3992	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	10.00	1042.22	4.56%
21汉江国投债02	10.00	1042.65	4.56%
21华润控股MTN001C	10.00	1036.55	4.54%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	4.53%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5163.54	22.60%
企业债	2893.92	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1272	1.1272	1.1271	1.1270	1.1269
累计净值(元)	1.1272	1.1272	1.1271	1.1270	1.1269

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