恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.1279

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.59亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
债券型名次	4316	4145	3976	4190	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
债券型名次	4375	4253	4360	2325	3991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
4315	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4316	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
4317	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4318	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4144	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4145	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
4146	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	0.90
4147	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.07	0.48	1.21	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	国泰双利债券C	-0.37	4.07	0.29	-2.51	-1.36
3975	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.09	0.29	1.02	1.26
3976	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
3977	华安添和一年债券A	-0.07	0.38	0.29	0.46	0.89
3978	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.29	0.64	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.14	0.42	0.70	0.77
4189	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4190	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
4191	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84
4192	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.59	0.36	0.70	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.68	0.82
4582	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.69	0.82
4583	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
4584	华润元大双鑫债券A	0.12	-0.73	0.71	-0.12	0.82
4585	汇添富增强收益债券C	0.04	0.05	-0.29	-0.10	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
4374	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
4375	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
4376	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	2.83	5.88	-	10.55
4377	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	广发景祥纯债	1.71	3.49	5.97	11.90	31.21
4252	海富通瑞利债券	1.73	3.49	6.26	12.00	31.89
4253	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
4254	华安添鑫中短债A	1.47	3.49	6.13	12.02	54.22
4255	金信民安两年债券	1.46	3.49	5.87	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4359	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4360	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
4361	华安双债添利债券C	1.65	4.62	6.42	8.31	82.57
4362	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.67	6.42	11.81	28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.55	3.27	6.14	12.27	13.66
2324	中信建投景和中短债C	1.29	3.10	6.70	12.27	46.42
2325	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
2326	招商鑫福中短债C	1.39	3.33	6.32	12.26	17.93
2327	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.61	3.03	4.85	12.25	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.28	1.71	5.20	11.52	12.80
3990	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
3991	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79
3992	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.16	6.10	-	12.79
3993	中欧稳宁9个月债券C	0.86	10.99	10.76	11.36	12.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1065.19	4.71%
23农行永续债01	10.00	1060.70	4.69%
23江北新区MTN008	10.00	1042.17	4.61%
24青岛国信MTN008	10.00	1040.00	4.60%
22交行二级资本债02A	10.00	1039.14	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6230.42	27.57%
企业债	3108.43	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1279	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277
累计净值(元)	1.1279	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277

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