恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1246 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1246

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.59亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
债券型名次	3834	4805	4326	4615	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.87	6.94	-	12.46
债券型名次	2930	4453	4272	3169	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3833	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14
3834	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
3835	恒越短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.64	0.46
3836	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	国泰双利债券A	-0.47	0.15	-2.29	-1.73	-1.51
4804	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4805	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4806	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
4807	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.14	0.42	0.81	0.55
4325	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57
4326	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4327	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59
4328	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.17	0.42	0.86	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
4614	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.74	0.52
4615	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4616	宏利溢利债券A	0.07	0.28	0.87	0.74	1.08
4617	华安安平定开	0.02	0.16	0.46	0.74	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53
4815	国金惠鑫短债A	0.06	0.17	0.41	0.75	0.53
4816	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4817	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53
4818	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.19	0.44	0.72	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	工银1-3年农发债指数E	1.82	4.79	8.37	-	13.79
2929	广发安泽短债A	1.82	4.69	8.18	-	33.83
2930	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
2931	宏利中短债债券A	1.82	4.85	7.87	-	11.54
2932	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.82	4.60	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4452	广发景宏债券	0.97	3.87	7.47	-	10.19
4453	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
4454	华安年年盈定期开放债券C	1.31	3.87	6.02	-	43.61
4455	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.24	3.87	7.58	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
4271	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.49	6.94	-	16.36
4272	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
4273	宏利永利债券	1.26	3.43	6.94	-	25.24
4274	华安稳定收益债券B	1.92	10.06	6.94	-	142.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
3168	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
3169	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
3170	恒越短债债券C	1.62	3.47	6.32	-	11.37
3171	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
3974	东兴兴财短债债券A	1.41	4.22	6.78	-	12.46
3975	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
3976	蜂巢丰和债券A	0.40	4.89	9.38	-	12.45
3977	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.59	5.93	9.97	-	12.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	10.00	1042.22	4.56%
21汉江国投债02	10.00	1042.65	4.56%
21华润控股MTN001C	10.00	1036.55	4.54%
23河钢集MTN007	10.00	1035.52	4.53%
22交行二级资本债02A	10.00	1033.80	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5163.54	22.60%
企业债	2893.92	12.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1246	1.1244	1.1243	1.1244	1.1244
累计净值(元)	1.1246	1.1244	1.1243	1.1244	1.1244

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