恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1317

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.08亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
债券型名次	4485	3975	3794	3907	4183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
债券型名次	4269	4507	4467	2387	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
4484	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
4485	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
4486	恒越短债债券C	0.05	0.10	0.28	0.53	0.99
4487	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.04	0.12	0.30	0.54	1.04
3974	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.12	0.34	0.90	1.82
3975	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
3976	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
3977	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	海富通中证短融ETF	0.04	0.14	0.33	0.64	1.17
3793	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3794	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
3795	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.05	0.15	0.33	0.64	1.19
3796	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18
3906	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.11	0.36	0.62	1.42
3907	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
3908	华安众悦60天滚动持有短债C	0.05	0.17	0.37	0.62	1.22
3909	嘉合磐泰短债C	-0.01	0.07	0.28	0.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.19	0.44	0.75	1.16
4182	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.11	0.31	0.60	1.16
4183	恒越短债债券A	0.05	0.12	0.33	0.62	1.16
4184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16
4185	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	博时安盈债券A	1.34	3.38	6.26	11.90	53.13
4268	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35
4269	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4270	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.34	3.18	5.71	13.43	21.60
4271	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	东海祥苏短债A	1.46	3.50	6.87	15.56	19.00
4506	格林泓景债券A	-1.94	3.50	1.40	-3.86	-2.66
4507	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4508	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.78	3.50	6.14	-	11.09
4509	汇丰晋信丰盈债券A	2.31	3.50	6.78	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30
4466	财通安瑞短债债券A	1.64	3.83	6.31	13.24	25.11
4467	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4468	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.63	6.31	-	16.12
4469	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.35	4.11	6.31	10.84	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	泰康裕泰债券A	4.57	9.03	16.07	11.96	32.47
2386	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83
2387	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
2388	安信永盛定开债券	2.50	4.31	6.65	11.94	25.65
2389	上银中债1-3年农发行债券指数	2.95	4.21	6.66	11.94	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	兴银稳益30天持有期债券A	2.06	4.94	8.64	-	13.19
4005	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.07	5.97	11.71	13.18
4006	恒越短债债券A	1.34	3.50	6.31	11.95	13.17
4007	华安添顺债券	3.41	6.64	10.87	-	13.17
4008	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行二级资本债01A	10.00	1065.60	5.92%
23建行永续债01	10.00	1037.71	5.76%
21浙商银行永续债	10.00	1036.17	5.76%
23锡公用MTN001	10.00	1032.68	5.74%
21招商银行永续债	10.00	1034.10	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6221.38	34.56%
企业债	1847.91	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1316	1.1316	1.1314	1.1311	1.1311
累计净值(元)	1.1316	1.1316	1.1314	1.1311	1.1311

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