恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1310 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.59亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
债券型名次	3596	3574	3778	3940	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
债券型名次	4277	4461	4411	2804	3974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
3595	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3596	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3597	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
3598	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.13	0.89	1.72	2.34
3573	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3574	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3575	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3576	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3777	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3778	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3779	华宝宝惠债券	0.03	0.11	0.32	0.86	1.56
3780	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
3939	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3940	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3941	红土创新丰源中短债A	0.15	0.28	0.28	0.63	1.20
3942	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.11	0.30	0.63	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4113	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4114	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
4115	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.32	0.65	1.10
4116	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4276	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
4277	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4278	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02
4279	新华鑫日享中短债C	1.42	2.89	5.06	10.27	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4460	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
4461	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4462	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4463	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	6.40	-	10.72
4410	国融添益增强债券C	2.91	4.46	6.39	-	7.33
4411	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4412	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42
4413	圆信永丰丰和C	1.78	3.40	6.39	11.40	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20
2803	浦银安盛双债增强债券C	-0.70	7.77	9.08	12.16	26.95
2804	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
2805	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.50	2.99	4.81	12.15	12.53
2806	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11
3973	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3974	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
3975	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
3976	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1065.19	4.71%
23农行永续债01	10.00	1060.70	4.69%
23江北新区MTN008	10.00	1042.17	4.61%
24青岛国信MTN008	10.00	1040.00	4.60%
22交行二级资本债02A	10.00	1039.14	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6230.42	27.57%
企业债	3108.43	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1310	1.1309	1.1308	1.1307	1.1306
累计净值(元)	1.1310	1.1309	1.1308	1.1307	1.1306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。