恒越短债债券A(011919)_最新动态

恒越短债债券A011919HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1199

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：0.61亿元

恒越短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
债券型名次	2661	4729	3792	3037	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.31	7.22	-	11.99
债券型名次	2339	4318	4162	3688	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2660	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2661	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
2662	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
2663	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	国泰盛合三个月定期开放债券	0.05	0.12	0.38	0.89	0.11
4728	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11
4729	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
4730	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11
4731	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
3791	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3792	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
3793	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
3794	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
3036	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.70	0.12
3037	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
3038	红土创新丰源中短债B	0.00	0.06	0.32	0.70	0.06
3039	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒越短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11
4849	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.37	0.75	0.11
4850	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
4851	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.97	0.08	-1.13	1.56	0.11
4852	华安添鑫中短债A	0.02	0.12	0.30	0.54	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	国泰君安君得利短债A	1.75	4.45	8.17	-	10.07
2338	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
2339	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
2340	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2341	华安双债添利债券C	1.75	6.22	7.78	10.25	81.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	鑫元锦利定期开放	0.93	4.32	9.70	18.55	19.46
4317	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4318	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
4319	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91
4320	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	13.61	29.77
4161	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.75	7.22	12.02	12.76
4162	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
4163	华夏稳健增利4个月债券C	1.69	4.38	7.22	-	12.08
4164	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.57	5.03	7.22	13.09	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	长城悦享回报债券C	1.46	4.81	0.73	-	-11.33
3687	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3688	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
3689	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
3690	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒越短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	3.25	6.80	12.00	12.00
3938	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.19	12.91	13.18	-	12.00
3939	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
3940	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.60	11.99
3941	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	1.1197
累计净值(元)	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	1.1197

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