财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.00 |
22.56 |
41.28 |
10.66 |
9.14 |
| 本期利润(万元) |
44.00 |
22.86 |
43.34 |
8.18 |
6.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
664.56 |
0.00 |
643.11 |
0.00 |
83.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5896.04 |
5925.46 |
6058.82 |
7974.69 |
847.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.74 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
12.70 |
0.00 |
11.87 |
0.00 |
10.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
74.65 |
4.40 |
87.54 |
108.43 |
79.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
26061.27 |
22771.20 |
19553.95 |
20286.58 |
28562.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26042.15 |
22718.94 |
19448.82 |
19754.13 |
28052.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
5.65 |
4.28 |
4.41 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.94 |
0.71 |
0.73 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
26197.69 |
23001.32 |
20941.40 |
20455.80 |
28725.98 |
| 负债合计(万元) |
3602.25 |
849.32 |
35.01 |
3003.74 |
3654.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
22595.44 |
22152.00 |
20906.39 |
17452.05 |
25071.89 |
| 未分配利润(万元) |
2556.40 |
2276.24 |
1954.11 |
1476.21 |
1900.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.18 |
1.06 |
2.51 |
0.76 |
| 投资收益(万元) |
258.73 |
469.30 |
253.67 |
919.07 |
619.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.17 |
-55.27 |
-52.10 |
-18.00 |
-13.82 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.08 |
0.47 |
0.83 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
240.20 |
418.29 |
203.10 |
904.41 |
607.29 |
| 管理人报酬(万元) |
34.01 |
56.12 |
24.57 |
75.40 |
43.69 |
| 托管费(万元) |
5.67 |
9.35 |
4.10 |
12.57 |
7.28 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.72 |
9.79 |
20.66 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
86.68 |
141.83 |
75.35 |
250.04 |
158.35 |
| 利润总额(万元) |
153.51 |
276.46 |
127.75 |
654.37 |
448.93 |
| 净利润(万元) |
153.51 |
276.46 |
127.75 |
654.37 |
448.93 |
