我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.07 |
148.04 |
110.37 |
940.48 |
231.49 |
| 本期利润(万元) |
13.27 |
143.77 |
98.05 |
993.30 |
164.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
396.75 |
0.00 |
1029.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4359.20 |
4951.85 |
6905.51 |
15859.19 |
32875.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.13 |
167.96 |
451.15 |
113.63 |
83.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
28562.07 |
47920.52 |
76733.27 |
112647.56 |
48541.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28052.81 |
47525.90 |
76733.27 |
112647.56 |
48541.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
10.45 |
15.20 |
21.09 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.74 |
2.53 |
3.51 |
1.36 |
| 资产总计(万元) |
28725.98 |
48292.72 |
80280.87 |
137220.36 |
67201.46 |
| 负债合计(万元) |
3654.08 |
12876.79 |
17954.35 |
19749.71 |
14822.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
25071.89 |
35415.93 |
62326.53 |
117470.65 |
52378.73 |
| 未分配利润(万元) |
1900.17 |
2232.91 |
3256.66 |
4576.72 |
1529.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
20.68 |
17.73 |
59.38 |
12.14 |
| 投资收益(万元) |
619.91 |
2147.55 |
1263.61 |
1367.51 |
455.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.82 |
105.42 |
136.10 |
-63.65 |
14.36 |
| 其它收入(万元) |
0.45 |
20.38 |
16.15 |
28.47 |
8.80 |
| 收入合计(万元) |
607.29 |
2294.03 |
1433.58 |
1391.71 |
491.21 |
| 管理人报酬(万元) |
43.69 |
195.74 |
117.57 |
139.70 |
34.10 |
| 托管费(万元) |
7.28 |
32.62 |
19.59 |
24.32 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
22.22 |
11.28 |
22.69 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
158.35 |
607.52 |
340.38 |
369.71 |
117.84 |
| 利润总额(万元) |
448.93 |
1686.51 |
1093.20 |
1022.00 |
373.37 |
| 净利润(万元) |
448.93 |
1686.51 |
1093.20 |
1022.00 |
373.37 |
