恒生前海恒源天利债A(013204)_资产配置

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53855.15	18.64%
债券	230251.98	79.71%
银行存款和结算备付金	809.40	0.28%
其他资产	3940.91	1.36%

资产总值：288857.44万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	150.00	15289.25	5.54%
26农发11	130.00	13106.42	4.75%
25中行二级资本债01BC	120.00	12190.97	4.42%
23闽投MTN001	100.00	11307.53	4.10%
23宁波通商债01	100.00	11278.63	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116034.30	42.03%
企业债	36754.89	13.31%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
视源股份	002841	25.01	1129.95	0.41%
中远海特	600428	104.66	1120.91	0.41%
药明康德	603259	6.69	1119.50	0.41%
西部矿业	601168	32.26	1140.39	0.41%
浙富控股	002266	240.55	1113.75	0.40%
卫星化学	002648	40.12	1063.58	0.39%
图南股份	300855	32.51	1079.33	0.39%
东方盛虹	000301	82.68	1065.75	0.39%
桐昆股份	601233	46.77	1063.08	0.39%
智微智能	001339	15.24	1062.46	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	13.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.52%
科学研究和技术服务业	0.34	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.82%
金融业	0.22	0.80%
采矿业	0.16	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.40%
批发和零售业	0.11	0.39%
建筑业	0.05	0.20%
房地产业	0.05	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	3.26	2498.12	0.75%
源杰科技	688498	1.06	1998.97	0.60%
佰维存储	688525	3.67	1815.26	0.55%
兆易创新	603986	2.25	1833.75	0.55%
德明利	001309	1.89	1782.08	0.54%
智微智能	001339	17.27	1765.86	0.53%
香农芯创	300475	5.72	1716.00	0.52%
华锐精密	688059	8.66	1730.19	0.52%
长川科技	300604	5.03	1717.14	0.52%
聚和材料	688503	12.79	1697.10	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	14.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	2.01%
批发和零售业	0.36	1.08%
采矿业	0.17	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.29%
租赁和商务服务业	0.09	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣昌生物	688331	8.48	1091.35	0.27%
源杰科技	688498	1.05	1059.93	0.26%
长光华芯	688048	4.96	1021.92	0.25%
亚翔集成	603929	5.55	998.45	0.25%
佰维存储	688525	4.77	1010.83	0.25%
博众精工	688097	18.33	968.12	0.24%
工商银行	601398	122.09	932.77	0.23%
建设银行	601939	96.34	929.68	0.23%
双汇发展	000895	32.56	924.70	0.23%
中国能建	601868	317.55	920.89	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.30	13.21%
金融业	0.67	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.88%
批发和零售业	0.32	0.80%
建筑业	0.27	0.68%
采矿业	0.25	0.61%
租赁和商务服务业	0.16	0.41%
房地产业	0.15	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.35%
农、林、牧、渔业	0.08	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中钨高新	000657	44.73	1239.47	0.44%
三七互娱	002555	47.92	1130.91	0.40%
贵州轮胎	000589	198.94	1030.51	0.36%
中国卫星	600118	10.78	1023.56	0.36%
亚翔集成	603929	7.27	694.38	0.24%
上峰材料	000672	48.56	630.74	0.22%
巴比食品	605338	20.39	638.61	0.22%
亚太股份	002284	42.22	630.34	0.22%
中国东航	600115	102.12	612.72	0.22%
桐昆股份	601233	35.16	605.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	12.01%
金融业	0.53	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	1.10%
建筑业	0.23	0.80%
批发和零售业	0.17	0.58%
租赁和商务服务业	0.16	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.53%
科学研究和技术服务业	0.11	0.39%
房地产业	0.10	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.22%

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