恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	33.75	27.19	26.49	25.26	24.90	25.02	1.91
季度净申购	52987.09	5691.19	9904.89	2925.46	-980.62	186787.50	3109.01
总份额	272742.22	219755.13	214063.94	204159.05	201233.58	202214.20	15426.70
季度总申购份额	87011.78	13969.87	13363.85	10735.94	10871.99	191602.80	4902.54
季度总赎回份额	34024.69	8278.68	3458.95	7810.48	11852.61	4815.29	1793.54

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	嘉实中短债债券A	34.15	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
756	兴银收益增强债券C	34.13	240214.59	167047.04	252830.19	85783.15
757	招商招裕纯债A	34.09	333182.32	-5853.86	8.84	5862.70
758	长盛全债指数增强债券	34.06	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
759	招商招信3个月定开债发起式A	34.05	328733.55	-	-	0.01
760	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
761	中信保诚嘉鸿债券A	33.83	332113.14	-0.30	0.00	0.30
762	恒生前海恒源天利债A	33.75	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
763	大成元吉增利债券A	33.65	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
764	易方达稳悦120天滚动短债A	33.65	295495.27	-15300.21	61293.03	76593.24
765	易方达中债1-3年国开行债券指数A	33.51	331093.29	-56690.40	114315.41	171005.81
766	华泰保兴尊合债券C	33.47	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
767	交银裕通纯债债券A	33.47	290233.69	82903.32	94003.31	11099.99
768	华宝宝康债券A	33.43	258782.47	-6473.47	57973.43	64446.91
769	汇添富双颐债券A	33.41	300248.38	182650.80	204945.28	22294.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	鹏华永益3个月定开债券	30.44	276250.80	-	-	-
837	富国目标收益一年期纯债债券	30.99	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
838	中银添利债券发起A	40.99	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
839	嘉实60天滚动持有短债C	30.81	275274.52	-103553.32	84240.90	187794.22
840	永赢昌利债券A	30.31	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
841	中银中债1-3年期农发行债券指数	29.18	274552.19	255284.26	255330.15	45.90
842	上银中债1-3年农发行债券指数	28.04	274035.83	-190902.72	64557.53	255460.25
843	恒生前海恒源天利债A	33.75	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
844	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.62	272380.37	-	-	-
845	南方光元债券	28.85	271167.66	16230.15	22740.46	6510.31
846	平安合泰定开债	30.46	271100.75	-	-	0.00
847	嘉实致享纯债债券	28.13	270755.62	-600153.21	19560.37	619713.58
848	西部利得沣泰债券A	31.24	270213.07	-	-	0.00
849	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.79	269801.10	0.00	0.00	0.00
850	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	天弘信益A	54.02	491890.14	54899.19	85133.82	30234.63
281	永赢开泰中高等级中短债C	20.91	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
282	招商享诚增强债券C	7.69	65374.96	54529.07	89746.90	35217.83
283	汇添富双享增利债券A	26.65	233851.67	54014.27	124863.91	70849.64
284	交银双利债券A/B	24.34	183384.26	53503.61	76850.23	23346.62
285	景顺长城景兴信用纯债债券A	22.27	182592.82	53416.82	91115.11	37698.29
286	汇添富丰润中短债E	7.06	63744.61	53262.81	59876.59	6613.78
287	恒生前海恒源天利债A	33.75	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
288	国金及第中短债A	19.58	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
289	华夏稳享增利6个月债券C	119.65	1020527.60	52772.91	199331.21	146558.29
290	财通收益增强债券C	32.97	159986.90	52660.18	163317.12	110656.95
291	信诚增强收益债券(LOF)	14.28	113512.74	52400.70	57481.70	5080.99
292	中银添利债券发起A	40.99	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
293	西部利得得尊债券A	19.82	168789.80	52207.33	69033.43	16826.11
294	大成元吉增利债券C	12.28	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平

499	华夏鼎富债券A	10.21	88505.29	-1932.86	88495.49	90428.35
500	国投瑞银优化增强债券A/B	51.97	370605.70	57482.68	88354.18	30871.51
501	华泰保兴恒利中短债A	12.21	117370.27	76202.02	88095.41	11893.39
502	博时信用债纯债债券C	16.17	150873.17	2703.25	88068.48	85365.23
503	兴业中证银行50金融债指数A	31.98	298609.94	36494.51	87799.94	51305.43
504	易方达安裕60天持有债券C	35.65	329628.79	25863.44	87507.00	61643.55
505	博时中债3-5年国开行A	30.34	289754.46	-188409.07	87251.06	275660.13
506	恒生前海恒源天利债A	33.75	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
507	大成元吉增利债券C	12.28	109525.12	52173.85	86837.62	34663.77
508	太平丰润一年定开债券发起式	38.59	375729.93	-	86529.95	-
509	博时富瑞纯债债券A	20.48	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
510	博时中债7-10政金债指数A	30.37	264034.86	-174793.48	85771.59	260565.07
511	西部利得汇盈债券C	20.95	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
512	天弘信益A	54.02	491890.14	54899.19	85133.82	30234.63
513	国泰利享中短债债券C	53.77	444504.58	-51774.56	84742.43	136516.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	鹏华稳福中短债债券C	2.53	23004.21	-24888.39	9556.02	34444.41
1183	鹏华双季享180天持有期债券A	24.18	216567.39	-30196.70	4201.06	34397.77
1184	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.20	247749.49	130553.83	164912.54	34358.72
1185	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.01	201874.32	-18217.81	16038.78	34256.58
1186	易方达安瑞短债债券C	6.26	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
1187	华商稳定增利债券A	24.38	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86
1188	中泰青月中短债A	16.16	133119.53	12800.54	46864.69	34064.15
1189	恒生前海恒源天利债A	33.75	272742.22	52987.09	87011.78	34024.69
1190	天弘优利短债发起C	8.94	81084.41	5141.49	39165.18	34023.70
1191	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	13.65	121094.07	-23061.58	10962.09	34023.67
1192	平安元丰中短债债券A	30.39	268811.94	77429.61	111365.35	33935.74
1193	银河领先债券A	16.98	129888.49	-15765.54	18149.49	33915.03
1194	南方中证政策性金融债指数A	35.99	346606.07	-3364.45	30495.41	33859.86
1195	天弘增益回报债券发起式D	2.66	19764.91	-33400.17	445.52	33845.69
1196	东方恒瑞短债债券A	5.50	47930.24	-9885.67	23951.76	33837.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

660

3329623.1900

98.77%

1.23%

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

2023-12-31

239

874120.5700

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	660	3329623.1900	217044.65	98.77	2710.48	1.23
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03
2023-12-31	239	874120.5700	20714.87	99.15	176.61	0.85

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