恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	28.57	32.42	26.12	25.45	24.27	23.92	24.04
季度净申购	-32387.56	52987.09	5691.19	9904.89	2925.46	-980.62	186787.50
总份额	240354.66	272742.22	219755.13	214063.94	204159.05	201233.58	202214.20
季度总申购份额	16350.48	87011.78	13969.87	13363.85	10735.94	10871.99	191602.80
季度总赎回份额	48738.04	34024.69	8278.68	3458.95	7810.48	11852.61	4815.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
1001	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
1002	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
1003	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1004	中加颐享纯债债券A	28.77	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
1005	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
1006	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.68	252682.31	611.51	26141.74	25530.23
1007	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1008	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.51	279464.72	-	-	-
1009	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
1010	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
1011	大成惠业一年定开债发起式	28.32	274879.88	-113811.41	41188.59	155000.00
1012	南方涪利定开债券发起	28.28	217295.11	-	-	-
1013	德邦短债C	28.27	244509.89	98680.08	180112.76	81432.67
1014	交银增利债券A/B	28.24	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平

1011	长城锦利三个月定开债券A	25.38	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.77	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
1014	易方达纯债债券A	26.84	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1015	招商招祥纯债A	29.07	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.29	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.14	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.75	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.79	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1023	平安短债A	30.02	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1024	创金合信中债1-3年政金债A	24.82	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
1025	招商安华债券A	30.12	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
770	新华双利债券A	8.35	59969.69	21224.63	22449.32	1224.69
771	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
772	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
773	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
774	信诚三得益债券B	18.68	150182.35	20856.19	25595.16	4738.97
775	兴银收益增强债券A	21.34	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
776	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
777	华夏短债债券C	25.82	231355.24	20554.26	41796.68	21242.43
778	大成景荣债券A	3.35	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
779	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
780	汇添富稳合4个月持有债券C	18.31	167338.96	20464.69	48323.21	27858.52
781	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
782	南方光元债券	31.12	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
783	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.61	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
591	天弘季季兴三个月定开A	43.62	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
592	民生加银高等级信用债债券A	13.82	121165.71	-28668.07	104468.30	133136.38
593	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
594	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.17	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
595	平安惠泰纯债	24.43	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
596	易方达纯债债券A	26.84	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
597	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
598	富国天盈债券C	66.19	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
599	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.57	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
600	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
601	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
602	鹏华稳健增利债券A	16.45	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
603	大成景安短融债券E	4.61	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
604	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	汇添富利率债	13.98	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
577	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
578	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
579	华夏可转债增强债券C	28.69	144986.17	11107.20	94679.66	83572.46
580	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
581	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
582	华商稳定增利债券C	30.20	130394.69	76438.51	159522.52	83084.01
583	恒生前海恒源天利债A	28.57	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
584	博时信用优选债券A	19.74	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
585	泰康裕泰债券C	21.55	192531.00	136790.82	219201.17	82410.34
586	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
587	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
588	天弘中债3-5年政策性金融债	61.43	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
589	添富AAA级信用纯债E	4.53	37965.92	2477.17	84376.81	81899.64
590	永赢中债-1-5年国开债指数A	39.94	370891.90	108026.61	189839.97	81813.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

791

3038617.7000

98.84%

1.16%

2025-12-31

660

3329623.1900

98.77%

1.23%

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	791	3038617.7000	237566.99	98.84	2787.67	1.16
2025-12-31	660	3329623.1900	217044.65	98.77	2710.48	1.23
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03

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