恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	24.60	26.98	30.62	24.67	24.03	22.92	22.59
季度净申购	-21184.91	-32387.56	52987.09	5691.19	9904.89	2925.46	-980.62
总份额	219169.75	240354.66	272742.22	219755.13	214063.94	204159.05	201233.58
季度总申购份额	1880.79	16350.48	87011.78	13969.87	13363.85	10735.94	10871.99
季度总赎回份额	23065.70	48738.04	34024.69	8278.68	3458.95	7810.48	11852.61

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	平安惠泰纯债	24.96	231024.90	2831.64	106593.79	103762.14
1095	平安惠禧纯债A	24.94	230180.42	25877.62	63140.45	37262.83
1096	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
1097	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
1098	信澳信用债债券A	24.76	193704.84	22983.72	72195.51	49211.79
1099	国泰君安君得利短债A	24.72	236397.97	-23739.94	161042.74	184782.68
1100	嘉实稳华纯债债券A	24.61	234404.47	-103728.32	50949.45	154677.78
1101	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1102	鹏扬淳开债券A	24.60	226981.24	51803.22	59286.01	7482.79
1103	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
1104	博时稳健回报债券(LOF)A	24.52	111261.16	-287.47	5521.61	5809.08
1105	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
1106	鹏华双债保利债券	24.43	185026.46	-9349.16	4186.64	13535.80
1107	民生加银丰鑫债券	24.42	238313.57	-80147.89	131.42	80279.31
1108	大成安诚债券A	24.37	237870.07	-14905.15	14730.47	29635.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平

1072	中银添利债券发起A	33.01	221324.82	-2834.01	40452.22	43286.23
1073	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
1074	海富通美元债QDII(人民币)份额	20.52	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
1075	添富中债1-3年国开债A	22.77	220696.62	-24234.35	75842.71	100077.06
1076	东方红6个月定开纯债	23.57	220387.95	-	0.00	-
1077	国泰惠富纯债债券A	24.12	220317.16	36934.35	36934.35	0.00
1078	交银强化回报A/B	28.90	219983.46	14734.70	15062.30	327.60
1079	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1080	交银稳益短债债券A	23.33	218938.81	-146938.07	101655.50	248593.57
1081	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
1082	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	24.25	218232.26	3987.55	83012.10	79024.54
1083	长盛盛和纯债A	24.49	218098.69	335.00	953.43	618.43
1084	景顺长城稳健增益债券C	25.10	217959.64	-50664.72	13838.52	64503.23
1085	博时富添纯债债券A	24.54	217922.25	4474.27	107923.19	103448.92
1086	方正富邦惠利纯债A	22.15	217551.53	-15811.56	18380.37	34191.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	汇添富鑫和纯债A	2.38	22650.28	-20875.15	14413.00	35288.15
3762	平安双债添益债券A	42.07	293266.09	-20954.28	489.89	21444.16
3763	中银产业债债券C	1.73	15237.13	-20975.01	2621.70	23596.71
3764	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
3765	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
3766	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18
3767	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	22.74	224443.77	-21152.13	28291.81	49443.94
3768	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
3769	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
3770	中金金合	3.00	28994.62	-21238.93	16362.13	37601.07
3771	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
3772	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
3773	景顺长城四季金利债券A	18.21	142562.40	-21553.67	39736.31	61289.98
3774	中融融盛双盈一年封闭债券A	6.50	58933.49	-21615.26	980.38	22595.64
3775	招商稳乐中短债90天持有期债券C	17.52	156225.23	-21686.25	3808.04	25494.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平

2406	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
2407	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
2408	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	88.01	-1799.64	1903.80	3703.44
2409	中欧稳鑫180天持有债券C	12.28	109350.30	-26112.11	1901.40	28013.51
2410	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.09	26614.45	-1208.76	1899.38	3108.14
2411	工银瑞福纯债债券A	10.56	86466.72	1174.19	1893.66	719.47
2412	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.15	1410.33	-554.77	1884.18	2438.96
2413	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
2414	银华信用季季红债券C	1.75	17124.21	-31619.78	1878.57	33498.34
2415	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.60	14063.79	-2024.76	1872.80	3897.56
2416	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
2417	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	4.86	43039.56	-1507.10	1845.54	3352.64
2418	英大安益中短债A	0.21	1923.57	-44899.35	1843.33	46742.68
2419	万家恒C	2.30	19259.70	-12766.90	1838.26	14605.16
2420	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.57	5597.99	1242.13	1836.13	594.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	招商安华债券C	4.63	36747.14	-21080.94	2211.95	23292.89
1252	泰康安惠纯债债券C	3.01	24537.96	-9995.31	13268.48	23263.79
1253	安信目标收益债券A	9.10	62036.50	-22049.93	1210.94	23260.88
1254	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.35	126530.64	1501.02	24666.54	23165.52
1255	湘财久盈中短债C	2.56	23981.19	-7213.83	15931.15	23144.98
1256	汇添富实业债债券C	5.72	37789.69	-6339.29	16747.16	23086.45
1257	中邮鑫溢中短债债券A	17.42	155043.81	48862.78	71941.32	23078.53
1258	恒生前海恒源天利债A	24.60	219169.75	-21184.91	1880.79	23065.70
1259	国投瑞银恒泽中短债债券C	7.32	64391.03	7833.32	30789.95	22956.62
1260	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03
1261	博时富鑫纯债债券A	53.23	459649.78	72780.45	95699.96	22919.51
1262	嘉实新兴市场A1	30.59	248728.49	-22837.65	75.54	22913.19
1263	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1264	银华季季盈3个月滚动持有债券B	46.39	415006.43	202860.13	225704.66	22844.53
1265	宏利中短债债券A	1.61	14638.29	-14990.85	7818.26	22809.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

791

3038617.7000

98.84%

1.16%

2025-12-31

660

3329623.1900

98.77%

1.23%

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	791	3038617.7000	237566.99	98.84	2787.67	1.16
2025-12-31	660	3329623.1900	217044.65	98.77	2710.48	1.23
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03

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