恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	27.21	26.51	25.28	24.92	25.04	1.91	1.53
季度净申购	5691.19	9904.89	2925.46	-980.62	186787.50	3109.01	1358.74
总份额	219755.13	214063.94	204159.05	201233.58	202214.20	15426.70	12317.69
季度总申购份额	13969.87	13363.85	10735.94	10871.99	191602.80	4902.54	1792.06
季度总赎回份额	8278.68	3458.95	7810.48	11852.61	4815.29	1793.54	433.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	金元顺安沣泰定开债发起式	27.54	267862.76	166862.63	266862.53	99999.90
958	德邦短债A	27.49	235378.57	119288.40	515827.90	396539.50
959	鹏华双季享180天持有期债券A	27.47	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
960	创金合信中债1-3年国开债A	27.40	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
961	交银裕隆纯债债券A	27.32	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
962	信澳优享债券A	27.27	266467.35	33326.28	33464.61	138.33
963	天弘中债1-3年国开债A	27.24	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
964	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
965	博时富鑫纯债债券A	27.13	235132.99	7550.75	88990.65	81439.90
966	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
967	南方光元债券	27.01	254937.51	-	-	40457.59
968	鹏华双债加利债券C	26.99	209106.36	175972.51	486869.80	310897.29
969	景顺长城四季金利债券A	26.83	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
970	平安中债1-5年政策性金融债A	26.83	251653.60	-46595.59	566425.48	613021.07
971	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.80	250000.06	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
1022	汇添富双享回报债券C	25.54	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
1023	富国泽利纯债债券	25.43	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1024	东方红6个月定开纯债	23.58	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
1025	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	25.01	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1026	光大保德信增利收益债券C	30.94	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
1027	交银施罗德安心收益债券	24.77	219902.32	87718.82	218857.46	131138.64
1028	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1029	财通资管鸿益中短债债券A	24.98	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1030	中银证券安弘债券A	30.66	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
1031	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.59	219151.85	37463.43	44626.88	7163.45
1032	国泰丰祺纯债债券A	22.44	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1033	南方涪利定开债券发起	28.04	217295.11	-	-	0.00
1034	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1035	工银瑞信双利债券A	42.91	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平

1021	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.22	817584.72	17653.20	637581.42	619928.22
1022	光大保德信信用添益债券A	57.64	433683.03	17628.61	120767.71	103139.11
1023	博时智臻纯债债券	12.40	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1024	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.01	18213.80	17597.72	18102.43	504.71
1025	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.39	20237.63	17592.68	27065.56	9472.88
1026	易方达纯债债券A	17.37	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
1027	博时利发纯债债券C	2.68	24330.86	17557.14	19216.03	1658.88
1028	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1029	财通资管鸿福短债债券C	52.08	436875.68	17515.78	71650.25	54134.48
1030	东方双债添利债券C	2.57	17700.43	17495.20	27731.50	10236.30
1031	南方稳利1年持有债券A	10.32	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1032	圆信永丰强化收益C	3.04	24804.81	17321.61	21284.25	3962.64
1033	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.70	34594.35	17280.41	40196.29	22915.88
1034	财通资管鸿达纯债债券A	2.52	19809.73	17248.80	19224.87	1976.07
1035	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	广发景佳纯债	35.59	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
1234	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
1235	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.22	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
1236	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1237	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	14717.51	-4040.44	49014.51	53054.95
1238	博时转债增强债券C	5.76	24449.41	7929.38	48972.21	41042.83
1239	易方达信用债债券C	26.36	233940.91	-33847.10	48942.74	82789.84
1240	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1241	中欧稳宁9个月债券A	5.93	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
1242	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1243	鑫元富利定期开放	21.10	205345.72	1199.81	48782.51	47582.70
1244	圆信永丰兴益三个月定开债	5.08	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
1245	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1246	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	23839.48	48501.51	24662.02
1247	天弘安利短债C	27.71	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1448	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.90	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
1449	东方红聚利债券A	15.92	108923.20	-14012.76	17646.17	31658.93
1450	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1451	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.52	56167.78	12468.93	44072.11	31603.18
1452	永赢开泰中高等级中短债C	14.52	125469.78	59219.10	90767.49	31548.39
1453	广发双债添利债券C	12.96	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
1454	恒生前海恒源天利债A	27.21	219755.13	17540.93	48941.64	31400.72
1455	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.49	4670.19	2525.07	33770.53	31245.45
1456	招商安华债券A	44.59	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1457	中银证券安源债券A	1.34	11906.23	1253.30	32418.95	31165.65
1458	华润元大润鑫债券C	16.17	150043.49	-31007.07	0.54	31007.60
1459	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.29	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
1460	摩根瑞享纯债债券A	2.58	23753.96	22776.81	53747.25	30970.44
1461	国寿安保尊耀纯债债券A	5.70	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

660

3329623.1900

98.77%

1.23%

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

2023-12-31

239

874120.5700

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	660	3329623.1900	217044.65	98.77	2710.48	1.23
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03
2023-12-31	239	874120.5700	20714.87	99.15	176.61	0.85

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