恒生前海恒源天利债A(013204)_规模评级

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.95	24.75	24.40	24.51	1.87	1.49	1.33
季度净申购	9904.89	2925.46	-980.62	186787.50	3109.01	1358.74	-9932.53
总份额	214063.94	204159.05	201233.58	202214.20	15426.70	12317.69	10958.95
季度总申购份额	13363.85	10735.94	10871.99	191602.80	4902.54	1792.06	1969.76
季度总赎回份额	3458.95	7810.48	11852.61	4815.29	1793.54	433.32	11902.29

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.63	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	608.58	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.10	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	银华永丰债券	26.23	254009.14	-70154.25	300.46	70454.71
1001	招商安心收益债券C	26.20	137352.69	-31863.12	7463.30	39326.42
1002	鹏扬浦利中短债A	26.17	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
1003	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.13	260000.64	-	-	-
1004	博时裕恒纯债债券	26.05	247812.32	19.03	63.68	44.64
1005	汇添富中债7-10年国开债A	25.97	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
1006	易方达裕祥回报债券C	25.97	163960.98	77195.64	123093.09	45897.45
1007	恒生前海恒源天利债A	25.95	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1008	博时安悦短债C	25.94	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
1009	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
1010	博时富鑫纯债债券A	25.90	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
1011	中欧增强回报债券(LOF)A	25.84	229739.40	-167252.21	37834.29	205086.50
1012	中融睿祥纯债A	25.75	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1013	中加恒享三个月定开债券	25.74	254676.03	-0.01	0.00	0.01
1014	富国纯债A/B	25.67	231225.24	-99737.71	20179.32	119917.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.94	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.78	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.43	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.08	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	平安惠铭纯债	23.05	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
1075	交银稳益短债债券A	22.64	215857.78	-91948.56	302898.08	394846.64
1076	财通资管鸿利中短债债券A	24.15	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57
1077	工银四季收益债券A	23.77	215564.57	64215.51	102209.65	37994.14
1078	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.33	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
1079	广发景祥纯债	21.62	215013.39	-0.08	0.02	0.10
1080	国金惠安利率债A	25.07	214466.39	-43420.44	15790.61	59211.06
1081	恒生前海恒源天利债A	25.95	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1082	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.92	213968.78	-	-	80000.00
1083	国金及第中短债A	22.59	213932.44	-186063.23	161729.60	347792.83
1084	鑫元合丰纯债A	22.20	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
1085	中银添利债券发起A	31.53	213756.13	-45530.16	26541.53	72071.69
1086	汇添富添添乐双盈债券C	25.14	213635.16	27274.93	232369.75	205094.82
1087	天弘永利债券C	23.50	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
1088	嘉实长三角ESG纯债债券	23.05	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.65	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.75	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.43	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.96	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.31	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平

562	富国稳健添利债券A	1.29	11268.61	10203.84	10622.54	418.71
563	永赢匠心增利债券A	4.11	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
564	金鹰持久增利(LOF)C	3.43	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
565	中银双利债券A	4.60	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
566	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.19	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
567	鑫元泽利	15.42	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
568	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
569	恒生前海恒源天利债A	25.95	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
570	华商可转债债券A	12.29	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
571	南方ESG纯债债券发起	2.57	23957.58	9797.98	12657.96	2859.98
572	招商民安增益债券A	2.98	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
573	建信双息红利债券C	2.74	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
574	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
575	海富通中债1-3年农发C	1.06	10190.30	9614.41	9775.75	161.33
576	银华安盈短债债券A	10.74	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.43	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.75	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.65	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.96	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.31	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平

1437	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	5.82	52476.68	-3604.46	13603.27	17207.73
1438	泓德裕泰债券A	9.13	63504.41	8886.83	13515.25	4628.43
1439	长城锦利三个月定开债券A	30.48	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
1440	浦银安盛稳健丰利债券C	1.14	10456.95	7486.70	13444.86	5958.15
1441	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.26	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1442	鹏华双债增利债券A	8.51	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
1443	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
1444	恒生前海恒源天利债A	25.95	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
1445	华富恒利债券C	0.23	2020.62	-59881.29	13360.29	73241.58
1446	永赢匠心增利债券C	1.57	14621.78	10444.11	13349.53	2905.43
1447	嘉实稳宏债券A	7.90	45991.53	6529.88	13331.10	6801.23
1448	广发可转债债券A	15.38	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
1449	博时稳定价值债券A	7.12	51959.61	9033.10	13304.39	4271.29
1450	富国国有企业债债券A/B	7.29	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09
1451	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.50	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.16	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.19	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.45	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.18	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒源天利债A基金规模在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平

2478	格林中短债C	0.04	428.39	-2640.44	852.99	3493.43
2479	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.78	25564.40	16810.00	20301.74	3491.74
2480	交银可转债债券C	0.55	3155.21	555.32	4043.93	3488.62
2481	人保鑫瑞中短债债券C	1.12	9712.70	2936.44	6423.37	3486.94
2482	广发集优9个月持有期债券C	2.88	26689.65	-2334.28	1144.21	3478.48
2483	万家稳健增利债券C	0.42	4054.36	-2720.45	750.51	3470.96
2484	金鹰添裕纯债债券C	0.42	3857.61	-1829.88	1637.32	3467.20
2485	恒生前海恒源天利债A	25.95	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
2486	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
2487	上银慧鑫利债券	49.51	458527.58	-3034.72	406.37	3441.09
2488	鹏华丰盛债券	0.76	7079.55	-3296.85	136.84	3433.70
2489	汇添富高息债债券C	3.17	19168.75	7922.09	11349.02	3426.93
2490	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11294.94	2263.76	5689.43	3425.67
2491	博时中债1-3政金债指数C	0.10	945.73	-2985.05	440.16	3425.21
2492	南方永元一年持有债券A	2.08	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

319

6399970.0700

99.65%

0.35%

2024-12-31

200

10110710.2400

99.91%

0.09%

2024-06-30

220

559895.1300

98.97%

1.03%

2023-12-31

239

874120.5700

99.15%

0.85%

2023-06-30

239

681121.2500

99.15%

0.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	319	6399970.0700	203448.64	99.65	710.40	0.35
2024-12-31	200	10110710.2400	202027.40	99.91	186.81	0.09
2024-06-30	220	559895.1300	12191.20	98.97	126.49	1.03
2023-12-31	239	874120.5700	20714.87	99.15	176.61	0.85
2023-06-30	239	681121.2500	16139.62	99.15	139.18	0.85

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