恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1908 0.0016(0.13%)

累计净值：1.1908

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周沐

基金规模：30.02亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27
债券型名次	20	4438	5409	5423	5374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
债券型名次	5344	263	217	1173	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
19	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
20	恒生前海恒源天利债A	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27
21	恒生前海恒源天利债C	0.77	0.03	-5.42	-2.92	-2.34
22	浙商智多盈债券A	0.75	0.48	-5.53	-2.31	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4437	海富通稳固收益债券A	0.23	0.04	0.08	0.53	1.56
4438	恒生前海恒源天利债A	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27
4439	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71
4440	华泰紫金丰睿债券发起C	0.45	0.04	-1.38	3.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	汇添富双享回报债券A	0.07	-0.32	-5.26	4.26	4.17
5408	汇添富双享回报债券C	0.07	-0.35	-5.35	4.07	3.87
5409	恒生前海恒源天利债A	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27
5410	恒生前海恒源天利债C	0.77	0.03	-5.42	-2.92	-2.34
5411	华夏鼎清债券A	0.15	-0.43	-5.42	7.96	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	西部利得稳健双利债券A	0.00	0.11	-3.22	-2.84	-1.80
5422	景顺长城景颐辰利债券A	0.15	-0.20	-2.44	-2.86	-1.90
5423	恒生前海恒源天利债A	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27
5424	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.52	-2.65	-2.91	-5.74
5425	恒生前海恒源天利债C	0.77	0.03	-5.42	-2.92	-2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
5373	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5374	恒生前海恒源天利债A	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27
5375	泰信鑫瑞债券发起式A	0.47	0.04	-2.16	-1.24	-2.27
5376	工银双盈债券A	0.68	-1.84	-0.16	-0.19	-2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	招商享利增强债券A	-0.61	12.64	7.13	-	6.21
5343	德邦景颐债券A	-0.62	1.48	7.58	4.96	26.80
5344	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
5345	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.63	1.77	6.49	-1.43	11.31
5346	路博迈护航一年持有债券A	-0.65	2.11	3.21	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.15	19.92	14.65	4.32	30.63
262	嘉实稳怡债券	3.96	19.91	8.86	2.10	19.27
263	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
264	国寿安保尊利增强回报债券A	5.27	19.33	16.48	15.50	37.37
265	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.26	14.38
216	天弘弘丰增强回报A	5.41	43.27	19.40	9.70	38.23
217	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
218	景顺长城景颐双利债券A类	4.01	17.64	19.34	21.55	127.23
219	景顺长城稳定收益债券A	3.98	28.85	19.30	23.33	74.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57
1172	国联安增祺纯债C	2.93	4.88	10.13	16.05	17.98
1173	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
1174	银华信用四季红债券A	2.90	4.94	9.04	16.05	87.30
1175	招商招琪纯债A	2.12	4.53	8.14	16.05	37.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	鹏扬利沣短债C	1.53	3.42	6.42	13.07	19.07
2949	中信建投景明一年定开债券发起式	4.57	7.18	13.89	-	19.07
2950	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
2951	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.06	19.02
2952	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20353.11	6.15%
26农发11	190.00	19092.29	5.77%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15472.76	4.68%
25工行二级资本债02BC	150.00	15182.86	4.59%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13442.94	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168273.35	50.85%
企业债	37260.86	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1892	1.1817	1.1717	1.1704	1.1623
累计净值(元)	1.1892	1.1817	1.1717	1.1704	1.1623

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