恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2505 0.0054(0.43%)

累计净值：1.2505

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：33.33亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
债券型名次	251	586	5298	319	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.13	22.33	24.55	-	25.00
债券型名次	167	178	160	3936	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	富国双利增强债券C	0.43	2.51	2.11	9.25	7.21
250	富国优化增强债券C	0.43	2.11	1.37	8.74	6.95
251	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
252	恒生前海恒源天利债C	0.43	0.48	-1.49	4.98	2.59
253	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	1.66	1.22	1.33	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
585	大成惠明纯债债券	0.05	0.50	1.03	1.34	1.49
586	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
587	华夏鼎利债券A	0.15	0.50	0.53	7.64	5.32
588	南方多利增强债券C	-0.02	0.50	0.85	5.39	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
5297	长江可转债债券C	-0.12	-0.60	-1.46	6.00	3.45
5298	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
5299	平安双季增享6个月持有债券A	0.09	-0.33	-1.47	0.30	0.16
5300	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	安信聚利增强债券B	0.36	0.88	0.56	5.05	3.48
318	广发集瑞债券A	0.66	3.16	3.29	5.03	4.26
319	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
320	浙商智多盈债券A	0.53	2.58	1.27	5.02	4.56
321	东方双债添利债券A	0.06	-0.63	-3.80	5.01	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	信澳鑫益债券C	0.18	0.77	0.19	2.66	2.64
566	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.35	0.89	3.17	2.63
567	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63
568	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
569	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.58	1.69	2.27	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	兴银收益增强债券A	17.18	32.30	29.49	43.69	69.78
166	易方达裕鑫债C	17.18	32.12	30.22	32.19	88.16
167	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
168	诺安增利债券B	17.12	13.12	9.17	2.11	91.74
169	兴银收益增强债券C	17.06	32.04	29.12	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	恒越嘉鑫债券A	11.40	22.45	25.83	26.14	26.72
177	汇安嘉诚债券A	13.61	22.40	21.50	19.63	32.93
178	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
179	西部利得稳健双利债券C	13.09	22.32	18.27	19.65	97.41
180	南华瑞泽债券A	16.84	22.28	19.14	16.41	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	兴业收益增强债券C	12.91	21.66	24.68	34.51	89.26
159	华富安鑫债券	16.91	31.18	24.64	15.69	89.77
160	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
161	华泰保兴尊利债券A	5.25	15.16	24.45	33.96	59.81
162	华夏聚利债券C	22.91	31.47	24.26	-	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
3935	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3936	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
3937	恒生前海恒源天利债C	17.01	21.97	23.91	-	22.53
3938	广发汇宜一年定期开放债券	1.79	6.45	10.43	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	国泰兴富三个月定期开放债券	2.12	5.26	9.63	16.92	25.01
2077	招商鑫悦中短债C	1.49	3.66	6.80	13.87	25.01
2078	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
2079	华富恒欣纯债债券A	3.07	6.71	11.87	17.73	25.00
2080	汇安裕和纯债债券C	2.04	4.92	9.43	19.19	25.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2451	1.2373	1.2532	1.2493	1.2473
累计净值(元)	1.2451	1.2373	1.2532	1.2493	1.2473

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