恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1225 -0.0113(-1.00%)

累计净值：1.1225

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周沐

基金规模：25.52亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
债券型名次	210	5321	5300	5401	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
债券型名次	5462	2296	1172	2762	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	建信渤泰债券C	1.42	0.37	-2.13	-2.66	-1.69
209	景顺长城稳健增益债券A	1.42	-0.33	-0.58	-0.61	1.49
210	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
211	景顺长城稳健增益债券C	1.41	-0.37	-0.68	-0.81	1.15
212	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	上银可转债精选债券A	3.04	-3.55	-11.65	-10.72	-3.73
5320	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
5321	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5322	景顺长城景颐辰利债券A	0.82	-3.59	-4.60	-8.30	-6.64
5323	上银可转债精选债券C	3.03	-3.59	-11.72	-10.85	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.42	-2.84	-5.17	-5.95	-6.64
5299	江信一年定开	2.65	-4.94	-5.17	-5.40	-2.13
5300	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5301	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
5302	国泰君安君得盈债券C	1.08	-4.06	-5.27	-7.20	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5400	中欧双利债券A	-0.90	-6.76	-8.33	-10.84	-9.41
5401	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5402	上银可转债精选债券C	3.03	-3.59	-11.72	-10.85	-3.99
5403	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5418	博时转债增强债券C	3.15	-7.59	-14.70	-17.45	-7.87
5419	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5420	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
5421	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-8.05	-3.97	11.53	26.17	34.00
5461	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.19	17.00
5462	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
5463	先锋汇盈纯债C	-8.18	-12.76	-20.96	-31.30	-29.99
5464	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	广发景泰债券C	3.01	5.40	9.72	-	11.87
2295	国寿安保尊恒利率债债券A	2.96	5.40	9.82	16.02	23.16
2296	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
2297	红塔红土长益定期开放债券A	0.70	5.40	10.82	5.30	41.07
2298	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	安信永盈一年定开债券	2.96	6.01	11.26	-	24.30
1171	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93
1172	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
1173	宏利恒利债券C	3.89	6.70	11.26	17.13	40.66
1174	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	3.18	4.92	9.89	21.50
2761	东方兴润债券C	1.53	6.23	11.36	9.87	10.73
2762	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
2763	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01
2764	浦银安盛上清所优选短融C	1.34	3.67	6.05	9.85	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	嘉实稳泽纯债债券C	2.49	5.39	8.64	-	12.22
4221	天弘裕享一年定开债券发起	1.73	5.55	9.47	-	12.22
4222	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
4223	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4224	长盛盛启债券C	2.54	4.85	10.10	-	12.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	150.00	15289.25	5.54%
26农发11	130.00	13106.42	4.75%
25中行二级资本债01BC	120.00	12190.97	4.42%
23闽投MTN001	100.00	11307.53	4.10%
23宁波通商债01	100.00	11278.63	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116034.30	42.03%
企业债	36754.89	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1338	1.1266	1.1065	1.1125	1.1069
累计净值(元)	1.1338	1.1266	1.1065	1.1125	1.1069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。