恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1988 0.0052(0.44%)

累计净值：1.1988

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：25.77亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
债券型名次	4974	5449	5090	153	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.90	19.37	23.48	-	19.83
债券型名次	121	164	59	3916	2488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	国泰添福一年定期开放债券	-0.01	0.05	0.60	0.79	0.92
4973	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4974	恒生前海恒源天利债A	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
4975	恒生前海恒源天利债C	-0.01	-1.89	-0.18	8.97	12.83
4976	华安添和一年债券A	-0.01	-0.20	0.36	0.70	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	华安可转债债券A	0.00	-1.86	0.65	7.87	13.70
5448	华富强化回报债券	-0.09	-1.86	-1.18	1.22	5.73
5449	恒生前海恒源天利债A	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
5450	国联安添利增长债C	-0.56	-1.89	-1.12	6.06	8.73
5451	恒生前海恒源天利债C	-0.01	-1.89	-0.18	8.97	12.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	东方可转债债券A	0.56	1.39	-0.16	14.95	24.61
5089	富国裕利债券A	-0.01	-0.63	-0.16	3.19	5.22
5090	恒生前海恒源天利债A	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
5091	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	0.08	-0.16	1.90	4.50
5092	人保民富债券A	-0.10	-0.68	-0.16	3.27	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.12	-1.32	-0.82	9.31	9.53
152	上银可转债精选债券A	-0.87	-2.64	-0.29	9.08	18.03
153	恒生前海恒源天利债A	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
154	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
155	交银强化回报A/B	0.18	-0.24	1.72	9.01	14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	天弘弘丰增强回报A	0.13	-1.12	1.43	10.13	13.08
153	嘉实多利收益债券C	0.65	0.37	2.53	10.68	13.07
154	恒生前海恒源天利债A	-0.01	-1.88	-0.16	9.02	13.03
155	恒生前海恒源天利债C	-0.01	-1.89	-0.18	8.97	12.83
156	汇安嘉诚债券A	0.05	-1.27	0.09	6.81	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	富国优化增强债券A/B	13.14	29.21	30.23	27.51	153.89
120	交银强化回报C类	13.02	17.75	16.34	18.86	50.55
121	恒生前海恒源天利债A	12.90	19.37	23.48	-	19.83
122	南华瑞泽债券A	12.84	21.70	16.30	18.85	26.77
123	华夏鼎清债券C	12.83	17.52	16.34	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	景顺长城稳定收益债券A	10.43	19.46	17.95	25.47	70.69
163	景顺长城景盛双息收益债券A	8.38	19.44	20.29	24.97	42.96
164	恒生前海恒源天利债A	12.90	19.37	23.48	-	19.83
165	东方双债添利债券A	15.14	19.33	15.77	20.34	110.06
166	汇添富双利增强债券C	13.76	19.21	15.54	11.01	78.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
58	申万菱信可转债债券A	16.61	23.01	23.52	30.65	141.66
59	恒生前海恒源天利债A	12.90	19.37	23.48	-	19.83
60	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.68	38.11
61	广发可转债债券E	22.70	30.46	23.32	37.90	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	恒生前海恒祥纯债债券A	1.34	5.03	10.24	-	13.57
3915	恒生前海恒祥纯债债券C	1.14	4.68	9.78	-	13.63
3916	恒生前海恒源天利债A	12.90	19.37	23.48	-	19.83
3917	恒生前海恒源天利债C	12.69	18.88	22.84	-	17.52
3918	广发汇宜一年定期开放债券	1.67	7.39	10.53	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	南方贺元利率债A	-0.20	4.67	7.56	15.10	19.86
2487	平安惠文纯债	1.29	4.80	10.30	16.46	19.84
2488	恒生前海恒源天利债A	12.90	19.37	23.48	-	19.83
2489	易方达安源中短债债券A	1.60	4.75	8.03	14.72	19.83
2490	财通久利三月定开债券发起	2.23	6.95	9.41	-	19.82

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

查看全文[07-06]
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1936	1.1970	1.1981	1.2032	1.1989
累计净值(元)	1.1936	1.1970	1.1981	1.2032	1.1989

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。