恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2107

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：33.33亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
债券型名次	5468	5170	5335	5342	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.04	19.05	20.04	-	21.02
债券型名次	305	252	213	3969	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华宝增强收益债券A	-2.11	3.81	8.49	8.13	13.19
5467	华宝增强收益债券B	-2.12	3.77	8.38	7.91	12.96
5468	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5469	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
5470	信澳信用债债券C	-2.19	1.51	3.23	3.31	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.85	-0.26	1.62	1.14	1.14
5169	格林泓景债券C	-0.13	-0.26	0.39	1.27	1.30
5170	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5171	平安双季增享6个月持有债券A	-0.55	-0.26	-0.68	-1.39	-0.66
5172	易方达双债增强债券A	0.16	-0.26	0.00	0.37	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
5334	长江可转债债券C	-1.59	-0.37	-1.60	-1.80	0.02
5335	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5336	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.11	-0.56	-1.61	-0.23	0.50
5337	汇丰晋信2016周期混合	-0.05	-0.04	-1.62	-0.32	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	天弘增强回报A	-0.70	-0.86	-2.07	-2.00	-0.94
5341	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93
5342	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5343	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5344	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5283	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5284	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5285	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.18	1.75	0.47	-3.13	-0.64
5286	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	长信金葵纯债一年定开债券C	8.09	9.41	12.18	24.96	54.50
304	易方达悦安一年持有期债券A	8.06	15.04	13.67	13.37	14.20
305	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
306	交银增利增强债券A	8.04	13.87	14.43	23.90	83.51
307	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
251	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
252	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
253	招商民安增益债券A	7.61	19.00	18.81	26.59	34.48
254	金鹰持久增利(LOF)C	10.39	18.88	12.62	11.42	120.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	山西证券裕享增强发起式A	11.03	18.40	20.12	-	23.20
212	汇添富双利债券A	8.90	17.41	20.05	16.37	139.48
213	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
214	天弘弘丰增强回报C	12.98	31.95	20.03	23.90	37.72
215	汇添富添添乐双盈债券C	4.70	8.72	19.91	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3968	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3969	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
3970	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
3971	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	工银瑞福纯债债券C	1.99	5.02	6.55	11.67	21.03
2583	东吴瑞盈63个月定开债券	3.23	7.12	11.09	19.35	21.02
2584	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
2585	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02
2586	宝盈聚丰两年定开债券A	1.53	3.96	6.40	12.35	21.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2221	1.2334	1.2377	1.2371	1.2491
累计净值(元)	1.2221	1.2334	1.2377	1.2371	1.2491

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