恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.2645

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：26.78亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
债券型名次	5027	155	193	132	172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.53	32.54	27.07	-	26.40
债券型名次	127	142	69	3949	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	国联安添益增长债券A	-0.39	0.58	0.32	0.83	0.61
5026	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60
5027	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
5028	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
5029	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
154	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
155	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
156	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
157	博时恒耀债券A	0.73	3.71	5.47	13.53	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	大摩多元收益债券C	-0.17	3.21	3.89	5.19	3.32
192	天弘弘丰增强回报C	-1.15	2.49	3.88	6.94	2.48
193	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
194	招商安本增利债券C	-0.51	3.56	3.85	8.64	3.50
195	大摩灵动优选债券A	0.06	2.44	3.84	6.30	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	嘉实多利收益债券A	-0.20	2.64	3.75	10.51	2.71
131	汇添富双利增强债券A	-0.18	1.52	1.63	10.43	1.84
132	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
133	长江可转债债券A	-2.41	2.86	4.46	10.37	2.83
134	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
171	华富安鑫债券	-0.68	3.67	3.08	9.76	3.81
172	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
173	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
174	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华安强化收益债券A	19.80	41.01	33.53	36.01	218.71
126	长江可转债债券A	19.54	32.71	15.49	38.70	78.27
127	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
128	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.80	40.18
129	建信双息红利债券A	19.42	38.14	14.90	24.90	143.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	长江可转债债券A	19.54	32.71	15.49	38.70	78.27
141	中银双利债券A	11.76	32.71	27.13	22.08	129.32
142	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
143	嘉实多利收益债券A	16.95	32.36	23.03	35.72	35.21
144	上银可转债精选债券C	20.23	32.33	6.77	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	中银双利债券A	11.76	32.71	27.13	22.08	129.32
68	申万菱信可转债债券A	28.67	37.23	27.10	26.53	162.66
69	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
70	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.19	55.96
71	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.82	42.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3948	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3949	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
3950	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
3951	广发汇宜一年定期开放债券	0.67	6.92	10.45	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.96	26.44
1807	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
1808	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
1809	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.68	26.40
1810	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	13.69	26.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2715	1.2686	1.2658	1.2675	1.2695
累计净值(元)	1.2715	1.2686	1.2658	1.2675	1.2695

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