恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周沐

基金规模：30.02亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
债券型名次	5207	72	5415	5463	5423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
债券型名次	5417	276	211	1206	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	广发中债7-10年国开债指数C	-0.13	0.26	0.41	2.48	3.29
5206	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24
5207	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
5208	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
5209	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	广发可转债债券C	0.08	2.59	-11.30	-2.08	4.93
71	广发集裕债券A	0.14	2.49	0.36	-0.28	2.56
72	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
73	恒生前海恒源天利债C	-0.12	2.48	-4.33	-6.66	-2.49
74	国泰君安君得盛债券A	-0.02	2.46	-3.55	-0.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	南方希元可转债债券	0.58	-0.18	-4.29	-5.10	6.01
5414	创金合信转债精选债券A	0.69	-0.10	-4.31	-7.54	-2.02
5415	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
5416	恒生前海恒源天利债C	-0.12	2.48	-4.33	-6.66	-2.49
5417	长江可转债债券A	0.39	-0.50	-4.38	-5.54	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	万家可转债债券A	0.86	0.74	-4.63	-6.60	1.58
5462	工银全球美元债C	0.52	-0.16	-2.16	-6.61	-6.11
5463	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
5464	华安可转债债券B	0.40	-1.22	-0.30	-6.61	-2.32
5465	恒生前海恒源天利债C	-0.12	2.48	-4.33	-6.66	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	景顺长城景颐辰利债券C	-0.43	1.36	-3.17	-3.95	-2.38
5422	银华美元债精选债券(QDII)C	0.16	0.18	-0.51	-2.42	-2.38
5423	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
5424	工银全球美元债A美元现汇	0.53	0.00	-1.37	-4.50	-2.46
5425	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
5416	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98
5417	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
5418	西部利得鑫泓增强债券A	-1.59	9.79	16.04	11.14	6.78
5419	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.60	1.70	5.55	6.45	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	交银施罗德稳固收益债券A	3.61	19.28	13.35	17.50	99.91
275	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.22	19.23	14.50	2.94	30.44
276	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
277	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
278	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	鹏华全球高收益债(QDII)	1.45	8.35	20.54	-42.86	-13.56
210	交银强化回报A/B	4.98	24.56	20.47	0.43	62.16
211	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
212	汇添富添添乐双盈债券C	4.67	9.97	20.27	-	20.57
213	恒生前海恒裕债券A	12.03	15.01	20.20	-	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	永赢润益债券A	2.04	4.64	8.67	15.79	30.77
1205	大成景轩中高等级债券C	2.67	4.80	9.23	15.78	18.60
1206	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
1207	南方尊利一年定开债券发起	2.85	5.42	8.40	15.78	20.74
1208	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	3.82	9.03	15.78	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	永赢昌利债券C	2.34	4.15	7.72	14.19	18.86
2945	长城嘉鑫两年定开债券A	1.77	4.35	6.88	-	18.84
2946	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84
2947	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.36	18.84
2948	鹏华年年红一年持有期债券A	1.87	3.76	7.03	14.13	18.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20353.11	6.15%
26农发11	190.00	19092.29	5.77%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15472.76	4.68%
25工行二级资本债02BC	150.00	15182.86	4.59%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13442.94	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168273.35	50.85%
企业债	37260.86	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1927	1.1811	1.1802	1.1804	1.1903
累计净值(元)	1.1927	1.1811	1.1802	1.1804	1.1903

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