恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2520 0.0013(0.10%)

累计净值：1.2520

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：33.33亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
债券型名次	159	342	5325	487	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.02	21.79	24.49	-	25.15
债券型名次	126	191	110	3430	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
158	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
159	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
160	交银可转债债券A	0.62	5.64	0.56	9.99	7.86
161	恒生前海恒源天利债C	0.61	2.08	-1.01	2.78	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.04	2.10	1.02	2.75	2.89
341	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02
342	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
343	金鹰恒润债券发起式C	0.25	2.09	1.04	4.40	3.60
344	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	汇添富可转换债券A	-0.80	2.53	-0.98	5.81	2.92
5324	创金合信怡久回报债券A	0.22	0.52	-0.99	-0.67	-0.62
5325	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
5326	万家可转债债券A	0.03	3.94	-0.99	8.92	5.66
5327	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	西部利得得尊债券C	0.03	0.75	1.03	2.84	2.51
486	国投瑞银优化增强债券A/B	0.34	0.91	0.44	2.83	1.94
487	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
488	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
489	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	富国宝利增强债券	0.13	1.75	1.38	2.97	2.77
444	北信瑞丰鼎利A	0.30	1.76	0.63	2.66	2.75
445	恒生前海恒源天利债A	0.62	2.09	-0.99	2.83	2.75
446	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
447	博时富尊一年定开债发起式	0.19	1.33	1.66	3.63	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	富国兴利增强债券	20.38	32.26	28.40	-	85.91
125	嘉实多利收益债券A	20.04	28.29	27.99	-	39.27
126	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15
127	恒生前海恒源天利债C	19.90	21.43	23.84	-	22.69
128	华商稳定增利债券A	19.86	21.42	25.66	-	180.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	西部利得稳健双利债券C	15.66	22.08	14.83	-	97.86
190	创金合信转债精选债券A	16.72	21.82	13.13	-	57.68
191	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15
192	汇添富双利增强债券C	20.64	21.72	21.55	-	87.34
193	华宝双债增强债券C	17.09	21.69	20.52	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	嘉实稳宏债券A	35.54	37.27	24.97	-	90.48
109	申万菱信可转债债券A	26.67	25.40	24.71	-	159.45
110	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15
111	光大保德信信用添益债券C	28.05	41.91	24.45	-	197.68
112	兴业收益增强债券A	12.69	22.34	24.42	-	95.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3429	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3430	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15
3431	恒生前海恒源天利债C	19.90	21.43	23.84	-	22.69
3432	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	平安合信定开债	2.03	4.89	9.29	-	25.17
2040	浙商汇金短债A	1.70	3.79	7.23	-	25.16
2041	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15
2042	华宝宝康债券C	3.26	8.05	9.99	-	25.15
2043	华夏中短债债券A	1.72	4.95	9.22	-	25.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2507	1.2411	1.2435	1.2443	1.2452
累计净值(元)	1.2507	1.2411	1.2435	1.2443	1.2452

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