恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1323

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周沐

基金规模：30.02亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
债券型名次	5376	5251	5316	5403	5403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
债券型名次	5398	856	513	3201	3961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	上银慧恒收益增强债券C	-2.37	-6.40	-13.07	-7.77	-7.20
5375	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5376	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5377	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5378	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72
5250	泰信鑫瑞债券发起式A	-4.00	-2.57	-3.73	-8.54	-6.73
5251	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5252	泰信鑫瑞债券发起式C	-4.00	-2.58	-3.77	-8.60	-6.82
5253	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41
5315	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5316	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5317	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5318	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	大摩灵动优选债券A	-1.12	-1.91	-4.49	-8.48	-7.19
5402	泰信鑫瑞债券发起式A	-4.00	-2.57	-3.73	-8.54	-6.73
5403	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5404	泰信鑫瑞债券发起式C	-4.00	-2.58	-3.77	-8.60	-6.82
5405	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	新华安享惠金定期债券C	-3.02	-6.31	-16.22	-8.12	-7.05
5402	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5403	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5404	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5405	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
5397	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59
5398	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
5399	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73
5400	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
855	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62
856	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
857	鹏扬双利债券C	2.75	7.48	12.25	16.69	43.20
858	融通岁岁添利定期开放债券A	3.09	7.48	12.26	28.12	110.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
512	长盛恒盛利率债A	7.10	9.54	13.40	-	16.94
513	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
514	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-2.36	15.69	13.40	5.65	29.37
515	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95
3200	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
3201	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
3202	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
3203	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3960	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3961	恒生前海恒源天利债A	-5.73	7.48	13.40	10.42	13.19
3962	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
3963	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20353.11	6.15%
26农发11	190.00	19092.29	5.77%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15472.76	4.68%
25工行二级资本债02BC	150.00	15182.86	4.59%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13442.94	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168273.35	50.85%
企业债	37260.86	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1488	1.1533	1.1555	1.1613	1.1598
累计净值(元)	1.1488	1.1533	1.1555	1.1613	1.1598

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