恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1684

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：30.02亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11
债券型名次	252	5447	5483	5477	5469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	14.97	15.48	-	16.80
债券型名次	3083	323	318	3955	3260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	创金合信聚鑫债券A	0.38	-3.56	-0.97	0.21	0.92
251	创金合信聚鑫债券C	0.38	-3.56	-0.97	0.20	0.91
252	恒生前海恒源天利债A	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11
253	恒生前海恒源天利债C	0.38	-5.61	-6.71	-7.32	-4.17
254	汇添富可转换债券C	0.38	-1.85	-3.31	-4.90	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	国泰君安君得盛债券C	0.54	-5.58	-3.62	-1.95	-1.24
5446	银河增利债券A	-0.01	-5.58	-3.65	-1.74	-0.64
5447	恒生前海恒源天利债A	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11
5448	恒生前海恒源天利债C	0.38	-5.61	-6.71	-7.32	-4.17
5449	银河增利债券C	-0.01	-5.61	-3.75	-1.94	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	泰信鑫瑞债券发起式A	1.09	-0.97	-6.52	-1.60	-1.51
5482	泰信鑫瑞债券发起式C	1.09	-0.98	-6.55	-1.66	-1.59
5483	恒生前海恒源天利债A	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11
5484	恒生前海恒源天利债C	0.38	-5.61	-6.71	-7.32	-4.17
5485	融通收益增强债券A	2.91	-4.45	-6.93	-7.46	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	嘉实稳宏债券A	0.35	-9.92	-6.33	-7.16	1.73
5476	华富恒利债券C	0.07	0.67	-5.09	-7.23	-1.15
5477	恒生前海恒源天利债A	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11
5478	中海可转债债券C类	0.51	-3.49	-5.33	-7.27	-0.10
5479	恒生前海恒源天利债C	0.38	-5.61	-6.71	-7.32	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	亚洲美元债C(人民币)	0.13	-0.99	-1.65	-2.94	-3.99
5468	天弘增益回报债券发起式B	0.40	-1.82	-4.63	-4.95	-4.03
5469	恒生前海恒源天利债A	0.38	-5.60	-6.68	-7.27	-4.11
5470	恒生前海恒源天利债C	0.38	-5.61	-6.71	-7.32	-4.17
5471	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.89	-1.67	-3.20	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	国寿安保尊恒利率债债券C	1.82	4.33	8.15	13.32	19.18
3082	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73
3083	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
3084	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.82	3.93	7.57	-	8.25
3085	华夏鼎英债券C	1.82	3.73	9.97	-	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	富国收益增强债券A	3.38	14.98	-1.13	-8.77	63.10
322	中银产业债债券C	3.67	14.98	12.82	17.59	28.72
323	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
324	兴全磐稳增利债券C	3.35	14.95	10.43	18.93	28.31
325	景顺长城景颐双利债券A类	6.20	14.89	18.28	21.86	125.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	蜂巢添盈纯债A	2.55	7.32	15.51	23.33	28.89
317	景顺长城稳健增益债券A	3.47	11.49	15.51	-	17.55
318	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
319	光大保德信安祺债券A	4.74	18.55	15.43	19.49	46.32
320	海富通一年定开债券A	2.78	11.12	15.43	-	152.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	恒生前海恒祥纯债债券A	2.06	4.19	8.15	-	15.80
3954	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
3955	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
3956	恒生前海恒源天利债C	1.71	14.63	14.88	-	14.47
3957	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	广发招财短债C	0.95	2.27	5.26	10.40	16.82
3259	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80
3260	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
3261	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
3262	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.26	8.80	15.67	16.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20353.11	6.15%
26农发11	190.00	19092.29	5.77%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15472.76	4.68%
25工行二级资本债02BC	150.00	15182.86	4.59%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13442.94	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168273.35	50.85%
企业债	37260.86	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1593	1.1640	1.1535	1.1651	1.1600
累计净值(元)	1.1593	1.1640	1.1535	1.1651	1.1600

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