恒生前海恒源天利债A(013204)_最新动态

恒生前海恒源天利债A013204HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.2373 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：33.33亿元

恒生前海恒源天利债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.06	-1.23	-1.17	3.93	1.54
债券型名次	279	5392	5331	433	1905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.75	20.32	22.20	-	23.68
债券型名次	223	218	175	3945	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	西部利得鑫泓增强债券C	1.07	0.34	1.98	3.67	2.77
278	富国丰利增强债券	1.06	-0.20	1.47	5.42	4.00
279	恒生前海恒源天利债A	1.06	-1.23	-1.17	3.93	1.54
280	恒生前海恒源天利债C	1.06	-1.25	-1.20	3.88	1.50
281	融通可转债C	1.06	-3.32	-1.35	2.90	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	融通收益增强债券A	-0.04	-1.22	-1.88	0.07	-0.55
5391	创金合信稳健添利债券A	0.10	-1.23	-2.45	-0.80	-1.46
5392	恒生前海恒源天利债A	1.06	-1.23	-1.17	3.93	1.54
5393	华宸稳健债券C	0.09	-1.23	0.18	0.24	0.23
5394	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-1.23	-0.52	2.00	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	兴银收益增强债券A	0.13	-0.93	-1.16	3.87	2.41
5330	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5331	恒生前海恒源天利债A	1.06	-1.23	-1.17	3.93	1.54
5332	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.08	0.04	-1.17	-1.94	-1.79
5333	华夏海外收益债券A	0.17	-0.15	-1.18	-2.78	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	中邮纯债恒利债券A	0.60	0.07	0.94	3.94	2.88
432	博道和祥多元稳健债券C	1.20	0.63	1.37	3.93	3.04
433	恒生前海恒源天利债A	1.06	-1.23	-1.17	3.93	1.54
434	华夏卓享债券A	0.52	0.53	1.80	3.93	3.18
435	海富通上证投资级可转债ETF	1.38	0.68	0.47	3.92	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
恒生前海恒源天利债A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
1904	国寿安保泰然纯债债券	0.10	0.27	0.86	1.74	1.54
1905	恒生前海恒源天利债A	1.06	-1.23	-1.17	3.93	1.54
1906	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1907	华润元大润泽债券C	0.11	0.67	1.47	1.61	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	富国稳健添利债券E	12.97	20.66	23.71	-	23.91
222	永赢匠心增利债券A	12.92	15.74	0.00	-	19.47
223	恒生前海恒源天利债A	12.75	20.32	22.20	-	23.68
224	兴业机遇债券A	12.73	25.73	24.17	43.81	85.89
225	创金合信转债精选债券C	12.71	19.69	10.84	24.89	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	光大保德信晟利债券A	9.17	20.41	15.26	27.71	38.53
217	摩根双债增利债券A	9.26	20.36	16.29	18.10	88.60
218	恒生前海恒源天利债A	12.75	20.32	22.20	-	23.68
219	前海开源鼎安债券A	16.02	20.32	17.27	21.95	52.80
220	安信聚利增强债券C	10.43	20.27	23.51	26.05	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	富国稳健添利债券C	12.54	19.72	22.32	-	22.50
174	华夏鼎沛债券C	21.67	29.28	22.25	7.13	47.74
175	恒生前海恒源天利债A	12.75	20.32	22.20	-	23.68
176	宏利集利债券C	14.99	19.03	22.04	31.42	159.84
177	富国双利增强债券A	13.85	22.55	21.90	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	恒生前海恒祥纯债债券A	1.85	4.29	8.48	-	15.53
3944	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
3945	恒生前海恒源天利债A	12.75	20.32	22.20	-	23.68
3946	恒生前海恒源天利债C	12.64	19.96	21.57	-	21.23
3947	广发汇宜一年定期开放债券	1.63	6.02	9.96	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
恒生前海恒源天利债A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	平安惠铭纯债	1.91	5.13	9.74	19.38	23.70
2224	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.05	2.22	4.05	8.96	23.69
2225	恒生前海恒源天利债A	12.75	20.32	22.20	-	23.68
2226	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.53	13.82	-	23.68
2227	融通增享纯债债券A	2.39	6.38	12.03	18.53	23.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2362	1.2243	1.2168	1.2172	1.2221
累计净值(元)	1.2362	1.2243	1.2168	1.2172	1.2221

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