财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3552.53 |
-222.23 |
31208.19 |
20999.97 |
5650.57 |
| 本期利润(万元) |
6044.63 |
-2138.17 |
32238.92 |
20151.94 |
8966.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.16 |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
0.00 |
13.96 |
0.00 |
4.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
48857.06 |
0.00 |
48013.89 |
0.00 |
20509.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299772.71 |
332038.59 |
267769.02 |
257724.66 |
225871.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.36 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
4.36 |
| 累计净值增长率(%) |
24.72 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
10.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
817.66 |
897.44 |
146.26 |
18177.14 |
98.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
344600.68 |
286086.69 |
225861.90 |
171260.23 |
13235.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
62966.87 |
54070.52 |
43918.89 |
41681.86 |
2477.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
281633.80 |
232016.18 |
181943.02 |
129578.38 |
10757.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.83 |
69.03 |
53.79 |
24.67 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
28.94 |
23.01 |
17.93 |
8.22 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
405064.69 |
367397.08 |
288086.67 |
229484.75 |
14762.00 |
| 负债合计(万元) |
74126.11 |
82612.45 |
61488.56 |
15088.76 |
2162.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
330938.58 |
284784.64 |
226598.10 |
214395.99 |
12600.00 |
| 未分配利润(万元) |
65472.41 |
50953.62 |
21770.14 |
12167.67 |
249.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.81 |
45.37 |
12.91 |
48.95 |
7.21 |
| 投资收益(万元) |
-2184.81 |
34069.67 |
6720.93 |
233.91 |
-192.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8927.05 |
487.66 |
3076.36 |
-24.05 |
222.44 |
| 其它收入(万元) |
101.54 |
1.78 |
0.30 |
0.10 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6877.59 |
34604.47 |
9810.50 |
258.92 |
37.08 |
| 管理人报酬(万元) |
575.25 |
707.95 |
317.44 |
67.49 |
23.60 |
| 托管费(万元) |
191.75 |
235.98 |
105.81 |
22.50 |
7.87 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.75 |
10.79 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
1743.32 |
2239.77 |
1053.74 |
154.43 |
70.10 |
| 利润总额(万元) |
5134.27 |
32364.70 |
8756.76 |
104.49 |
-33.02 |
| 净利润(万元) |
5134.27 |
32364.70 |
8756.76 |
104.49 |
-33.02 |
