恒生前海恒源天利债C(013205)_资产配置

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2351.14	13.55%
债券	13646.12	78.63%
银行存款和结算备付金	1336.07	7.70%
其他资产	21.85	0.13%

资产总值：17355.18万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	35.00	3527.39	21.61%
24国债02	28.00	2842.20	17.41%
22国投G1	10.00	1025.24	6.28%
21中证13	10.00	1022.76	6.26%
20华泰G4	10.00	1016.43	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6667.02	40.84%
企业债	5170.46	31.67%
可转债	1808.64	11.08%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	7.30	317.26	1.94%
鼎阳科技	688112	9.50	279.30	1.71%
科伦药业	002422	8.50	272.00	1.67%
贵州茅台	600519	0.12	209.76	1.28%
迈瑞医疗	300760	0.40	117.20	0.72%
中信证券	600030	4.00	108.80	0.67%
福瑞股份	300049	2.19	105.84	0.65%
中航重机	600765	5.00	101.15	0.62%
山东黄金	600547	3.00	87.87	0.54%
济川药业	600566	2.50	78.30	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	10.76%
采矿业	0.02	1.08%
金融业	0.02	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
建筑业	0.01	0.35%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.30	169.03	1.34%
恒瑞医药	600276	3.90	149.99	1.19%
鼎阳科技	688112	5.00	134.95	1.07%
科伦药业	002422	4.00	121.32	0.96%
太极集团	600129	4.00	115.68	0.92%
凯赛生物	688065	2.50	113.47	0.90%
中控技术	688777	3.00	113.10	0.90%
山金国际	000975	6.00	97.74	0.78%
明泰铝业	601677	8.00	92.48	0.73%
中炬高新	600872	4.00	90.76	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
炬光科技	688167	2.80	226.27	2.01%
迈瑞医疗	300760	0.50	140.73	1.25%
沪电股份	002463	4.00	120.72	1.07%
海格通信	002465	10.00	111.50	0.99%
赛意信息	300687	6.00	110.40	0.98%
珀莱雅	603605	1.00	95.98	0.85%
北方华创	002371	0.30	91.68	0.82%
万华化学	600309	1.00	82.80	0.74%
统联精密	688210	4.00	80.32	0.71%
中信证券	600030	4.00	76.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	15.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.32%
金融业	0.01	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	30.00	418.50	1.81%
中信证券	600030	16.00	325.92	1.41%
炬光科技	688167	2.80	319.20	1.38%
东芯股份	688110	8.80	302.98	1.31%
恒瑞医药	600276	6.70	303.04	1.31%
珀莱雅	603605	3.00	298.20	1.29%
百济神州	688235	1.60	222.46	0.96%
春秋航空	601021	4.29	215.22	0.93%
吉祥航空	603885	17.00	204.00	0.88%
统联精密	688210	7.00	183.05	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	12.92%
金融业	0.07	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.96%
采矿业	0.02	0.89%
批发和零售业	0.02	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%

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