恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.59	2.17	0.60	0.65	0.08	0.54	0.00
季度净申购	-14055.98	13925.86	-408.65	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18
总份额	5203.34	19259.32	5333.46	5742.11	668.92	4828.07	14.11
季度总申购份额	8810.92	26691.28	9757.07	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78
季度总赎回份额	22866.89	12765.42	10165.72	3565.01	5486.04	19.74	177292.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3918	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3919	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.60	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
3920	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3921	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3922	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3923	创金合信聚鑫债券A	0.59	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
3924	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3925	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3926	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
3927	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
3928	鹏扬淳明债券C	0.59	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
3929	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
3930	前海开源瑞和债券A	0.59	5327.30	-7470.51	281.31	7751.82
3931	新华安享惠金定期债券A	0.59	6466.56	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3916	5年地债	63.46	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3917	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3918	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3919	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3920	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3921	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3922	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3923	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3924	天弘合益C	0.53	5197.21	4058.82	6220.57	2161.75
3925	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3926	鹏扬富利增强债券A	0.60	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3927	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3928	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3929	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平

2903	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92
2904	华宝1-3年国开债指数	0.61	5590.50	-123.52	16.02	139.55
2905	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
2906	长城积极增利债券A	0.66	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
2907	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
2908	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
2909	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
2910	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
2911	惠升和裕纯债A	20.05	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
2912	嘉实多盈债券C	3.62	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2913	天治可转债增强债券C	0.26	1972.70	-132.34	47.23	179.57
2914	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2915	招商理财7天债券A	0.43	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
2916	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2917	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.09	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	万家稳健增利债券A	7.72	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1286	亚洲美元债A(美元现汇)	6.31	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1287	亚洲美元债A(人民币)	42.46	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1288	国泰君安君得盈债券C	3.15	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
1289	富国目标收益一年期纯债债券	31.66	278731.12	7150.13	35681.59	28531.46
1290	农银彭博利率债指数	13.72	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1291	中融恒鑫纯债A	6.00	57186.40	936.96	35523.68	34586.73
1292	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1293	中银通利债券A	2.76	26586.33	10533.95	35345.10	24811.15
1294	华安沣信债券A	10.62	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1295	富国可转债A	10.38	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1296	中银稳汇短债债券A	8.04	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1297	易方达高等级信用债债券A	12.41	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1298	招商双债增强债券C	56.47	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
1299	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.68	24099.43	3729.75	34897.74	31167.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	工银尊享短债债券C	5.89	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
1126	富国稳健增强债券A/B	17.66	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
1127	华安可转债债券B	4.41	22589.94	-26787.71	9141.09	35928.81
1128	万家恒A	18.97	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1129	中邮鑫溢中短债债券A	11.91	106181.03	54441.67	90325.87	35884.20
1130	交银稳鑫短债债券A	8.60	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
1131	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1132	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1133	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1134	信澳信用债债券C	3.77	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08
1135	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	8.01	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1136	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
1137	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1138	交银增利债券A/B	28.17	266125.15	31050.22	66337.07	35286.85
1139	交银纯债债券A/B	12.64	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1163

44740.7000

64.69%

35.31%

2025-12-31

1664

32052.0300

68.52%

31.48%

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1163	44740.7000	3366.04	64.69	1837.30	35.31
2025-12-31	1664	32052.0300	3654.65	68.52	1678.81	31.48
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00

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