恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.61	2.24	0.62	0.67	0.08	0.56	0.00
季度净申购	-14055.98	13925.86	-408.65	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18
总份额	5203.34	19259.32	5333.46	5742.11	668.92	4828.07	14.11
季度总申购份额	8810.92	26691.28	9757.07	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78
季度总赎回份额	22866.89	12765.42	10165.72	3565.01	5486.04	19.74	177292.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
3905	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
3906	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3907	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
3908	创金合信聚鑫债券A	0.61	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
3909	大摩添利18个月开放债券C	0.61	3695.04	-	-	-
3910	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3911	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3912	汇丰晋信丰盈债券C	0.61	5689.86	-2322.67	29.11	2351.78
3913	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
3914	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3915	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03
3916	中海中短债债券	0.61	6503.56	227.52	542.22	314.70
3917	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
3918	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平

3920	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3921	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3922	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3923	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3924	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3925	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3926	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3927	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
3928	国泰盛合三个月定期开放债券	0.61	5200.85	-	-	-
3929	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3930	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3931	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3932	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3933	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3934	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
2658	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
2659	汇添富理财14天债券A	0.28	2650.20	-125.53	552.64	678.17
2660	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
2661	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.28	2466.49	-128.37	147.39	275.75
2662	格林泓景债券C	0.00	19.70	-128.72	67.01	195.74
2663	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
2664	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
2665	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2666	天治可转债增强债券C	0.27	1972.70	-132.34	47.23	179.57
2667	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2668	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2669	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.06	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2670	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
2671	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平

1124	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1125	万家稳健增利债券A	7.70	72719.82	31644.36	35985.16	4340.80
1126	亚洲美元债A(美元现汇)	6.45	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1127	亚洲美元债A(人民币)	43.76	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
1128	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1129	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
1130	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05
1131	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1132	华安沣信债券A	10.57	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1133	富国可转债A	11.44	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1134	中银稳汇短债债券A	8.44	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
1135	易方达富惠纯债债券C	5.73	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
1136	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
1137	交银增利债券C	4.52	42712.83	6322.70	35022.19	28699.49
1138	招商双债增强债券C	56.65	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	嘉实稳盛债券	7.82	66985.73	7928.19	43707.17	35778.98
1038	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
1039	广发恒悦债券E	3.00	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
1040	交银稳鑫短债债券A	8.58	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
1041	中邮鑫溢中短债债券A	11.86	106181.03	43077.86	78764.36	35686.50
1042	交银裕隆纯债债券A	29.12	201763.73	4882.19	40563.78	35681.59
1043	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
1044	恒生前海恒源天利债C	0.61	5203.34	-130.11	35502.20	35632.31
1045	西部利得祥逸债券D	5.28	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
1046	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.96	73742.48	-20842.36	14552.64	35395.01
1047	永赢月月享30天持有期短债A	1.77	16582.48	-27867.41	7459.08	35326.49
1048	工银四季收益债券C	8.00	72798.95	1060.80	36353.08	35292.29
1049	交银纯债债券A/B	12.59	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1050	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
1051	兴业机遇债券C	8.00	47557.14	34501.98	69645.88	35143.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1163

44740.7000

64.69%

35.31%

2025-12-31

1664

32052.0300

68.52%

31.48%

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1163	44740.7000	3366.04	64.69	1837.30	35.31
2025-12-31	1664	32052.0300	3654.65	68.52	1678.81	31.48
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00

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