恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.60	2.21	0.61	0.66	0.08	0.55	0.00
季度净申购	-14055.98	13925.86	-408.65	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18
总份额	5203.34	19259.32	5333.46	5742.11	668.92	4828.07	14.11
季度总申购份额	8810.92	26691.28	9757.07	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78
季度总赎回份额	22866.89	12765.42	10165.72	3565.01	5486.04	19.74	177292.96

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平

3915	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	5947.07	-3456.12	7066.21	10522.32
3916	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.61	5979.81	4500.14	5072.63	572.49
3917	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
3918	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
3919	博时裕鹏纯债债券	0.60	5667.98	23.34	414.63	391.29
3920	广发招财短债C	0.60	5965.73	-1075.01	2569.30	3644.30
3921	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3922	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3923	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3924	民生加银转债优选A	0.60	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3925	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72
3926	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3927	平安短债C	0.60	4717.33	4707.73	7850.41	3142.68
3928	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
3929	中海中短债债券	0.60	6503.56	227.52	542.22	314.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平

3921	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.60	5289.00	1857.63	3951.72	2094.10
3922	5年地债	63.25	5288.59	1680.00	1702.00	22.00
3923	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
3924	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3925	恒越短债债券A	0.59	5231.48	-44.92	1854.04	1898.96
3926	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3927	安信资管瑞元添利B	0.61	5211.39	-	-	683.97
3928	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3929	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
3930	天弘合益C	0.53	5197.21	2415.69	3047.40	631.71
3931	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-9232.03	354.08	9586.11
3932	鹏扬富利增强债券A	0.61	5175.74	3609.64	3949.94	340.29
3933	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
3934	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3935	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平

3712	融通收益增强债券A	3.27	29350.42	-13702.80	7381.19	21083.99
3713	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3714	博时稳健回报债券(LOF)A	24.74	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3715	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3716	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3717	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3718	中银中高等级债券A	5.04	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3719	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3720	平安惠轩债券	35.36	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3721	恒越嘉鑫债券C	1.64	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3722	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3723	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3724	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3725	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3726	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	民生加银恒裕债券	2.08	20153.93	8406.14	8948.46	542.32
1733	中信建投稳硕债券A	18.41	170916.35	5168.21	8928.00	3759.79
1734	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	7.27	65695.12	-9000.82	8918.68	17919.50
1735	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.41	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
1736	前海开源鼎安债券C	1.63	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
1737	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
1738	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
1739	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
1740	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	11373.42	1077.67	8791.18	7713.51
1741	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	-8720.16	8765.10	17485.26
1742	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
1743	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
1744	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77
1745	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
1746	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
1237	博时转债增强债券A	8.07	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20
1238	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
1239	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
1240	泰康安欣纯债债券A	16.07	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62
1241	嘉实多元债券A	4.70	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
1242	华宝中短债债券A	9.89	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
1243	恒生前海恒源天利债C	0.60	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
1244	汇添富双享增利债券C	11.79	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
1245	中银双利债券B	5.72	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
1246	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.69	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1247	金元顺安沣泉债券	8.14	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
1248	天弘增益回报债券发起式A	3.61	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
1249	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
1250	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	-8470.14	14131.63	22601.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1664

32052.0300

68.52%

31.48%

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1664	32052.0300	3654.65	68.52	1678.81	31.48
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50

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