恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.66	0.71	0.08	0.60	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-408.65	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18	7.35	-85.76
总份额	5333.46	5742.11	668.92	4828.07	14.11	40.30	32.94
季度总申购份额	9757.07	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78	16.43	3001.35
季度总赎回份额	10165.72	3565.01	5486.04	19.74	177292.96	9.07	3087.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平

3876	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3877	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3878	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.67	6197.88	69.11	2062.42	1993.31
3879	宝盈融源可转债债券A	0.66	4007.11	124.07	921.60	797.54
3880	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
3881	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3882	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3883	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3884	华宝宝裕债券A	0.66	6071.28	-31949.29	0.16	31949.45
3885	汇添富双颐债券C	0.66	6051.22	1703.22	3281.66	1578.44
3886	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.66	5522.78	231.29	531.63	300.33
3887	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3888	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
3889	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
3890	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平

3914	恒越短债债券A	0.61	5415.71	-1741.16	285.82	2026.98
3915	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	-848.64	54.94	903.58
3916	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3917	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3918	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61
3919	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3920	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
3921	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
3922	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3923	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3924	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3925	万家可转债债券A	0.83	5298.66	-1743.92	587.23	2331.15
3926	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74
3927	工银添慧债券A	0.77	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3928	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	民生加银聚鑫三年定开债券	80.20	796819.58	-392.66	562189.97	562582.64
2462	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
2463	南方昭元债券C	0.00	10.33	-401.12	996.06	1397.19
2464	平安增鑫六个月定开债E	0.25	2176.73	-402.58	25.47	428.05
2465	中金纯债A类	6.53	52868.94	-403.29	33.50	436.79
2466	富国强回报定期开放债券A	10.07	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2467	大摩灵动优选债券A	1.21	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2468	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
2469	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
2470	招商招祥纯债C	31.56	266785.59	-413.52	70150.39	70563.91
2471	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
2472	平安双季增享6个月持有债券C	0.43	4352.88	-421.21	11.94	433.16
2473	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.39	3372.02	-423.89	273.36	697.24
2474	弘毅远方中短债A	0.03	242.02	-426.12	117.70	543.82
2475	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.13	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
1549	富荣中短债债券A	2.54	26079.88	9155.12	9849.66	694.54
1550	华泰柏瑞季季红债券A	20.04	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1551	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.20	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
1552	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
1553	天弘同利债券(LOF)C	7.03	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
1554	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
1555	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
1556	西部利得添盈短债债券E	0.24	2166.96	-3631.09	9741.41	13372.51
1557	嘉实稳固收益债券A	9.87	80929.23	-34688.69	9728.72	44417.40
1558	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92
1559	嘉实稳鑫纯债债券	16.29	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
1560	汇添富双利增强债券C	1.38	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
1561	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.70	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1562	蜂巢丰华债券A	11.28	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
1808	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	34.10	326354.79	213139.11	223371.68	10232.57
1809	中信建投稳祥C	2.58	25101.01	-5309.20	4921.86	10231.06
1810	安信尊享添利利率债A	1.69	16737.30	-9845.37	365.77	10211.14
1811	景顺长城优信增利债券A	8.31	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
1812	平安短债E	14.44	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1813	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
1814	恒生前海恒源天利债C	0.66	5333.46	-408.65	9757.07	10165.72
1815	太平恒利纯债	23.74	230566.23	-10105.90	38.86	10144.75
1816	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
1817	博时稳定价值债券B	2.61	18451.94	-8097.66	2019.38	10117.04
1818	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.57	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1819	易方达丰华债券C	3.63	25928.78	-5576.97	4538.65	10115.62
1820	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.40	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
1821	嘉实短债债券A	8.75	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

2023-06-30

1076679.5200

99.59%

0.41%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50
2023-06-30	56	1076679.5200	6004.97	99.59	24.44	0.41

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