恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.65	0.70	0.08	0.59	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-408.65	5073.19	-4159.15	4813.95	-26.18	7.35	-85.76
总份额	5333.46	5742.11	668.92	4828.07	14.11	40.30	32.94
季度总申购份额	9757.07	8638.20	1326.89	4833.69	177266.78	16.43	3001.35
季度总赎回份额	10165.72	3565.01	5486.04	19.74	177292.96	9.07	3087.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平

3871	平安元福短债发起式A	0.67	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
3872	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
3873	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3874	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.66	5421.95	-328.35	46.20	374.55
3875	国富强化收益债券C	0.66	5999.08	5033.09	5047.62	14.52
3876	泰信鑫瑞债券发起式C	0.66	6827.14	5912.41	44102.50	38190.09
3877	中银证券安灏债券A	0.66	6001.26	0.04	0.05	0.01
3878	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
3879	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
3880	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
3881	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3882	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.65	5522.78	231.29	531.63	300.33
3883	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46
3884	天弘丰利债券(LOF)C	0.65	5770.20	3965.06	4913.15	948.09
3885	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平

3904	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.59	5415.53	2920.93	8138.81	5217.87
3905	路博迈护航一年持有债券C	0.55	5402.55	-1088.48	0.17	1088.66
3906	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3907	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	2544.02	4059.28	1515.25
3908	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3909	北信瑞丰鼎利C	0.70	5373.99	-4411.38	444.01	4855.39
3910	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	1434.87	6304.41	4869.54
3911	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
3912	长江安盈中短债六个月定开	0.61	5323.85	-20200.85	535.32	20736.17
3913	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3914	万家增强收益债券	0.62	5299.77	-3168.99	105.47	3274.46
3915	万家可转债债券A	0.81	5298.66	538.94	5185.17	4646.23
3916	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	2148.05	27605.98	25457.93
3917	工银添慧债券A	0.76	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3918	贝莱德欣悦丰利债券C	0.55	5281.72	3751.78	7035.15	3283.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	中信保诚稳达A	1.45	12653.28	5394.37	19217.49	13823.12
1364	天弘兴益一年定开	11.56	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1365	大成安诚债券A	29.72	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56
1366	中融睿祥纯债C	3.55	31347.63	5359.47	21229.28	15869.81
1367	华商稳定增利债券A	11.58	53676.00	5350.70	54977.24	49626.53
1368	华安可转债债券A	25.69	114265.17	5329.81	27460.32	22130.50
1369	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.60	5592.48	5326.73	35489.17	30162.44
1370	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
1371	嘉实稳宏债券A	8.78	47094.76	5229.76	25343.43	20113.67
1372	上银慧兴盈债券	25.49	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
1373	大摩灵动优选债券C	0.55	5197.76	5182.20	8200.77	3018.57
1374	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.00	9107.51	5140.97	25698.41	20557.43
1375	广发景利纯债	15.95	157306.26	5078.68	5524.59	445.91
1376	兴业启元一年定开债券A	5.42	37727.58	5052.42	12810.44	7758.01
1377	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	5033.52	39039.37	34005.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	财通资管鸿达纯债债券I	2.71	24086.40	23194.47	25033.22	1838.75
1613	易方达纯债债券A	17.37	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96
1614	信诚稳悦C	0.85	7655.84	6871.93	24920.10	18048.17
1615	富国稳健添利债券E	1.81	15292.37	13559.66	24916.04	11356.38
1616	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
1617	中信建投稳硕债券A	18.35	171725.96	21048.51	24864.90	3816.39
1618	永赢安泰中短债C	4.27	39477.02	-3964.27	24574.10	28538.37
1619	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
1620	中银中短债债券A	4.68	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
1621	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	4564.89	24483.50	19918.61
1622	永赢稳益债券	16.24	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1623	中金金合	12.51	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1624	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.92	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1625	丰润纯债债券C	6.32	57136.51	14584.28	24374.40	9790.11
1626	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.16	39209.84	13403.52	24329.39	10925.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	浦银安盛双债增强债券C	5.89	45353.45	16604.99	36102.82	19497.83
1757	西部利得添盈短债债券A	4.86	42887.31	5804.44	25282.10	19477.66
1758	博时季季享三个月持有期债券A	21.19	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1759	华商可转债债券A	12.18	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1760	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1761	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1762	摩根双债增利债券C	0.87	7180.52	6728.06	25968.45	19240.39
1763	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
1764	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	6927.63	26161.58	19233.95
1765	鑫元合丰纯债A	20.40	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1766	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
1767	长信稳航30天持有中短债债券A	12.28	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1768	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1769	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
1770	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1664

32052.0300

68.52%

31.48%

2025-06-30

325

20582.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

2940.6000

0.00%

100.00%

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1664	32052.0300	3654.65	68.52	1678.81	31.48
2025-06-30	325	20582.1600	0.00	0.00	668.92	100.00
2024-12-31	48	2940.6000	0.00	0.00	14.11	100.00
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50

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