恒生前海恒源天利债C(013205)_规模评级

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.22	0.84	0.63	0.00
季度净申购	7.35	-85.76	-1963.12	-5949.86	2002.28	6014.83	12.64
总份额	40.30	32.94	118.71	2081.82	8031.68	6029.41	14.58
季度总申购份额	16.43	3001.35	202.77	8834.99	5131.63	6055.81	60.02
季度总赎回份额	9.07	3087.11	2165.89	14784.85	3129.35	40.98	47.38

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	海富通一年定开债券C	0.00	26.46	-	1.00	-
5211	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.92	-0.15	0.94	1.09
5212	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
5213	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.28	-19.07	11.84	30.91
5214	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	1.18	-	-	-
5215	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
5216	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
5217	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
5218	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
5219	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5220	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74
5221	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	44.30	-61.48	33.16	94.64
5222	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	7.67	-215024.69	4.04	215028.73
5223	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.96	-5.17	0.12	5.29
5224	华安安业债券C	0.00	14.44	-	-	0.09

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.44	-0.40	0.18	0.58
5095	同泰泰和三个月定开债C	0.00	42.92	-4.90	3.71	8.61
5096	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46
5097	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
5098	圆信永丰兴利C	0.00	41.45	4.23	934.09	929.87
5099	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.34	-	-	-
5100	宝盈鸿盛债券C	0.00	40.64	-3.14	1.99	5.13
5101	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
5102	汇添富稳利60天短债D	0.00	39.03	-6.08	26.14	32.22
5103	先锋汇盈纯债C	0.00	38.42	-	-	1.29
5104	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
5105	格林泓泰三个月定开债C	0.00	37.91	-	-	9.88
5106	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
5107	华宝宝丰高等级债券C	0.00	37.47	-23.10	6.89	29.99
5108	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平

1375	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
1376	英大安旸纯债债券C	0.00	9.06	8.17	13.63	5.46
1377	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
1378	创金合信尊泓债券A	14.63	137770.55	7.95	11.94	3.99
1379	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
1380	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77
1381	方正富邦恒利A	15.35	141992.20	7.57	707.41	699.85
1382	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
1383	华宝宝隆债券A	5.27	49578.43	7.25	33.21	25.97
1384	中信保诚安鑫回报债券C	0.27	2543.01	7.22	365.76	358.54
1385	华夏鼎辉债券C	0.00	16.23	7.09	18.15	11.05
1386	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
1387	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
1388	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
1389	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	15.55	6.38	33.96	27.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	中加丰尚纯债债券C	0.00	15.25	8.26	17.10	8.84
3428	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
3429	汇添富鑫和纯债C	0.00	4.94	2.91	16.99	14.08
3430	中加颐信纯债债券A	11.58	106360.79	6.00	16.99	10.98
3431	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
3432	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
3433	东方臻选纯债债券C	0.59	5274.86	-247.72	16.46	264.18
3434	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
3435	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77
3436	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
3437	安信聚利增强债券C	0.43	3754.51	-99.89	16.27	116.16
3438	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	423.28	-23.18	16.27	39.45
3439	海通鑫悦C	0.07	681.52	-146.33	16.18	162.51
3440	汇添富鑫悦纯债C	0.00	18.99	15.16	16.13	0.98
3441	长江可转债债券C	0.06	394.83	-55.60	16.10	71.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
恒生前海恒源天利债C基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
3864	国金惠鑫短债A	3.44	31345.46	28131.24	28140.89	9.65
3865	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
3866	前海开源1-3年国开债A	0.01	120.92	-5.92	3.60	9.52
3867	华夏鼎丰债券	27.16	253081.61	0.39	9.76	9.38
3868	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27
3869	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
3870	恒生前海恒源天利债C	0.00	40.30	7.35	16.43	9.07
3871	工银月月薪定期支付债券C	0.01	85.99	-3.55	5.45	9.00
3872	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
3873	长城瑞利债券A	15.42	146200.65	3.28	12.25	8.97
3874	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
3875	中加丰尚纯债债券C	0.00	15.25	8.26	17.10	8.84
3876	鹏华丰惠债券	16.22	150072.39	8.22	17.05	8.83
3877	国联安增顺纯债债券C	0.00	14.36	7.58	16.35	8.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5882.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

325285.0600

96.50%

3.50%

2023-06-30

1076679.5200

99.59%

0.41%

2022-12-31

1765.9400

0.00%

100.00%

2022-06-30

20206.9300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	56	5882.5700	0.00	0.00	32.94	100.00
2023-12-31	64	325285.0600	2009.04	96.50	72.78	3.50
2023-06-30	56	1076679.5200	6004.97	99.59	24.44	0.41
2022-12-31	11	1765.9400	0.00	0.00	1.94	100.00
2022-06-30	18	20206.9300	0.00	0.00	36.37	100.00

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