恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1867

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：2.31亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
债券型名次	5469	5182	5339	5347	5292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	18.69	19.42	-	18.62
债券型名次	312	263	226	3970	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	华宝增强收益债券B	-2.12	3.77	8.38	7.91	12.96
5468	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5469	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
5470	信澳信用债债券C	-2.19	1.51	3.23	3.31	5.92
5471	信澳信用债债券A	-2.24	1.50	3.28	3.44	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	广发集源债券A	-0.08	-0.27	-0.33	0.64	0.73
5181	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.09	-0.27	0.56	1.33	1.33
5182	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
5183	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	-0.27	-0.88	-1.42	-1.05
5184	南方卓元债券C	0.11	-0.27	-0.59	-0.47	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	汇丰晋信2016周期混合	-0.05	-0.04	-1.62	-0.32	0.37
5338	博时可转债ETF	-1.26	0.40	-1.63	-1.92	1.41
5339	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
5340	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
5341	中欧颐利债券C	0.02	-0.73	-1.64	-0.79	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	招商享利增强债券A	0.14	-0.36	-1.75	-2.04	-1.51
5346	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5347	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
5348	西部利得稳健双利债券C	-0.99	-1.27	-2.51	-2.07	-0.81
5349	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.39	-0.20	-1.43	-2.08	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.17	-0.99	-2.45	-1.32	-0.67
5291	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68
5292	恒生前海恒源天利债C	-2.18	-0.27	-1.63	-2.07	-0.69
5293	前海开源祥和债券C	-0.45	-0.84	-0.11	-0.48	-0.69
5294	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	景顺长城景盈双利债券A	7.95	16.16	16.33	25.02	50.05
311	博时恒乐债券C	7.94	17.66	22.06	-	24.50
312	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
313	嘉合磐通C	7.94	12.00	11.64	20.06	44.08
314	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68
262	新华双利债券A	10.58	18.73	6.72	11.43	43.16
263	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
264	光大保德信安泽债券C	9.04	18.60	14.94	19.96	42.45
265	鹏华畅享债券A	8.77	18.58	19.30	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	永赢双利债券A	16.07	22.02	19.55	19.93	58.38
225	前海开源鼎安债券A	16.10	20.64	19.43	21.69	54.30
226	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
227	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.59	14.38
228	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3969	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
3970	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
3971	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18
3972	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.48	3.45	6.41	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	14.73	18.63
2944	光大保德信超短债债券C	0.91	3.04	5.47	9.60	18.63
2945	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62
2946	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
2947	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1979	1.2090	1.2132	1.2126	1.2244
累计净值(元)	1.1979	1.2090	1.2132	1.2126	1.2244

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