恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1095

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周沐

基金规模：0.64亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
债券型名次	5377	5253	5317	5405	5405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
债券型名次	5404	965	620	3260	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5376	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5377	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5378	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
5379	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5252	泰信鑫瑞债券发起式C	-4.00	-2.58	-3.77	-8.60	-6.82
5253	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5254	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
5255	招商安嘉债券	-1.62	-2.61	-5.92	-8.35	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中欧鼎利债券C	-1.77	-2.92	-5.47	-4.09	-0.81
5316	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5317	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5318	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27
5319	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5404	泰信鑫瑞债券发起式C	-4.00	-2.58	-3.77	-8.60	-6.82
5405	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5406	华安可转债债券A	-1.34	-2.33	-4.42	-8.63	-5.95
5407	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	恒生前海恒源天利债A	-2.50	-2.58	-5.49	-8.57	-7.07
5404	万家可转债债券A	-3.39	-5.49	-9.19	-11.35	-7.14
5405	恒生前海恒源天利债C	-2.50	-2.59	-5.51	-8.61	-7.15
5406	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.01	-2.34	-3.86	-5.55	-7.16
5407	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	华富安盈一年持有期债券C	-5.80	1.43	4.52	-3.21	-5.67
5403	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
5404	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
5405	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
5406	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	招商安泰债券B	5.42	7.19	11.82	19.02	180.43
964	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64
965	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
966	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
967	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
619	东方双债添利债券C	-3.32	22.00	12.82	11.32	94.49
620	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
621	中欧稳宁9个月债券A	0.23	8.94	12.82	13.25	14.39
622	金鹰添裕纯债债券C	4.78	8.22	12.81	14.49	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	圆信永丰强化收益C	-1.19	6.98	9.24	10.07	43.34
3259	博时季季享三个月持有期债券B	1.39	2.82	5.13	10.06	18.33
3260	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
3261	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70
3262	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92
4470	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
4471	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
4472	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
4473	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20353.11	6.15%
26农发11	190.00	19092.29	5.77%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15472.76	4.68%
25工行二级资本债02BC	150.00	15182.86	4.59%
24浦发银行二级资本债01A	130.00	13442.94	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168273.35	50.85%
企业债	37260.86	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1257	1.1301	1.1323	1.1380	1.1365
累计净值(元)	1.1257	1.1301	1.1323	1.1380	1.1365

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