恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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累计净值：1.2344

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：2.31亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	4.09	0.64	3.02	3.31
债券型名次	273	212	2989	474	403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.43	21.63	25.99	-	23.39
债券型名次	132	191	119	3961	2208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	富国元利债券C	0.57	1.63	0.13	4.25	4.61
272	恒生前海恒源天利债A	0.57	4.09	0.66	3.06	3.33
273	恒生前海恒源天利债C	0.57	4.09	0.64	3.02	3.31
274	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.57	2.21	1.94	2.80	2.59
275	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.57	2.17	1.84	2.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	招商民安增益债券A	0.43	4.10	1.65	4.13	3.55
211	恒生前海恒源天利债A	0.57	4.09	0.66	3.06	3.33
212	恒生前海恒源天利债C	0.57	4.09	0.64	3.02	3.31
213	华商转债精选债券A	0.68	4.05	0.69	5.67	5.05
214	招商民安增益债券C	0.41	4.05	1.50	3.83	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
2988	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2989	恒生前海恒源天利债C	0.57	4.09	0.64	3.02	3.31
2990	华安安悦债券A	-0.03	0.21	0.64	0.86	0.89
2991	华安稳定收益债券A	0.04	0.74	0.64	0.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	汇添富双享回报债券C	0.62	4.38	2.98	3.03	3.54
473	大摩灵动优选债券A	0.49	1.41	-0.54	3.02	1.88
474	恒生前海恒源天利债C	0.57	4.09	0.64	3.02	3.31
475	南方达元债券A	0.20	1.24	1.54	3.02	3.89
476	摩根丰瑞债券C	0.23	1.99	0.97	3.01	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	国联安信心增长债券A	0.33	1.31	0.92	3.97	3.31
402	国泰君安君得盛债券C	0.81	5.16	2.56	4.17	3.31
403	恒生前海恒源天利债C	0.57	4.09	0.64	3.02	3.31
404	长江收益增强债券	0.32	2.52	1.60	3.04	3.30
405	景顺长城景盈双利债券A	0.36	2.92	2.04	3.61	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	恒生前海恒源天利债A	19.54	21.98	26.63	-	25.86
131	嘉实多利收益债券A	19.50	27.85	29.00	39.92	39.74
132	恒生前海恒源天利债C	19.43	21.63	25.99	-	23.39
133	华夏鼎利债券A	19.41	29.20	27.46	29.07	105.79
134	华夏鼎利债券C	19.29	28.94	27.08	28.30	103.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	安信聚利增强债券C	12.34	21.72	23.82	26.35	32.95
190	创金合信转债精选债券A	16.96	21.66	15.31	30.86	59.49
191	恒生前海恒源天利债C	19.43	21.63	25.99	-	23.39
192	华商稳定增利债券C	20.72	21.62	25.19	23.74	167.69
193	汇添富鑫福债	16.42	21.52	27.30	31.96	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	东方可转债债券A	30.81	44.13	26.33	40.76	40.28
118	长盛积极配置债券	22.79	26.52	26.00	20.63	137.79
119	恒生前海恒源天利债C	19.43	21.63	25.99	-	23.39
120	工银可转债债券	11.37	15.54	25.96	35.36	86.44
121	上银可转债精选债券C	21.52	31.20	25.89	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	恒生前海恒祥纯债债券C	1.60	4.39	8.19	-	15.11
3960	恒生前海恒源天利债A	19.54	21.98	26.63	-	25.86
3961	恒生前海恒源天利债C	19.43	21.63	25.99	-	23.39
3962	广发汇宜一年定期开放债券	1.47	6.45	10.56	-	15.62
3963	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.64	3.65	6.74	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	创金合信鑫日享短债债券C	1.35	3.00	6.26	13.42	23.40
2207	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.43	5.26	10.44	20.29	23.40
2208	恒生前海恒源天利债C	19.43	21.63	25.99	-	23.39
2209	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
2210	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.30	6.39	11.19	19.97	23.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2274	1.2262	1.2167	1.2191	1.2199
累计净值(元)	1.2274	1.2262	1.2167	1.2191	1.2199

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