恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2184 0.0066(0.54%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.68亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
债券型名次	208	161	198	145	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.92	24.45	27.77	-	21.79
债券型名次	135	164	72	3918	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.98	3.22	-0.03	4.91	1.98
207	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97
208	恒生前海恒源天利债C	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
209	交银定期支付月月丰债券A	1.96	2.42	1.61	5.67	1.96
210	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	招商安本增利债券C	2.24	3.77	2.28	9.54	2.24
160	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97
161	恒生前海恒源天利债C	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
162	前海开源可转债债券	2.72	3.62	4.15	16.02	2.72
163	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	安信聚利增强债券B	0.81	2.21	2.73	7.04	0.81
197	国联安信心增长债券A	1.28	1.96	2.73	7.41	1.28
198	恒生前海恒源天利债C	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
199	景顺长城稳定收益债券C	1.72	2.48	2.73	5.53	1.72
200	上银可转债精选债券C	4.31	5.38	2.73	13.12	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97
144	华夏鼎清债券C	1.42	2.12	1.46	11.05	1.42
145	恒生前海恒源天利债C	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
146	汇添富鑫福债	2.48	3.48	3.17	10.94	2.48
147	创金合信转债精选债券C	3.93	4.96	3.53	10.93	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
289	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97
290	恒生前海恒源天利债C	1.97	3.69	2.73	10.99	1.97
291	交银定期支付月月丰债券A	1.96	2.42	1.61	5.67	1.96
292	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	恒生前海恒源天利债A	19.15	24.98	28.44	-	24.20
134	富国兴利增强债券	19.01	32.15	24.65	31.91	81.18
135	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
136	华宝双债增强债券C	18.73	22.12	19.60	-	23.94
137	华商稳定增利债券A	18.55	21.87	23.60	25.01	173.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	汇添富鑫福债	15.53	24.61	27.56	30.84	30.89
163	上银可转债精选债券C	24.95	24.56	13.21	-	6.58
164	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
165	北信瑞丰鼎利A	15.15	24.27	27.52	35.83	45.35
166	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	21.08	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	兴银收益增强债券A	21.64	33.27	28.11	42.90	66.98
71	东方红收益增强债券A	17.29	36.02	28.09	28.76	71.19
72	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
73	金鹰添利信用债债券C	27.36	31.95	27.74	36.01	71.51
74	招商安本增利债券C	17.90	27.75	27.66	37.52	250.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.24	9.17	-	13.56
3917	恒生前海恒源天利债A	19.15	24.98	28.44	-	24.20
3918	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
3919	广发汇宜一年定期开放债券	0.41	6.92	10.02	-	14.15
3920	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	4.24	7.29	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.53	21.83
2262	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.70	21.80
2263	恒生前海恒源天利债C	18.92	24.45	27.77	-	21.79
2264	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.62	7.71	11.67	-	21.79
2265	招商招恒纯债C	-1.20	3.42	6.91	11.66	21.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12430.98	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	4.51%
25国开06	110.00	11086.67	4.19%
23闽投MTN001	100.00	11031.53	4.17%
23宁波通商债01	100.00	10937.63	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99669.57	37.68%
企业债	35599.99	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2118	1.2118	1.2091	1.2020	1.1949
累计净值(元)	1.2118	1.2118	1.2091	1.2020	1.1949

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