恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张昆

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
债券型名次	605	5332	313	369	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.85	3.63	-	4.40
债券型名次	1059	277	3387	3890	4946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	国投瑞银优化增强债券A/B	0.23	1.01	3.42	0.31	4.59
604	国投瑞银优化增强债券C	0.23	1.02	3.38	0.16	4.21
605	恒生前海恒源天利债C	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
606	华安添利6个月债券C	0.23	0.07	4.95	1.56	5.81
607	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.23	0.54	2.72	2.35	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.33	-0.90	1.99	1.81
5331	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16
5332	恒生前海恒源天利债C	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
5333	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5334	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	-0.35	1.15	0.08	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	广发集轩债券A	0.32	0.02	5.94	3.83	6.84
312	恒生前海恒源天利债A	0.24	-0.34	5.94	2.86	5.16
313	恒生前海恒源天利债C	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
314	华安乾煜债券发起式C	0.24	1.02	5.89	3.56	5.56
315	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.52	1.04	5.88	3.13	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	广发景秀纯债	0.06	0.27	0.77	2.79	4.03
368	海富通一年定开债券A	0.35	0.81	2.84	2.79	4.45
369	恒生前海恒源天利债C	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
370	民生加银恒泽债券	0.07	0.12	0.64	2.79	4.93
371	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.60	1.27	2.79	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93
551	中信建投3-5年政金债A	0.07	0.35	0.89	2.46	4.93
552	恒生前海恒源天利债C	0.23	-0.34	5.90	2.79	4.92
553	天弘增强回报E	0.30	1.30	6.32	2.34	4.92
554	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	4.70	8.12	12.87	-	23.42
1058	国泰惠富纯债债券C	4.70	7.35	0.00	-	6.73
1059	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
1060	嘉合磐稳纯债A	4.70	8.08	11.73	18.24	24.58
1061	建信渤泰债券C	4.70	0.00	0.00	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	天弘稳利定期开放B	4.85	9.87	11.75	18.43	72.89
276	中信证券信盈一年	6.69	9.87	13.31	-	13.86
277	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
278	中银证券汇兴定期开放债券	6.04	9.85	12.88	-	20.18
279	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	新华丰利债券C	8.51	7.45	3.67	16.52	28.17
3386	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	3.01	0.76	3.65	-7.67	3.47
3387	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
3388	人保鑫泽纯债C	0.62	0.93	3.63	6.80	8.34
3389	工银全球美元债A人民币	4.93	4.34	3.62	-2.40	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
3889	恒生前海恒源天利债A	4.94	10.22	3.69	-	6.25
3890	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
3891	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42
3892	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.73	5.50	9.26	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	融通通华五年定开债券C	2.88	0.00	0.00	-	4.41
4945	中银民利一年持有期债券C	3.68	5.11	0.00	-	4.41
4946	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
4947	易方达安益90天持有债券C	2.26	0.00	0.00	-	4.38
4948	国新国证鑫泰三个月定开债券	3.88	0.00	0.00	-	4.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	35.00	3527.39	21.61%
24国债02	28.00	2842.20	17.41%
22国投G1	10.00	1025.24	6.28%
21中证13	10.00	1022.76	6.26%
20华泰G4	10.00	1016.43	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5170.46	31.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.044	1.040	1.037	1.042	1.047
累计净值(元)	1.044	1.040	1.037	1.042	1.047

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