恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周沐

基金规模：0.26亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
债券型名次	212	5324	5301	5403	5421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
债券型名次	5465	2692	1445	2800	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
211	景顺长城稳健增益债券C	1.41	-0.37	-0.68	-0.81	1.15
212	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
213	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	1.40	-2.56	-4.10	-3.91	-2.29
214	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	1.40	-2.56	-4.10	-3.91	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	景顺长城景颐辰利债券A	0.82	-3.59	-4.60	-8.30	-6.64
5323	上银可转债精选债券C	3.03	-3.59	-11.72	-10.85	-3.99
5324	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
5325	格林聚享增强债券A	1.39	-3.63	-3.61	-6.35	-3.65
5326	景顺长城景颐辰利债券C	0.80	-3.63	-4.69	-8.47	-6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	江信一年定开	2.65	-4.94	-5.17	-5.40	-2.13
5300	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5301	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
5302	国泰君安君得盈债券C	1.08	-4.06	-5.27	-7.20	-1.20
5303	金鹰添利信用债债券A	2.82	-1.23	-5.28	-9.27	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5402	上银可转债精选债券C	3.03	-3.59	-11.72	-10.85	-3.99
5403	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
5404	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
5405	中欧双利债券C	-0.91	-6.81	-8.43	-11.03	-9.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5420	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
5421	恒生前海恒源天利债C	1.40	-3.60	-5.24	-10.90	-7.96
5422	富国可转债C	2.63	-3.79	-11.17	-14.87	-7.99
5423	长江聚利债券型C	0.40	-5.14	-5.88	-9.55	-8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	先锋汇盈纯债C	-8.18	-12.76	-20.96	-31.30	-29.99
5464	工银双债LOF	-8.21	9.39	11.57	3.02	105.19
5465	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
5466	申万菱信汇元宝债券A	-8.40	-2.17	-0.02	-10.60	-11.74
5467	申万菱信汇元宝债券C	-8.58	-2.57	-0.62	-11.50	-12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	工银增强收益债券B	0.83	5.10	6.64	9.57	162.08
2691	广发汇达3个月定期开放债券	2.79	5.10	9.44	-	20.62
2692	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
2693	汇安嘉盛纯债债券C	3.39	5.10	9.38	19.34	18.21
2694	前海开源鼎欣债券A	2.81	5.10	8.96	15.64	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	3.17	5.83	10.69	-	13.69
1444	国泰中债1-5年政金债C	3.32	5.99	10.69	-	16.59
1445	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
1446	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88
1447	华夏卓享债券A	1.59	6.40	10.69	9.40	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	9.52	83.27
2799	永赢双利债券A	-3.23	7.50	11.74	9.51	45.88
2800	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
2801	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05
2802	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	天弘永利优享债券A	-2.66	2.23	8.85	-	9.95
4685	长城恒利纯债C	2.54	2.62	5.16	-	9.94
4686	恒生前海恒源天利债C	-8.21	5.10	10.69	9.47	9.94
4687	华安沣悦债券C	1.51	5.65	10.30	-	9.94
4688	光大保德信睿阳纯债债券A	2.43	5.46	9.22	-	9.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	150.00	15289.25	5.54%
26农发11	130.00	13106.42	4.75%
25中行二级资本债01BC	120.00	12190.97	4.42%
23闽投MTN001	100.00	11307.53	4.10%
23宁波通商债01	100.00	11278.63	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116034.30	42.03%
企业债	36754.89	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1109	1.1039	1.0841	1.0901	1.0846
累计净值(元)	1.1109	1.1039	1.0841	1.0901	1.0846

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