恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“科技投资中国行”启动，见证价值投资新坐标的时刻到了[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.023 -0.005(-0.47%)

累计净值：1.023

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钟恩庚

基金规模：0.50亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-2.15	-1.56	-2.41	-1.82
债券型名次	5373	5393	5427	5479	5462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.22	15.88	-	2.26
债券型名次	5104	4723	129	3882	5253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5372	恒生前海恒源天利债A	-0.47	-2.07	-1.47	-2.29	-1.72
5373	恒生前海恒源天利债C	-0.47	-2.15	-1.56	-2.41	-1.82
5374	华富安享债券	-0.47	-3.40	-1.59	1.86	0.24
5375	交银强化回报A/B	-0.47	-1.74	0.82	5.26	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	金元顺安沣泉债券	-0.51	-2.12	-0.17	2.77	1.01
5392	南华瑞泽债券A	-0.40	-2.13	0.53	2.43	1.24
5393	恒生前海恒源天利债C	-0.47	-2.15	-1.56	-2.41	-1.82
5394	汇安嘉诚债券C	-0.63	-2.16	0.32	4.56	1.79
5395	建信转债增强债券A	-0.30	-2.16	-0.62	3.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	浙商汇金兴利增强债券C	-0.32	-2.43	-1.50	1.87	-0.81
5426	大成可转债增强债券	-0.71	-4.67	-1.52	3.23	0.81
5427	恒生前海恒源天利债C	-0.47	-2.15	-1.56	-2.41	-1.82
5428	建信双息红利债券A	-0.92	-4.44	-1.56	1.99	0.28
5429	湘财鑫享债券C	0.14	-0.24	-1.57	-1.79	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	融通可转债A	-0.79	-4.28	-2.23	-2.29	-1.62
5478	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.26	-1.68	-1.75	-2.39	-2.46
5479	恒生前海恒源天利债C	-0.47	-2.15	-1.56	-2.41	-1.82
5480	融通可转债C	-0.78	-4.30	-2.33	-2.48	-1.74
5481	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.70	-0.22	-2.50	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	建信润利增强债券C	-0.11	-1.48	-2.00	-1.29	-1.77
5461	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5462	恒生前海恒源天利债C	-0.47	-2.15	-1.56	-2.41	-1.82
5463	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5464	平安添裕债券A	-0.08	-0.55	-2.32	1.24	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
5103	工银14天理财债券发起B	1.49	3.58	5.44	-	10.58
5104	恒生前海恒源天利债C	1.49	3.22	15.88	-	2.26
5105	华夏鼎明债券C	1.49	3.82	5.58	-	10.15
5106	民生加银家盈6个月持有期债券A	1.49	0.17	-6.17	-	-17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	工银瑞益债券C	1.20	3.23	6.55	-	9.30
4722	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.23	3.23	0.00	-	3.78
4723	恒生前海恒源天利债C	1.49	3.22	15.88	-	2.26
4724	汇添富理财60天债券B	1.31	3.22	7.78	7.98	11.37
4725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.21	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	嘉实多元债券A	8.70	8.84	15.95	30.11	152.18
128	富安达增强收益债券C	4.26	5.71	15.91	8.12	35.87
129	恒生前海恒源天利债C	1.49	3.22	15.88	-	2.26
130	泓德裕泰债券A	4.01	10.32	15.86	21.03	58.71
131	淳厚益加债券A	7.30	8.92	15.83	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	恒生前海恒祥纯债债券C	2.60	6.52	9.43	-	13.17
3881	恒生前海恒源天利债A	1.69	3.65	16.49	-	4.20
3882	恒生前海恒源天利债C	1.49	3.22	15.88	-	2.26
3883	广发汇宜一年定期开放债券	4.44	8.80	11.31	-	13.59
3884	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.95	5.09	8.67	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	中信证券债券优化A	-1.32	1.03	2.57	-	2.28
5252	嘉实同舟债券C	1.53	0.00	0.00	-	2.27
5253	恒生前海恒源天利债C	1.49	3.22	15.88	-	2.26
5254	东兴兴源债券A	3.25	2.69	1.92	-	2.24
5255	南方永元一年持有债券C	1.76	3.35	5.54	-	2.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	110.00	11637.75	5.34%
23宁波通商债01	100.00	11323.83	5.19%
23越秀集团MTN001B	100.00	11254.54	5.16%
23闽投MTN001	100.00	10995.93	5.04%
22农行永续债02	100.00	10439.52	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53268.82	24.43%
企业债	36720.38	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.027	1.025	1.026	1.024	1.023
累计净值(元)	1.027	1.025	1.026	1.024	1.023

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