恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.2241

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：2.31亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
债券型名次	336	1634	5322	343	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.70	21.80	23.61	-	22.36
债券型名次	172	187	167	3941	2378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	光大保德信安诚债券C	0.29	2.59	1.90	12.79	8.80
335	恒生前海恒源天利债A	0.29	0.35	-1.48	4.85	2.48
336	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
337	建信润利增强债券A	0.29	-0.02	-0.07	2.32	1.49
338	南方稳鑫6个月持有债券A	0.29	1.83	2.02	3.38	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.34	1.16	1.54	1.68
1633	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.34	1.01	1.57	1.57
1634	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
1635	宏利金利债券	0.06	0.34	1.10	1.64	1.54
1636	华安鼎丰债券发起式C	0.10	0.34	1.22	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	恒生前海恒源天利债A	0.29	0.35	-1.48	4.85	2.48
5321	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5322	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
5323	先锋汇盈纯债A	0.79	1.52	-1.50	1.09	5.20
5324	招商安嘉债券	0.05	-0.67	-1.51	-1.45	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	摩根双债增利债券C	0.13	0.46	1.12	4.84	3.98
342	信诚优质纯债债券B	0.21	1.08	1.12	4.82	4.00
343	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
344	交银信用添利债券(LOF)	-0.03	0.20	0.70	4.79	3.81
345	南方通元6个月持有债券A	0.23	1.39	1.08	4.77	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	兴证全球招益债券C	0.21	0.83	1.12	2.20	2.45
633	德邦新添利债券A	-0.01	0.86	1.10	2.24	2.44
634	恒生前海恒源天利债C	0.29	0.34	-1.50	4.80	2.44
635	南方7-10年国开债E	0.23	0.70	1.78	2.27	2.44
636	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	恒生前海恒源天利债A	16.81	22.16	24.25	-	24.82
171	南华瑞泽债券A	16.75	21.98	18.55	16.05	30.00
172	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
173	天弘弘丰增强回报A	16.70	20.65	20.77	25.45	39.32
174	华夏鼎沛债券C	16.54	23.89	21.73	0.83	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	富国稳健双盈债券发起式A	14.74	21.89	17.19	-	17.28
186	富国稳健双盈债券发起式C	14.73	21.86	17.15	-	17.17
187	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
188	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
189	汇安嘉诚债券A	13.19	21.72	20.56	18.87	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	易方达裕丰回报债券C	13.71	19.16	23.73	-	22.99
166	汇添富双享回报债券C	14.44	20.09	23.69	-	20.94
167	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
168	招商安庆债券	11.16	13.98	23.60	24.47	45.72
169	华富安鑫债券	16.91	30.76	23.58	15.34	89.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	恒生前海恒祥纯债债券C	1.74	4.22	8.18	-	15.42
3940	恒生前海恒源天利债A	16.81	22.16	24.25	-	24.82
3941	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
3942	广发汇宜一年定期开放债券	1.79	6.45	10.43	-	15.88
3943	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.61	3.60	6.64	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	东方红鑫泰66个月定开债券	2.56	6.47	10.42	-	22.36
2377	广发景和中短债A	1.70	3.95	7.11	13.87	22.36
2378	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
2379	中金新辉1年	2.21	5.26	9.85	17.93	22.36
2380	博时富瑞纯债债券C	1.98	4.28	8.00	14.65	22.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行二级资本债01BC	200.00	20136.54	5.01%
24浦发银行二级资本债01A	160.00	16402.30	4.08%
25农行二级资本债03A(BC)	150.00	15280.04	3.81%
25工行二级资本债02BC	150.00	15313.22	3.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	224063.69	55.80%
企业债	36647.48	9.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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恒生前海恒源天利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：南京银行股份有限公司...

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标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生前海...

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06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒源天利债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
05-20恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加深圳市前海排排网基金销售...
05-18恒生前海基金管理有限公司关于基金直销账户的信息公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2258	1.2206	1.2129	1.2285	1.2247
累计净值(元)	1.2258	1.2206	1.2129	1.2285	1.2247

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