恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1949 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1949

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.68亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
债券型名次	5018	153	321	133	140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.67	20.04	27.99	-	19.44
债券型名次	140	168	55	3430	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	国泰民安增益纯债债券A	-0.18	-0.19	0.55	-1.46	-1.18
5017	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
5018	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
5019	华富安业一年持有期债券A	-0.18	0.80	0.62	3.25	5.53
5020	华夏稳享增利6个月债券A	-0.18	-0.09	0.00	2.05	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11
152	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
153	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
154	工银添慧债券A	-0.32	1.84	0.00	11.64	13.98
155	工银添慧债券C	-0.33	1.81	-0.10	11.41	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.18	2.38	4.58
320	国泰君安君得盈债券C	-0.44	1.18	1.18	4.42	4.49
321	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
322	交银增利债券A/B	-0.02	0.46	1.18	2.61	4.81
323	金鹰添裕纯债债券C	0.01	0.06	1.18	0.69	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	嘉实多利收益债券A	-0.11	1.91	1.77	10.10	14.55
132	华安强化收益债券B	0.06	0.59	-1.87	10.09	19.42
133	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
134	华夏鼎清债券A	-0.28	2.07	0.53	9.98	13.49
135	嘉实多利收益债券C	-0.10	1.88	1.67	9.89	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	天弘多元收益A	-0.13	0.47	2.81	8.73	14.86
139	东方红收益增强债券A	0.03	0.74	-0.64	6.98	14.69
140	恒生前海恒源天利债C	-0.18	1.87	1.18	10.08	14.67
141	交银强化回报C类	0.01	0.68	1.35	7.61	14.67
142	华安可转债债券A	-0.27	0.51	1.11	7.59	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	天弘多元收益A	14.86	23.14	22.96	-	35.90
139	东方红收益增强债券A	14.69	29.98	27.79	-	67.95
140	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
141	交银强化回报C类	14.67	18.22	19.34	-	51.32
142	华安可转债债券A	14.65	24.87	24.94	-	118.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中银证券安弘债券C	10.76	20.23	14.02	-	38.79
167	汇添富实业债债券A	10.38	20.11	23.75	-	102.96
168	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
169	汇添富多元收益债券A	11.88	19.88	18.82	-	148.70
170	工银添慧债券A	13.98	19.77	7.54	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
54	易方达裕鑫债A	17.86	28.88	28.61	-	85.80
55	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
56	中银双利债券A	13.64	27.93	27.95	-	124.49
57	易方达裕鑫债C	17.63	28.37	27.85	-	82.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3429	恒生前海恒源天利债A	14.89	20.55	28.66	-	21.80
3430	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
3431	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
3432	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.63	4.33	7.40	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	博时中债1-3年国开行C	0.41	4.76	7.70	-	19.45
2566	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.00	5.75	9.39	-	19.45
2567	恒生前海恒源天利债C	14.67	20.04	27.99	-	19.44
2568	南方远利3个月定开债券发起	0.97	4.95	8.40	-	19.44
2569	中欧短债债券C	1.35	4.16	7.03	-	19.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12430.98	4.70%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	11927.86	4.51%
25国开06	110.00	11086.67	4.19%
23闽投MTN001	100.00	11031.53	4.17%
23宁波通商债01	100.00	10937.63	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99669.57	37.68%
企业债	35599.99	13.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1948	1.1948	1.1970	1.1944	1.1927
累计净值(元)	1.1948	1.1948	1.1970	1.1944	1.1927

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