恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.2231 0.0091(0.75%)

累计净值：1.2231

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.64亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
债券型名次	143	5476	5280	389	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.25	22.27	20.41	-	21.35
债券型名次	121	174	134	3955	2440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	万家可转债债券A	0.58	0.55	-0.84	8.51	4.76
142	万家可转债债券C	0.58	0.51	-0.94	8.29	4.63
143	恒生前海恒源天利债C	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
144	交银可转债债券A	0.57	-0.69	-0.25	8.46	5.25
145	交银可转债债券C	0.57	-0.72	-0.35	8.24	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	广发集祥债券C	0.08	-1.45	-4.80	-2.79	-4.84
5475	恒生前海恒源天利债A	0.58	-1.47	-1.03	3.11	1.63
5476	恒生前海恒源天利债C	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
5477	前海开源可转债债券	0.10	-1.49	1.09	5.01	3.34
5478	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华宝双债增强债券C	0.46	0.25	-1.04	6.04	4.30
5279	先锋汇盈纯债C	0.11	0.57	-1.05	-1.60	2.43
5280	恒生前海恒源天利债C	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
5281	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5282	中银招利债券A	0.10	-0.20	-1.07	0.83	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	鹏扬添利增强C	0.10	0.25	0.75	3.06	2.97
388	东兴兴福一年定开A	0.28	0.64	2.06	3.05	2.02
389	恒生前海恒源天利债C	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
390	前海开源弘丰债券C	0.36	0.51	1.36	3.05	1.66
391	格林聚享增强债券C	0.46	-0.18	0.81	3.04	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.41	2.22	1.60
749	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.18	0.73	1.34	2.03	1.60
750	恒生前海恒源天利债C	0.57	-1.49	-1.06	3.05	1.60
751	华富安业一年持有期债券A	0.25	0.55	0.57	2.45	1.60
752	汇添富6月红定期开放债券C	0.38	0.67	0.74	2.81	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	恒生前海恒源天利债A	19.38	22.66	21.06	-	23.79
120	财通可转债债券C	19.30	36.61	18.83	7.98	27.97
121	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
122	招商安本增利债券A	18.94	28.15	27.40	-	28.54
123	兴银收益增强债券A	18.82	34.61	26.94	45.32	70.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	安信聚利增强债券A	11.74	22.27	20.98	26.16	33.36
173	安信聚利增强债券B	11.74	22.27	20.98	26.16	23.55
174	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
175	富国天丰强化债券(LOF)	6.57	22.00	18.43	27.25	188.02
176	华夏鼎清债券A	17.73	21.98	20.38	23.64	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	汇安嘉诚债券A	16.93	24.20	20.53	21.09	33.54
133	长城久悦债券C	30.28	37.15	20.41	-	22.12
134	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
135	兴业收益增强债券A	11.30	21.16	20.39	37.38	92.60
136	华夏鼎清债券A	17.73	21.98	20.38	23.64	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	恒生前海恒祥纯债债券C	1.55	4.33	8.48	-	14.95
3954	恒生前海恒源天利债A	19.38	22.66	21.06	-	23.79
3955	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
3956	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
3957	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	3.69	6.95	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
2439	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
2440	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
2441	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
2442	富国泽利纯债债券	2.27	5.76	10.22	18.09	21.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.2140	1.2152	1.2096	1.2071	1.2022
累计净值(元)	1.2140	1.2152	1.2096	1.2071	1.2022

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