恒生前海恒源天利债C(013205)_最新动态

恒生前海恒源天利债C013205HANG SENG QIANHAI HENGYUAN TIANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.2399

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒源天利债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡启聪

基金规模：0.64亿元

恒生前海恒源天利债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
债券型名次	5028	156	196	134	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.31	31.98	26.42	-	23.94
债券型名次	131	146	76	3927	2073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	国联安添益增长债券C	-0.39	0.57	0.27	0.72	0.60
5027	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
5028	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
5029	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
5030	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.39	0.56	0.44	2.11	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
155	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
156	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
157	博时恒耀债券A	0.73	3.71	5.47	13.53	3.11
158	汇添富可转换债券A	-1.67	3.69	6.86	21.64	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	招商安本增利债券C	-0.51	3.56	3.85	8.64	3.50
195	大摩灵动优选债券A	0.06	2.44	3.84	6.30	2.44
196	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
197	金鹰持久增利E	-0.14	3.12	3.83	8.06	3.35
198	嘉实多利收益债券A	-0.20	2.64	3.75	10.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
133	长江可转债债券A	-2.41	2.86	4.46	10.37	2.83
134	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
135	南华瑞泽债券C	-0.33	4.05	6.51	10.35	4.10
136	中欧鼎利债券A	-0.37	3.12	3.27	10.34	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒源天利债C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	华富安鑫债券	-0.68	3.67	3.08	9.76	3.81
172	恒生前海恒源天利债A	-0.39	3.79	3.85	10.41	3.78
173	恒生前海恒源天利债C	-0.39	3.77	3.83	10.35	3.77
174	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64
175	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	建信双息红利债券A	19.42	38.14	14.90	24.47	143.78
130	华安强化收益债券B	19.33	39.90	31.97	33.30	197.22
131	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
132	华商稳定增利债券A	19.26	25.45	26.45	27.54	179.21
133	长江可转债债券C	19.05	31.64	14.11	35.30	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	上银可转债精选债券C	20.23	32.33	6.77	-	4.67
145	博时天颐债券C	21.76	31.98	19.95	18.50	109.29
146	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
147	中银双利债券B	11.37	31.80	25.82	19.85	117.27
148	长江可转债债券C	19.05	31.64	14.11	35.30	73.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	博时可转债ETF	22.78	36.21	26.51	40.70	44.49
75	华商稳定增利债券A	19.26	25.45	26.45	27.54	179.21
76	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
77	申万菱信可转债债券C	28.49	36.68	26.42	-	16.56
78	东方红收益增强债券A	14.93	40.97	26.32	29.99	71.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3926	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
3927	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
3928	广发汇宜一年定期开放债券	0.67	6.92	10.45	-	14.48
3929	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.69	4.11	7.25	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
恒生前海恒源天利债C一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97
2072	天弘安益C	0.89	5.52	11.06	18.51	23.97
2073	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94
2074	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
2075	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	-	23.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	120.00	12512.06	4.39%
25中信银行二级资本债01BC	120.00	12046.81	4.23%
23闽投MTN001	100.00	11171.73	3.92%
25国开06	110.00	11129.37	3.91%
23宁波通商债01	100.00	11103.03	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119124.29	41.83%
企业债	36086.93	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2468	1.2440	1.2413	1.2428	1.2448
累计净值(元)	1.2468	1.2440	1.2413	1.2428	1.2448

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