我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.12 |
-34.73 |
-14.66 |
50.44 |
71.85 |
| 本期利润(万元) |
1.47 |
-59.23 |
-30.04 |
-187.07 |
-94.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41.80 |
33.04 |
118.53 |
2071.35 |
7903.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
98.54 |
2156.89 |
88.38 |
65.30 |
107.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
13235.27 |
24520.24 |
24685.11 |
14315.55 |
14938.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
2477.84 |
4837.60 |
6458.08 |
3452.75 |
2719.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
10757.44 |
19682.64 |
18227.03 |
10862.80 |
12218.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
9.36 |
5.11 |
3.34 |
3.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
3.12 |
1.70 |
1.11 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
14762.00 |
31653.13 |
25753.35 |
14672.59 |
15335.22 |
| 负债合计(万元) |
2162.00 |
8472.89 |
3291.81 |
1745.13 |
1542.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12600.00 |
23180.23 |
22461.54 |
12927.46 |
13792.47 |
| 未分配利润(万元) |
249.36 |
206.93 |
153.34 |
-727.45 |
100.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
14.40 |
4.54 |
5.29 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
-192.58 |
595.90 |
588.25 |
-13.55 |
-256.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.44 |
317.64 |
366.87 |
-713.97 |
298.86 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
37.08 |
928.04 |
959.71 |
-722.20 |
44.52 |
| 管理人报酬(万元) |
23.60 |
75.77 |
23.62 |
39.81 |
19.64 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
25.26 |
7.87 |
13.27 |
6.55 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
20.20 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
70.10 |
219.23 |
68.86 |
125.85 |
63.84 |
| 利润总额(万元) |
-33.02 |
708.81 |
890.85 |
-848.05 |
-19.32 |
| 净利润(万元) |
-33.02 |
708.81 |
890.85 |
-848.05 |
-19.32 |
