资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128487.22 99.84%
银行存款和结算备付金 200.83 0.16%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:128688.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 110.00 11204.10 10.86%
25进出03 110.00 11117.73 10.78%
26进出03 110.00 11065.26 10.73%
25农发03 110.00 11059.72 10.72%
26农发11 110.00 11053.43 10.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107735.83 104.46%
企业债 1434.34 1.39%
国家债券 998.93 0.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%