财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.49 |
0.14 |
29.21 |
28.89 |
2.12 |
| 本期利润(万元) |
19.86 |
-0.17 |
19.90 |
19.41 |
1.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
3.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.47 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.06 |
42.26 |
52.35 |
55.64 |
83.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.98 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.27 |
| 累计净值增长率(%) |
13.55 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
12.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.29 |
269.03 |
111.57 |
522.92 |
271.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
117554.86 |
131699.48 |
20.25 |
60614.77 |
53283.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117554.86 |
131699.48 |
20.25 |
60614.77 |
53283.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.79 |
24.94 |
1.41 |
16.50 |
16.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.16 |
0.23 |
3.85 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
117734.17 |
131970.94 |
143.73 |
67233.13 |
65832.22 |
| 负债合计(万元) |
16556.18 |
30747.59 |
14.08 |
38.75 |
49.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
101177.99 |
101223.35 |
129.65 |
67194.38 |
65783.12 |
| 未分配利润(万元) |
6917.07 |
6930.28 |
9.36 |
3129.38 |
1664.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.60 |
32.90 |
105.84 |
52.19 |
131.82 |
| 投资收益(万元) |
1900.76 |
869.98 |
2157.48 |
1536.92 |
2629.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-272.90 |
432.02 |
-141.17 |
81.62 |
770.94 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
1661.50 |
1334.92 |
2122.15 |
1670.73 |
3532.45 |
| 管理人报酬(万元) |
254.58 |
101.60 |
153.94 |
99.01 |
197.34 |
| 托管费(万元) |
42.43 |
16.93 |
40.51 |
31.35 |
65.78 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
8.43 |
14.72 |
10.06 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
541.58 |
204.39 |
273.92 |
202.84 |
323.17 |
| 利润总额(万元) |
1119.92 |
1130.52 |
1848.23 |
1467.90 |
3209.28 |
| 净利润(万元) |
1119.92 |
1130.52 |
1848.23 |
1467.90 |
3209.28 |
