财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.44 |
0.13 |
29.49 |
0.14 |
29.21 |
| 本期利润(万元) |
0.94 |
0.39 |
19.86 |
-0.17 |
19.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.14 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
4.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.20 |
40.79 |
39.06 |
42.26 |
52.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.87 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
15.68 |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
13.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.83 |
179.29 |
269.03 |
111.57 |
522.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
128487.22 |
117554.86 |
131699.48 |
20.25 |
60614.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128487.22 |
117554.86 |
131699.48 |
20.25 |
60614.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.41 |
25.79 |
24.94 |
1.41 |
16.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.30 |
4.16 |
0.23 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
128688.08 |
117734.17 |
131970.94 |
143.73 |
67233.13 |
| 负债合计(万元) |
25554.49 |
16556.18 |
30747.59 |
14.08 |
38.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
103133.60 |
101177.99 |
101223.35 |
129.65 |
67194.38 |
| 未分配利润(万元) |
8855.56 |
6917.07 |
6930.28 |
9.36 |
3129.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.72 |
33.60 |
32.90 |
105.84 |
52.19 |
| 投资收益(万元) |
1194.11 |
1900.76 |
869.98 |
2157.48 |
1536.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1063.48 |
-272.90 |
432.02 |
-141.17 |
81.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2267.31 |
1661.50 |
1334.92 |
2122.15 |
1670.73 |
| 管理人报酬(万元) |
152.04 |
254.58 |
101.60 |
153.94 |
99.01 |
| 托管费(万元) |
25.34 |
42.43 |
16.93 |
40.51 |
31.35 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
8.43 |
14.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
330.72 |
541.58 |
204.39 |
273.92 |
202.84 |
| 利润总额(万元) |
1936.60 |
1119.92 |
1130.52 |
1848.23 |
1467.90 |
| 净利润(万元) |
1936.60 |
1119.92 |
1130.52 |
1848.23 |
1467.90 |
