恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1531

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
债券型名次	1963	1736	1639	1119	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.97	7.91	-	15.69
债券型名次	2818	4003	3332	3968	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
1962	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1963	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1964	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1965	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14
1735	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
1736	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1737	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
1738	恒生前海恒源泓利债券C	0.04	0.14	0.32	0.36	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	海富通瑞福债券A	0.07	0.12	0.77	1.78	1.80
1638	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
1639	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1640	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
1641	宏利金利债券	0.08	0.15	0.77	1.88	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	富国天利增长债券A	0.01	0.06	0.49	1.90	2.03
1118	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1119	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1120	华夏鼎隆债券C	0.16	0.21	0.94	1.90	1.84
1121	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.08	0.13	0.75	1.90	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
1259	广发汇荣三个月定开债券	0.08	0.13	0.87	2.05	1.88
1260	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1261	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
1262	华夏稳定双利债券A	0.01	0.18	0.69	1.57	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2817	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
2818	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
2819	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
2820	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
4002	国融稳泰纯债债券C	1.40	3.97	9.59	-	9.19
4003	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
4004	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
4005	金鹰添瑞中短债C	1.58	3.97	6.54	12.24	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	国泰民安增益纯债债券C	-0.80	3.04	7.91	13.63	22.49
3331	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
3332	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3333	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99
3334	华安众享180天持有期中短债C	1.52	4.11	7.91	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3967	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3968	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3969	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02
3970	恒生前海恒源天利债C	7.94	18.69	19.42	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70
3407	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3408	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3409	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.87	3.31	6.11	12.29	15.69
3410	湘财久盈中短债C	1.70	4.09	7.15	14.13	15.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1180	1.1180	1.1175	1.1174	1.1172
累计净值(元)	1.1530	1.1530	1.1525	1.1524	1.1522

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