恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1166 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
债券型名次	1914	1883	1191	1905	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.95	8.01	-	15.53
债券型名次	2964	4088	3302	3944	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	恒生前海恒利纯债A	0.09	0.19	0.87	1.12	1.02
1913	恒生前海恒利纯债C	0.09	0.19	0.85	1.08	0.99
1914	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
1915	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.29	1.15	1.36	1.26
1916	宏利纯利债券A	0.09	0.21	0.96	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	海富通利率债债券A	0.08	0.24	0.88	1.48	1.40
1882	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1883	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
1884	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	0.24	0.88	1.63	1.50
1885	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.98	1.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.43	1.08	1.43	1.48
1190	国投瑞银稳定增利债券A	0.29	0.40	1.08	3.10	2.29
1191	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
1192	华润元大双鑫债券C	0.57	0.26	1.08	1.40	0.73
1193	华夏鼎康债券A	0.17	0.38	1.08	1.67	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国泰惠盈纯债债券C	0.15	0.35	1.28	1.72	1.60
1904	国投瑞银顺立纯债债券	0.14	0.24	1.14	1.72	1.61
1905	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
1906	嘉实稳荣债券	0.08	0.24	0.89	1.72	1.55
1907	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.10	0.32	0.94	1.72	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	广发纯债债券A	0.06	0.20	1.08	1.94	1.74
1350	广发景益债券	0.04	0.30	1.01	1.88	1.74
1351	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.24	1.08	1.72	1.74
1352	华安鼎信3个月定开债	-0.19	0.33	0.99	1.79	1.74
1353	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	0.19	1.01	1.96	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.30	9.56	-	11.82
2963	海富通中债1-3年农发A	1.75	5.24	9.22	16.28	16.66
2964	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
2965	恒生前海恒悦纯债A	1.75	6.26	9.17	-	11.21
2966	华安安心收益债A类	1.75	2.27	-1.88	-0.57	91.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	广发景明中短债E	1.73	3.95	7.22	13.85	16.65
4087	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.91	3.95	7.56	-	10.38
4088	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
4089	华夏中债1-3年政金债指数A	1.52	3.95	7.44	14.61	22.35
4090	汇安嘉裕纯债债券C	1.54	3.95	7.50	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.10	4.56	8.02	-	8.07
3301	博时富瑞纯债债券A	1.93	4.14	8.01	14.90	41.03
3302	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
3303	民生加银丰鑫债券	0.64	4.48	8.01	13.98	17.44
3304	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.18	4.66	8.01	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3943	恒生前海恒祥纯债债券A	1.85	4.29	8.48	-	15.53
3944	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
3945	恒生前海恒源天利债A	12.75	20.32	22.20	-	23.68
3946	恒生前海恒源天利债C	12.64	19.96	21.57	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	东兴兴盈三个月定开债C	-0.66	7.44	12.02	-	15.53
3421	恒生前海恒祥纯债债券A	1.85	4.29	8.48	-	15.53
3422	恒生前海恒祥纯债债券C	1.75	3.95	8.01	-	15.53
3423	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.06	3.31	6.69	-	15.52
3424	南华瑞利债券A	1.79	5.78	10.21	16.04	15.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1159	1.1156	1.1152	1.1160	1.1162
累计净值(元)	1.1509	1.1506	1.1502	1.1510	1.1512

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