恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1233 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
债券型名次	3040	1778	2153	1824	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
债券型名次	2283	3670	3536	1506	3389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	海富通中短债债券A	0.04	0.17	0.53	1.16	1.76
3039	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.51	1.04	1.37
3040	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
3041	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
3042	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1777	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1778	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
1779	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.24	0.90	2.18	3.20
1780	宏利金利债券	0.06	0.24	0.68	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.59	1.48	2.33
2152	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2153	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
2154	华安信用四季红债券C	0.10	0.36	0.59	1.30	1.88
2155	华安中债1-3年政策金融债C	0.07	0.21	0.59	1.33	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.18	0.20	0.73	1.58	2.24
1823	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.18	0.17	1.58	0.43
1824	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
1825	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1826	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.63	1.58	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	海富通瑞福债券C	0.08	0.26	0.75	1.64	2.35
1424	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1425	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.59	1.58	2.35
1426	汇安裕盈纯债债券A	0.16	0.45	0.88	1.86	2.35
1427	嘉实丰益纯债定期债券	0.05	0.28	0.75	1.69	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	10.83	12.28
2282	国泰添瑞一年定期开放债券	2.63	0.44	6.51	14.03	20.81
2283	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
2284	嘉实同舟债券A	2.63	8.43	9.41	-	9.69
2285	嘉实稳鑫纯债债券	2.63	4.31	8.66	14.55	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	国泰中债1-3年国开债C	1.97	4.01	7.76	15.64	20.42
3669	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.98	4.01	6.81	-	13.05
3670	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
3671	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.44	4.01	9.02	15.37	19.31
3672	交银裕隆纯债债券C	2.69	4.01	8.13	15.18	43.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	东海鑫乐一年定开债发起式	2.13	3.93	7.79	-	9.75
3535	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.80	15.09
3536	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
3537	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.66	4.04	7.79	14.51	19.65
3538	华富安兴39个月定期开放债券A	1.98	4.91	7.79	14.09	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	广发汇承定期开放债券	2.22	4.27	8.23	15.90	29.33
1505	海富通瑞合纯债	4.30	6.41	10.93	15.90	38.13
1506	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
1507	中信保诚景丰A	2.06	4.32	9.65	15.90	28.33
1508	长江乐盈定开债	2.83	4.02	8.96	15.89	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	16.21	16.24
3388	万家民安增利12个月定开债A	1.23	2.77	5.05	10.11	16.23
3389	恒生前海恒祥纯债债券C	2.63	4.01	7.79	15.90	16.22
3390	鹏华丰利债券(LOF)C	3.33	14.13	14.95	-	16.21
3391	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.49	4.52	8.06	15.45	16.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	10.86%
25进出03	110.00	11117.73	10.78%
26进出03	110.00	11065.26	10.73%
25农发03	110.00	11059.72	10.72%
26农发11	110.00	11053.43	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107735.83	104.46%
企业债	1434.34	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1233	1.1231	1.1228	1.1226	1.1225
累计净值(元)	1.1583	1.1581	1.1578	1.1576	1.1575

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