恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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累计净值：1.1541

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
债券型名次	1522	2953	2307	1122	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.84	7.68	-	15.79
债券型名次	2664	3752	3421	3954	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.37	0.70	1.60	2.12
1521	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.16	0.59	1.74	2.02
1522	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
1523	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.38	0.82	1.55	1.64
1524	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	海富通中债1-3年农发A	0.01	0.14	0.56	1.47	1.70
2952	海富通中债1-3年农发C	0.02	0.14	0.53	1.41	1.64
2953	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
2954	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
2955	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.02	0.15	0.57	1.29	1.56
2306	海富通上证城投债ETF	0.02	0.17	0.57	1.38	1.74
2307	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
2308	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	0.97	1.13
2309	华安稳定收益债券A	0.04	0.28	0.57	1.24	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
1121	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1122	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
1123	华安安嘉定开	0.03	0.24	0.86	1.69	1.92
1124	华安安浦债券A	0.04	0.33	0.77	1.69	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.39	0.73	1.71	1.97
1487	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
1488	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
1489	华夏鼎航债券A	0.02	0.18	0.63	1.60	1.97
1490	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.62	1.01	1.74	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.96	4.24	9.90	16.92	25.46
2663	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2664	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
2665	红塔红土盛商一年定期开放债券A	1.96	19.55	12.53	6.38	30.76
2666	南方得利一年定开债券发起	1.96	5.56	9.91	17.60	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	广发添财90天滚动持有债券C	1.63	3.84	7.22	-	14.07
3751	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3752	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
3753	汇添富中高等级信用债C	2.02	3.84	7.84	15.80	15.82
3754	嘉实稳祥纯债债券C	1.44	3.84	6.51	12.65	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	中金金信债券	1.85	4.06	7.69	-	10.91
3420	创金合信聚利债券A	2.09	4.14	7.68	0.77	19.91
3421	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
3422	红塔红土瑞景纯债A	-0.37	2.04	7.68	13.77	14.64
3423	红土创新丰睿中短债C	1.45	3.79	7.68	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3953	恒生前海恒祥纯债债券A	2.06	4.19	8.15	-	15.80
3954	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
3955	恒生前海恒源天利债A	1.82	14.97	15.48	-	16.80
3956	恒生前海恒源天利债C	1.71	14.63	14.88	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	中信建投双利3个月债C	11.48	17.60	17.37	-	15.81
3405	恒生前海恒祥纯债债券A	2.06	4.19	8.15	-	15.80
3406	恒生前海恒祥纯债债券C	1.96	3.84	7.68	-	15.79
3407	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.13	4.19	7.92	-	15.79
3408	诺德短债债券C	1.44	3.09	7.24	12.55	15.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	10.86%
25进出03	110.00	11117.73	10.78%
26进出03	110.00	11065.26	10.73%
25农发03	110.00	11059.72	10.72%
26农发11	110.00	11053.43	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107735.83	104.46%
企业债	1434.34	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1188	1.1186	1.1183	1.1180	1.1181
累计净值(元)	1.1538	1.1536	1.1533	1.1530	1.1531

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