恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1152 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
债券型名次	2675	1441	1010	2258	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.20	8.16	-	15.39
债券型名次	3278	3972	3338	3935	3435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	海富通中短债债券A	0.03	0.20	0.73	1.27	1.14
2674	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
2675	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
2676	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.28	0.86	1.24	1.37
2677	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1440	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.31	1.06	1.42	1.65
1441	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
1442	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1443	宏利金利债券	0.03	0.31	1.02	1.51	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.07	0.41	1.03	1.29	1.42
1009	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.33	1.03	1.68	1.67
1010	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
1011	恒生前海恒源嘉利债券C	0.05	0.26	1.03	3.89	1.91
1012	华安添锦债券	0.05	0.30	1.03	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.16	0.91	1.38	1.35
2257	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.42	1.38	1.53
2258	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
2259	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.30	0.80	1.38	1.28
2260	华夏鼎康债券C	0.06	0.41	1.00	1.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	工银月月薪定期支付债券C	0.32	0.40	0.96	2.27	1.61
1420	广发景益债券	0.03	0.33	0.99	1.57	1.61
1421	恒生前海恒祥纯债债券C	0.03	0.31	1.03	1.38	1.61
1422	华夏亚债中国指数A	0.06	0.27	0.93	1.19	1.61
1423	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	广发集远债券C	1.73	8.13	8.34	-	9.02
3277	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.73	3.98	7.77	-	12.08
3278	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3279	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.73	4.11	7.65	14.30	18.23
3280	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.73	4.50	8.33	14.98	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	长信稳兴三个月定开债券A	0.55	4.20	7.92	-	8.76
3971	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.20	7.88	-	14.26
3972	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3973	华安中债1-3年政策金融债A	1.46	4.20	7.41	14.24	21.85
3974	招商添裕纯债D	2.03	4.20	4.20	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	国泰聚盈三年定期开放债券	2.32	5.22	8.16	13.55	17.25
3337	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3338	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3339	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.03	4.79	8.16	-	11.46
3340	交银丰享收益债券C	2.10	4.32	8.16	15.03	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3934	恒生前海恒祥纯债债券A	1.84	4.54	8.63	-	15.38
3935	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3936	恒生前海恒源天利债A	17.13	22.33	24.55	-	25.00
3937	恒生前海恒源天利债C	17.01	21.97	23.91	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.91	3.97	6.75	12.59	15.41
3434	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3435	恒生前海恒祥纯债债券C	1.73	4.20	8.16	-	15.39
3436	华宝1-3年国开债指数	0.93	3.33	6.40	12.73	15.39
3437	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.14	4.68	8.26	-	15.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金托管协议更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1149	1.1151	1.1151	1.1150	1.1143
累计净值(元)	1.1499	1.1501	1.1501	1.1500	1.1493

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