恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.1207 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1557

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
债券型名次	2101	1882	2667	1320	1481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
债券型名次	2371	3855	3661	1216	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
2100	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
2101	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
2102	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80
2103	恒越短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1881	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35
1882	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1883	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
1884	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
2666	合煦智远稳进纯债债券C	-0.09	0.23	0.34	1.21	1.35
2667	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
2668	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74
2669	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.13	0.34	1.09	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1319	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1320	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1321	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1322	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.17	0.02	0.72	2.11
1480	海富通聚合纯债	-0.08	0.19	0.49	1.61	2.11
1481	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.23	0.34	1.56	2.11
1482	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11
1483	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.00	0.23	0.57	1.49	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
2370	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
2371	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
2372	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.31	31.73
2373	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.89	43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.67	13.46
3854	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.01	7.24	-	14.69
3855	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
3856	华夏中债1-3年政金债指数A	2.32	4.01	7.38	14.24	23.13
3857	嘉合磐昇纯债C	2.28	4.01	7.78	13.53	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	博时富诚纯债债券	2.04	3.88	7.35	14.78	27.58
3660	广发汇浦三年定期开放债券	2.37	4.88	7.35	-	18.13
3661	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
3662	金鹰鑫日享债券C	2.64	4.82	7.35	13.59	28.84
3663	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.27	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中融聚商定期开放债券	2.51	5.02	8.85	15.76	33.92
1215	海富通中短债债券A	2.23	4.53	7.41	15.75	20.10
1216	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
1217	银华信用四季红债券A	2.64	5.01	8.62	15.75	86.81
1218	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.75	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.15	15.97
3402	博时富灿一年定开债发起式	2.13	3.68	6.90	-	15.96
3403	恒生前海恒祥纯债债券C	2.30	4.01	7.35	15.75	15.95
3404	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.28	4.53	7.81	-	15.95
3405	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	10.86%
25进出03	110.00	11117.73	10.78%
26进出03	110.00	11065.26	10.73%
25农发03	110.00	11059.72	10.72%
26农发11	110.00	11053.43	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107735.83	104.46%
企业债	1434.34	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1206	1.1208	1.1209	1.1210	1.1206
累计净值(元)	1.1556	1.1558	1.1559	1.1560	1.1556

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