恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.095 0.000(0.03%)

累计净值：1.130

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
债券型名次	2173	1457	620	4327	1090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.63	9.52	-	13.29
债券型名次	3331	2664	2167	3428	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
2172	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
2173	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
2174	华安纯债债券A	0.13	0.49	0.29	2.28	0.59
2175	华安鼎丰债券发起式C	0.13	1.05	0.52	1.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.60	-0.02	1.42	0.00
1456	海富通纯债债券C	0.35	0.60	0.52	4.39	1.40
1457	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
1458	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.60	0.35	2.36	0.41
1459	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.60	0.24	1.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	长安泓源纯债债券C	0.11	0.55	0.80	2.66	1.06
619	大成稳安60天滚动持有债券E	0.17	0.60	0.80	1.96	0.84
620	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
621	红塔红土长益定期开放债券C	0.12	0.51	0.80	2.60	0.82
622	金信民兴债券C	0.05	0.64	0.80	3.41	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52
4326	工银尊享短债债券A	0.08	0.27	0.37	1.24	0.35
4327	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
4328	宏利溢利债券C	0.22	0.99	-0.21	1.24	-0.49
4329	华安众鑫90天滚动短债C	0.06	0.21	0.41	1.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.45	0.68	1.79	0.74
1089	国金惠鑫短债C	0.05	0.43	0.68	1.75	0.74
1090	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
1091	惠升和悦债券A	0.23	0.36	0.54	2.72	0.74
1092	嘉实3个月理财债券E	0.19	0.32	0.41	1.14	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	国联安增顺纯债债券A	2.82	5.80	7.93	-	12.88
3330	海通安泰C	2.82	6.86	10.22	-	10.41
3331	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
3332	华安中债1-3年政策金融债C	2.82	6.09	8.66	-	19.35
3333	汇添富稳添利定期开放债券C	2.82	5.95	8.89	-	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	东兴兴利债券A	3.19	6.63	10.02	-	31.29
2663	国信安泰中短债债券A	2.35	6.63	0.00	-	8.36
2664	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
2665	华夏稳鑫增利80天债券A	2.24	6.63	9.54	-	11.16
2666	建信睿享纯债债券C	2.73	6.63	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	国金及第中短债A	2.65	6.69	9.52	-	14.47
2166	国联金如意3个月滚动持有债券C	2.07	6.28	9.52	-	13.65
2167	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
2168	嘉实稳瑞纯债债券	2.98	6.80	9.52	-	38.97
2169	西部利得聚利6个月定开债券C	3.26	7.18	9.52	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3427	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16
3428	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
3429	恒生前海恒源天利债A	1.52	3.77	14.97	-	4.32
3430	恒生前海恒源天利债C	1.32	3.33	14.35	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.33	5.94	9.24	-	13.30
3336	招商添浩纯债A	3.98	6.94	9.43	-	13.30
3337	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
3338	申万菱信合利纯债A	2.11	5.32	7.51	-	13.29
3339	博时富灿一年定开债发起式	2.22	6.06	8.28	-	13.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	21811.63	21.74%
25国开05	140.00	13716.99	13.67%
24农发13	120.00	12163.53	12.12%
25进出03	80.00	8000.52	7.97%
25进出01	60.00	5998.03	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94435.52	94.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金托管协议更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.095	1.094	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.130	1.129	1.129	1.128	1.129

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