恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1004 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
债券型名次	3338	2183	4995	4501	2699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.29	9.40	-	13.85
债券型名次	3448	4341	2552	3948	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3337	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
3338	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
3339	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
3340	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
2182	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2183	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
2184	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
2185	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	工银开元利率债债券C	0.02	0.23	0.08	-0.26	0.21
4994	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
4995	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4996	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
4997	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
4500	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
4501	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4502	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4503	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
2698	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
2699	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
2700	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
2701	红塔红土长益定期开放债券C	0.03	0.25	0.60	1.19	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
3447	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
3448	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3449	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86
3450	红土创新丰睿中短债C	1.31	5.41	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.31	15.65
4340	国联安恒悦90天持有债券A	1.45	4.29	8.89	-	11.57
4341	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
4342	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.68	4.29	7.36	14.13	14.63
4343	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.51	4.29	3.87	-2.58	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2551	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
2552	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
2553	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.83	4.80	9.40	-	14.31
2554	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	16.02	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3947	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3948	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3949	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40
3950	恒生前海恒源天利债C	19.31	31.98	26.42	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	平安惠享纯债C	3.61	7.92	11.93	15.44	13.87
3547	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87
3548	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3549	浙商中短债A	2.22	5.53	8.48	12.62	13.85
3550	华泰紫金丰益中短债发起C	0.95	2.82	5.10	17.49	13.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	10.69%
25进出03	100.00	10149.73	10.03%
24农发13	100.00	10108.89	9.99%
25农发03	100.00	10067.83	9.95%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97342.49	96.21%
企业债	642.04	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1007	1.1006	1.1004	1.1007	1.1003
累计净值(元)	1.1357	1.1356	1.1354	1.1357	1.1353

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