恒生前海恒祥纯债C(013203)_最新动态

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1128 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1478

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
债券型名次	976	1881	633	2561	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.50	8.37	-	15.14
债券型名次	3507	3731	3263	3429	3439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
975	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
976	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
977	华安可转债债券A	0.09	1.53	-0.22	3.06	3.16
978	华安可转债债券B	0.09	1.48	-0.33	2.90	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.41	0.96	1.25	1.02
1880	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1881	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
1882	华安安浦债券A	0.03	0.41	0.92	1.31	1.20
1883	华安双债添利债券C	0.22	0.41	0.68	1.14	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	国富强化收益债券C	0.12	2.04	1.13	3.49	3.23
632	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.03	0.37	1.13	1.93	1.60
633	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
634	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40
635	华泰保兴尊利债券C	0.02	1.38	1.13	2.28	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2560	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
2561	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
2562	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81
2563	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒祥纯债C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国投资级信用债A	0.03	0.41	1.01	1.63	1.39
1437	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1438	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
1439	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
1440	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
3506	国泰中债1-3年国开债A	1.63	4.73	8.71	-	18.11
3507	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3508	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
3509	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.85	4.50	8.64	-	10.17
3730	国新国证鑫颐中短债C	2.31	4.50	5.59	-	6.04
3731	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3732	华泰柏瑞锦合债券	2.05	4.50	0.00	-	6.75
3733	惠升和泰纯债C	1.28	4.50	8.68	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	国联安中短债债券A	2.11	4.36	8.37	-	10.60
3262	海富通策略收益债券A	3.89	7.14	8.37	-	9.45
3263	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3264	交银丰享收益债券C	2.21	4.50	8.37	-	48.67
3265	易方达裕兴3个月定开债券	1.72	4.55	8.37	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3428	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3429	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3430	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15
3431	恒生前海恒源天利债C	19.90	21.43	23.84	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒祥纯债C一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16
3438	海富通上清所短融债券C	1.09	2.69	4.96	-	15.14
3439	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3440	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3441	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.16	4.23	7.41	-	15.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1129	1.1122	1.1114	1.1118	1.1124
累计净值(元)	1.1479	1.1472	1.1464	1.1468	1.1474

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