恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	17.94	1.22	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19
总份额	54.74	36.80	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47
季度总申购份额	52.79	5.98	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20
季度总赎回份额	34.86	4.76	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平

4993	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4994	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
4995	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
4996	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
4997	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
4998	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4999	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5000	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5001	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
5002	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5003	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5004	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5005	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5006	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5007	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5072	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5073	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5074	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
5075	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5076	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5077	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5078	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5079	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5080	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5081	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5082	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5083	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5084	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5085	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
2110	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
2111	平安惠隆纯债A	11.08	98469.43	20.50	40.53	20.02
2112	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
2113	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	20.08	113.49	93.41
2114	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
2115	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
2116	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
2117	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
2118	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
2119	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
2120	中信保诚稳丰债券A	16.62	149683.40	17.93	21.68	3.76
2121	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
2122	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
2123	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
3531	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3532	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
3533	东方臻慧纯债债券A	53.31	514126.62	26.65	59.00	32.35
3534	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3535	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3536	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3537	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3538	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	58.46	-
3539	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3540	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3541	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3542	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3543	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-6.45	58.13	64.58
3544	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平

3790	兴业丰利债券	44.65	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3791	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3792	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
3793	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3794	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3795	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3796	博时民泽纯债债券	12.05	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
3797	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3798	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3799	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3800	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3801	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44
3802	博时裕恒纯债债券	26.69	252521.35	4735.80	4774.11	38.30
3803	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
3804	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9952.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

5560.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	55	9952.4300	54.74	100.00
2025-12-31	64	5560.2600	35.59	100.00
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。