恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	17.94	1.22	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19
总份额	54.74	36.80	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47
季度总申购份额	52.79	5.98	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20
季度总赎回份额	34.86	4.76	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4999	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平

5077	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5078	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5079	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5080	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
5081	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5082	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5083	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5084	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
5085	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5086	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5087	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
5088	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5089	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5090	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5091	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	19.76	21.08	1.32
1741	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
1742	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
1743	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1744	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
1745	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
1746	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
1747	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
1748	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
1749	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
1750	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
1751	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
1752	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
1753	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
1754	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平

3440	国泰君安君得盛债券A	10.11	84373.60	-366.51	53.61	420.12
3441	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.08	680.99	-836.56	53.57	890.14
3442	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3443	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
3444	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3445	嘉实3个月理财债券A	0.93	9147.70	-2003.83	53.22	2057.05
3446	东方稳健回报债券A	0.24	1815.44	-263.77	53.16	316.93
3447	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
3448	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
3449	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
3450	惠升和裕纯债A	19.91	185461.56	-917.47	52.40	969.87
3451	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3452	建信泓利一年持有期债券	0.76	6840.79	-477.90	51.94	529.85
3453	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3454	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平

3756	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3757	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
3758	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
3759	上银慧丰利债券	40.00	391158.09	46.89	82.09	35.19
3760	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	173.19	86.02	121.15	35.13
3761	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3762	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3763	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	17.94	52.79	34.86
3764	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
3765	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
3766	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
3767	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
3768	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	-18.15	15.78	33.93
3769	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
3770	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5560.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	64	5560.2600	35.59	100.00
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00

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