恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
季度净申购	1.22	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19	-19.07
总份额	36.80	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47	36.28
季度总申购份额	5.98	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20	11.84
季度总赎回份额	4.76	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01	30.91

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5207	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5208	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5209	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5210	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5211	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
5212	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5213	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5214	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5215	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	27.38	-0.75	1.50	2.25
5216	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	14.23	6.88	17.50	10.62
5217	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	9.17	-20.39	1.41	21.80
5218	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	17.55	-4818.12	8.92	4827.04
5219	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.89	0.29	91.60	91.31
5220	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
5105	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
5106	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	38.07	2.31	31.52	29.21
5107	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	37.95	-22068.97	17.81	22086.78
5108	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	37.59	-6.83	1.10	7.93
5109	中银证券安誉债券C	0.01	36.92	0.20	0.21	0.01
5110	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	36.84	-8.29	0.05	8.33
5111	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
5112	华宝宝隆债券C	0.00	36.28	-8.57	0.57	9.15
5113	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54
5114	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
5115	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60
5116	东吴悦秀纯债C	0.00	35.52	-34.07	6.87	40.94
5117	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.36	-0.61	1.11	1.71
5118	博时富悦纯债C	0.00	33.99	-4272.07	13.59	4285.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.64	1.49	1.73	0.24
1524	中信保诚稳益债券A	16.46	149916.55	1.46	1.59	0.13
1525	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	9.48	1.41	7.16	5.74
1526	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
1527	平安惠兴债券	12.65	117398.60	1.30	1.49	0.20
1528	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
1529	中银证券安泽债券C	0.00	5.09	1.25	1.26	0.01
1530	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
1531	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
1532	交银境尚收益债券C	0.00	6.02	1.13	2.84	1.71
1533	海富通瑞利债券	35.94	309889.19	1.11	1.14	0.03
1534	融通通灿债券	8.53	77684.43	1.11	1.21	0.10
1535	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
1536	新华利率债C	0.00	38.30	1.04	2.18	1.14
1537	博时富诚纯债债券	5.18	50027.68	1.02	4.14	3.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	招商添浩纯债A	38.08	353679.90	-47.05	6.17	53.22
3731	华安添信债券	4.95	45843.25	6.02	6.11	0.09
3732	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3733	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3734	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
3735	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
3736	中金金合	2.02	19583.54	-101816.87	5.99	101822.86
3737	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
3738	鹏华丰腾债券	1.67	15669.01	-9.48	5.93	15.41
3739	平安中债1-3年国开债指数A	3.09	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34
3740	兴业丰利债券	44.15	436209.36	-326.84	5.90	332.74
3741	中银智享债券C	0.00	27.28	-0.01	5.90	5.91
3742	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
3743	诺德增强收益债券	0.01	145.18	-5.92	5.74	11.66
3744	建信稳定鑫利债券A	2.05	18279.59	-72.43	5.73	78.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平

4121	长信利丰债券A	0.01	80.37	23.37	28.32	4.95
4122	新华聚利A	10.64	85884.22	6.61	11.52	4.91
4123	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	102.07	43.91	48.81	4.90
4124	长盛盛远债券A	1.05	9999.42	0.03	4.90	4.87
4125	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.24	3.13	8.00	4.87
4126	广发汇宏6个月定开债	5.43	52129.89	-	-	4.81
4127	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4128	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	36.80	1.22	5.98	4.76
4129	英大安旸纯债债券C	0.00	1.72	1.34	6.02	4.68
4130	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
4131	宝盈安盛中短债债券C	0.00	29.95	-	-	4.61
4132	安信臻享三个月定开债券	1.82	17089.45	4.71	9.31	4.60
4133	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4134	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4135	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5560.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	64	5560.2600	35.59	100.00
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00

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