恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	17.94	1.22	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19
总份额	54.74	36.80	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47
季度总申购份额	52.79	5.98	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20
季度总赎回份额	34.86	4.76	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平

4998	广发景源纯债C	0.01	79.12	6.58	80.93	74.36
4999	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.01	427.62	-505.25	32.80	538.06
5000	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
5002	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
5003	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5004	恒生前海恒利纯债C	0.01	50.66	-39.42	32.99	72.42
5005	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5006	宏利纯利债券C	0.01	48.99	9.58	124.31	114.73
5007	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5008	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
5009	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
5010	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5011	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
5012	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平

5076	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5077	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5078	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5079	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
5080	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5081	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5082	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5083	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5084	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5085	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5086	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5087	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5088	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5089	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52
5090	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
1857	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
1858	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
1859	中信保诚稳利债券A	16.46	149843.74	20.25	24.43	4.19
1860	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
1861	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
1862	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83
1863	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
1864	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
1865	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
1866	中泰蓝月短债C	0.17	1429.81	18.32	1993.89	1975.57
1867	中信保诚稳丰债券A	16.56	149683.40	17.93	21.68	3.76
1868	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
1869	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
1870	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平

3453	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
3454	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3455	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
3456	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
3457	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
3458	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3459	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3460	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3461	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3462	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
3463	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3464	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
3465	交银境尚收益债券A	15.09	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
3466	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-6.16	58.15	64.31
3467	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
3748	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3749	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
3750	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
3751	长江可转债债券C	0.04	235.45	-6.26	34.03	40.30
3752	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3753	工银瑞恒3个月定开债券A	15.22	133369.58	14346.46	14386.63	40.17
3754	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
3755	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
3756	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3757	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
3758	南方亨元A	8.31	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
3759	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3760	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3761	华安鼎丰债券发起式C	0.08	675.06	280.62	319.05	38.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9952.4300

0.00%

100.00%

2025-12-31

5560.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	55	9952.4300	54.74	100.00
2025-12-31	64	5560.2600	35.59	100.00
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00

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