恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
季度净申购	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19	-19.07	7.22
总份额	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47	36.28	55.35
季度总申购份额	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20	11.84	33.54
季度总赎回份额	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01	30.91	26.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平

5211	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5213	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5214	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5215	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5216	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5217	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5218	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5219	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5220	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5221	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5223	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5224	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5225	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	-23.67	11.96	35.64
5106	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
5107	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
5108	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
5109	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
5110	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
5111	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
5112	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5113	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
5114	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
5115	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
5116	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	1.81	1.83	0.02
5117	宝盈安盛中短债债券C	0.00	34.56	-	-	36.55
5118	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
5119	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	长盛盛远债券A	1.04	9999.39	-2.40	179.99	182.39
1828	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
1829	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
1830	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	-2.75	0.11	2.85
1831	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
1832	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
1833	中加丰尚纯债债券A	14.99	147851.36	-3.03	4.18	7.21
1834	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
1835	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
1836	银华信用双利债券A	0.58	4633.16	-3.17	45.00	48.17
1837	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1838	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
1839	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
1840	鹏扬富利增强债券A	0.33	2781.88	-3.74	58.23	61.97
1841	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平

3859	鹏华永宁3个月定开债券	17.36	158978.35	-261.68	2.87	264.55
3860	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3861	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
3862	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
3863	鹏华丰茂债券	11.05	98813.59	1.23	2.83	1.60
3864	海富通聚利债券	29.85	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
3865	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
3866	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
3867	中融恒泰纯债A	20.36	201859.84	1.01	2.79	1.78
3868	华夏鼎航债券A	24.07	187373.31	-32.67	2.78	35.45
3869	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
3870	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3871	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
3872	平安季添盈定开债A	5.04	45197.55	-44.71	2.73	47.44
3873	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平

4102	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	95.01	-1.31	4.94	6.25
4103	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
4104	中欧兴悦债券	11.82	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4105	光大保德信恒利纯债债券	0.01	79.93	-1.35	4.79	6.14
4106	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4107	财通久利三月定开债券发起	39.21	346312.22	-	-	5.85
4108	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4109	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4110	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4111	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
4112	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
4113	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4114	招商招旺纯债C	11.84	113857.92	48143.49	48148.93	5.44
4115	招商添泽纯债A	20.04	185658.92	-1.57	3.87	5.43
4116	国泰聚享纯债债券	14.84	147377.71	-4.15	1.18	5.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

2023-06-30

82529.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00
2023-06-30	82	82529.0200	676.74	100.00

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