恒生前海恒祥纯债C(013203)_规模评级

恒生前海恒祥纯债C013203HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
季度净申购	-3.05	-9.03	-3.44	-25.36	40.19	-19.07	7.22
总份额	35.59	38.63	47.67	51.11	76.47	36.28	55.35
季度总申购份额	2.79	4.26	19.61	100360.45	246.20	11.84	33.54
季度总赎回份额	5.84	13.29	23.05	100385.82	206.01	30.91	26.32

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平

5200	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
5201	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5202	国投瑞银顺荣债券C	0.00	5.08	-	-	-
5203	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5204	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5205	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
5206	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
5207	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5208	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
5209	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
5210	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
5211	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
5212	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5213	宏利纯利债券C	0.00	19.75	-22.94	27.05	49.99
5214	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平

5093	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
5094	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06
5095	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
5096	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
5097	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
5098	国泰惠盈纯债债券C	0.00	35.85	-80.73	28.24	108.98
5099	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
5100	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
5101	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-27.90	118.56	146.46
5102	工银14天理财债券发起C	0.00	35.26	2.44	22.59	20.15
5103	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
5104	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	34.73	9.17	117.56	108.40
5105	宝盈安盛中短债债券C	0.00	34.56	-	-	36.55
5106	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	1.58	1684.57	1682.99
5107	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	3.87	6.58	2.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平

2506	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
2507	长盛盛远债券A	1.05	9999.39	-2.40	179.99	182.39
2508	创金合信尊享纯债债券C	0.00	6.14	-2.46	0.08	2.54
2509	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
2510	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	49.50	-2.83	6.76	9.58
2511	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
2512	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21
2513	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
2514	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2515	银华信用双利债券A	0.57	4633.16	-3.17	45.00	48.17
2516	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
2517	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
2518	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
2519	中信建投稳裕A	15.00	141093.65	-3.75	0.95	4.71
2520	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4123	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
4124	鹏华丰茂债券	11.13	98813.59	1.23	2.83	1.60
4125	海富通聚利债券	29.99	259839.44	-5997.38	2.82	6000.21
4126	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
4127	鹏华永平6个月定开债券	14.61	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
4128	鑫元合丰纯债C	0.01	115.53	-7.31	2.80	10.12
4129	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4130	中融恒泰纯债A	20.56	201859.84	1.01	2.79	1.78
4131	华夏鼎航债券A	24.26	187373.31	-32.67	2.78	35.45
4132	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
4133	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
4134	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
4135	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
4136	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒祥纯债C基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	中欧兴悦债券	11.93	109088.94	42492.56	42498.78	6.22
4243	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
4244	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	417.85	424.02	6.17
4245	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.63	0.42	6.45	6.04
4246	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4247	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.62	1.19	7.06	5.87
4248	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
4249	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	35.59	-3.05	2.79	5.84
4250	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	0.74	6.55	5.80
4251	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4252	诺德安盈	12.51	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
4253	中信保诚稳利债券C	0.00	9.69	2.46	8.17	5.71
4254	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.84	135031.18	0.03	5.56	5.53
4255	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
4256	国泰聚享纯债债券	14.98	147377.71	-4.15	1.18	5.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5560.2600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5296.3800

0.00%

100.00%

2024-12-31

108

7080.5700

0.00%

100.00%

2024-06-30

243

2277.7900

0.00%

100.00%

2023-12-31

133

7931.3900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	64	5560.2600	35.59	100.00
2025-06-30	90	5296.3800	47.67	100.00
2024-12-31	108	7080.5700	76.47	100.00
2024-06-30	243	2277.7900	55.35	100.00
2023-12-31	133	7931.3900	105.49	100.00

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