资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125499.37 98.97%
银行存款和结算备付金 1303.90 1.03%
其他资产 0.60 0.00%
资产总值:126803.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青城G1 70.00 7130.03 6.68%
25晋江城投MTN006 50.00 5201.65 4.87%
25成华棚改MTN001 50.00 5149.73 4.82%
26荆州城发MTN001 50.00 5123.45 4.80%
25济南高新MTN002A 50.00 5101.20 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24816.59 23.25%
国家债券 7333.48 6.87%
金融债券 2004.61 1.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%