资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216804.81 97.79%
银行存款和结算备付金 4890.84 2.21%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:221695.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20金隅02 90.00 9187.29 4.02%
20青城G1 70.00 7133.77 3.12%
24晋能煤业MTN003 60.00 6229.57 2.73%
24云能投MTN003 60.00 6155.94 2.69%
23首钢MTN004 60.00 6121.37 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 28611.16 12.52%
国家债券 8008.70 3.50%
金融债券 4063.68 1.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%