华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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累计净值：1.1257

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
债券型名次	1557	1655	1454	2223	2669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.29	7.11	-	13.16
债券型名次	2843	3467	3856	4024	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1556	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1557	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1558	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1559	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1654	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
1655	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1656	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
1657	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67
1453	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94
1454	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1455	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.22	0.48	1.62	2.02
1456	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	方正富邦富利纯债A	-0.07	0.24	0.37	1.32	1.93
2222	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
2223	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
2224	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.32	1.81
2225	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.13	0.27	1.32	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
2668	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
2669	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
2670	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2671	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
2842	华宝宝康债券C	2.12	8.12	9.30	15.32	25.33
2843	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
2844	汇添富鑫荣纯债C	2.12	4.63	8.51	-	8.67
2845	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	国寿安保泰荣纯债债券	1.71	4.29	7.63	13.36	21.64
3466	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.29	7.39	14.40	25.40
3467	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
3468	南方恒新39个月C	1.73	4.29	6.63	-	23.46
3469	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.61	25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.19	4.24	7.11	12.95	36.04
3855	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.72	3.81	7.11	-	12.45
3856	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
3857	南方昭元债券C	2.73	5.43	7.11	13.40	17.40
3858	鹏华丰饶定期开放债券	1.72	4.19	7.11	-	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.63	5.11	8.73	-	19.61
4023	长盛安逸纯债债券D	3.18	5.83	10.58	-	23.82
4024	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
4025	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
4026	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
3941	蜂巢丰和债券C	2.29	4.70	8.99	-	13.16
3942	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
3943	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16
3944	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7103.18	5.03%
25晋江城投MTN006	50.00	5142.97	3.64%
25成华棚改MTN001	50.00	5100.74	3.61%
26荆州城发MTN001	50.00	5091.77	3.61%
25济南高新MTN002A	50.00	5075.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24976.22	17.70%
金融债券	1022.22	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0182	1.0184	1.0183	1.0183	1.0180
累计净值(元)	1.1257	1.1259	1.1258	1.1258	1.1255

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