华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
债券型名次	3881	3458	2909	3174	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.42	7.93	-	12.30
债券型名次	3348	3840	3625	3998	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3880	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92
3881	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3882	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.27	0.68	1.02	0.90
3883	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
3457	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3458	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3459	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.27	0.68	1.02	0.90
3460	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	华夏安益短债债券A	0.01	0.36	0.70	1.05	0.88
2908	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92
2909	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
2910	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98
2911	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.37	0.70	1.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12
3173	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.31	0.89	1.07	1.12
3174	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3175	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96
3176	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	1.41	-0.28	1.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3326	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.06	0.27	0.75	1.03	0.93
3327	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3328	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
3329	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	13.97	21.45
3347	华宝安融六个月持有期债券C	1.68	1.83	1.46	-	1.26
3348	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30
3349	汇添富90天短债A	1.68	3.93	7.09	12.64	20.48
3350	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.68	3.76	7.63	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.42	8.34	13.66	32.06
3839	华安安腾一年定开债	1.67	4.42	7.92	14.05	15.51
3840	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30
3841	华夏稳鑫增利80天债券A	2.12	4.42	8.89	-	13.52
3842	平安双季盈6个月持有债券C	2.06	4.42	8.74	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.59	4.16	7.93	-	14.99
3624	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.47	9.48	7.93	-14.10	14.52
3625	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30
3626	华夏中短债债券C	1.32	4.11	7.93	14.24	21.54
3627	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.36	7.93	15.51	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	广发景宁纯债C	2.61	5.89	10.84	-	17.77
3997	长盛安逸纯债债券D	2.57	6.05	11.33	-	22.70
3998	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30
3999	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.23	7.64	-	12.11
4000	华夏稳鑫增利80天债券A	2.12	4.42	8.89	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	招商招裕纯债D	2.12	5.57	11.32	-	12.31
4011	中泰安悦6个月定开债A	1.40	7.05	11.54	-	12.31
4012	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.42	7.93	-	12.30
4013	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4014	万家鑫橙纯债债券A	0.93	5.68	10.05	-	12.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅02	90.00	9065.43	3.68%
20青城G1	70.00	7068.26	2.87%
23首钢MTN004	60.00	6149.43	2.50%
25鄂联投MTN005B	60.00	6128.25	2.49%
24晋能煤业MTN003	60.00	6091.82	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33902.27	13.76%
金融债券	1002.96	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0101	1.0102	1.0102
累计净值(元)	1.1179	1.1177	1.1176	1.1177	1.1177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。