华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
债券型名次	2241	1075	1497	2407	2409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.15	7.61	-	13.49
债券型名次	2725	3473	3683	4069	3904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.54	1.12	1.53
2240	华夏鼎兴债券A	0.06	0.26	0.63	1.41	1.96
2241	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
2242	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.34	0.79	0.73
2243	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.80	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	华夏鼎隆债券A	0.11	0.30	1.02	2.09	2.75
1074	华夏鼎隆债券C	0.11	0.30	1.00	2.04	2.69
1075	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
1076	华夏鼎业三个月定开债券C	0.07	0.30	0.69	1.38	1.93
1077	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.64	1.49	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.70	1.42	2.05
1496	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.70	1.09	1.44
1497	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
1498	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.32	0.70	1.51	1.63
1499	民生加银聚益纯债	0.15	0.36	0.70	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.57	1.42	1.98
2406	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.58	1.42	2.26
2407	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
2408	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.68	1.42	1.85
2409	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.22	0.64	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.44	0.96	1.81	2.00
2408	华安安悦债券A	0.13	0.30	0.75	1.53	2.00
2409	华夏鼎业三个月定开债券A	0.06	0.30	0.70	1.42	2.00
2410	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.17	0.54	1.35	2.00
2411	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.70	1.41	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	国投瑞银顺祺纯债债券	2.43	3.21	7.43	13.81	23.30
2724	海富通稳健添利债券C	2.43	4.38	10.79	14.13	77.46
2725	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
2726	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.43	4.82	9.66	-	13.74
2727	建信双债增强C	2.43	7.29	9.37	12.09	50.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华泰柏瑞锦合债券	2.82	4.15	7.69	-	7.73
3472	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.14	4.15	7.09	-	13.03
3473	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
3474	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.15	7.85	15.77	23.10
3475	嘉实稳熙纯债债券	2.69	4.15	9.24	15.54	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	长信富安纯债半年定开债券C	2.01	4.01	7.61	20.85	56.81
3682	工银1-3年国开债指数E	2.28	3.72	7.61	13.34	14.36
3683	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
3684	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.43	4.19	7.61	-	13.18
3685	南方0-5年江苏城投债指数A	2.30	3.99	7.61	13.91	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.35	5.85	9.64	-	21.47
4068	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.09	5.31	8.81	-	20.00
4069	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
4070	华夏鼎业三个月定开债券C	2.34	3.96	7.32	-	13.26
4071	华夏稳鑫增利80天债券A	2.67	4.25	8.62	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	中融恒阳纯债C	2.33	3.35	7.35	13.18	13.50
3903	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.68	6.31	11.86	13.49
3904	华夏鼎业三个月定开债券A	2.43	4.15	7.61	-	13.49
3905	上银慧鑫利债券	2.30	4.38	10.90	-	13.48
3906	招商招裕纯债D	3.00	5.31	9.81	-	13.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7103.18	5.03%
25晋江城投MTN006	50.00	5142.97	3.64%
25成华棚改MTN001	50.00	5100.74	3.61%
26荆州城发MTN001	50.00	5091.77	3.61%
25济南高新MTN002A	50.00	5075.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24976.22	17.70%
金融债券	1022.22	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0210	1.0208	1.0205	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.1285	1.1283	1.1280	1.1276	1.1275

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