华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-06-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.08亿元

2024-01-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
债券型名次	3584	4000	2453	2359	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.08	9.19	-	9.23
债券型名次	3135	2945	2030	3951	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
3583	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
3584	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
3585	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
3586	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	华夏鼎略债券A	0.02	0.18	0.43	0.99	2.21
3999	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
4000	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
4001	华夏短债债券A	0.05	0.18	0.34	0.91	2.36
4002	华夏短债债券C	0.05	0.18	0.31	0.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
2452	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2453	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
2454	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2455	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46
2358	华富安兴39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.40	2.33
2359	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
2360	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
2361	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.23	0.53	1.18	2.66
3544	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.04	0.23	0.43	0.98	2.66
3545	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
3546	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
3547	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.23	0.35	1.04	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	富国稳健添利债券A	3.36	0.00	0.00	-	4.97
3134	华商鸿丰纯债债券	3.36	5.73	0.00	-	5.50
3135	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
3136	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
3137	汇添富中高等级信用债E	3.36	6.81	11.40	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.88	6.08	1.67	10.69	13.32
2944	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.66	6.08	0.00	-	8.73
2945	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
2946	交银丰润收益债券C	4.03	6.08	8.63	15.26	38.68
2947	山证超短债基金A	2.39	6.08	9.67	18.63	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
2029	广发添财90天滚动持有债券C	3.14	6.24	9.19	-	10.40
2030	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
2031	交银丰享收益债券C	2.79	6.23	9.19	16.37	43.66
2032	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	广发景宁纯债C	4.07	8.55	12.24	-	13.12
3950	长盛安逸纯债债券D	4.35	9.29	14.43	-	17.52
3951	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
3952	华夏鼎业三个月定开债券C	3.25	5.88	9.15	-	9.18
3953	华夏稳鑫增利80天债券A	3.87	6.94	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	民生加银高等级信用债债券E	2.53	5.13	6.70	-	9.24
3788	大成稳益90天滚动持有债券E	3.77	8.11	0.00	-	9.23
3789	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
3790	中银恒嘉60天滚动持有短债C	3.24	6.61	0.00	-	9.23
3791	海通海升六个月持有C	2.49	5.35	6.78	-	9.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22徐州经开MTN001	130.00	13343.75	5.12%
24重庆物流SCP001	110.00	11066.17	4.24%
23西安高新CP002	100.00	10253.92	3.93%
22豫港10	90.00	9399.67	3.60%
20金隅02	90.00	9249.19	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100714.44	38.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.090	1.090	1.089	1.089	1.089

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