华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0126 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1201

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.77	1.19	1.15
债券型名次	2738	2541	2533	3069	3126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.43	7.68	-	12.54
债券型名次	3456	3672	3712	3998	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华夏鼎兴债券A	0.03	0.25	0.79	1.33	1.16
2737	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2738	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.24	0.77	1.19	1.15
2739	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.23	0.74	1.15	1.11
2740	华夏鼎智债券A	0.03	0.19	0.59	1.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.24	0.79	1.22	1.24
2540	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.24	0.79	1.22	1.23
2541	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.24	0.77	1.19	1.15
2542	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	0.24	0.79	1.15	1.08
2543	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.20	0.77	1.11	1.04
2532	华夏纯债债券C	0.03	0.21	0.77	1.16	1.21
2533	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.24	0.77	1.19	1.15
2534	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20
2535	汇添富丰润中短债E	0.03	0.20	0.77	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.24	0.72	1.19	1.06
3068	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.21	0.78	1.19	1.20
3069	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.24	0.77	1.19	1.15
3070	华夏亚债中国指数A	0.06	0.27	0.93	1.19	1.61
3071	汇安嘉盛纯债债券C	0.04	0.26	0.94	1.19	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.75	1.22	1.15
3125	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.24	0.74	1.11	1.15
3126	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.24	0.77	1.19	1.15
3127	惠升和睿兴利债券C	-0.04	-0.09	-1.39	0.79	1.15
3128	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.22	0.79	1.30	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华夏鼎康债券C	1.68	5.22	8.89	15.16	22.72
3455	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.68	4.71	9.66	17.16	27.31
3456	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.43	7.68	-	12.54
3457	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.68	5.28	7.58	-	10.23
3458	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.68	3.64	6.59	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	工银瑞嘉一年定开债券A	0.95	4.43	7.88	-	9.57
3671	华安信用四季红债券C	1.40	4.43	8.05	14.41	26.34
3672	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.43	7.68	-	12.54
3673	汇添富稳添利定期开放债券A	1.57	4.43	8.37	16.51	30.14
3674	浙商惠泉3个月定开A	0.94	4.43	7.97	14.11	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	富国天盈债券(LOF)A	1.83	5.35	7.68	15.66	28.67
3711	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	4.36	7.68	-	14.22
3712	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.43	7.68	-	12.54
3713	建信稳定鑫利债券C	1.31	4.06	7.68	13.95	33.84
3714	鹏华丰泰定期开放债券B	1.13	4.95	7.68	13.38	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	广发景宁纯债C	2.44	5.65	10.55	-	18.06
3997	长盛安逸纯债债券D	2.70	6.02	11.23	-	23.08
3998	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.43	7.68	-	12.54
3999	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.24	7.38	-	12.35
4000	华夏稳鑫增利80天债券A	2.19	4.34	8.72	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富丰利短债C	1.28	2.83	5.50	10.73	12.55
4006	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.28	15.91	-	12.54
4007	华夏鼎业三个月定开债券A	1.68	4.43	7.68	-	12.54
4008	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.47	6.55	-	12.54
4009	嘉实双利债券A	10.46	12.06	12.62	-	12.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅02	90.00	9065.43	3.68%
20青城G1	70.00	7068.26	2.87%
23首钢MTN004	60.00	6149.43	2.50%
25鄂联投MTN005B	60.00	6128.25	2.49%
24晋能煤业MTN003	60.00	6091.82	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33902.27	13.76%
金融债券	1002.96	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0123	1.0121	1.0120	1.0119	1.0115
累计净值(元)	1.1198	1.1196	1.1195	1.1194	1.1190

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