华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1314

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.67亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
债券型名次	3764	3066	2226	2245	2461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.38	7.77	-	13.80
债券型名次	2519	3567	3592	4080	3875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3763	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34
3764	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
3765	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
3766	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
3065	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.22	0.58	1.11	1.83
3066	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
3067	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
3068	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
2225	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.33	0.42	0.73	1.45	1.67
2226	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2227	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
2228	建信睿怡纯债A	0.01	0.17	0.73	1.54	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
2244	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2245	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2246	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33
2247	交银中债1-3年政金债指数A	0.23	0.46	0.78	1.34	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
2460	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2461	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2462	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
2463	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.18	0.58	1.14	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	国联安中短债债券A	2.36	4.44	7.67	-	11.95
2518	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2519	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
2520	汇安嘉源纯债债券	2.36	4.44	9.33	15.48	37.05
2521	汇添富鑫利定开债券C	2.36	3.54	6.41	11.32	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国泰中债1-3年国开债C	2.17	4.38	8.18	13.87	20.98
3566	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.71	-	18.75
3567	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
3568	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	4.38	12.44	-	14.75
3569	诺德中短债C	2.04	4.38	7.99	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01
3591	海富通中短债债券A	2.29	4.76	7.77	15.95	20.67
3592	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
3593	嘉实多盈债券C	-0.64	2.85	7.77	-	5.60
3594	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.01	6.52	9.35	-	21.90
4079	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.76	6.00	8.54	-	20.40
4080	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
4081	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56
4082	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	广发景阳纯债	3.17	5.95	11.22	-	13.81
3874	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.45	3.35	7.40	-	13.81
3875	华夏鼎业三个月定开债券A	2.36	4.38	7.77	-	13.80
3876	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.47	3.61	6.72	-	13.80
3877	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7130.03	6.68%
25晋江城投MTN006	50.00	5201.65	4.87%
25成华棚改MTN001	50.00	5149.73	4.82%
26荆州城发MTN001	50.00	5123.45	4.80%
25济南高新MTN002A	50.00	5101.20	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24816.59	23.25%
金融债券	2004.61	1.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0235	1.0233	1.0226	1.0218	1.0228
累计净值(元)	1.1310	1.1308	1.1301	1.1293	1.1303

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