华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1109

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.86亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
债券型名次	1255	3055	3229	3635	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.59	8.05	-	11.52
债券型名次	3411	3998	3624	4011	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1254	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
1255	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
1256	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
1257	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.16	0.21	0.20	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.23	0.19	0.24	0.21
3054	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
3055	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3056	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22
3057	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13
3228	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
3229	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3230	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
3231	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
3634	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
3635	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3636	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10
3637	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.31	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.23	0.51	1.06	0.23
3050	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3051	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3052	汇添富丰润中短债A	0.01	0.23	0.52	1.08	0.23
3053	汇添富丰润中短债E	0.02	0.24	0.52	1.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
3411	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
3412	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.38	36.85
3413	交银裕通纯债债券C	1.33	5.48	12.68	18.53	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	工银泰颐三年定开债券C	2.11	4.59	7.01	11.93	14.83
3997	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.77	4.59	8.81	-	11.33
3998	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
3999	嘉实长三角ESG纯债债券	1.15	4.59	8.33	-	8.57
4000	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	博时裕恒纯债债券	0.55	3.96	8.05	14.44	41.02
3623	国寿安保尊弘短债债券E	1.56	4.14	8.05	-	10.18
3624	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
3625	嘉实汇达中短债债券C	0.75	4.86	8.05	14.15	19.57
3626	南方升元中短期利率债A	0.34	4.84	8.05	15.65	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
4010	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
4011	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
4012	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
4013	华夏稳鑫增利80天债券A	1.67	4.94	8.87	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4033	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.22	3.88	8.67	-	11.53
4034	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
4035	泰康安泽中短债C	1.54	3.58	6.92	-	11.52
4036	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅02	90.00	9187.29	4.02%
20青城G1	70.00	7133.77	3.12%
24晋能煤业MTN003	60.00	6229.57	2.73%
24云能投MTN003	60.00	6155.94	2.69%
23首钢MTN004	60.00	6121.37	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28611.16	12.52%
金融债券	4063.68	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0034	1.0033	1.0033	1.0032	1.0030
累计净值(元)	1.1109	1.1108	1.1108	1.1107	1.1105

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