华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1238

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.10亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
债券型名次	3221	2041	2248	2580	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.00	7.15	-	12.95
债券型名次	3197	3476	3842	4017	3956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.17	0.49	1.14	1.34
3220	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.23	0.62	1.17	1.31
3221	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
3222	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
3223	华夏鼎英债券A	0.02	0.18	0.57	1.41	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.03	0.21	-0.26	0.20	0.55
2040	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.21	0.58	1.11	1.24
2041	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
2042	惠升和风纯债A	0.06	0.21	0.68	1.38	1.59
2043	惠升和风纯债C	0.05	0.21	0.67	1.37	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	华夏安康债券A	0.03	0.19	0.58	1.46	1.81
2247	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.21	0.58	1.11	1.24
2248	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
2249	华夏中短债债券A	0.03	0.18	0.58	1.18	1.44
2250	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.14	0.58	0.99	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.36	0.77	1.27	1.92
2579	华夏鼎通债券C	0.05	0.53	0.50	1.27	1.48
2580	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
2581	嘉实稳泽纯债债券C	0.03	0.21	0.55	1.27	1.59
2582	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.10	0.54	1.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	华宝中短债债券A	0.02	0.17	0.49	1.20	1.52
2873	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.01	0.21	0.35	1.14	1.52
2874	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
2875	嘉实稳宏债券C	0.35	-9.94	-6.41	-7.32	1.52
2876	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.54	1.30	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.11	6.52	-	17.13
3196	海富通中债1-3年农发C	1.78	4.29	8.43	14.65	16.07
3197	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95
3198	汇添富稳安三个月持有债券A	1.78	3.62	8.44	-	12.05
3199	汇添富稳安三个月持有债券B	1.78	3.62	8.42	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	工银丰淳半年定开债券	2.12	4.00	7.91	-	35.22
3475	国联安中短债债券A	2.01	4.00	7.82	-	11.19
3476	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95
3477	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
3478	南方稳利1年持有债券A	1.38	4.00	8.13	17.31	73.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	财通多利债券A	1.91	3.91	7.15	15.42	17.38
3841	东兴兴财短债债券A	1.68	3.80	7.15	10.14	12.97
3842	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95
3843	华夏中短债债券C	1.33	3.33	7.15	12.88	22.11
3844	南方启元C	1.43	3.91	7.15	11.49	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	广发景宁纯债C	2.28	4.86	9.98	-	18.47
4016	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.45	10.94	-	23.66
4017	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95
4018	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
4019	华夏稳鑫增利80天债券A	2.36	3.93	8.39	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
3955	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.16	5.96	11.03	12.96
3956	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95
3957	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
3958	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	2.90	6.43	-	12.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7103.18	5.03%
25晋江城投MTN006	50.00	5142.97	3.64%
25成华棚改MTN001	50.00	5100.74	3.61%
26荆州城发MTN001	50.00	5091.77	3.61%
25济南高新MTN002A	50.00	5075.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24976.22	17.70%
金融债券	1022.22	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0162	1.0161	1.0160	1.0158	1.0157
累计净值(元)	1.1237	1.1236	1.1235	1.1233	1.1232

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