华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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累计净值：1.1215

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.64亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
债券型名次	3082	2260	2760	3071	3038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.24	7.47	-	12.70
债券型名次	3232	3725	3787	4034	4008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.10	0.16	0.53	1.06	1.02
3081	华安沣悦债券C	0.10	-0.50	-0.50	0.20	-0.30
3082	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
3083	华夏恒利3个月定开债券	0.10	0.14	0.60	1.23	1.15
3084	华夏稳健增利4个月债券A	0.10	0.36	1.14	1.82	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	华夏鼎航债券A	0.12	0.25	0.93	1.86	1.72
2259	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.20	0.25	0.97	1.46	1.36
2260	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
2261	华夏稳定双利债券A	0.21	0.25	0.97	1.80	1.81
2262	汇安裕盈纯债债券C	0.15	0.25	0.88	1.13	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.23	0.77	1.42	1.40
2759	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.24	0.77	1.28	1.25
2760	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
2761	汇添富多策略纯债A	0.18	0.32	0.77	1.09	1.11
2762	汇添富中高等级信用债C	0.16	0.22	0.77	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	国泰瑞和纯债债券	0.22	0.31	1.04	1.36	1.50
3070	华安纯债债券A	0.12	0.25	0.88	1.36	1.30
3071	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
3072	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3073	嘉实中债1-3政金债指数A	0.15	0.23	0.80	1.36	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎业三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	国联安中短债债券C	0.09	0.28	0.82	1.36	1.29
3037	海富通利率债债券C	0.16	0.25	0.80	1.27	1.29
3038	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.77	1.36	1.29
3039	华夏中债1-3年政金债指数C	0.20	0.33	0.81	1.34	1.29
3040	汇添富丰润中短债E	0.11	0.19	0.73	1.41	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华安众享180天持有期中短债C	1.67	4.14	7.88	-	13.33
3231	华夏鼎佳债券A	1.67	5.48	9.48	16.36	16.99
3232	华夏鼎业三个月定开债券A	1.67	4.24	7.47	-	12.70
3233	惠升和泰纯债A	1.67	4.63	8.83	14.22	14.78
3234	嘉实90天滚动持有短债A	1.67	3.66	7.06	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.57	4.24	7.79	-	8.00
3724	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.06	4.24	7.21	-	12.51
3725	华夏鼎业三个月定开债券A	1.67	4.24	7.47	-	12.70
3726	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.67	4.24	8.04	14.54	21.05
3727	天弘合益D	1.89	4.24	7.86	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.53	7.48	-	12.17
3786	财通多利债券A	1.93	4.14	7.47	16.47	17.18
3787	华夏鼎业三个月定开债券A	1.67	4.24	7.47	-	12.70
3788	平安乐享一年定开债A	1.60	4.85	7.47	12.85	19.21
3789	兴业60天滚动持有短债A	1.83	4.11	7.47	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	广发景宁纯债C	2.29	5.37	10.37	-	18.24
4033	长盛安逸纯债债券D	2.62	5.87	11.18	-	23.31
4034	华夏鼎业三个月定开债券A	1.67	4.24	7.47	-	12.70
4035	华夏鼎业三个月定开债券C	1.58	4.05	7.17	-	12.50
4036	华夏稳鑫增利80天债券A	2.29	4.25	8.64	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏鼎业三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	中信保诚安鑫回报债券C	1.91	10.35	12.41	7.65	12.71
4007	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.76	5.97	10.57	-	12.70
4008	华夏鼎业三个月定开债券A	1.67	4.24	7.47	-	12.70
4009	太平恒兴纯债	1.06	4.41	8.52	-	12.70
4010	天弘安盈一年持有C	3.47	6.86	9.72	12.81	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅02	90.00	9065.43	3.68%
20青城G1	70.00	7068.26	2.87%
23首钢MTN004	60.00	6149.43	2.50%
25鄂联投MTN005B	60.00	6128.25	2.49%
24晋能煤业MTN003	60.00	6091.82	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33902.27	13.76%
金融债券	1002.96	0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0137	1.0133	1.0131	1.0130	1.0132
累计净值(元)	1.1212	1.1208	1.1206	1.1205	1.1207

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