华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_规模评级

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	26.21	26.21	26.20	26.97	23.73	26.75	28.81
季度净申购	-0.00	100.56	-7504.04	31489.86	-29330.54	-20096.02	-49311.58
总份额	255125.04	255125.04	255024.48	262528.52	231038.66	260369.20	280465.22
季度总申购份额	0.00	100.56	244893.34	49387.50	196.46	19525.43	121.31
季度总赎回份额	0.00	0.00	252397.38	17897.64	29527.00	39621.45	49432.90

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏鼎业三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平

1112	华安纯债债券A	26.38	246978.31	-9691.03	32257.29	41948.31
1113	太平恒利纯债	26.31	241640.72	67.56	123.03	55.47
1114	兴业中债1-3年政策性金融债A	26.30	231522.73	42854.07	123998.05	81143.98
1115	景顺长城四季金利债券A	26.27	217793.39	-21090.54	44689.05	65779.59
1116	长城鑫利30天滚动持有中短债C	26.25	250302.78	-41880.45	410957.94	452838.40
1117	工银信用纯债三个月定开债券A	26.24	162086.10	11484.89	17582.32	6097.43
1118	博时裕恒纯债债券	26.22	247775.80	11.61	19.59	7.99
1119	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
1120	汇添富利率债	26.20	253392.46	-78238.95	44684.70	122923.65
1121	恒生前海恒颐五年定开债券A	26.17	260000.64	-	-	-
1122	大成惠昭一年定开债券发起式	26.16	250999.90	-	-	-
1123	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
1124	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1125	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
1126	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏鼎业三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平

1049	华商信用增强债券A	38.94	257360.25	-20811.57	13577.56	34389.13
1050	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1051	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
1052	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	27.63	256562.68	-15512.93	14469.74	29982.66
1053	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
1054	招商招坤纯债A	34.25	255293.46	-81870.59	11843.17	93713.77
1055	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
1056	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
1057	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
1058	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
1059	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
1060	嘉实债券	31.93	254392.25	137397.36	138897.23	1499.87
1061	创金合信恒兴中短债债券A	29.31	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
1062	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	26.71	254038.14	-15614.43	290049.26	305663.69
1063	上银慧鼎利债券	25.79	253790.37	4109.32	4123.57	14.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏鼎业三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平

5168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
5169	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
5170	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00
5171	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
5172	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5173	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
5174	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5175	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
5176	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5177	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
5178	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
5179	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
5180	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.79	115564.62	-	9528.25	-
5181	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
5182	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏鼎业三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	中欧兴盈一年定开债券发起	25.50	244261.55	-	-	-
5209	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
5210	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
5211	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	0.00
5212	宝盈安盛中短债债券A	0.00	29.88	-	-	27.66
5213	宝盈安盛中短债债券C	0.04	340.41	-	-	4522.86
5214	长盛安逸纯债债券D	0.00	-	-	-	-
5215	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
5216	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.12	-	-	-
5217	华安领荣一年定开债券发起式	5.18	49402.65	-	-	-
5218	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.61	98350.89	-	-	21581.41
5219	华夏卓信一年定开债券发起式	43.70	401024.25	-	-	-
5220	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.13	38824.50	-	-	-
5221	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5222	长信稳丰债券C	0.00	0.42	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏鼎业三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
4441	华夏鼎禄三个月定开债券A	50.77	491857.46	4.79	4.79	0.00
4442	华夏鼎略债券A	22.26	200269.76	-	-	0.00
4443	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80953.01	-0.00	0.00	0.00
4444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
4445	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
4446	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
4447	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
4448	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4449	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4450	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4451	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4452	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4453	嘉合磐益纯债C	0.00	0.09	-	-	0.00
4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

218

11702983.3200

100.00%

0.00%

2023-12-31

223

11772579.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

230

11320400.1400

100.00%

0.00%

2022-12-31

238

13856168.2900

100.00%

0.00%

2022-06-30

241

13683695.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	218	11702983.3200	255122.08	100.00	2.95
2023-12-31	223	11772579.3800	262525.56	100.00	2.96
2023-06-30	230	11320400.1400	260366.16	100.00	3.04
2022-12-31	238	13856168.2900	329767.74	100.00	9.06
2022-06-30	241	13683695.6000	329767.74	100.00	9.32

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