华夏鼎业三个月定开债券A(013457)_财务情况

华夏鼎业三个月定开债券A013457HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3503.03	489.20	2135.93	1118.84	9152.98
本期利润(万元)	3064.30	-208.53	2230.58	744.32	8178.14
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.93	0.00	3.16
期末可供分配利润(万元)	253.88	0.00	276.83	0.00	2856.01
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	228577.17	228622.55	228831.08	241766.31	238798.29
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	1.30	0.00	0.94	0.00	3.23
累计净值增长率(%)	11.26	0.00	10.86	0.00	9.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4890.84	331.24	420.85	398.89	372.83
交易性金融资产(万元)	216804.81	248507.86	241899.99	335108.78	285757.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	216804.81	248507.86	241899.99	335108.78	285757.52
应付管理人报酬(万元)	58.20	58.04	61.43	64.24	67.93
应付托管费(万元)	19.40	19.35	20.48	21.41	22.64
资产总计(万元)	228689.19	248839.10	255039.71	341536.44	286130.35
负债合计(万元)	110.82	20006.83	16240.21	81854.46	18218.35
所有者权益合计(万元)	228578.37	228832.27	238799.50	259681.98	267912.00
未分配利润(万元)	253.93	561.52	3063.53	4555.82	5382.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	357.36	339.13	119.95	68.10	110.23
投资收益(万元)	4209.09	2318.63	12481.65	6910.06	8537.59
公允价值变动收益(万元)	-438.73	94.65	-974.85	-691.22	1330.16
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4127.72	2752.41	11626.75	6286.94	9977.99
管理人报酬(万元)	702.12	356.04	777.79	392.30	822.85
托管费(万元)	234.04	118.68	259.26	130.77	274.28
其它费用(万元)	25.30	12.74	24.49	13.31	27.30
费用合计(万元)	1063.40	521.82	3448.57	1830.11	1949.22
利润总额(万元)	3064.31	2230.59	8178.17	4456.83	8028.77
净利润(万元)	3064.31	2230.59	8178.17	4456.83	8028.77

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