财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1641.18 |
1085.99 |
3503.03 |
489.20 |
2135.93 |
| 本期利润(万元) |
2981.00 |
1580.06 |
3064.30 |
-208.53 |
2230.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1269.32 |
0.00 |
253.88 |
0.00 |
276.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141101.71 |
246367.10 |
228577.17 |
228622.55 |
228831.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
12.77 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
10.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.58 |
4890.84 |
331.24 |
420.85 |
398.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
141155.98 |
216804.81 |
248507.86 |
241899.99 |
335108.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
141155.98 |
216804.81 |
248507.86 |
241899.99 |
335108.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.59 |
58.20 |
58.04 |
61.43 |
64.24 |
| 应付托管费(万元) |
11.86 |
19.40 |
19.35 |
20.48 |
21.41 |
| 资产总计(万元) |
141175.64 |
228689.19 |
248839.10 |
255039.71 |
341536.44 |
| 负债合计(万元) |
72.73 |
110.82 |
20006.83 |
16240.21 |
81854.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
141102.92 |
228578.37 |
228832.27 |
238799.50 |
259681.98 |
| 未分配利润(万元) |
2040.47 |
253.93 |
561.52 |
3063.53 |
4555.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.35 |
357.36 |
339.13 |
119.95 |
68.10 |
| 投资收益(万元) |
2137.89 |
4209.09 |
2318.63 |
12481.65 |
6910.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1339.83 |
-438.73 |
94.65 |
-974.85 |
-691.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3500.07 |
4127.72 |
2752.41 |
11626.75 |
6286.94 |
| 管理人报酬(万元) |
325.46 |
702.12 |
356.04 |
777.79 |
392.30 |
| 托管费(万元) |
108.49 |
234.04 |
118.68 |
259.26 |
130.77 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
25.30 |
12.74 |
24.49 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
519.05 |
1063.40 |
521.82 |
3448.57 |
1830.11 |
| 利润总额(万元) |
2981.02 |
3064.31 |
2230.59 |
8178.17 |
4456.83 |
| 净利润(万元) |
2981.02 |
3064.31 |
2230.59 |
8178.17 |
4456.83 |
