资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141155.98 99.99%
银行存款和结算备付金 19.58 0.01%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:141175.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20青城G1 70.00 7103.18 5.03%
25晋江城投MTN006 50.00 5142.97 3.64%
26荆州城发MTN001 50.00 5091.77 3.61%
25成华棚改MTN001 50.00 5100.74 3.61%
25济南高新MTN002A 50.00 5075.53 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24976.22 17.70%
国家债券 3854.77 2.73%
金融债券 1022.22 0.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%