资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 234379.53 97.71%
银行存款和结算备付金 5500.94 2.29%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:239880.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20金隅02 90.00 9065.43 3.68%
20青城G1 70.00 7068.26 2.87%
23首钢MTN004 60.00 6149.43 2.50%
25鄂联投MTN005B 60.00 6128.25 2.49%
24晋能煤业MTN003 60.00 6091.82 2.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33902.27 13.76%
国家债券 2711.24 1.10%
金融债券 1002.96 0.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%