华夏鼎业三个月定开债券C(013458)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券C013458HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0492 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
债券型名次	891	3188	3585	3825	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.40	7.76	-	11.36
债券型名次	3570	4212	3829	4012	4064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
890	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
891	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
892	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
893	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3187	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
3188	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3189	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21
3190	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
3584	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
3585	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3586	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14
3587	惠升和裕纯债C	0.00	0.40	0.34	0.51	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30
3824	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.25	0.33	0.56	0.23
3825	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3826	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3827	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
3166	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
3167	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3168	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22
3169	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.15	21.67
3569	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.25	4.33	8.86	-	12.99
3570	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
3571	建信中短债纯债债券C	1.25	4.08	8.46	15.19	22.12
3572	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.25	5.86	11.35	16.31	61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华安中债1-3年政策金融债A	0.81	4.40	7.76	15.05	20.75
4211	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.40	7.86	15.50	16.83
4212	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
4213	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29
4214	江信一年定开	1.74	4.40	7.74	17.57	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.29	4.16	7.77	-	9.08
3828	华安中债1-3年政策金融债A	0.81	4.40	7.76	15.05	20.75
3829	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
3830	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98
3831	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.59	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
4011	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
4012	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
4013	华夏稳鑫增利80天债券A	1.67	4.94	8.87	-	12.48
4014	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.51	8.22	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4063	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36
4064	华夏鼎业三个月定开债券C	1.25	4.40	7.76	-	11.36
4065	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
4066	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20金隅02	90.00	9187.29	4.02%
20青城G1	70.00	7133.77	3.12%
24晋能煤业MTN003	60.00	6229.57	2.73%
24云能投MTN003	60.00	6155.94	2.69%
23首钢MTN004	60.00	6121.37	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28611.16	12.52%
金融债券	4063.68	1.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	1.0487
累计净值(元)	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	1.1108

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