华夏鼎业三个月定开债券C(013458)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券C013458HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1312

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
债券型名次	2351	1889	1617	2128	2324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.21	7.48	-	13.47
债券型名次	2589	3704	3729	4089	3899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2350	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
2351	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
2352	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
2353	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
1888	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
1889	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
1890	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1891	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1616	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
1617	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
1618	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1619	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.12	0.38	0.77	1.37	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
2127	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.66	1.30	2.40
2128	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
2129	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
2130	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.12	0.29	0.73	1.30	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	广发景源纯债C	0.16	0.44	0.82	1.33	2.12
2323	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
2324	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12
2325	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
2326	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10
2588	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
2589	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
2590	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05
2591	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3703	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
3704	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3705	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78
3706	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	宝盈安泰短债债券A	2.11	4.14	7.48	13.40	26.22
3728	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
3729	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3730	交银稳安90天持有期债券A	1.88	3.77	7.48	-	9.20
3731	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16
4088	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
4089	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
4090	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
4091	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.23	5.84	9.13	-	13.47
3898	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
3899	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3900	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3901	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7103.18	5.03%
25晋江城投MTN006	50.00	5142.97	3.64%
25成华棚改MTN001	50.00	5100.74	3.61%
26荆州城发MTN001	50.00	5091.77	3.61%
25济南高新MTN002A	50.00	5075.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24976.22	17.70%
金融债券	1022.22	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0691	1.0688	1.0686	1.0681	1.0678
累计净值(元)	1.1312	1.1309	1.1307	1.1302	1.1299

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