华夏鼎业三个月定开债券C(013458)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券C013458HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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累计净值：1.1262

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
债券型名次	1558	1772	1584	2359	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.11	6.81	-	12.94
债券型名次	3079	3722	4085	4025	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1557	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1558	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1559	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10
1560	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
1771	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52
1772	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1773	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
1774	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.24	0.60	1.99	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
1583	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
1584	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1585	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
1586	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.46	1.50	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.02	0.52	1.28	1.53
2358	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67
2359	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
2360	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.14	0.17	1.28	1.59
2361	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.19	0.23	0.61	1.64
2861	华安稳固收益债券C	-0.08	0.17	0.26	1.23	1.64
2862	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
2863	汇添富多策略纯债E	-0.07	0.27	0.64	1.38	1.64
2864	嘉实汇达中短债债券A	-0.03	0.14	0.31	1.25	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	海富通融丰定开债券	2.03	5.24	8.96	15.15	35.94
3078	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	16.99	20.38
3079	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
3080	汇添富鑫悦纯债C	2.03	3.92	7.41	-	10.22
3081	嘉实稳泽纯债债券A	2.03	4.99	9.01	15.56	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
3721	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74
3722	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
3723	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.89	43.00
3724	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.85	4.79	6.81	20.57	44.34
4084	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.72	3.86	6.81	-	11.06
4085	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
4086	平安短债A	1.80	3.73	6.81	13.72	28.36
4087	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	长盛安逸纯债债券D	3.18	5.83	10.58	-	23.82
4024	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
4025	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
4026	华夏稳鑫增利80天债券A	2.49	4.26	8.27	-	14.47
4027	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
3997	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3998	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94
3999	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.48	5.62	-	12.93
4000	国投瑞银和旭一年持有债券A	4.59	15.54	14.86	12.45	12.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7103.18	5.03%
25晋江城投MTN006	50.00	5142.97	3.64%
26荆州城发MTN001	50.00	5091.77	3.61%
25成华棚改MTN001	50.00	5100.74	3.61%
25济南高新MTN002A	50.00	5075.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24976.22	17.70%
金融债券	1022.22	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0641	1.0643	1.0642	1.0642	1.0639
累计净值(元)	1.1262	1.1264	1.1263	1.1263	1.1260

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