华夏鼎业三个月定开债券C(013458)_最新动态

华夏鼎业三个月定开债券C013458HUAXIA TRIPOD INDUSTRY THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎业三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎业三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
债券型名次	3222	2152	2376	2693	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.81	6.86	-	12.74
债券型名次	3507	3802	4066	4018	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.23	0.62	1.17	1.31
3221	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.21	0.58	1.27	1.52
3222	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
3223	华夏鼎英债券A	0.02	0.18	0.57	1.41	1.68
3224	华夏鼎智债券A	0.02	0.09	0.42	0.96	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.02	1.15
2151	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.20	0.61	1.37	1.62
2152	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
2153	汇安鼎利纯债A	0.02	0.20	0.88	2.59	3.31
2154	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.20	0.58	1.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.37	1.62
2375	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.20	0.56	1.02	1.15
2376	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
2377	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80
2378	嘉实汇达中短债债券A	0.03	0.21	0.56	1.35	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	工银瑞信双利债券A	-0.05	-2.41	-0.40	1.23	3.01
2692	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
2693	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
2694	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14
2695	汇丰晋信丰盈债券C	0.02	0.18	0.51	1.23	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.39	0.67	1.25	1.46
3033	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46
3034	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
3035	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.12	0.53	1.25	1.46
3036	汇添富丰润中短债E	0.01	0.11	0.47	1.22	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	华安沣悦债券A	1.69	7.98	8.70	-	9.82
3506	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3507	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
3508	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
3509	汇添富鑫远债	1.69	5.24	7.53	14.40	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	宏利中短债债券A	1.61	3.81	7.11	-	11.96
3801	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
3802	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
3803	汇添富彭博政金债1-3年A	1.60	3.81	7.64	-	13.77
3804	摩根纯债债券A	1.57	3.81	6.76	12.18	81.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.42	3.41	6.86	10.32	12.39
4065	工银瑞景定开发起式债券	2.05	3.76	6.86	12.70	26.87
4066	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
4067	招商鑫利中短债债券A	1.74	3.86	6.86	-	10.33
4068	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	-	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.45	10.94	-	23.66
4017	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95
4018	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
4019	华夏稳鑫增利80天债券A	2.36	3.93	8.39	-	14.28
4020	华夏稳鑫增利80天债券C	2.15	3.51	7.75	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华夏鼎业三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.91	3.86	6.99	-	12.75
4005	汇添富稳利60天短债C	1.34	2.86	5.94	12.22	12.75
4006	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
4007	万家鑫融纯债债券C	1.89	3.48	9.85	-	12.74
4008	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.82	3.86	6.94	-	12.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青城G1	70.00	7103.18	5.03%
25晋江城投MTN006	50.00	5142.97	3.64%
26荆州城发MTN001	50.00	5091.77	3.61%
25成华棚改MTN001	50.00	5100.74	3.61%
25济南高新MTN002A	50.00	5075.53	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24976.22	17.70%
金融债券	1022.22	0.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0621	1.0620	1.0618	1.0616	1.0615
累计净值(元)	1.1242	1.1241	1.1239	1.1237	1.1236

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