我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.23 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
398.89 |
372.83 |
715.53 |
690.56 |
942.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
335108.78 |
285757.52 |
310069.24 |
430684.81 |
344378.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
335108.78 |
285757.52 |
310069.24 |
430684.81 |
344378.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.24 |
67.93 |
64.86 |
85.63 |
78.00 |
| 应付托管费(万元) |
21.41 |
22.64 |
21.62 |
28.54 |
26.00 |
| 资产总计(万元) |
341536.44 |
286130.35 |
310785.14 |
431375.76 |
345428.88 |
| 负债合计(万元) |
81854.46 |
18218.35 |
43134.50 |
94160.64 |
12118.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
259681.98 |
267912.00 |
267650.64 |
337215.12 |
333310.80 |
| 未分配利润(万元) |
4555.82 |
5382.36 |
7280.32 |
7437.20 |
3507.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.10 |
110.23 |
71.57 |
55.90 |
35.53 |
| 投资收益(万元) |
6910.06 |
8537.59 |
4434.27 |
10724.33 |
5591.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-691.22 |
1330.16 |
1368.08 |
-1103.93 |
-795.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6286.94 |
9977.99 |
5873.92 |
9676.29 |
4831.43 |
| 管理人报酬(万元) |
392.30 |
822.85 |
427.34 |
926.22 |
417.51 |
| 托管费(万元) |
130.77 |
274.28 |
142.45 |
308.74 |
139.17 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
27.30 |
14.08 |
27.08 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
1830.11 |
1949.22 |
1102.51 |
1885.08 |
970.29 |
| 利润总额(万元) |
4456.83 |
8028.77 |
4771.41 |
7791.21 |
3861.14 |
| 净利润(万元) |
4456.83 |
8028.77 |
4771.41 |
7791.21 |
3861.14 |
