基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-11-17 2025-11-17 2025-11-18 0.05元 2025-11-14 0.48%
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-24 0.20元 2025-06-20 1.87%
2024-12-23 2024-12-23 2024-12-24 0.00元 2024-12-20 0.01%
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.10元 2024-06-21 0.95%
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 0.10元 2024-01-24 0.95%
2023-09-08 2023-09-08 2023-09-11 0.01元 2023-09-07 0.10%
2023-03-22 2023-03-22 2023-03-23 0.01元 2023-03-21 0.10%
2023-02-21 2023-02-21 2023-02-22 0.05元 2023-02-20 0.49%
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 0.10元 2022-06-23 0.98%
华夏鼎业三个月定开债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.66%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
东兴兴利债券C 4 6年1个月 1.50元 3.58%
东兴兴利债券A 4 9年3个月 1.50元 3.57%
东兴兴利债券D 3 5年6个月 1.00元 3.20%
东兴兴瑞一年定开A 2 6年10个月 0.68元 2.86%
东兴鑫远三年定开 7 6年3个月 1.37元 1.92%
东兴兴瑞一年定开C 1 4年9个月 0.20元 1.69%
东兴兴盈三个月定开债A 5 4年6个月 0.61元 1.08%
东兴兴盈三个月定开债C 5 4年6个月 0.61元 1.08%
东兴兴福一年定开A 0 7年3个月 0.00元 0.00%
东兴兴财短债债券A 0 6年8个月 0.00元 0.00%
东兴兴财短债债券C 0 6年8个月 0.00元 0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 0 4年7个月 0.00元 0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 0 4年7个月 0.00元 0.00%
东兴兴源债券A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
东兴兴源债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
东兴兴福一年定开C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
4 前海联合泳祺纯债C 3.74 3.85 4.48 5.58 5.74
5 南方昌元转债A 2.89 -2.73 4.88 18.10 13.50
华夏鼎业三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3509 位,低于同类基金平均水平
3507 华夏鼎航债券C -0.16 0.22 0.88 1.75 1.56
3508 华夏鼎泰六个月定期开放债券A -0.16 0.13 0.82 1.38 1.06
3509 华夏鼎业三个月定开债券C -0.16 0.21 0.70 1.24 1.15
3510 华夏海外收益债券A -0.16 -1.27 -1.70 -3.03 -2.88
3511 华夏中债3-5年政金债指数A -0.16 0.19 0.83 1.55 1.48
截止日期:2026-06-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)