资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5097.10 95.24%
银行存款和结算备付金 52.77 0.99%
其他资产 202.08 3.78%
资产总值:5351.95万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1036.97 19.38%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 19.24%
24国开02 10.00 1019.95 19.07%
26农发11 10.00 1008.19 18.85%
26进出06 10.00 1002.63 18.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4067.73 76.04%
国家债券 1029.37 19.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%