资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5070.21 98.82%
银行存款和结算备付金 58.90 1.15%
其他资产 1.71 0.03%
资产总值:5130.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1031.03 20.50%
26国开05 10.00 1018.55 20.25%
24国开02 10.00 1016.65 20.22%
26农发11 10.00 1004.86 19.98%
25国开03 10.00 999.12 19.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5070.21 100.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%