资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38039.57 99.88%
银行存款和结算备付金 45.90 0.12%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:38085.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23株洲高科MTN001 20.00 2124.11 6.64%
24青岛国信MTN001 20.00 2070.26 6.48%
23南通经开MTN002 20.00 2055.68 6.43%
25海亮SCP001 20.00 2053.55 6.42%
24河钢集GN003(科创票据) 20.00 2053.88 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6266.67 19.60%
国家债券 2887.49 9.03%
企业债 1997.33 6.25%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%