华泰柏瑞锦元债券(013494)_规模评级

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.54	0.51	0.51	0.10	3.26	5.44	5.44
季度净申购	272.52	-4.13	3731.50	-29058.14	-20000.11	-0.00	-0.02
总份额	4944.23	4671.72	4675.85	944.35	30002.50	50002.61	50002.61
季度总申购份额	1667.61	1395.08	3731.50	944.11	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1395.09	1399.21	0.01	30002.25	20000.11	0.00	0.02

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平

3934	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
3935	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
3936	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
3937	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3938	广发汇择一年定期开放债券A	0.54	4538.31	-5935.06	860.87	6795.92
3939	华富安华债券C	0.54	5116.86	-1838.17	22.13	1860.30
3940	华富安鑫债券	0.54	5614.78	-186.80	206.39	393.19
3941	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
3942	汇丰晋信丰盈债券C	0.54	4979.55	-710.30	26.95	737.26
3943	民生加银转债优选A	0.54	7247.91	-308.62	49.25	357.87
3944	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
3945	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.54	5222.96	-36347.77	4222.93	40570.70
3946	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3947	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
3948	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平

3928	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4982.80	34.81	89.08	54.27
3929	汇丰晋信丰盈债券C	0.54	4979.55	-710.30	26.95	737.26
3930	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3931	同泰中短债E	0.53	4966.64	3141.77	5804.23	2662.46
3932	建信恒瑞债券	0.52	4959.20	-58171.13	1558.49	59729.62
3933	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.51	4957.38	-	-	-
3934	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
3935	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
3936	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.56	4942.90	-878.95	84.01	962.97
3937	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.51	4937.64	-1124.51	3875.50	5000.00
3938	国金惠远纯债C	0.51	4913.94	97.91	4911.69	4813.78
3939	交银丰盈收益债券C	0.66	4906.64	4805.58	6300.27	1494.69
3940	国泰民安增利债券A	0.58	4906.54	-662.00	95.74	757.74
3941	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3942	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	富国短债债券型C	5.08	43887.47	302.30	5354.71	5052.41
1408	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.30	19296.68	293.27	1815.93	1522.66
1409	博时利发纯债债券C	0.62	5457.75	288.21	1377.59	1089.38
1410	华润元大润享三个月定开债A	0.08	793.10	287.22	287.30	0.08
1411	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1412	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	8306.21	285.46	1219.20	933.74
1413	天弘安盈一年持有A	2.39	20815.36	283.18	1516.64	1233.45
1414	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
1415	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
1416	长城聚利债券C	0.10	967.57	271.09	396.01	124.92
1417	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1418	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.85	17012.57	263.20	1445.41	1182.21
1419	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
1420	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
1421	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	333.45	255.18	299.47	44.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	永赢荣益债券C	0.18	1699.16	-	1699.13	-
2462	景顺长城优信增利债券C	1.59	14863.28	-10739.69	1696.67	12436.36
2463	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
2464	工银3-5年国开债指数A	19.33	169992.71	-23677.69	1690.42	25368.10
2465	万家鑫丰纯债C	0.23	2079.45	1080.14	1685.71	605.57
2466	东方红短债债券C	3.06	28034.60	-5666.12	1677.43	7343.55
2467	招商理财7天债券A	0.33	3068.29	-903.79	1675.26	2579.04
2468	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
2469	鹏华丰康债券	6.08	54353.90	1128.92	1652.94	524.02
2470	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.93	35011.01	-579.92	1652.68	2232.61
2471	景顺长城稳定收益债券C	3.10	25763.99	-5046.23	1648.39	6694.62
2472	博时四月享120天持有期债券A	3.84	34003.12	-737.51	1645.48	2382.99
2473	易方达中债1-3年政金债指数C	0.17	1726.29	338.56	1643.50	1304.94
2474	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.35	12065.57	-466.90	1637.68	2104.58
2475	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
2724	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2725	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
2726	广发央企80债券指数A	2.06	19858.59	-424.24	982.12	1406.36
2727	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2728	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25
2729	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
2730	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
2731	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2732	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76
2733	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2734	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94
2735	平安元泓30天滚动持有短债A	1.82	15727.24	7286.12	8665.71	1379.59
2736	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
2737	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

225686.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

43518.5600

99.98%

0.02%

2025-06-30

231

2164614.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

2092160.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2475380.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	225686.8100	4671.50	100.00	0.21	0.00
2025-12-31	217	43518.5600	944.12	99.98	0.23	0.02
2025-06-30	231	2164614.9400	50002.26	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	239	2092160.2500	50002.26	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	202	2475380.7200	50002.25	100.00	0.44	0.00

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