华泰柏瑞锦元债券(013494)_规模评级

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.50	0.50	0.10	3.23	5.39	5.39	5.39
季度净申购	-4.13	3731.50	-29058.14	-20000.11	-0.00	-0.02	-0.03
总份额	4671.72	4675.85	944.35	30002.50	50002.61	50002.61	50002.63
季度总申购份额	1395.08	3731.50	944.11	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1399.21	0.01	30002.25	20000.11	0.00	0.02	0.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平

4013	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4014	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
4015	宝盈融源可转债债券A	0.50	3046.72	-452.50	372.81	825.31
4016	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.50	4420.05	728.99	1580.62	851.64
4017	国金惠远纯债C	0.50	4816.03	4813.76	4813.77	0.01
4018	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4019	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4020	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
4021	鹏华创兴增利债券A	0.50	4795.92	4702.91	5381.19	678.29
4022	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.50	4577.99	-565.47	760.63	1326.10
4023	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
4024	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4025	博时双季乐六个月持有期债券C	0.49	4258.62	-4335.97	255.05	4591.02
4026	财通可转债债券A	0.49	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
4027	长信利富债券A	0.49	3798.44	-45.86	21.93	67.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3995	交银可转债债券A	0.85	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
3997	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
3998	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
3999	博时中债1-3年国开行C	0.48	4676.69	1496.55	3243.27	1746.73
4000	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
4001	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
4002	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	1964.20	2893.03	928.83
4003	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4004	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
4005	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
4006	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.50	4577.99	-565.47	760.63	1326.10
4007	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4008	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
2163	融通通灿债券	8.57	77681.06	-3.36	0.00	3.36
2164	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
2165	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
2166	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
2167	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
2168	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	313.02	-4.06	19.65	23.71
2169	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
2170	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22
2171	融通通安债券	10.20	99653.25	-4.34	8.05	12.39
2172	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
2173	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
2174	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.21	-4.41	0.18	4.59
2175	大成景盈债券A	10.11	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2176	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	易方达稳健收益债券C	1.58	11131.73	-1602.65	1419.18	3021.83
2493	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	833.34	1413.47	580.14
2494	国富恒久信用债券C	0.31	2362.06	-634.77	1408.89	2043.66
2495	长信纯债一年定开债券A	2.46	23727.50	-50315.80	1402.92	51718.72
2496	东吴优益债券C	0.07	642.49	-1364.60	1397.92	2762.52
2497	广发聚财信用债券A	16.40	123523.85	-29389.82	1397.59	30787.40
2498	华安中债1-5年国开行债券ETF	38.24	3470.19	201.00	1396.00	1195.00
2499	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
2500	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
2501	招商招兴3个月定开债券发起C	0.16	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
2502	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
2503	国泰信用互利债券A	3.97	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2504	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
2505	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
2506	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
2679	新华增怡债券C	0.62	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
2680	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
2681	大摩双利增强债券A	3.98	31732.90	6092.49	7520.03	1427.54
2682	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
2683	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2684	东方兴润债券C	0.20	1960.77	-881.80	522.83	1404.63
2685	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4671.72	-4.13	1395.08	1399.21
2686	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2687	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
2688	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2689	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
2690	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
2691	方正富邦鸿远债券A	0.37	3284.79	-1218.38	162.82	1381.20
2692	民生加银转债优选A	0.60	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

43518.5600

99.98%

0.02%

2025-06-30

231

2164614.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

2092160.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2475380.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

2451113.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	217	43518.5600	944.12	99.98	0.23	0.02
2025-06-30	231	2164614.9400	50002.26	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	239	2092160.2500	50002.26	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	202	2475380.7200	50002.25	100.00	0.44	0.00
2023-12-31	204	2451113.8900	50002.25	100.00	0.47	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。