华泰柏瑞锦元债券(013494)_规模评级

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.10	3.21	5.36	5.36	5.36	5.36	5.36
季度净申购	-29058.14	-20000.11	-0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02
总份额	944.35	30002.50	50002.61	50002.61	50002.63	50002.66	50002.69
季度总申购份额	944.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30002.25	20000.11	0.00	0.02	0.04	0.03	0.02

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4621	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4622	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4623	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4624	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4625	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
4626	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4627	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4628	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.10	835.14	1.79	59.53	57.74
4629	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.70	-3.26	2.62	5.89
4630	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
4631	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4632	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4633	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4634	前海联合添和纯债A	0.10	813.29	-240.13	122.99	363.12

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平

4620	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
4621	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4622	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4623	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4624	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	-	2.70	-
4625	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
4626	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4627	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4628	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
4629	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
4630	富国元利债券C	0.11	935.61	-102.40	17.02	119.42
4631	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4632	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4633	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00
4634	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平

3778	天弘稳健回报债券发起C	4.93	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
3779	浙商惠睿纯债	0.07	699.99	-28657.51	699.48	29356.99
3780	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.72	15956.67	-28692.92	6659.08	35352.00
3781	华安安逸半年定开债	20.60	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
3782	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
3783	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
3784	博时裕乾纯债C	9.07	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
3785	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
3786	国泰君安君得利短债A	24.56	234233.46	-29067.97	80155.46	109223.43
3787	易方达投资级信用债债券A	7.04	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
3788	国寿安保泰然纯债债券	28.60	260497.02	-29132.59	27573.53	56706.12
3789	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3790	上银慧鼎利债券	29.44	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
3791	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.88	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
3792	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.52	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	方正富邦恒利C	0.06	530.80	-82.04	955.28	1037.32
2501	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
2502	泰康裕泰债券A	6.57	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2503	鹏华信用增利债券B	0.49	3239.27	393.11	950.40	557.29
2504	光大保德信安和债券C	0.69	6438.22	629.98	949.96	319.98
2505	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
2506	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2507	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
2508	永赢盛益债券A	22.30	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
2509	华润元大润丰纯债债券A	3.32	30931.52	931.16	931.18	0.02
2510	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.29	456657.12	931.12	931.15	0.03
2511	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
2512	中海可转债债券A类	0.60	5197.44	-1018.12	920.94	1939.06
2513	红土创新添利债券C	0.97	8855.13	-5268.42	916.81	6185.22
2514	金鹰添盈纯债债券A	2.02	19634.96	-5231.30	911.33	6142.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰柏瑞锦元债券基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	华安添锦债券	22.51	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1155	银河领先债券A	18.95	145654.02	6351.31	36607.77	30256.45
1156	圆信永丰丰和C	1.17	11236.85	-10395.77	19844.35	30240.13
1157	银华安鑫短债债券A	2.47	22933.52	-23039.46	7192.52	30231.98
1158	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
1159	南方贺元利率债A	4.34	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1160	博时四月享120天持有期债券C	26.91	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1161	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1162	广发民玉纯债	6.77	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1163	宝盈聚享定期开放债券	8.15	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1164	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
1165	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.13	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1166	浦银安盛盛煊定开债券	11.35	110554.66	-	-	30000.00
1167	中银丰实定期开放债券	17.46	166758.83	-	-	30000.00
1168	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

231

2164614.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

239

2092160.2500

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2475380.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

2451113.8900

100.00%

0.00%

2023-06-30

225

2312635.8000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	231	2164614.9400	50002.26	100.00	0.35	0.00
2024-12-31	239	2092160.2500	50002.26	100.00	0.37	0.00
2024-06-30	202	2475380.7200	50002.25	100.00	0.44	0.00
2023-12-31	204	2451113.8900	50002.25	100.00	0.47	0.00
2023-06-30	225	2312635.8000	52023.80	99.98	10.50	0.02

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