财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.15 |
4.06 |
1027.90 |
54.99 |
942.55 |
| 本期利润(万元) |
19.16 |
4.64 |
318.24 |
-145.15 |
337.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
354.10 |
0.00 |
66.28 |
0.00 |
3367.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5028.76 |
5015.32 |
1010.89 |
31971.56 |
53474.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.55 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
13.29 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
12.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.90 |
129.77 |
44.04 |
46.08 |
39.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
5070.21 |
909.56 |
67952.51 |
60242.55 |
58348.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5070.21 |
909.56 |
67952.51 |
60242.55 |
58348.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
6.40 |
13.18 |
13.45 |
12.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
2.13 |
4.39 |
4.48 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
5130.82 |
1040.08 |
68080.99 |
60270.13 |
58295.64 |
| 负债合计(万元) |
102.06 |
29.19 |
14606.16 |
7132.93 |
6114.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
5028.76 |
1010.89 |
53474.83 |
53137.20 |
52181.54 |
| 未分配利润(万元) |
357.04 |
66.54 |
3472.22 |
3134.57 |
2178.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
9.23 |
0.08 |
0.19 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
23.11 |
1373.74 |
1165.14 |
1870.03 |
993.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.01 |
-709.66 |
-604.91 |
867.93 |
605.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26.51 |
673.30 |
560.31 |
2738.15 |
1599.16 |
| 管理人报酬(万元) |
4.34 |
137.25 |
79.11 |
155.93 |
76.79 |
| 托管费(万元) |
1.45 |
45.75 |
26.37 |
51.98 |
25.60 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
22.71 |
11.82 |
24.31 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
7.34 |
355.07 |
222.67 |
409.88 |
226.62 |
| 利润总额(万元) |
19.16 |
318.24 |
337.65 |
2328.27 |
1372.54 |
| 净利润(万元) |
19.16 |
318.24 |
337.65 |
2328.27 |
1372.54 |
