我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.22 |
767.39 |
455.96 |
1645.63 |
359.37 |
| 本期利润(万元) |
-2.90 |
1372.54 |
598.56 |
2135.22 |
283.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1732.15 |
0.00 |
806.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52178.61 |
52181.54 |
51407.58 |
50809.03 |
51531.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
6.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.18 |
23.93 |
53.71 |
45.24 |
48.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
58348.85 |
57979.90 |
64663.49 |
61120.69 |
62980.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58348.85 |
56952.81 |
62651.76 |
60118.71 |
61978.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
12.94 |
13.10 |
12.71 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.31 |
4.37 |
4.24 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
58295.64 |
57890.65 |
65563.10 |
61554.72 |
63513.33 |
| 负债合计(万元) |
6114.10 |
7081.61 |
13298.84 |
11624.45 |
12395.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
52181.54 |
50809.03 |
52264.27 |
49930.28 |
51118.30 |
| 未分配利润(万元) |
2178.85 |
806.31 |
229.96 |
-82.54 |
1105.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.25 |
0.12 |
1.66 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
993.89 |
2126.14 |
1016.12 |
2280.69 |
1033.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
605.15 |
489.59 |
569.58 |
-821.74 |
-44.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1599.16 |
2615.98 |
1585.82 |
1460.60 |
990.91 |
| 管理人报酬(万元) |
76.79 |
154.64 |
76.97 |
152.87 |
75.40 |
| 托管费(万元) |
25.60 |
51.55 |
25.66 |
50.96 |
25.13 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
22.70 |
11.21 |
24.15 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
226.62 |
480.76 |
251.51 |
457.92 |
200.65 |
| 利润总额(万元) |
1372.54 |
2135.22 |
1334.31 |
1002.68 |
790.26 |
| 净利润(万元) |
1372.54 |
2135.22 |
1334.31 |
1002.68 |
790.26 |
