华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0694 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1216

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
债券型名次	2241	4068	4341	4333	4052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.76	10.02	-	12.56
债券型名次	4254	3207	2135	4009	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.11	0.47	0.56	0.89
2240	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.09	0.43	0.53	0.82
2241	华泰柏瑞锦元债券	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
2242	华泰保兴恒利中短债A	0.07	-0.06	0.37	0.52	0.91
2243	华泰保兴恒利中短债C	0.07	-0.06	0.37	0.51	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	海富通稳健添利债券C	0.08	-0.23	0.36	-0.17	0.40
4067	华安添和一年债券C	-0.02	-0.23	0.28	0.55	1.44
4068	华泰柏瑞锦元债券	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
4069	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.09	-0.23	0.55	1.73	2.78
4070	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	华宝1-3年国开债指数	0.09	-0.12	0.22	-0.05	0.24
4340	华富安业一年持有期债券A	0.11	-0.46	0.22	2.77	4.79
4341	华泰柏瑞锦元债券	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
4342	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.31	0.22	0.40	2.62
4343	华夏安益短债债券C	0.03	-0.03	0.22	0.67	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.34	0.07	0.59
4332	华宝宝盛债券	0.06	-0.07	0.17	0.07	0.54
4333	华泰柏瑞锦元债券	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
4334	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
4335	景顺景瑞收益债券A	0.08	-0.25	0.32	0.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	工银恒享纯债债券C	0.05	-0.01	0.48	0.26	0.63
4051	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.08	0.05	0.43	0.38	0.63
4052	华泰柏瑞锦元债券	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
4053	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	-0.15	0.42	0.02	0.63
4054	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	海富通融丰定开债券	1.03	6.98	9.62	16.68	33.55
4253	海富通中债1-3年农发C	1.03	6.32	9.28	-	14.03
4254	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
4255	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.03	5.74	10.55	17.04	17.66
4256	南方宏元定期开放债券发起	1.03	5.51	8.63	15.31	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	国泰聚盈三年定期开放债券	2.85	5.76	8.49	13.84	16.36
3206	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.70	5.76	0.00	-	7.90
3207	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
3208	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
3209	上银慧佳盈债券	1.62	5.76	9.85	18.75	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	工银中高等级信用债债券A	0.97	5.62	10.02	17.80	35.99
2134	国金惠诚A	4.40	9.77	10.02	-	7.94
2135	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
2136	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.73	7.10	10.02	17.65	17.89
2137	大成景旭纯债债券A	1.24	6.89	10.01	17.58	72.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	4.97	8.12	-	9.96
4008	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	4.56	7.40	-	9.09
4009	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
4010	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.80	6.53	9.74	-	12.33
4011	银华永丰债券	1.60	7.13	10.28	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.58	6.57	10.53	-	12.56
3690	海富通恒益一年定开债券发起式	1.03	7.57	11.40	-	12.56
3691	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
3692	惠升和怡一年定开债券	1.51	6.41	9.65	-	12.56
3693	财通多利债券C	1.71	4.41	8.52	-	12.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	20.00	2124.11	6.64%
24青岛国信MTN001	20.00	2070.26	6.48%
23南通经开MTN002	20.00	2055.68	6.43%
25海亮SCP001	20.00	2053.55	6.42%
24河钢集GN003(科创票据)	20.00	2053.88	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6266.67	19.60%
企业债	1997.33	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0698	1.0694	1.0690	1.0687	1.0687
累计净值(元)	1.1220	1.1216	1.1212	1.1209	1.1209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。