华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1284

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
债券型名次	2916	3779	4310	4749	4855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	3.13	7.46	-	13.27
债券型名次	5039	4902	3698	4039	3879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.70	1.67	1.67
2915	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.72	1.79	1.80
2916	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
2917	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48
2918	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
3778	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.13	0.02	0.00
3779	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
3780	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.06	0.50	1.20	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
4309	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.80
4310	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
4311	汇添富90天短债B	0.03	0.08	0.32	0.79	0.82
4312	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.08	0.32	0.69	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4748	华润元大润享三个月定开债C	0.04	-0.20	0.15	0.52	0.49
4749	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
4750	华泰保兴尊利债券C	0.05	-0.85	-0.74	0.52	0.99
4751	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.08	-0.04	0.52	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4854	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	-0.05	0.06	0.57	0.53
4855	华泰柏瑞锦元债券	0.03	0.06	0.32	0.52	0.53
4856	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53
4857	江信添福C	0.00	0.14	0.21	0.55	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	工银增强收益债券B	0.49	3.97	5.03	12.11	160.39
5038	华宝宝丰高等级债券C	0.49	2.26	4.47	9.83	19.69
5039	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
5040	汇丰晋信丰盈债券A	0.49	2.97	6.32	-	8.53
5041	上银中债1-3年国开行债券指数	0.49	3.50	7.68	14.97	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.19	4.01
4901	恒生前海短债债券发起式C	1.38	3.13	6.32	11.71	13.73
4902	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
4903	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18
4904	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	8.23	26.19
3697	长信富全纯债一年定开债券C	1.54	3.22	7.46	10.38	29.19
3698	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
3699	交银施罗德双轮动债券A/B	1.78	3.12	7.46	14.74	67.51
3700	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.55	3.90	7.46	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	3.99	7.05	-	11.29
4038	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.58	6.42	-	10.28
4039	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
4040	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.79	4.97	8.59	-	13.99
4041	银华永丰债券	1.58	5.33	9.10	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.78	4.25	8.18	-	13.29
3878	中银聚享债券A	-0.30	2.48	5.18	11.19	13.28
3879	华泰柏瑞锦元债券	0.49	3.13	7.46	-	13.27
3880	摩根瑞享纯债债券C	2.78	8.44	11.46	-	13.27
3881	南华瑞扬纯债C	1.38	3.86	6.65	12.00	13.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	21.40	2160.35	43.08%
25国债08	17.00	1722.57	34.35%
26国债01	10.00	1002.64	19.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0762	1.0763	1.0759	1.0759	1.0758
累计净值(元)	1.1284	1.1285	1.1281	1.1281	1.1280

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