华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
债券型名次	4361	3145	3765	4403	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	2.64	7.73	-	13.39
债券型名次	4992	5018	3374	4025	3862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.71	0.83
4360	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.85	1.06
4361	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
4362	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.31	1.54
4363	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.70	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	1.00	1.29
3144	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
3145	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
3146	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.06	1.20
3147	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.13	0.42	1.10	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3764	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86
3765	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
3766	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97
3767	汇添富90天短债A	0.02	0.11	0.33	0.80	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4402	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.03	0.20	0.58	0.87
4403	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
4404	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.08	0.25	0.58	0.69
4405	嘉实信用债券C	0.24	0.12	-0.13	0.58	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	光大保德信晟利债券A	0.01	-0.22	-1.99	-3.39	0.64
4791	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.18	0.15	0.53	0.64
4792	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
4793	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.09	0.28	0.55	0.64
4794	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13
4991	国泰君安君得盛债券A	0.84	5.02	2.23	0.02	8.90
4992	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39
4993	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.68	4.07
4994	英大通盈纯债债券C	0.84	2.53	5.54	9.98	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	财通资管鸿运中短债债券C	1.22	2.64	5.24	10.26	21.18
5017	财通资管鸿运中短债债券E	1.22	2.64	5.34	10.79	15.39
5018	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39
5019	融通增润三个月定开债券发起式	0.82	2.64	6.95	13.38	21.07
5020	兴华安悦纯债A	-0.05	2.64	8.58	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3373	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.27	7.73	-	13.66
3374	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39
3375	交银中债1-3年农发债指数A	1.72	3.94	7.73	14.14	23.40
3376	融通增鑫债券C	1.44	3.05	7.73	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.77	3.79	6.95	-	11.40
4024	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.57	3.38	6.31	-	10.37
4025	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39
4026	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
4027	银华永丰债券	1.81	4.59	8.96	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3861	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.02	5.03	9.40	-	13.40
3862	华泰柏瑞锦元债券	0.84	2.64	7.73	-	13.39
3863	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39
3864	大成稳安60天滚动持有债券C	1.56	5.27	9.32	-	13.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	20.50%
26国开05	10.00	1018.55	20.25%
24国开02	10.00	1016.65	20.22%
26农发11	10.00	1004.86	19.98%
25国开03	10.00	999.12	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.21	100.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0772	1.0772	1.0771	1.0754	1.0764
累计净值(元)	1.1294	1.1294	1.1293	1.1276	1.1286

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