华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.22亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
债券型名次	2855	2389	4246	2389	2120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.01	7.30	10.57	-	10.60
债券型名次	2056	1591	1179	3959	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	华宝宝怡债券	0.05	0.19	0.26	1.19	2.78
2854	华润元大双鑫债券A	0.05	0.04	3.60	4.89	7.69
2855	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2856	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.05	0.22	0.26	0.87	2.58
2857	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.23	0.66	1.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60
2388	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14
2389	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2390	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94
2391	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	宏利金利债券	0.05	0.28	0.28	0.97	2.22
4245	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
4246	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
4247	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.22	0.28	0.53	1.83
4248	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
2388	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
2389	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2390	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
2391	嘉合磐益纯债A	0.05	0.22	0.27	1.39	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
2119	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42
2120	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2121	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
2122	嘉实纯债债券A	0.07	0.29	0.43	1.49	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	国投瑞银顺意一年定开债发起式	4.01	0.00	0.00	-	6.18
2055	华安添顺债券	4.01	6.29	0.00	-	6.38
2056	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
2057	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.98	46.69
2058	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	富荣富祥纯债	4.13	7.30	11.15	19.92	38.89
1590	国联金如意3个月滚动持有债券A	2.82	7.30	11.07	-	13.17
1591	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
1592	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01
1593	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	博时富诚纯债债券	3.85	6.88	10.57	9.35	23.56
1178	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37
1179	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
1180	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1181	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.13	7.12	10.57	17.77	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.89	6.10	0.00	-	7.74
3958	景顺30天滚动持有短债债券C类	2.68	5.60	0.00	-	7.11
3959	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
3960	易方达裕华利率债3个月定开债券	4.52	7.40	0.00	-	10.16
3961	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
3524	格林泓皓纯债	5.48	9.28	0.00	-	10.60
3525	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60
3526	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60
3527	平安惠信3个月定开债C	5.06	7.26	10.06	-	10.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23株洲高科MTN001	40.00	4402.80	8.44%
20国开08	30.00	3050.09	5.85%
24恒逸CP006	30.00	2995.14	5.74%
20福州城投MTN004	20.00	2113.65	4.05%
23南通经开MTN002	20.00	2073.68	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21425.68	41.06%
企业债	1031.96	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.103	1.103	1.102	1.103	1.102

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