华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0749 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1271

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
债券型名次	4546	4316	4473	5177	5049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	3.62	7.80	-	13.14
债券型名次	5087	4655	3619	4006	3877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.57
4545	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.08	0.55	1.03	0.90
4546	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
4547	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.28	0.74	2.41	1.51
4548	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.24	0.65	2.21	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.39	0.79	0.68
4315	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.11	0.37	0.67	0.57
4316	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
4317	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.40	0.72	0.60
4318	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.64	0.51
4472	海富通上清所短融债券C	0.01	0.09	0.31	0.63	0.49
4473	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
4474	华夏理财30天债券B	0.00	0.06	0.31	0.59	0.48
4475	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.18	0.31	0.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	广发聚鑫债券C	0.19	1.16	-0.20	0.37	0.41
5176	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.04	0.22	0.37	0.53
5177	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
5178	华泰保兴尊诚定开	0.00	-0.14	-0.02	0.37	0.67
5179	汇添富多策略纯债C	0.04	0.20	0.50	0.37	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	广发聚鑫债券C	0.19	1.16	-0.20	0.37	0.41
5048	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.24	0.69	0.41
5049	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.11	0.31	0.37	0.41
5050	中欧聚瑞债券C	0.00	0.08	0.21	0.51	0.41
5051	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	格林泓泰三个月定开债A	0.75	3.77	8.57	-	28.33
5086	红土创新添利债券A	0.75	4.42	7.62	-	10.21
5087	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.62	7.80	-	13.14
5088	平安高等级债C	0.75	3.16	5.04	9.32	9.50
5089	长城永利债券A	0.74	3.85	7.82	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	广发景祥纯债	1.62	3.62	6.13	12.73	30.76
4654	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.58	3.62	7.13	12.88	13.58
4655	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.62	7.80	-	13.14
4656	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.62	5.37	-	9.42
4657	汇添富稳利60天短债D	1.57	3.62	6.86	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华安纯债债券C	1.04	4.22	7.80	14.19	60.30
3618	华富安盈一年持有期债券A	3.40	5.40	7.80	-	-0.30
3619	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.62	7.80	-	13.14
3620	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58
3621	泰信鑫瑞债券发起式A	6.90	9.50	7.80	-	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.78	4.08	7.15	-	11.00
4005	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.58	3.67	6.52	-	10.02
4006	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.62	7.80	-	13.14
4007	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.81	5.09	8.89	-	13.62
4008	银华永丰债券	1.75	5.54	9.53	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	长城信利一年定开债券发起式	2.11	5.12	9.64	-	13.14
3876	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.30	9.34	-	13.14
3877	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.62	7.80	-	13.14
3878	泰康安泽中短债A	1.46	3.53	6.54	-	13.13
3879	长盛恒盛利率债C	3.24	8.58	10.75	-	13.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	21.40	2160.35	43.08%
25国债08	17.00	1722.57	34.35%
26国债01	10.00	1002.64	19.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0748	1.0748	1.0749	1.0748	1.0746
累计净值(元)	1.1270	1.1270	1.1271	1.1270	1.1268

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