华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1333

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
债券型名次	1566	1234	2551	4053	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.96	7.50	-	13.79
债券型名次	4734	4882	3751	4049	3845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	华商瑞丰短债债券A	0.08	0.21	0.73	1.19	1.59
1565	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.68	1.09	1.44
1566	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
1567	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1568	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28
1233	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.59	1.52	2.23
1234	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
1235	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27
1236	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.28	0.73	1.81	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
2550	华商稳健双利债券B	0.22	0.00	0.50	11.01	11.84
2551	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
2552	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.04	1.45
2553	汇安中短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22
4052	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4053	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
4054	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
4055	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	红土创新丰源中短债A	0.04	0.09	0.14	0.71	0.99
4497	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.07	0.21	0.52	0.99
4498	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
4499	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.05	-0.31	-0.15	0.88	0.99
4500	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.21	0.60	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.97	14.42
4733	红土创新丰源中短债B	1.28	3.16	7.92	-	11.31
4734	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
4735	汇添富双鑫添利债券C	1.28	12.49	15.22	-	16.65
4736	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.28	2.13	7.25	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	东兴兴财短债债券C	1.67	2.96	6.02	8.90	11.00
4881	国融添益增强债券A	2.85	2.96	7.38	-	8.40
4882	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
4883	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	3.90	6.57
4884	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.96	5.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	4.09	7.50	14.97	21.29
3750	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
3751	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
3752	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.72	3.87	7.50	-	10.42
3753	鹏华丰瑞债券	1.62	3.94	7.50	14.09	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.92	3.90	7.04	-	11.68
4048	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.48	6.40	-	10.61
4049	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
4050	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
4051	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	浙商中短债C	2.09	4.37	8.15	11.25	13.80
3844	中银聚享债券A	1.31	1.50	5.51	10.69	13.80
3845	华泰柏瑞锦元债券	1.28	2.96	7.50	-	13.79
3846	蜂巢丰颐债券C	3.26	8.34	9.78	-	13.78
3847	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.69	3.54	6.85	12.58	13.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	20.50%
26国开05	10.00	1018.55	20.25%
24国开02	10.00	1016.65	20.22%
26农发11	10.00	1004.86	19.98%
25国开03	10.00	999.12	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.21	100.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0805	1.0802	1.0795	1.0795	1.0794
累计净值(元)	1.1327	1.1324	1.1317	1.1317	1.1316

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