华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1375

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
债券型名次	523	484	1261	2590	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.60	7.90	-	14.23
债券型名次	3952	4391	3427	4095	3744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
522	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
523	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
524	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
525	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
483	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
484	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
485	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
486	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
1260	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1261	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
1262	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
1263	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2589	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
2590	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
2591	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
2592	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3681	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3682	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
3683	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.14	0.37	0.75	1.38
3684	交银双利债券C	-0.08	0.01	0.01	-0.04	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3951	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
3952	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3953	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
3954	鹏华普天债券A	1.67	3.28	6.51	13.84	180.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	长城久荣定期开放债券型发起式	1.73	3.60	6.12	11.51	25.89
4390	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
4391	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
4392	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.21	3.60	7.72	-5.29	4.06
4393	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3426	红土创新丰睿中短债C	1.75	4.06	7.90	-	9.81
3427	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3428	建信润利增强债券C	-0.15	2.82	7.89	8.01	19.07
3429	建信中短债纯债债券A	2.27	4.24	7.89	15.25	27.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83
4094	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75
4095	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
4096	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
4097	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	4.23	7.33	13.57	14.24
3743	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
3744	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3745	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
3746	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	20.50%
26国开05	10.00	1018.55	20.25%
24国开02	10.00	1016.65	20.22%
26农发11	10.00	1004.86	19.98%
25国开03	10.00	999.12	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.21	100.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0856	1.0845	1.0843	1.0829	1.0820
累计净值(元)	1.1378	1.1367	1.1365	1.1351	1.1342

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