华泰柏瑞锦元债券(013494)_最新动态

华泰柏瑞锦元债券013494HUATAI BAIRUIJIN YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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最新净值：1.0773 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦元债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘礼彬

2023-12-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.50亿元

2023-06-27 每10份派现金 0.2 元

华泰柏瑞锦元债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
债券型名次	4812	4719	4257	4404	4871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.98	8.17	-	13.39
债券型名次	4993	4946	2937	4032	3891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87
4811	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
4812	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4813	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4814	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
4718	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4719	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4720	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.69	0.91
4721	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
4256	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.16	0.34	0.59
4257	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4258	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
4259	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.37	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.22	0.53	0.71
4403	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.12	0.72	0.30	0.53	0.84
4404	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4405	嘉实超短债债券C	0.00	0.07	0.14	0.53	0.70
4406	嘉实增强信用定期债券	0.04	0.16	0.21	0.53	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞锦元债券一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4870	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
4871	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4872	交银裕利纯债债券A	-0.44	-0.41	-0.26	0.33	0.64
4873	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	光大保德信增利收益债券C	0.93	18.72	13.64	23.41	112.28
4992	国联安添益增长债券C	0.93	8.32	6.19	-	6.73
4993	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4994	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89
4995	招商招享纯债A	0.93	2.75	5.75	13.63	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	长信利率债债券C	1.11	2.98	4.88	9.07	31.69
4945	工银瑞宏6个月定开债券C	2.27	2.98	4.97	-	5.34
4946	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4947	汇添富稳利60天短债C	1.41	2.98	5.81	12.03	12.83
4948	新沃通利纯债A	2.12	2.98	4.59	7.18	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	兴业中证银行50金融债指数C	2.07	4.38	8.18	15.59	22.44
2936	长城泰利债券A	2.86	5.02	8.17	15.54	19.58
2937	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
2938	汇添富鑫汇债券C	2.28	4.27	8.17	13.80	31.36
2939	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.77	3.46	8.17	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52
4031	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47
4032	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
4033	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
4034	银华永丰债券	2.02	5.03	8.82	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞锦元债券一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40
3890	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39
3891	华泰柏瑞锦元债券	0.93	2.98	8.17	-	13.39
3892	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
3893	南方贤元一年持有债券C	5.42	12.33	12.88	-	13.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1031.03	20.50%
26国开05	10.00	1018.55	20.25%
24国开02	10.00	1016.65	20.22%
26农发11	10.00	1004.86	19.98%
25国开03	10.00	999.12	19.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5070.21	100.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0774	1.0790	1.0791	1.0794	1.0781
累计净值(元)	1.1296	1.1312	1.1313	1.1316	1.1303

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