资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55516.17 99.20%
银行存款和结算备付金 407.44 0.73%
其他资产 41.82 0.07%
资产总值:55965.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC) 50.00 5080.59 9.75%
23环保02 40.00 4200.98 8.06%
24中化T2 40.00 4194.17 8.05%
24川桥01 40.00 4175.67 8.01%
24华福G2 40.00 4149.20 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35692.73 68.47%
企业债 19823.44 38.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%