资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78731.05 99.02%
银行存款和结算备付金 614.82 0.77%
其他资产 163.07 0.21%
资产总值:79508.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债14 110.00 11276.88 17.42%
24华福G2 40.00 4193.73 6.48%
24中化T2 40.00 4147.57 6.41%
24川桥01 40.00 4139.71 6.39%
25一创06 40.00 4095.10 6.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44938.89 69.41%
企业债 22515.28 34.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%