资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65014.70 99.81%
银行存款和结算备付金 89.50 0.14%
其他资产 36.94 0.06%
资产总值:65141.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26内蒙古债14 110.00 10969.10 19.68%
24华福G2 40.00 4173.53 7.49%
24中化T2 40.00 4126.83 7.41%
24川桥01 40.00 4120.09 7.39%
25进出61 40.00 4006.27 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42693.66 76.61%
企业债 11351.94 20.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%